加密市场情绪研究报告（2024.05.03–05.10）：美国非农数据远不及预期，比特币反弹

美国非农数据远不及预期 比特币再创新低后反弹

数据源： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

美国4月非农就业人数增幅大幅低于预期，为六个月来最小增幅，失业率意外升至3.9%。薪资同比增幅3.9%，低于预期及前值，有利于通胀降温。数据公布后，交易员预计美联储首次降息时间将从11月提前至9月。数据公布后，比特币短时间内从低点$5.9万反弹至高点$6.55万。

距离下次美联储会议（2024 年 6 月 13 日）还有约 34 天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术和情绪环境分析

情绪分析组件

技术指标

价格趋势

过去一周，BTC价格上涨6.8%，ETH价格上涨1.68%。

上图是近一周BTC价格走势图。

上图是近一周ETH的价格走势图。

表格显示的是过去一周的价格变化率。

价量分布图（支撑位与阻力位）

近一周，BTC上涨并形成密集交易区域，ETH价格则在密集交易区域内波动。

上图为近一周BTC密集交易区分布。

上图为近一周ETH密集交易区分布。

表格展示了过去一周BTC与ETH的周密集交易区间。

交易量和未平仓合约

过去一周，BTC、ETH成交量最大时刻为5月3日非农数据公布；BTC、ETH持仓量均小幅增加。

上图上方为BTC价格走势，中间为成交量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线颜色代表当前状态，绿色表示成交量支撑价格上涨，红色表示平仓，黄色表示缓慢加仓，黑色表示拥挤状态。

上图上方为ETH的价格走势，中间为交易量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线的颜色代表当前状态，绿色表示价格上涨受到交易量支撑，红色为平仓，黄色为缓慢增仓，黑色为拥挤。

历史波动率与隐含波动率

过去一周，历史波动率最高出现在BTC上涨时，为5.3；最高出现在ETH下跌时，为5.6；BTC与ETH的隐含波动率均出现下跌。

黄线是历史波动率，蓝线是隐含波动率，红点是其 7 天平均值。

事件驱动

事件方面，美国非农数据远不及预期，数据公布后，比特币和以太坊均从低位迅速反弹。

情绪指标

动量情绪

过去一周，比特币/黄金/纳斯达克/恒生指数/上证300中，比特币表现最强，恒生300表现最差。

上图为近一周不同资产的走势。

贷款利率_贷款情绪

近一周美元借贷平均年化收益11.1%，短期利率在11.9%附近。

黄线为美元利率最高价，蓝线为最高价75%，红线为最高价75%的7日均线。

表格显示了过去不同持有日的美元利率平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

近一周BTC手续费平均年化收益率4.5%，合约杠杆情绪持续低迷。

蓝线为币安 BTC 资金费率，红线为其 7 天平均值

表格展示了过去不同持有日的BTC手续费平均回报率。

市场相关性_共识情绪

近一周入选的129个币种之间的相关性下降至0.46左右，不同品种之间的一致性大幅下降。

上图中蓝线为比特币价格，绿线为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整体相关性

市场广度_总体情绪

近一周选取的129个币种中，44%价格位于30日均线上方，47%价格相对BTC位于30日均线上方，11%价格距离近30天最低价大于20%，7%价格距离近30天最高价小于10%。近一周市场广度指标显示，整体市场处于逐步回暖阶段。

上图为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]各宽度指标30天占比

总结

过去一周，比特币（BTC）和以太坊（ETH）价格在非农数据公布后上涨，但随后以太坊大幅回落。历史波动率在比特币上涨至5.3时达到最大值，以太坊则在回落至5.6时达到最大值。非农数据公布后成交量达到最大值，持仓量小幅增加，隐含波动率整体呈下降趋势。资金费率维持低位，市场广度指标显示市场逐渐回暖。事件方面，美国非农数据远不及预期，数据公布后比特币和以太坊迅速从低位反弹。

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