مراجعة تداول معهد أبحاث XEX: 7 أخطاء شائعة في التحليل الفني (TA)

التحليل الفني (TA) هو أحد أكثر الأساليب استخدامًا في الأسواق المالية. ويمكن تطبيقه على أي سوق تقريبًا، سواء كان سوق الأسهم أو سوق الصرف الأجنبي أو الذهب أو العملات المشفرة. ليس من الصعب فهم المفاهيم الأساسية للتحليل الفني، ولكن ليس من السهل إتقانه حقًا.

عند تعلم أي مهارة جديدة، فإن الأخطاء أمر لا مفر منه. ففي التداول أو الاستثمار، حتى الخطأ الصغير قد يؤدي إلى خسائر فادحة. وإذا لم تكن حريصًا بما فيه الكفاية أو فشلت في التعلم من أخطائك، فستكون الخسائر أكبر. وفي حين أنه من الجيد أن تتعلم من أخطائك، فمن الواضح أن محاولة تجنب الوقوع في الأخطاء هي استراتيجية أفضل.

ستقدم هذه المقالة بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، يوصى أولاً بإتقان بعض المعرفة الأساسية بالتحليل الفني، مثل ما هو التحليل الفني؟ وخمسة مؤشرات أساسية في التحليل الفني. إذن، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون عند استخدام التحليل الفني للتداول؟

1. لا يوجد وقف للخسارة

قال تاجر السلع الأساسية إيد سيكوتا ذات مرة: "التداول الجيد يتكون من ثلاثة عناصر: (1) التوقف، (2) التوقف، و(3) التوقف". ورغم أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أنه لا يمكن المبالغة في أهميته. عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار، يجب أن تكون حماية رأس مالك دائمًا على رأس أولوياتك.

التداول بطبيعته صعب، لذا فإن الخطوة الأولى ليست السعي وراء الأرباح، بل تجنب الخسائر. تتمثل الاستراتيجية الحكيمة في البدء بمركز صغير أو استخدام حساب افتراضي للاختبار. على سبيل المثال، توفر منصة Binance Futures شبكة اختبار يمكنك استخدامها للتحقق من استراتيجيتك والتأكد من عدم المخاطرة بخسارة رأس المال قبل تحقيق أرباح ثابتة ومستقرة.

إن تحديد حد للخسارة يعد خطوة معقولة لضمان سلامة أموالك. يجب أن يكون لكل صفقة نقطة فشل، مما يسمح لك بالاعتراف بخطئك والخروج من السوق في الوقت المناسب. إذا لم تتبن هذه العقلية، فسيكون من الصعب تحقيق أداء استثماري طويل الأجل. يمكن أن يكون للصفقة السيئة تأثير سلبي للغاية على محفظتك الاستثمارية وحتى تتسبب في تكبدك خسائر كبيرة بسبب تقلبات السوق.

2. الإفراط في التداول

بمجرد أن يصبحوا تجارًا نشطين، يميل العديد من الأشخاص إلى الوقوع في فخ التداول بشكل متكرر للغاية. ومع ذلك، لا يتطلب التداول تحليلًا متعمقًا فحسب، بل يتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من الصبر. قد تتطلب بعض الاستراتيجيات انتظارًا طويلاً قبل الحصول على إشارة دخول موثوقة. حتى أن بعض المتداولين يقومون بعدد قليل من الصفقات سنويًا ويظلون يحصلون على عوائد جيدة.

قال جيسي ليفرمور، رائد التداول اليومي، إنك تربح المال بالانتظار، وليس بالتداول. لا تتسرع في الدخول في صفقة لأنك متحمس للتداول. في الواقع، في بعض ظروف السوق، من الأفضل عدم القيام بأي شيء والانتظار بصبر. باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك حماية رأس مالك والقدرة على اغتنام الفرص بسرعة عندما تأتي.

هناك خطأ شائع آخر يتمثل في الإفراط في الاعتماد على تحليل الإطار الزمني الأقصر. وبالمقارنة، فإن تحليل الإطار الزمني الأطول يكون أكثر موثوقية عادةً. تميل الأطر الزمنية الأقصر إلى إحداث قدر كبير من ضجيج السوق وقد تغريك بالتداول بشكل متكرر للغاية. وفي حين أن هناك متداولين ناجحين على المدى القصير، فإن الأطر الزمنية القصيرة تقدم عمومًا نسبة مخاطرة إلى مكافأة ضعيفة. لذلك، كمبتدئ، حاول تجنب الإفراط في الاعتماد على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

3. تجارة الانتقام

بعد التعرض لخسارة كبيرة، من الشائع أن يحاول العديد من المتداولين تعويض الخسارة عن طريق التداول على الفور. وهذا ما يُعرف بالتداول الانتقامي. سواء كنت محللاً فنيًا أو متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا، فمن الأهمية بمكان تجنب اتخاذ القرارات العاطفية.

ليس من الصعب أن تظل هادئًا، خاصة عندما تسير الأمور على ما يرام أو عندما لا يكون هناك الكثير من الأخطاء. ولكن عندما يكون الموقف غير مواتٍ تمامًا، هل يمكنك الاستمرار في خطة التداول الأصلية الخاصة بك؟ جوهر التحليل الفني هو التحليل، مما يعني اتخاذ موقف هادئ وتحليلي بدلاً من اتخاذ القرارات المتسرعة.

إن التداول مباشرة بعد خسارة كبيرة عادة ما يؤدي إلى خسائر أكبر، لذلك يختار بعض المتداولين الخروج مؤقتًا من السوق بعد خطأ كبير حتى يتمكنوا من إعادة دخول السوق بعقل صافٍ.

4. العناد

إن كونك متداولاً ناجحاً يعني أنه يتعين عليك أن تتعلم كيف تكون مرناً. تتغير ظروف السوق بسرعة، لكن الشيء الوحيد الثابت هو التغيير. وباعتبارك متداولاً، فإن مهمتك هي تحديد هذه التغييرات والتكيف معها. فالاستراتيجية التي تنجح في بيئة سوقية معينة قد تكون غير فعّالة على الإطلاق في بيئة أخرى.

قال التاجر الأسطوري بول تيودور جونز ذات يوم: "أفترض كل يوم أن موقفي خاطئ". وهذا يعني أنه من الصحي أن تفكر في وجهات نظرك الخاصة وتحدد نقاط الضعف المحتملة فيها. وهذا يساعدك على رؤية الصورة الكبيرة وتحسين عملية اتخاذ القرار.

وهذا يثير أيضًا قضية التحيزات المعرفية. يمكن أن تؤثر التحيزات بشكل خطير على عملية اتخاذ القرار، وتعكر صفو حكمك، وتحد من إمكانياتك. إن فهم التحيزات المعرفية الشائعة وتعلم كيفية التخفيف من آثارها هو المفتاح لتحسين مهاراتك في التداول.

5. تجاهل الظروف المتطرفة للسوق

في بعض الأحيان، قد تتأثر فعالية التحليل الفني بشكل سلبي أثناء الظروف القاسية التي تشهدها الأسواق، وخاصة أثناء "أحداث البجعة السوداء" أو فترات أخرى من نشاط السوق التي تهيمن عليها المشاعر. في نهاية المطاف، تتحرك الأسواق وفقًا للعرض والطلب، وفي بعض الأحيان قد يختل هذا التوازن بشكل كبير.

على سبيل المثال، غالبًا ما يُنظر إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) على أنه أصل مباع بشكل مفرط عندما يكون أقل من 30. ومع ذلك، لا يعني هذا أن مؤشر القوة النسبية أقل من 30 هو إشارة فورية للشراء. إنه يشير فقط إلى أن السوق الحالية يهيمن عليها البائعون. في ظل ظروف السوق المتطرفة، قد يصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات متطرفة قريبة من الصفر، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأسعار على وشك الانعكاس.

إن الاعتماد بشكل أعمى على قراءات متطرفة للمؤشرات الفنية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، وخاصة أثناء أحداث البجعة السوداء. فعندما تظهر السوق تحركات متطرفة، قد تفشل أي أداة تحليل. لذلك، من المهم مراعاة عوامل أخرى وعدم الاعتماد فقط على أداة فنية واحدة.

6. انسى أن التحليل الفني هو لعبة الاحتمالات

التحليل الفني ليس مطلقًا، بل هو لعبة احتمالات. وهذا يعني أنه بغض النظر عن الطريقة الفنية التي تعتمد عليها استراتيجيتك، فلا يوجد ما يضمن أن السوق سوف يتطور كما تتوقع. وحتى إذا أظهر تحليلك أن السوق أكثر عرضة للارتفاع أو الانخفاض، فهذا ليس أمرًا مؤكدًا.

لذلك، عليك أن تأخذ هذا في الاعتبار عند وضع استراتيجية التداول. بغض النظر عن مدى خبرتك في التداول، لا ينبغي لك أن تثق بشكل أعمى في أن السوق سوف يعمل بالطريقة التي تتوقعها. وإلا، فقد تبالغ في الرهان وتنتهي بخسائر فادحة.

7. اتباع المتداولين الآخرين بشكل أعمى

إذا كنت تريد النجاح في السوق، فيجب عليك تحسين مهاراتك باستمرار. في سوق متغيرة باستمرار، من الضروري تطوير مهاراتك. وإحدى أفضل الطرق للتعلم هي التعلم من المحللين الفنيين والتجار ذوي الخبرة.

ومع ذلك، لكي تبرز في السوق، عليك أن تجد نقاط قوتك وتستغلها. كل متداول ناجح لديه استراتيجيته الفريدة، والتي قد لا تنجح مع الجميع. قد يكون التداول بناءً على تحليل شخص آخر ناجحًا في بعض الأحيان، ولكن لتحقيق نتائج طويلة الأجل، تحتاج إلى أن يكون لديك طريقة تداول تناسبك.

قد يكون اتباع الآخرين بشكل أعمى مفيدًا على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، يجب عليك إتقان فلسفتك التجارية وبناء نظامك الخاص. حتى إذا كنت تتبع المتداولين ذوي الخبرة، فلا يجب أن تعتمد بالكامل على آرائهم، ولكن تأكد من أن الاستراتيجية تناسب أسلوب التداول الخاص بك.

لخص

لقد ناقشنا بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام التحليل الفني. التداول مهارة تتطلب ممارسة طويلة الأمد، والحفاظ على منظور طويل الأمد هو مفتاح النجاح المستمر. من خلال الكثير من الممارسة، وإتقان استراتيجيات التداول، وتنمية مفاهيم التداول الشخصية، سوف تجد نقاط قوتك وضعفك تدريجيًا وتتحكم في قرارات الاستثمار الخاصة بك في النهاية.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: مراجعة التداول لمعهد أبحاث XEX: 7 أخطاء شائعة في التحليل الفني (TA)

ذات صلة: توقعات من جميع الأطراف: اتجاهات الأسعار قصيرة ومتوسطة الأجل لصندوق Ethereum Spot ETF بعد الإدراج

الترجمة الأصلية: قال وو بلوكتشين في 22 يوليو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا على طلبات S-1 لمصدري صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة. تمت الموافقة رسميًا على صندوق الاستثمار المتداول الفوري Ethereum للإدراج والتداول، وبدأ التداول في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 23 يوليو. وفقًا لمحلل صندوق الاستثمار المتداول في بلومبرج إريك بالتشوناس، حققت مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ETH حجم تداول بلغ $112 مليون في أول 15 دقيقة بعد بدء التداول، وهو حجم تداول ضخم مقارنة بإصدار صناديق الاستثمار المتداولة العادية، ولكن نصف حجم تداول اليوم الأول لمجموعة صناديق الاستثمار المتداولة BTC (باستثناء GBTC)، لكنه لا يزال يتجاوز التوقعات. في أول 15 دقيقة، حقق Grayscale ETHE حجم تداول بلغ $39.7 مليون، وحقق Bitwise ETHW حجم تداول بلغ $25.5 مليون، وحقق BlackRock ETHA...