تقرير أبحاث معنويات سوق العملات المشفرة (2024.05.03–05.10): البيانات غير الزراعية الأمريكية بعيدة عن التوقعات، وانتعاش عملة البيتكوين منذ ذلك الحين

البيانات غير الزراعية الأمريكية أقل بكثير من التوقعات، وانتعاش البيتكوين بعد مستوى منخفض جديد

مصدر البيانات: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

كانت الزيادة في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في أبريل أقل بكثير من المتوقع، وهي أقل زيادة في ستة أشهر، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.9%. بلغت الزيادة في الأجور على أساس سنوي 3.9%، أي أقل من المتوقع والقيمة السابقة، مما يؤدي إلى تهدئة التضخم. وبعد صدور البيانات، توقع التجار أن يتم تقديم أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من نوفمبر إلى سبتمبر. بعد إصدار البيانات، انتعشت عملة البيتكوين من مستوى منخفض بلغ $59,000 إلى مستوى مرتفع بلغ $65,500 في فترة قصيرة من الزمن.

هناك حوالي 34 يومًا حتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم (13 يونيو 2024)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

التحليل الفني لبيئة السوق والمشاعر

مكونات تحليل المشاعر

المؤشرات الفنية

اتجاه السعر

ارتفعت أسعار BTC بمقدار 6.8% وارتفعت أسعار ETH بمقدار 1.68% خلال الأسبوع الماضي.

الصورة أعلاه هي الرسم البياني لسعر BTC في الأسبوع الماضي.

الصورة أعلاه هي الرسم البياني لسعر ETH في الأسبوع الماضي.

ويبين الجدول معدل تغير الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

مخطط توزيع حجم السعر (الدعم والمقاومة)

في الأسبوع الماضي، ارتفعت عملة البيتكوين وشكلت منطقة تداول كثيفة، بينما تذبذب سعر إيثريوم داخل منطقة التداول الكثيفة.

توضح الصورة أعلاه توزيع مناطق التداول الكثيفة لـ BTC في الأسبوع الماضي.

توضح الصورة أعلاه توزيع مناطق التداول الكثيفة لـ ETH في الأسبوع الماضي.

يوضح الجدول نطاق التداول الأسبوعي المكثف لـ BTC و ETH في الأسبوع الماضي.

الحجم والفائدة المفتوحة

في الأسبوع الماضي، كان حجم تداول BTC وETH هو الأكبر عندما تم إصدار البيانات غير الزراعية في 3 مايو؛ ارتفعت الفائدة المفتوحة لكل من BTC وETH بشكل طفيف.

يظهر الجزء العلوي من الصورة أعلاه اتجاه سعر BTC، ويظهر الوسط حجم التداول، ويظهر الجزء السفلي الفائدة المفتوحة، والأزرق الفاتح هو متوسط يوم واحد، والبرتقالي هو متوسط 7 أيام. يمثل لون خط K الحالة الحالية، والأخضر يعني أن ارتفاع السعر مدعوم من حجم التداول، والأحمر يعني إغلاق المراكز، والأصفر يعني تراكم المراكز ببطء، والأسود يعني حالة الازدحام.

يُظهر الجزء العلوي من الصورة أعلاه اتجاه سعر ETH، والوسط هو حجم التداول، والأسفل هو الفائدة المفتوحة، والأزرق الفاتح هو متوسط يوم واحد، والبرتقالي هو متوسط 7 أيام. يمثل لون الخط K الحالة الحالية، والأخضر يعني أن ارتفاع الأسعار مدعوم بحجم التداول، والأحمر يعني إغلاق المراكز، والأصفر يتراكم المراكز ببطء، والأسود مزدحم.

التقلبات التاريخية مقابل التقلبات الضمنية

في الأسبوع الماضي، كان التقلب التاريخي هو الأعلى عندما ارتفعت عملة البيتكوين عند 5.3 وأعلى مستوى عندما انخفضت عملة الإثيريوم إلى 5.6؛ انخفض التقلب الضمني لكل من BTC و ETH.

الخط الأصفر هو التقلب التاريخي، والخط الأزرق هو التقلب الضمني، والنقطة الحمراء هي متوسطه على مدى 7 أيام.

الحدث مدفوعة

ومن حيث الأحداث، جاءت البيانات غير الزراعية الأمريكية أقل بكثير من التوقعات. بعد إصدار البيانات، انتعش كل من البيتكوين والإيثريوم بسرعة من أدنى مستوياتهما.

مؤشرات المشاعر

معنويات الزخم

في الأسبوع الماضي، بين Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300، كانت Bitcoin هي الأقوى، في حين كان أداء HS 300 هو الأسوأ.

الصورة أعلاه توضح اتجاه الأصول المختلفة في الأسبوع الماضي.

معدل الإقراض _ معنويات الإقراض

بلغ متوسط العائد السنوي على الإقراض بالدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي 11.1%، وكان سعر الفائدة قصير الأجل حوالي 11.9%.

الخط الأصفر هو أعلى سعر لسعر الفائدة بالدولار الأمريكي، والخط الأزرق هو 75% من أعلى سعر، والخط الأحمر هو متوسط 7 أيام من 75% من أعلى سعر.

يوضح الجدول متوسط عوائد أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي في أيام الاحتفاظ المختلفة في الماضي

معدل التمويل_معنويات الرافعة المالية للعقد

بلغ متوسط العائد السنوي على رسوم البيتكوين في الأسبوع الماضي 4.5%، واستمرت معنويات الرافعة المالية للعقود في التباطؤ.

الخط الأزرق هو معدل تمويل BTC على Binance، والخط الأحمر هو متوسطه على مدار 7 أيام

يوضح الجدول متوسط عائد رسوم BTC لأيام الاحتفاظ المختلفة في الماضي.

ارتباط السوق_الإجماع الشعور

انخفض الارتباط بين العملات المعدنية الـ 129 التي تم اختيارها في الأسبوع الماضي إلى حوالي 0.46، وانخفض الاتساق بين الأصناف المختلفة بشكل حاد.

في الشكل أعلاه، الخط الأزرق هو سعر البيتكوين، والخط الأخضر هو [1000 floki، 1000 lunc، 1000 pepe، 1000 shib، 100 0x ec، 1inch، aave، ada، agix، algo، ankr، ant، ape، apt، arb، ar، astr، atom، audio، avax، axs، bal، band،bat، bch، bigtime، Blur، bnb، btc، celo، cfx، chz، ckb، comp، crv، cvx، cyber، اندفاعة، دوجي، نقطة، dydx، egld، enj، ens، eos، الخ، eth، fet، fil، تدفق، ftm، fxs، Gala، gmt، gmx، grt، hbar، hot، icp، icx، imx، inj، iost، iotx، jasmy، kava، klay، ksm، ldo، link، loom، lpt، lqty، lrc، ltc، luna 2، magic، mana، matic، meme، mina، mkr، near، neo، Ocean، one، ont ، op، pendle، qnt، qtum، rndr، rose، rune، rvn، sand، sei، sfp، skl، snx، sol، ssv، stg، storj، stx، sui، sushi، sxp، theta، tia، trx، t ، uma، uni، vet، wave، wld، woo، xem، xlm، xmr، xrp، xtz، yfi، zec، zen، zil، zrx] الارتباط العام

اتساع السوق_المعنويات العامة

من بين 129 عملة معدنية تم اختيارها في الأسبوع الماضي، كانت 44% من الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا، وكانت 47% من الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا بالنسبة إلى BTC، وكانت 11% من الأسعار أكبر من 20% من أدنى مستوى. السعر خلال الـ 30 يومًا الماضية، وكانت 7% من الأسعار أقل من 10% من أعلى سعر في الـ 30 يومًا الماضية. وأظهرت مؤشرات اتساع السوق في الأسبوع الماضي أن السوق بشكل عام كان في مرحلة من الانتعاش التدريجي.

الصورة أعلاه هي [1000 floki، 1000 lunc، 1000 pepe، 1000 shib، 100 0x ec، 1inch، aave، ada، agix، algo، ankr، ant، ape، apt، arb، ar، astr، atom، audio، avax ، axs، bal، band،bat، bch، bigtime، Blur، bnb، btc، celo، cfx، chz، ckb، comp، crv، cvx، cyber، Dash، doge، dot، dydx، egld، enj، ens، eos ،إلخ، eth، fet، fil،flow، ftm، fxs، gala، gmt، gmx، grt، hbar، hot، icp، icx، imx، inj، iost، iotx، jasmy، kava، klay، ksm، ldo، link ، المنوال، lpt، lqty، lrc، ltc، لونا 2، السحر، مانا، ماتيتش، ميمي، مينا، mkr، بالقرب، الجدد، المحيط، واحد، ont، المرجع، pendle، qnt، qtum، rndr، روز، رون، rvn، sand، sei، sfp، skl، snx، sol، ssv، stg، storj، stx، sui، sushi، sxp، theta، tia، trx، t، uma، uni، vet، Waves، wld، woo، xem، xlm، xmr، xrp، xtz، yfi، zec، zen، zil، zrx] نسبة 30 يومًا لكل مؤشر عرض

لخص

In the past week, the prices of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) rose after the release of non-farm data, but then Ethereum fell back sharply. The historical volatility reached its maximum when Bitcoin rose to 5.3, while Ethereum reached its maximum when it fell back to 5.6. The trading volume reached its maximum after the release of non-farm data, and the open interest increased slightly. The implied volatility was declining overall. The funding rate remained low, and the market breadth indicator showed that the market was gradually recovering. In terms of events, the US non-farm data was far below expectations, and Bitcoin and Ethereum quickly rebounded from lows after the data was released.

تويتر: @المشتقاتCN

موقع إلكتروني: https://dcbot.ai/

واسطة: https://medium.com/@DerivativesCN

تم الحصول على هذا المقال من الإنترنت: تقرير أبحاث معنويات سوق العملات المشفرة (2024.05.03–05.10): البيانات غير الزراعية الأمريكية بعيدة عن التوقعات، وانتعشت عملة البيتكوين من أدنى مستوياتها

ذات صلة: توقع سعر الانهيار الجليدي (AVAX): هل يمكن أن يصل إلى $70؟

باختصار، ارتفع سعر Avalanche (AVAX) بمقدار 21.93% في آخر 7 أيام. على الرغم من ارتفاعه الأخير، لا يزال مؤشر القوة النسبية يتمتع بصحة جيدة، مما قد يشير إلى المزيد من النمو قادم. يبلغ عدد حاملي الأسهم المربحة حاليًا 75%. تشير البيانات التاريخية إلى أن هذه نقطة تحول بالنسبة لشركة AVAX. خلال الأسبوع الماضي، شهد سعر الانهيار الجليدي (AVAX) زيادة كبيرة، حيث تراكم نمو قدره 21.93%. على الرغم من الارتفاع الأخير في قيمته، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) في صحة جيدة، مما يشير إلى أن AVAX قد تنمو أكثر. حاليًا، 75% من حاملي AVAX في وضع مربح. تظهر البيانات التاريخية أن هذا المستوى غالبًا ما يكون بمثابة نقطة تحول حرجة لـ AVAX، مما يشير إلى أن الأصل يمكن أن يكون في لحظة محورية للأداء المستقبلي. يقترب مؤشر AVAX RSI من 70، لكنه...