SignalPlus 波动率专栏 (20240614)：ETF 再次遭遇大量资金流出

本周FOMC会议上，美联储官方声明和点阵图给市场带来鹰派影响，预测显示2024年仅降息一次，年底核心PCE通胀预计达2.8%（高于此前预测的2.6%）。不过，鲍威尔随后在采访中将讨论拉回到鸽派立场，指出多数官员并未将会议前刚刚公布的低于预期的CPI数据考虑在内，交易员也更倾向于关注CPI数据带来的利好，而非FOMC声明。10年期国债连跌数日至4.20%关口，美股再创新高。

资料来源：投资

数字货币方面，BTC短暂与宏观环境/美债脱钩，ETF再次出现大幅资金流出，FBTC、GBTC分别亏损$1.064亿、$6150万，方舟旗下ARKB也亏损$530万，本周迄今净流出金额已达$5.64亿。

此外，知名交易员Peter Brandt也对近期走势发表了自己的看法，他认为如果短期内没有反弹，币价的下行压力还会持续。此外，从技术面分析，BTC价格若跌破$65,000支撑位，则很有可能继续跌向$60,000关口，而下一步向下则是$48,000的低点。诚然，BTC连续三个月未能挑战新高，市场看跌情绪短期内并未消退，但Brandt依然指出未来存在上涨的潜力，强调了牛市前经常出现的“Hump-by-Slump-boost-dump”的价格走势。

来源：Farside Investors

资料来源：TradingView

期权方面，午间隐含波动率急涨至日内高点，BTC出现以28JUN2466000-68000 Long Strangle为代表的看涨波动率策略，且21JUN24有相当数量的Call/Put Outright仓位被买入。然而结算前一小时形势突变，IV迅速回吐当日全部涨幅，伴随着21JUN24BTC的Short Vol策略以及ETH上大量看涨期权的流入，整体价格最终收跌约1%。

数据来源：Deribit（截至 6 月 14 日 16:00 UTC+8）

来源：SignalPlus

数据来源：Deribit，ETH 交易总体分布

数据来源：Deribit，BTC交易总体分布

来源：Deribit Block Trade

来源：Deribit Block Trade

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