تفاؤل حذر واستجابات مبتكرة في التعافي: ديناميكيات سوق البيتكوين وإطلاق منتجات Seagull | الأسبوع

في الساعة 8 مساءً يوم 10 سبتمبر، في بث مباشر على قناة يوتيوب الرسمية لشركة Matrixport، قام دانييل، رئيس إدارة الأصول في Matrixport، بتحليل الأسباب الشاملة وراء اختراق سعر BTC لمستوى $57000 مرة أخرى هذا الأسبوع (9 سبتمبر - 15 سبتمبر)، وكيف يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد أكبر في سوق أحادية الجانب.

محتوى البث المباشر هو كما يلي

في العاشر من سبتمبر، واصلت سوق العملات المشفرة زخمها التعافي، حيث اخترقت أسعار البيتكوين مستوى $57,000 مرة أخرى، وتعافت معنويات السوق. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع عزز ثقة المستثمرين، إلا أن الشكوك والمخاطر المحتملة في السوق لا تزال قائمة. يوفر أحدث منتج مهيكل من Matrixports للأسواق الأحادية الجانب، Seagull، للمستثمرين استراتيجية دخل جديدة في ظل ظروف السوق الأحادية الجانب.

تحليل أسباب تقلبات السوق

رد فعل السوق على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

وقد اجتذبت المناقشة الأخيرة حول احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا واسع النطاق في السوق. وقد أدى هذا التوقع إلى تعزيز الأصول الخطرة مثل البيتكوين في الأمد القريب. وذلك لأن خفض أسعار الفائدة يعني عادةً زيادة السيولة وانخفاض تكاليف التمويل، وهو ما قد يشجع المزيد من المستثمرين على تحويل الأموال من الأسواق التقليدية إلى الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين. ومع ذلك، نظرًا لعدم اليقين المتزايد في الاقتصاد العالمي، تظل السوق حذرة بشأن التأثيرات طويلة الأجل لسياسة خفض أسعار الفائدة.
يتعين على المستثمرين الانتباه عن كثب إلى البيانات الاقتصادية المستقبلية وظروف العمل وبيانات السياسة النقدية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لتجنب التفاؤل المفرط بسبب الإيجابيات قصيرة الأجل. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين أن يظلوا يقظين بشأن اتجاه السوق على المدى الطويل في ظل ارتفاع التضخم العالمي وسلاسل التوريد الضيقة وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

الارتداد الفني للبيتكوين

في 10 سبتمبر، اخترق سعر البيتكوين مستوى $56,500 وارتفع إلى $57,000. وقد عزز هذا الارتداد بعض معنويات السوق، واعتبره بعض المستثمرين إشارة إلى عودة السوق إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع بمثابة انتعاش فني، وتصحيح بعد أن كان السوق السابق مفرط البيع، وافتقر إلى دعم محفز إيجابي كافٍ. لذلك، لا تزال استدامة هذا الارتداد بحاجة إلى مزيد من المراقبة. يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين في بيئة السوق الحالية وألا يطاردوا الارتفاع بشكل أعمى. يجب عليهم الجمع بين التحليل الفني والتغيرات في معنويات السوق وتقييم مخاطر العودة المحتملة بعناية لتجنب التأثر بشكل كبير بتقلبات السوق قصيرة الأجل.

المعروض من حاملي السندات طويلة الأجل يصل إلى مستوى قياسي جديد

تجاوز المعروض من عملة البيتكوين لحامليها على المدى الطويل 4 ملايين لأول مرة. تُظهر هذه البيانات أن المزيد والمزيد من المستثمرين يختارون الاحتفاظ بعملة البيتكوين على المدى الطويل والحد من المضاربة على المدى القصير. تُظهر الزيادة في عدد حاملي البيتكوين على المدى الطويل ثقة المستثمرين في القيمة طويلة الأجل لعملة البيتكوين، مما يساعد على استقرار السوق وتقليل عمليات البيع بسبب الذعر الناجم عن التقلبات قصيرة الأجل. سيساعد هذا الاتجاه في تخفيف ضغوط السيولة في السوق وتوفير دعم مستقر لاتجاه سعر البيتكوين في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة ثقة المستثمرين على المدى الطويل، قد تجذب سوق البيتكوين المزيد من المستثمرين المؤسسيين في المستقبل.

العلاقة المحتملة بين السياسة وتقلبات السوق

أصبحت الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وحملة ترامب بمثابة محفزات للسوق لا يمكن تجاهلها في الأشهر المقبلة. إذا أعيد انتخاب ترامب، تتوقع السوق أن سياساته قد تدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى أصول الملاذ الآمن مثل البيتكوين. ستصبح الديناميكيات السياسية عاملاً مهمًا في تقلبات سوق البيتكوين في المستقبل. يجب على المستثمرين الانتباه عن كثب للتطورات في هذا الصدد وإعداد استراتيجيات استجابة السوق المقابلة.

ارتفعت سيولة السوق وتقلباته

يُظهِر السوق في الآونة الأخيرة اتجاهًا نحو انخفاض السيولة وزيادة التقلبات. حدث انتعاش قصير الأجل لعملة البيتكوين في ظل انخفاض سيولة السوق، مما زاد من هشاشة الأسواق. يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام خاص لإدارة المخاطر في بيئة التقلبات العالية الحالية، وتعديل استراتيجيات الاستثمار بمرونة للتعامل مع التغيرات الجذرية المحتملة في السوق، وتجنب الخسائر غير الضرورية عندما تكون السيولة غير كافية.

تأثير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على السوق

تسبب استمرار تدفق أموال الصناديق المتداولة في البورصة في حدوث ضغوط بيع كبيرة على السوق، وخاصة على خلفية الأداء الضعيف في السوق الأمريكية. وقد أدت هذه الظاهرة إلى إضعاف سيولة السوق بشكل أكبر وقد تستمر في الضغط على أسعار السوق في الأمد القريب. وعلى الرغم من أن التدفق الخارجي الحالي لصناديق الصناديق المتداولة في البورصة له تأثير سلبي معين على السوق، إلا أنه مع دخول المزيد والمزيد من المستثمرين المؤسسيين تدريجيًا إلى سوق البيتكوين، من المتوقع أن تخف مشكلات السيولة على المدى الطويل. ومن شأن إضافة الصناديق المؤسسية أن تجلب المزيد من الاستقرار والثقة إلى السوق.

سوق الخيارات والسلوك المؤسسي في السياق الحالي

من خلال تحليل العديد من المؤشرات الفنية (مثل منحنى دلتا 25، منحنى التقلب الضمني)، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من أن معنويات السوق قصيرة الأجل لا تزال حذرة، إلا أن المستثمرين لا يزالون متفائلين بشأن اتجاه السوق على المدى الطويل. وبسبب زيادة أنشطة المضاربة والتحوط في السوق، قد تستمر التقلبات في الأمد القريب. لذلك، يُنصح المستثمرون بالصبر في البيئة الحالية والتفكير في استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل.

اتجاهات الاستثمار التي يجب مراقبتها

استخدام الأدوات المالية للتحوط في السوق

في ظل بيئة السوق المعقدة الحالية، ينبغي للمستثمرين أن يتبنوا موقفًا استثماريًا حكيمًا. حيث تتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي، وقد تتسبب العوامل الجيوسياسية في زيادة مخاطر التقلب في السوق. يُنصح المستثمرون بتبني استراتيجية استثمار متنوعة، وتخصيص الأصول بشكل عقلاني، وتقليل الاعتماد على سوق واحدة للتعامل مع التقلبات المحتملة في السوق. ومن خلال تنويع الاستثمارات بين أصول متعددة، يمكن للمستثمرين تقليل مخاطر محفظة الاستثمار الإجمالية بشكل فعال وتحسين قدرتهم على التعامل مع عدم اليقين في السوق.
خلال فترات التقلبات العالية في السوق، يمكن للمستثمرين استخدام الأدوات المالية مثل الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة لإدارة المخاطر والتحوط. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط ضد عدم اليقين والتقلبات في السوق، في حين توفر صناديق الاستثمار المتداولة قناة استثمار مستقرة نسبيًا.
ينبغي للمستثمرين تجنب الإفراط في التداول والحفاظ على استراتيجية استثمار معتدلة، وخاصة عندما يكون السوق عرضة لتقلبات متكررة قصيرة الأجل. ومن خلال استخدام أدوات التحوط بشكل صحيح، يمكن للمستثمرين تجنب المخاطر قصيرة الأجل بشكل أفضل مع الاحتفاظ بفرص الاستثمار طويلة الأجل.

انتبه إلى التقلبات وفكر في استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل

ورغم انتعاش السوق، إلا أنه لم يعد إلى مستوياته المرتفعة السابقة. وعلى المدى القصير، لا تزال السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد استدامة التعافي. وعلى صعيد الاتجاه الطويل الأجل، لا تزال معنويات السوق متفائلة نسبيا. ولا يزال المشاركون في السوق يستغلون انخفاضات السوق لخفض تكاليف الحيازة أو زيادة التعرض الطويل الأجل، مما يُظهر الثقة في الاتجاهات المستقبلية طويلة الأجل.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تستمر التقلبات في الأمد القريب بسبب زيادة المضاربة وأنشطة التحوط في السوق. لذلك، يُنصح المستثمرون بالصبر في البيئة الحالية والتفكير في استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل.

الاستخدام السليم للأدوات لتعزيز الفوائد السوقية الأحادية الجانب

استجابة للتقلبات العالية الحالية وظروف السوق الأحادية الجانب الواضحة، أطلقت Matrixport منتج Seagull، وهو منتج مناسب للأسواق الأحادية الجانب. استنادًا إلى استراتيجية مزيج الخيارات، يجمع Seagull بين خصائص العملة المزدوجة والربح الذكي للاتجاه، وينقسم إلى نسختين: صعودية وهبوطية. يسمح للمستثمرين باختيار الاستراتيجيات المناسبة وفقًا لتوقعات السوق وتحديد طرق تسوية مختلفة وفقًا لمجموعة أسعار انتهاء الصلاحية.

على سبيل المثال، إذا أخذنا أوائل سبتمبر 2024 كمثال، فإن السعر الحالي لعملة البيتكوين هو $56,500، وقد استثمرت في منتج Seagull الصاعد BTC-USDT بسعر أساسي $58,000، وسعر عائد أقصى أكبر من أو يساوي $58,500، وعائد سنوي متوقع يتراوح بين 18.85% و279%. ثم عندما يرتفع سعر انتهاء صلاحية البيتكوين إلى ما يزيد عن $58,000 (بما في ذلك $58,000)، يمكن للمنتج أن يوفر عائدًا سنويًا يصل إلى 279%؛ وعندما يكون سعر انتهاء صلاحية البيتكوين بين $56,500 و$58,000، يمكن أن يوفر عائدًا سنويًا يبلغ 18.85%؛ عندما يكون سعر انتهاء صلاحية BTC بين $58,000 و$58,500، فإنه يمكن أن يوفر عائدًا سنويًا يتراوح بين 18.85% و279%؛ وإذا انخفض سعر انتهاء صلاحية BTC إلى ما دون $56,500، يوفر المنتج أيضًا آلية حماية لفتح مركز بخصم وتقليل الحيازات بعلاوة، مما سيوفر عائدًا سنويًا قدره 18.85% وشراء BTC بسعر $56,500.

يحتوي فيلم Seagull على ثلاث نقاط بارزة:
أولاً، باعتبارها منتجًا منظمًا للدخل في السوق من جانب واحد، يمكن لـ Seagull تمكين المستثمرين من الحصول على عوائد كبيرة من خلال الحكم بشكل صحيح على اتجاهات السوق، بغض النظر عما إذا كان السوق في ارتفاع أو انخفاض. في ظل استراتيجية صعودية، إذا استمر السوق في الارتفاع، فسوف يتمكن المستثمرون من الحصول على عوائد مرتفعة؛ وفي ظل استراتيجية هبوطية، إذا انخفض السوق، فسوف يتمكن المستثمرون أيضًا من ضمان ارتفاع قيمة أصولهم؛
ثانياً، يمكن لهيكل الدخل متعدد المستويات في Seagulls أن يوفر عوائد مرنة ضمن نطاقات سعرية مختلفة، مما يضمن للمستثمرين فرص الدخل في ظل ظروف السوق المختلفة. عندما يتجاوز سعر السوق نقطة معينة محددة، سيحصل المستثمرون على عائد سنوي أعلى، وعندما يظل السوق ضمن نطاق معين، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستمتاع بالدخل الأساسي. تتيح هذه المرونة لشركة Seagull التكيف مع ظروف السوق المختلفة، مما يضمن للمستثمرين فرصة كسب الدخل في أي بيئة سوقية؛
ثالثًا، تتمتع Seagull بحد استثماري منخفض يبلغ 100 USDT فقط، أو 0.01 BTC أو 0.1 ETH، مما يجعلها مناسبة جدًا للمستثمرين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء. سواء كان مستثمرًا صغيرًا يريد تجربة استراتيجية جديدة أو مستثمرًا كبيرًا يبحث عن فرص دخل جديدة، فإن Seagull قادرة على تلبية احتياجاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الأداء الجيد لـ Seagull في سوق أحادي الجانب، فإن عوائدها محدودة. وفي ظل ظروف السوق المتطرفة، قد لا يتمكن المستثمرون من الاستفادة الكاملة من جميع مكاسب السوق. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن منتجات Seagull توفر حماية معينة من الهبوط، إلا أن المستثمرين قد يواجهون مخاطر الخسارة المحتملة عندما ينخفض السوق بشكل حاد. لذلك، عند استخدام Seagull، يجب على المستثمرين تخصيص الأصول بشكل معقول وتعديل استراتيجيات الاستثمار بمرونة بناءً على تحملهم للمخاطر.

لمزيد من المحتوى المثير، يرجى مراجعة إعادة تشغيل محتوى YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY

حول رؤى السوق الأسبوعية من Matrixport

"رؤى السوق الأسبوعية من atrixport" عبارة عن عمود تفاعلي جديد لتبادل المعرفة أطلقته Matrixport، والذي يتم بثه مباشرة على القناة الرسمية لشركة Matrixport على اليوتيوب كل هذا العمود سوف يقوم بانتظام بدعوة قادة المنتجات في الصناعة، وكبار المحللين، وخبراء الرأي الرئيسيين لمناقشة منطق الاستثمار في ظل ظروف السوق المختلفة، ومشاركة تجارب الاستثمار، ومساعدة المستخدمين على تحقيق تقدير الأصول.

اشترك في قناة Matrixport على اليوتيوب الآن يمكنك متابعة أحدث تطورات السوق في الوقت الحقيقي.

إخلاء المسؤولية: لا يشكل المحتوى المذكور أعلاه نصيحة استثمارية أو عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء لسكان منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أو الولايات المتحدة أو سنغافورة أو بلدان أو مناطق أخرى قد يُحظر فيها القانون مثل هذه العروض أو الطلبات. قد تكون تجارة الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر ومتقلبة للغاية. يجب اتخاذ قرارات الاستثمار بعد دراسة متأنية للظروف الشخصية والتشاور مع المتخصصين الماليين. لا تتحمل Matrixport مسؤولية أي قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة في هذا المحتوى.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: تفاؤل حذر واستجابات مبتكرة في التعافي: ديناميكيات سوق BTC وإطلاق منتجات Seagull | مراجعة رؤى السوق الأسبوعية