加密市场情绪研究报告（2024.04.26–05.03）：美联储排除未来加息的可能性

美联储排除未来加息的可能性

数据源： https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

The Federal Reserve ended its two-day interest rate meeting on Wednesday (May 1) and maintained the target range of the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, in line with market expectations. Federal Reserve (Fed) Chairman Powell said that the inflation data so far this year has not given Fed officials enough confidence to take interest rate cuts, which may take longer than originally expected, but ruled out the possibility of future interest rate hikes.

市场对鲍威尔鸽派言论接受度较高，美债收益率下跌，美股大幅上涨，比特币价格短暂暴涨后趋于稳定。

距离下次美联储会议（2024 年 6 月 13 日）还有约 41 天

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市场技术和情绪环境分析

情绪分析组件

技术指标

价格趋势

过去一周，BTC价格下跌-8.43%，ETH价格下跌-5.37%。

上图是近一周BTC价格走势图。

上图是近一周ETH的价格走势图。

表格显示的是过去一周的价格变化率。

价量分布图（支撑位与阻力位）

过去一周，BTC与ETH价格低位下跌，并形成密集交易区。

上图为近一周BTC密集交易区分布。

上图为近一周ETH密集交易区分布。

表格展示了过去一周BTC与ETH的周密集交易区间。

交易量和未平仓合约

近一周，5.1利率会议时，BTC、ETH成交量最大；BTC、ETH持仓量均小幅增加。

上图上方为BTC价格走势，中间为成交量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线颜色代表当前状态，绿色表示成交量支撑价格上涨，红色表示平仓，黄色表示缓慢加仓，黑色表示拥挤状态。

上图上方为ETH的价格走势，中间为交易量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线的颜色代表当前状态，绿色表示价格上涨受到交易量支撑，红色为平仓，黄色为缓慢增仓，黑色为拥挤。

历史波动率与隐含波动率

过去一周，BTC、ETH历史波动率在下跌4.30后均创下最高；BTC、ETH隐含波动率有所下降。

黄线是历史波动率，蓝线是隐含波动率，红点是其 7 天平均值。

事件驱动

事件方面，美联储议息会议排除进一步加息可能，会议期间比特币涨跌互现。

情绪指标

动量情绪

过去一周，比特币/黄金/纳斯达克/恒生指数/沪深300中，恒生指数表现最强，比特币表现最差。

上图为近一周不同资产的走势。

贷款利率_贷款情绪

过去一周，美元拆借平均年化收益11.2%，短期利率在12.9%左右。

黄线为美元利率最高价，蓝线为最高价75%，红线为最高价75%的7日均线。

表格显示了过去不同持有日的美元利率平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

近一周BTC手续费平均年化收益率6%，合约杠杆情绪持续低迷。

蓝线为币安 BTC 资金费率，红线为其 7 天平均值

表格展示了过去不同持有日的BTC手续费平均回报率。

市场相关性_共识情绪

近一周入选的129个币种之间的相关性上升至0.85左右，不同品种之间的一致性持续上升。

上图中蓝线为比特币价格，绿线为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整体相关性

市场广度_总体情绪

近一周选取的129个币种中，4.7%币种价格位于30日均线上方，35%币种相对BTC价格位于30日均线上方，3.1%币种距离近30天最低价超过20%，4.7%币种距离近30天最高价不超过10%，近一周市场广度指标显示市场整体处于弱势阶段。

上图为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]各宽度指标30天占比

总结

近周行情，比特币（BTC）与以太坊（ETH）价格均在4.30附近下跌，在4.30附近下跌时波动率历史最大，成交量在美联储召开利率会议时最大，持仓量小幅增加。BTC与ETH隐含波动率较周初均有所下降。加之资金费率维持低位，显示合约交易情绪持续低迷。从市场广度指标来看，整体市场仍处于弱势阶段。事件方面，美联储利率会议排除了进一步加息的可能性，会议期间比特币涨跌互现。

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