OKX Friends العدد 04 | من الخسائر إلى الأرباح التي بلغت 6 ملايين: أساليب التداول التي يتبعها أفضل المتداولين بينسون

Guest message: Human nature is often the biggest obstacle encountered in trading. As a data-driven trader, I have been committed to promoting a more rational trading decision-making model. OKXs rich product line and in-depth technical support have been a great help to CoinKarma. I hope to continue to create value in the future.

يدير بينسون حاليًا منصة بيانات المتداولين Coinkrama، التي تحلل بشكل أساسي توقيت انعكاس السوق من منظور السيولة. وفي الوقت نفسه، يعمل أيضًا كمتداول في السوق الثانوية وعمل في تحليل البيانات في شركة قابضة مالية كبيرة في تايوان. وقد لاحظه أحد البورصات لنشره مقالات على الإنترنت ودخل صناعة blockchain.

وقد قامت شركة OKX بدعوته بشكل خاص كمتحدث ضيف في سلسلة أصدقاء OKX، على أمل أن تكون تجربته السابقة وملاحظاته وأفكاره حول الصناعة مصدر إلهام للجميع.

سلسلة Friends of OKX عبارة عن عمود خاص تم التخطيط له خصيصًا من قبل OKX، ويستضيفه Mercy (@Mercy_okx)، السفير الرسمي لمجتمع OKX. ويهدف إلى استكشاف قصص الحياة المهنية ورؤى الصناعة والدروس المستفادة من KOLs من خلفيات مختلفة ليتمكن المستخدمون المبتدئون من التعلم والرجوع إليها.

1. أتذكر أول مرة لي في تشفيرعالم العملات

ميرسي: ما هي الفرصة التي دفعتك لدخول صناعة العملات المشفرة؟ هل بدأت التداول مباشرة بعد دخولك الصناعة؟

بنسون: دخلت هذه الصناعة رسميًا في مارس 2018. قبل ذلك، عملت كمحلل بيانات في شركة قابضة مالية كبيرة. ولأنني نشرت مقالاً على الإنترنت، فقد شاهده قسم الموارد البشرية في إحدى البورصات وأصبح مهتمًا به. في ذلك الوقت، كنت أبحث أيضًا عن فرص جديدة، لذلك انضممت إلى هذه البورصة.

في ذلك الوقت، كانت رؤية البورصة هي أن تصبح "جولدمان ساكس عالم العملات المشفرة"، من خلال تشغيل بورصة وطرح عام أولي للعملات، على أمل المساعدة في تمويل مشاريع عالية الجودة مثل تلك التي قامت بها جولدمان ساكس من خلال الاكتتابات العامة الأولية. لكن توقيت دخولي لم يكن مثاليًا، حيث كان في نهاية سوق صاعدة في عام 2017.

عندما دخلت الصناعة لأول مرة، لم أكن أمارس التداول حقًا. كنت أشتري سلعًا فورية في ذلك الوقت. اقترح عليّ كثير من الناس شراء Bitcoin وEthereum، معتقدين أن هذه كانت النقطة المنخفضة. في الوقت نفسه، استثمرت أيضًا في بعض مشاريع ICO. كان هناك مشروع محيطي في مجال الخدمات اللوجستية. زعم المصدر أن ICO كان ناجحًا للغاية وسيزيد 60 مرة بعد الإدراج. استثمرت حوالي $7000، ولكن في النهاية ذهب كل شيء إلى الصفر. واصلت زيادة موقفي عندما استمر Bitcoin في الانخفاض من $9000 إلى $6000. أخيرًا، فقدت الثقة تمامًا عندما تجاوزت $4000 وبعت جميع أسهمي، بخسارة إجمالية تزيد عن $10000.

ميرسي: بعد أن تركت وظيفتك في البورصة، اخترت كتابة المقالات. هل تغير فهمك للصناعة بعد هذا التحول؟

بنسون: بعد ترك وظيفتي، شعرت بخيبة أمل شديدة لفترة من الوقت، حتى أنني فكرت في الانتقال إلى شركات ويب 2 أكثر شيوعًا مثل أمازون وجوجل. أثناء البحث عن وظيفة، بدأت في كتابة مقالات على موقع Momentum، وانتقدت بشكل أساسي تقنية blockchain. أتذكر أنني كتبت مقالاً بعنوان "ست مشاكل رئيسية في تنفيذ blockchain". ومن المثير للاهتمام أن هذه المشاكل يبدو أنها لم تُحل بعد.

كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتي المهنية عندما وجدت طريقة لتحقيق أرباح مستقرة - أعمال الإقراض في BitFinex. في ذلك الوقت، كتبت مقالاً عن كيفية إقراض USDT للآخرين في البورصة لفتح الرافعة المالية. بعد نشر المقال، جذب انتباهًا واسع النطاق في المنطقة الناطقة بالصينية بالكامل، وانضم العديد من الأشخاص إلى السوق. شعر أحد أعضاء المجموعة أن روبوتات الإقراض في السوق لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لذلك طور واحدًا بنفسه. هذا هو في الواقع أصل FundingBot.

2. إنشاء نظام التداول الشخصي

ميرسي: لماذا اخترت التركيز على سوق تداول المشتقات المالية؟ وكيف أسست منهجيتك؟

بنسون: لأكون صادقًا، لم يكن لدي منهجية تداول في البداية. قد تعتقد أنني كنت جيدًا جدًا في التداول في البداية، لكن في الواقع، كنت أكثر دراية ببنية المنتج، مثل منطق تصميم العقود الدائمة وآلية تكوين عمق السوق.

في وقت لاحق، وجدت أنه بسبب الافتقار إلى التحليل الأساسي في العملات المشفرة، يتم استخدام التحليل الفني على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن هذا السوق لديه انعكاس قوي - لأن الكثير من الناس يستخدمون نفس طريقة التحليل الفني، مما يجعلها غير فعالة. على سبيل المثال، عندما ينتبه الكثير من الناس إلى نمط الرأس والكتفين، فإن السوق غالبًا ما تكسر هذا التوقع.

أما لماذا اخترت مسار المشتقات؟ كان ذلك لأنني عندما كنت أهتم بـ FTX في يوليو 2019، وجدت أنه على الرغم من أن سوق الفور قد شكل نمطًا ثلاثي الأرجل، إلا أنه لا يزال هناك فرص كبيرة في مسار المشتقات. في ذلك الوقت، بلغ حجم التداول اليومي لعقود البيتكوين الدائمة لشركة المشتقات الرائدة BitMEX 10 مليارات دولار أمريكي، مما جعلني أدرك أنه في هذا المجال، يعد ابتكار المنتجات هو مفتاح النجاح.

ميرسي: لقد ذكرت تجربتك في جني مئات الآلاف من الدولارات إلى ملايين الدولارات. كيف كانت العملية؟

بنسون: في عام 2021، بدأت بمبلغ $300,000 على منصة معينة وفي النهاية حققت أكثر من $6 مليون. كان سوقًا صاعدًا في ذلك الوقت، لذا لم يكن معدل العائد هذا مبالغًا فيه بشكل خاص. بالنظر إلى الوراء، كنت أحكم بشكل أساسي على معنويات السوق من خلال مراقبة معدل تمويل BitMEX. عندما انخفض معدل التمويل إلى ما دون 0.01%، كان السوق بطيئًا نسبيًا. من منظور سوق صاعد، يمكن تحديد نقطة وقف الخسارة للمراكز الطويلة أقرب.

من حيث التداول الفوري، تعد عملات المنصات أكبر مصدر دخل بالنسبة لي. في ذلك الوقت، كانت Coinbase على وشك الطرح العام، بقيمة سوقية تقترب من 10100 مليار دولار، في حين كانت قيمة عملات المنصات في دائرة العملات لا تتجاوز بضعة مليارات. وقد جلب هذا التفاوت في التقييم فرصًا هائلة، وشهدت عملات المنصات الرئيسية زيادات كبيرة.

ولكن مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، تغيرت بيئة السوق بالكامل بشكل جذري. ولم أدرك إلا في النصف الأول من عام 2022 أن طريقة التداول الأصلية قد فشلت، لذا اخترت تعليق التداول. وهذا جعلني أدرك أيضًا أنه يتعين علي دائمًا التفكير في متى يكون نظام التداول الخاص بي فعالاً ومتى سيفشل.

الرحمة: كيف هي الحياة اليومية لمتداول المشتقات المالية؟ ما هو نوع الشخص الأكثر ملاءمة ليكون متداولًا للمشتقات المالية.

بنسون: أعتقد أن عادات كل متداول مختلفة وليس هناك نمط ثابت يغطي سلوك جميع المتداولين، ولكن يمكنني مشاركة عاداتي اليومية.

كل صباح، سأتحقق أولاً من سعر البيتكوين لمعرفة ما إذا كان السوق يرتفع أم ينخفض، ثم أهتم بأفضل 10 عملات بديلة. بعد ذلك، سأقوم بتحليل سيولة السوق وأقرر ما إذا كنت سأتداول بناءً على هذه المعلومات. تعتمد قرارات التداول الخاصة بي بشكل أساسي على عاملين: الأول هو أن السعر يصل إلى موضع معين، والآخر هو ظهور إشارة معينة في السوق.

أنا لست من المتداولين الدائمين، فأنا أفضل التداول على الجانب الأيسر، أي انتظار الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن نظام التداول الخاص بي صارم نسبيًا، فأنا عادةً ما أحصل على فرصة تداول واحدة أو اثنتين فقط في الأسبوع، وأحيانًا لا أفتح مركزًا لمدة 2-3 أسابيع لأنني لا أرى الفرصة المناسبة.

3. ريادة الأعمال وبيئة السوق الحالية

ميرسي: ما الذي دفعك إلى اتخاذ قرار إنشاء منصة التداول الحالية؟ هل يمكنك أن تخبرنا بما تفعله منصتك حاليًا؟

بنسون: كانت الفكرة الأولية بسيطة للغاية، لأنني متداول يعتمد على البيانات وغالبًا ما أحتاج إلى النظر إلى البيانات من العديد من المصادر المختلفة. بعضها على السلسلة، وبعضها من البورصات الفورية، وبعضها من سوق المشتقات. كنت أرغب في الأصل فقط في دمج واجهات برمجة التطبيقات هذه في لوحة معلومات لاستخدامي الشخصي.

عندما ناقشت هذه الفكرة لاحقًا مع أصدقائي، اقترحوا عليّ تحويلها إلى منتج. ورغم أن التقدم كان بطيئًا في البداية، إلا أنني أدركت بعد حادثة FTX أنني بحاجة إلى التعامل مع هذا المشروع بجدية أكبر.

توفر منصتنا بشكل أساسي تحليل السيولة لدفتر أوامر السوق الفورية، ويؤدي هذا النظام أداءً جيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة. كما قمنا بتطوير بعض المؤشرات الخاصة، مثل تتبع هيمنة رمز meme، وترتيب Coinbase APP وغيرها من البيانات، ودمجنا مؤشرات مختلفة في مؤشر يسمى Come Index لتحديد اتجاه الدورة الكبرى.

حاليًا، تضم المنصة أكثر من 3000 مستخدم، منهم ما يقرب من 600 عضو يدفعون رسومًا. نحن نعتمد نموذج تحصيل الرسوم القائم على الاشتراك ونلتزم بتزويد المستخدمين بأدوات تحليل سوق أكثر احترافية.

الرحمة: ما رأيك في بيئة السوق الحالية؟

بنسون: الميزة الأكثر بروزًا في السوق الحالية هي الافتقار إلى تدفقات رأس المال الجديدة. على الرغم من أن Bitcoin تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن العملات البديلة الأخرى حققت مكاسب محدودة. أدرجت العديد من البورصات مشاريع Telegram لجذب مستخدمين جدد، لكن معظم هؤلاء المستخدمين يأتون لتلقي عمليات الإنزال الجوي ويغادرون بسرعة بعد تلقي الرموز، دون تحقيق نمو فعلي كبير.

كما تنعكس محنة الصناعة في بعض الظواهر: تواصل البورصات من الدرجة الثانية تسريح الموظفين، وأعلنت الشركات الأم لـ DYDX، Prekin و MetaMask مؤخرًا عن تسريح العمال. على الرغم من أن Bitcoin كان أداءً جيدًا، إلا أن التأثير الدافع على الأصول المشفرة الأخرى محدود للغاية. إذا استبعدنا Bitcoin ونظرنا إلى اتجاه العملات البديلة الأخرى، فمن الصعب القول إن السوق الحالية هي سوق صاعدة حقيقية. ما هو واضح بشكل خاص الآن هو نقص الأموال الخارجية التي تدخل السوق، وأصبحت السوق لعبة محصلتها صفرية تمامًا. تحتفظ العديد من شركات رأس المال الاستثماري بعدد كبير من الرقائق منخفضة السعر وتستمر في بيعها، مما يتسبب في تعرض العديد من المشاريع لضغوط طويلة الأجل.

الرحمة: إذا لم يتم العثور على نقطة نمو جديدة، كيف تعتقد أن السوق سيتطور في المستقبل؟

بنسون: إذا لم نتمكن من إنشاء سرد جديد أو العثور على نقطة نمو يمكن التعرف عليها من قبل رأس المال الخارجي في الربع أو الربعين القادمين، فسأكون متشائمًا للغاية بشأن السوق المستقبلية. قد يخرج البيتكوين من السوق بشكل مستقل عن العملات البديلة. إذا تمكن من ترسيخ مكانته كذهب رقمي، فقد يكون هناك سوق صاعدة بطيئة. لكن بالنسبة للعملات البديلة، بما في ذلك Solana، فأنا أكثر تشاؤمًا. حتى Solana ستواجه مشاكل مماثلة لـ ETH بعد جنون عملة Meme.

يعتقد كثيرون أن آرائي متناقضة ــ فأنا متفائل بشأن الربع الرابع، ولكنني في بعض الأحيان متشائم. والسبب الرئيسي هنا هو أن السوق الصاعدة الحقيقية تتطلب من الصناديق الخارجية أن تدرك حقيقة البيتكوين والعملات المشفرة، وأن تستمر الأموال الجديدة في التدفق. وتعتمد السوق الحالية بشكل أساسي على معاملات التحوط التي ينفذها ترامب والدعم المتوقع لصناديق الاستثمار المتداولة. وقد لا تدوم مثل هذه السوق الصاعدة طويلا.

الرحمة: بالنظر إلى بيئة السوق بشكل عام، هل لديك أي اقتراحات للاعبين المبتدئين؟

بنسون: نصيحتي لك هي أن تظل متيقظًا طوال الوقت. لا تتبع الآخرين بشكل أعمى لمجرد أنك تراهم يكسبون المال. قد تتغير قواعد اللعبة في أي وقت.

فيما يتعلق باستراتيجيات التداول، فأنا الآن أفضل التفكير الدفاعي. ورغم أن السوق قد تستمر في الارتفاع، فإنني سأتوقع مسبقًا متى أحتاج إلى الانسحاب، بدلاً من السعي بشكل أعمى لتحقيق عوائد أعلى. وخاصة عندما تكون السوق متفائلة بشكل مفرط وحتى تسخر من أولئك الذين يشيرون إلى المخاطر، فيجب أن نظل يقظين.

في هذه السوق سريعة التغير، فقط أولئك الذين يمكنهم اكتشاف التغييرات في بيئة السوق في الوقت المناسب وتعديل استراتيجياتهم باستمرار يمكنهم النجاح على المدى الطويل. تذكر أنه لا توجد استراتيجية صحيحة دائمًا. المفتاح هو الاستعداد للاستجابة لتغيرات السوق في أي وقت. بالنسبة لي شخصيًا، سأستمر في التركيز على تطوير وتحسين منصة البيانات لتزويد المستخدمين بأدوات تحليل سوق أفضل. أعتقد أنه في هذه السوق، فإن تحليل البيانات في الوقت المناسب والدقيق والحكم العقلاني هما دائمًا مفتاح النجاح.

4. الانطباع الأول عن OKX

ميرسي: عندما التقيت بك في دبي من قبل، وجدت أن تعاونك مع شركة أوككس عميق للغاية. هل يمكنك أن تخبرينا عن انطباعك عن أوككس؟

بنسون: بعد إغلاق FTX، بدأت في إعادة النظر في البورصات المختلفة. وجدت أن العديد من منتجات OKX كانت متعمقة للغاية، وخاصة في مسار المشتقات. ما أثار إعجابي هو منتج الخيارات الخاص بك، والذي استثمر الكثير من الموارد وكان احترافيًا للغاية. لأن الانطباع الخارجي عن OKX هو في الأساس بورصة لمستخدمي 2C، لكنني فوجئت بأنها استثمرت بعمق في المنتجات الاحترافية مثل الخيارات، والتي هي في الغالب 2B.

بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن OKX شركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات. على سبيل المثال، قد لا تكون Signal Trading وواجهات API المختلفة مفيدة جدًا للمستثمرين الأفراد، ولكنها مهمة للغاية للمستخدمين المحترفين. لقد أعجبني اهتمامك العميق بهذه التفاصيل.

لقد لاحظت بشكل خاص أن أدوات OKX الاحترافية مكتملة للغاية. قد تتم معالجة العديد من منتجات البورصات بشكل سطحي فقط، لكن OKX ستأخذ كل وظيفة إلى أقصى حد. خذ منتج الخيارات كمثال. لا يتم استكمال الوظائف الأساسية فحسب، بل يتم أيضًا أخذ بعض الوظائف التي سيستخدمها المتداولون المحترفون في الاعتبار. هذا النوع من التركيز والصقل على المنتج نادر نسبيًا في الصناعة بأكملها.

من الأشياء الأخرى التي أدهشتني هي أن لديك الكثير من الميزات غير المعلنة، أي الأدوات الاحترافية التي لا يتم عرضها على الصفحة الرئيسية ولكنها مفيدة للغاية في الواقع. قد لا تكون هذه الميزات معروفة للمستخدمين العاديين، ولكنها لا غنى عنها للمتداولين المحترفين. وهذا يعكس أيضًا استثمار OKX في عمق المنتج.

ميرسي: دعنا نتحدث عن فرصة التعاون مع OKX؟

بنسون: في الواقع، عندما كنت أقوم بتطوير منصة البيانات، وجدت أن بنية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ OKX هي وحدها التي تلبي احتياجاتنا بشكل أفضل ويمكن استخدامها بشكل مباشر. في ذلك الوقت، كنا بحاجة إلى الاتصال ببيانات مختلفة عند بناء منصة تداول كمية، وكان تصميم واجهة OKX ودعم المستندات احترافيين للغاية. وهذا أيضًا أحد الأسباب المهمة التي جعلتنا نختار التعاون بشكل عميق مع OKX.

من خلال عملية التعاون، أشعر أكثر فأكثر أن OKX هي شركة موجهة نحو المنتجات حقًا. عادةً ما يفكر فريق OKX بجدية ويستجيب بسرعة لاحتياجات المستخدم المحترف التي نطرحها. هذا التركيز على المنتجات والاهتمام باحتياجات المستخدم يجعلني أشعر بأن OKX هي بورصة تستحق التعاون طويل الأمد.

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة للإشارة فقط. هذه المقالة تمثل فقط آراء المؤلفين ولا تمثل موقف OKX. هذه المقالة ليست مخصصة لتقديم (أ) نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية؛ (ب) عرض أو دعوة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية؛ (ج) نصيحة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. إن الاحتفاظ بالأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المستقرة وNFTs) ينطوي على مخاطر عالية وقد يتقلب بشكل كبير. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة المتخصصين القانونيين/الضريبيين/الاستثماريين بشأن وضعك المحدد. يرجى تحمل المسؤولية عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: OKX Friends العدد 04 | من الخسائر إلى الأرباح التي بلغت 6 ملايين: أساليب التداول التي يتبعها أفضل المتداولين بنسون

ذات صلة: نظرة سريعة على أكبر 25 شركة مدرجة في البورصة تمتلك عملات بيتكوين، بحثًا عن سر النجاح في كل من العملات المشفرة

أصبحت عملة البيتكوين قوة دافعة جديدة لنمو أسعار أسهم الشركات المدرجة. فقد ارتفع سعر سهم شركة Microstrategy، وأصبح أداء الاستثمار السنوي أفضل من عملة البيتكوين؛ وتبعتها شركة Metaplanet عن كثب، وساعدت عملية نسخها في زيادة سعر سهمها بما يصل إلى 480%. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقارير إعلامية، ضاعفت شركة Metaplanet، وهي شركة يابانية مدرجة، حيازاتها من عملة البيتكوين هذا الشهر، حيث اشترت أكثر من 450 بيتكوينفي أربع عمليات، ارتفع سعر السهم اليومي بما يصل إلى 15.7%. اعتبارًا من الآن، بلغ إجمالي حيازاتها من البيتكوين 855.5. يختار المزيد والمزيد من الشركات المدرجة اعتبار البيتكوين كأصل مضاد للتضخم لتنويع المخاطر ...