XEX研究院交易点评：技术分析（TA）的7个常见错误

技术分析（TA）是金融市场中最常用的方法之一。它几乎可以应用于任何市场，无论是股票、外汇、黄金还是加密货币。理解技术分析的基本概念并不难，但真正掌握它并不容易。

学习任何新技能时，犯错是不可避免的。在交易或投资中，即使是一个小错误也可能导致严重损失。如果你不够小心或没有从错误中吸取教训，损失会更大。虽然从错误中吸取教训是件好事，但显然避免犯错是一种更好的策略。

本文将介绍技术分析中最常见的一些错误。对于新手交易者来说，建议首先掌握一些技术分析的基础知识，例如什么是技术分析？和技术分析中的五个基本指标。那么，新手在使用技术分析进行交易时最常犯的错误是什么？

1. 无止损

商品交易员 Ed Seykota 曾说过一句名言：“良好的交易由三个要素组成：（1）止损、（2）止损、（3）止损。”虽然这听起来很简单，但其重要性怎么强调也不为过。在交易和投资方面，保护您的资金始终是您的首要任务。

交易本身就具有挑战性，因此第一步不是追求利润，而是避免亏损。明智的策略是从小仓位开始，或使用虚拟账户进行测试。例如，币安期货平台提供了一个测试网，您可以使用它来验证您的策略，并确保在实现持续稳定的利润之前不会冒失去本金的风险。

设置止损是确保资金安全的合理步骤。每笔交易都应该有一个失败点，让你能够承认自己的错误并及时退出市场。如果你不采用这种心态，你的长期投资业绩将很难实现。一笔糟糕的交易会给你的投资组合带来非常负面的影响，甚至会让你因市场波动而遭受重大损失。

2.过度交易

一旦成为活跃交易者，许多人往往会陷入交易过于频繁的陷阱。然而，交易不仅需要深入分析，还需要很大的耐心。某些策略可能需要长时间等待才能获得可靠的入场信号。一些交易者甚至每年只进行几笔交易，但仍能获得丰厚的回报。

日内交易先驱杰西·利弗莫尔说：“赚钱靠等待，而不是交易。不要因为急于交易而仓促交易。事实上，在某些市场条件下，什么也不做，耐心等待才是更明智的做法。通过这种策略，你可以保护你的资本，并在机会到来时迅速抓住机会。”

另一个常见错误是过度依赖较短的时间框架分析。相比之下，较长的时间框架分析通常更可靠。较短的时间框架往往会产生大量市场噪音，并可能诱使您交易过于频繁。虽然有成功的短期交易者，但短时间框架通常提供较差的风险回报率。因此，作为初学者，请尽量避免过度依赖短期交易策略。

3. 报复性交易

在遭受重大损失后，许多交易员的常见反应是立即交易以挽回损失。这被称为报复性交易。无论您是技术分析师、日内交易员还是波段交易员，避免情绪化决策都至关重要。

保持冷静并不难，尤其是在事情进展顺利或没有太多错误的时候。但当情况完全不利时，你还能坚持原来的交易计划吗？技术分析的核心是分析，这意味着要采取冷静、分析的态度，而不是冲动地做出决策。

在出现重大亏损后立即进行交易，通常会带来更大的损失，因此一些交易者在出现重大失误后会选择暂时退出市场，直到能够头脑清醒地重新进入市场。

4. 固执己见

成为一名成功的交易员意味着你必须学会灵活变通。市场条件瞬息万变，但唯一不变的就是变化。作为一名交易员，你的工作就是识别这些变化并适应它们。在一种市场环境中行之有效的策略可能在另一种市场环境中完全无效。

传奇交易员保罗·都铎·琼斯曾经说过：“我每天都认为我的立场是错误的。”这意味着反思自己的观点并找出其中的潜在弱点是有益的。它可以帮助您看清大局并改善您的决策。

这也引出了认知偏见的问题。偏见会严重影响你的决策，影响你的判断，限制你的可能性。了解常见的认知偏见并学会减轻其影响是提高交易技能的关键。

5. 忽视极端市场状况

有时，在极端市场条件下，技术分析的有效性可能会受到影响，尤其是在“黑天鹅事件”或其他受情绪主导的市场活动时期。归根结底，市场是由供需驱动的，有时这种平衡可能会极度倾斜。

例如，相对强弱指数 (RSI) 低于 30 时通常被视为超卖资产。但这并不意味着低于 30 的 RSI 是立即买入的信号。它只是表明当前市场以卖方为主。在极端市场条件下，RSI 甚至可能达到接近零的极端水平，但这并不一定意味着价格即将反转。

盲目依赖技术指标的极端读数可能会导致重大损失，尤其是在黑天鹅事件期间。当市场出现极端走势时，任何分析工具都可能失效。因此，重要的是要考虑其他因素，而不要仅仅依赖单一的技术工具。

6. 忘记技术分析是一场概率游戏

技术分析不是绝对的，而是一种概率游戏。这意味着，无论你的策略基于哪种技术方法，都无法保证市场会按照你的预期发展。即使你的分析显示市场更有可能上涨或下跌，这也并非板上钉钉的事情。

因此，在制定交易策略时，您需要考虑到这一点。无论您在交易方面有多有经验，您都不应盲目相信市场会按照您预期的方式运作。否则，您可能会过度下注并最终蒙受巨额损失。

7. 盲目跟随其他交易者

如果你想在市场上取得成功，你必须不断提高自己的技能。在不断变化的市场中，提升技能至关重要。而最好的学习方法之一就是向经验丰富的技术分析师和交易员学习。

然而，要想在市场中脱颖而出，你需要找到并利用自己的优势。每个成功的交易者都有自己独特的策略，这些策略可能并不适合每个人。根据别人的分析进行交易可能偶尔会成功，但要取得长期成果，你需要有一种适合自己的交易方法。

盲目跟随他人可能在短期内有效，但从长远来看，你必须掌握自己的交易理念并建立自己的系统。即使你跟随经验丰富的交易员，你也不应该完全依赖他们的意见，而是要确保该策略适合你的交易风格。

总结

我们讨论了使用技术分析时应避免的一些常见错误。交易是一项需要长期练习的技能，保持长远眼光是持续成功的关键。通过大量的练习、完善交易策略和培养个人交易理念，您将逐渐发现自己的优势和劣势，并最终掌控自己的投资决策。

本文来源于网络：XEX研究院交易评论：技术分析（TA）的7个常见错误

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