加密市场情绪研究报告（2024.06.07-06.14）：CPI低于预期，利率会议维持

CPI低于预期 议息会议维持利率不变

6月12日20:30（北京时间），美国CPI低于预期，数据公布后，比特币短时间内从$68,000上涨至$70,000，上涨3.%。6月13日02:00（北京时间）美联储议息会议结束后，比特币价格从$70,000下跌至$67,000，下跌-4.3%。鲍威尔主席在随后的新闻发布会上明确释放信息：短时间内降息非常不合适，只有美联储看到更多令人鼓舞的数据，更有信心通胀能可持续向2%目标靠拢，降息才能提上日程。

距离下次美联储利率会议（2024.08.01）还有约45天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术和情绪环境分析

情绪分析组件

技术指标

价格趋势

过去一周，BTC价格下跌-5.69%，ETH价格下跌-9.02%。

上图是近一周BTC价格走势图。

上图是近一周ETH的价格走势图。

表格显示的是过去一周的价格变化率。

价量分布图（支撑位与阻力位）

近一周，BTC与ETH突破密集交投区域，低位震荡。

上图为近一周BTC密集交易区分布。

上图为近一周ETH密集交易区分布。

表格展示了过去一周BTC与ETH的周密集交易区间。

交易量和未平仓合约

过去一周，BTC、ETH成交量最大的时候都是6月7日下跌，其次是6月12日CPI、FOMC事件，BTC、ETH持仓量均有所减少。

上图上方为BTC价格走势，中间为成交量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线颜色代表当前状态，绿色表示成交量支撑价格上涨，红色表示平仓，黄色表示缓慢加仓，黑色表示拥挤状态。

上图上方为ETH的价格走势，中间为交易量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线的颜色代表当前状态，绿色表示价格上涨受到交易量支撑，红色为平仓，黄色为缓慢增仓，黑色为拥挤。

历史波动率与隐含波动率

过去一周，BTC、ETH历史波动率在6月12日数据公布时均为最高；BTC、ETH隐含波动率均有所下降。

黄线是历史波动率，蓝线是隐含波动率，红点是其 7 天平均值。

事件驱动

事件方面，北京时间6月12日20:30，美国CPI低于预期，数据公布后，比特币短时间内从US$68,000上涨至US$70,000，涨幅达3%。随后，北京时间6月13日02:00，美联储在议息会议上宣布维持利率不变，比特币价格从US$70,000下跌至US$67,000，跌幅为-4.3%。

情绪指标

动量情绪

过去一周，比特币/黄金/纳斯达克/恒生指数/上证300中，纳斯达克表现最强，比特币表现最差。

上图为近一周不同资产的走势。

贷款利率_贷款情绪

近一周美元拆借平均年化收益率10.4%，短期利率反弹至11.2%附近。

黄线为美元利率最高价，蓝线为最高价75%，红线为最高价75%的7日均线。

表格显示了过去不同持有日的美元利率平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

近一周BTC手续费平均年化收益率11%，合约杠杆情绪维持正常水平。

蓝线为币安 BTC 资金费率，红线为其 7 天平均值

表格展示了过去不同持有日的BTC手续费平均回报率。

市场相关性_共识情绪

近一周入选的129个币种之间的相关性上升至0.9左右，不同品种之间的一致性处于较高水平。

上图中蓝线为比特币价格，绿线为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整体相关性

市场广度_总体情绪

近一周选取的129个币种中，5.5%币种价格高于30日均线，7.8%币种相对BTC价格高于30日均线，7%币种距离近30天最低价超过20%，6.3%币种距离近30天最高价不超过10%。近一周市场广度指标显示，整体市场呈下降趋势，多数币种回归下降趋势。

上图为[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, idu, imx、inj、iost、iotx、jasmy、jto、jup、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、manta、mask、matic、meme、mina、mkr、近、neo、nfp、海洋、一、ont、op、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、 rndr、罗宾、玫瑰、符文、rvn、沙、sei、sfp、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、寿司、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、兽医、波浪、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、 yfi, zec, zen, zil, zrx ] 各宽度指标30天占比

总结

过去一周，比特币（BTC）和以太坊（ETH）均经历了两次价格下跌，波动率在6月12日数据公布时创下历史新高。比特币和以太坊的交易量在6月7日下跌期间达到最高水平，随后在6月12日数据公布时出现较大成交量。比特币和以太坊的持仓量略有下降，隐含波动率也随之下降。此外，比特币的资金费率保持在平均水平，市场广度指标显示大多数货币已恢复下降趋势。事件方面，主流货币价格在美国CPI数据公布后上涨，美联储利率会议后再次下跌。

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