叙事交易指南：从趋势发现到盈利策略

原标题：叙述交易指南

原文作者：The DeFi Investor

原文翻译：Ismay

编者注：加密货币研究员 The DeFi Investor 在这篇文章中介绍了叙事交易的策略和技巧，从发现新趋势到获利策略，逐步探索如何在加密货币市场中进行有效交易。他强调了心理在市场波动中的重要作用，以及建立成功交易所需的时间和耐心。他还建议初学者从小额资金开始交易，并通过不断跟踪投资表现来总结经验教训。

我从事叙事交易已经快 3 年了。毫无疑问，如果你能在大多数人之前押注新兴趋势，叙事交易可以带来丰厚的利润。但与此同时，如果你太晚跟风，也可能是一场灾难。我刚开始交易时就因此损失了很多钱。90% 的交易者亏损是有原因的。要盈利需要大量的时间、承诺和耐心。在这期节目中，我想分享我的加密货币叙事交易策略和一些最大化利润的技巧。

叙述交易策略手册

首先，叙述交易的一般策略相当简单：

寻找即将到来的加密货币重大催化剂

识别相关加密货币并从中受益

投资他们

当每个人都开始谈论它们时出售

对 AI 代币价格产生巨大积极影响的催化剂的一个例子是今年 3 月 NVIDIA 的 AI 会议。

活动前，AI代币表现极佳，因为人们猜测会议期间将宣布一些重大的AI新闻。此外，Near Protocol等多个加密货币项目的团队也参加了此次活动。

如果您在会议召开前的几周购买了 NEAR 或其他热门的 AI 代币，那么您就会赚很多钱。

Coinmarketcal（加密日历）等平台可以帮助您找到可能对某些代币的价格产生积极影响的即将到来的催化剂。

除了即将出现的催化剂之外，重大的意外消息也可能导致新叙事的形成。

例如，今年早些时候，黑石集团宣布在以太坊上推出其代币化基金。这一消息在 RWA 领域引起了很大的轰动，许多 RWA 代币的价格在接下来的几天里翻了一番甚至四倍。

事后看来，交易叙事似乎很容易。但问题是，很难判断你是否是趋势的早期参与者。

在加密的世界里，时机就是一切。

在本期的后面，我将描述一些方法来增加您在新兴趋势的早期采取行动的机会。

三波炒作

大多数主要叙事都会经历三个阶段：

首先，一些精明的投资者开始购买与潜在即将到来的叙事相关的代币。然后，一些关注者较少的 X 账户开始分享关于 X 的该叙事的看涨论点。最终，每个人都开始谈论关于 X 的该叙事，与其相关的代币价格飙升。这是开始获利的好时机。

那么你该如何利用这些信息为自己谋利呢？你的目标应该是在社交媒体平台上每个人都开始讨论看涨形势之前，抓住新的趋势。

以下几种方法可以增加您早期参与未来叙事的机会：

利用链上数据获取优势

像 DeFillama（完全免费）这样的链上分析平台可以帮助您轻松发现 DeFi 中的新兴趋势。

例如，您可以这样利用 DeFillama：

前往 DeFillama

点击 DeFi → 概览

点击 1m Change，按近期 TVL 增长情况对协议进行排序

之后，点击 TVL 范围，选择最小 $5M-$10M，然后选择应用过滤器。

随后，DeFillama 将显示过去 30 天内增长最快的 DeFi 项目。

如果您发现加密领域中的多个顶级协议（如 RWA）正在以非常快的速度增长，这可能表明该领域正在形成一种叙事，是时候关注它了。

建立你的网络

“你的人脉就是你的价值”不仅仅是一个模因。

一个被低估的建议是尝试在社交媒体平台上与其他叙事交易者建立联系并与他们建立牢固的关系。

您可以使用 X 的高级搜索功能来查找在某个叙述或标记出现之前谈论它的人。

一旦您找到一些似乎知道自己在做什么的人，请尝试向他们发送消息以建立联系。

如果您这样做，并且可能以某种方式为他们提供价值，他们可能会回报并开始与您分享他们的交易想法。

不要尝试独自完成这件事。这就像在困难模式下交易。

监控智能货币钱包

监控最赚钱的链上交易者和投资者钱包的最简单方法是使用像 Nansen 这样的工具。

然而，Nansen 并非免费，需要付费订阅。但即使没有 Nansen，您也可以使用 Arkham 等免费工具来跟踪智能货币钱包。Arkham 拥有先进的过滤系统，可用于筛选链上交易。

盈利策略

大多数叙述可以归结为以下几个原因：

1. 重大意外消息（黑石宣布推出代币化基金，引发现实世界资产叙事）

2. 即将到来的催化剂（2024 年初的加密 AI 叙事是由于人们对即将举行的 Nvidia AI 会议寄予厚望）

3. 二级市场炒作（GameFi 是散户投资者喜欢的叙事之一）

根据您交易的叙述类型，您的退出策略应该有所不同。

通常很难估计由重大意外新闻驱动的叙事何时会结束。但大多数此类叙事只持续几周。在交易这些叙事时，我认为最好的方法是随着它们上涨逐渐获利，而不是一次性平仓。

接下来，对于即将到来的催化剂的叙述，我认为更容易进行交易。

在大多数情况下，与这些叙述相关的代币的价格在催化剂日期前几天达到局部高点。

正如我之前提到的，Nvidia 的 AI 会议极大地促进了 2024 年第一季度围绕 AI 代币的新叙事的出现。许多 AI 代币在会议当天或前几天达到了 2024 年的最高价格水平。此后，它们开始下跌。因此，会议最终成为一场“卖出好消息”的活动。

事实上，90% 的催化剂最终都会成为良好的卖出事件。鉴于此，我建议在催化剂出现前几天大笔获利，甚至可能平掉整个仓位。

至于那些因为二级市场炒作而出现的叙事，大多数情况下都会持续到牛市结束。

当然，它们都会经历起伏的周期，但以人工智能为例，它可能会在整个牛市中保持高表现，因为它易于理解且受到散户投资者的欢迎。

总结

心理学在加密货币市场何时以及为何波动方面发挥着重要作用，而博弈论和市场心理需要一段时间才能理解。

如果您想开始通过叙事交易赚钱，我也建议您用少量的钱开始进行叙事交易。

跟踪您的投资组合在一段时间内的表现，看看您在哪里犯了错误，以及如何获得更多利润。多做有用的事情，少做无用的事情。

仅当您长期持续赚钱后才考虑增加您的赌注规模。

交易可以帮助您积累财富，但它不是一夜之间就能学会的东西。

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本文来源于网络：叙事交易指南：从趋势发现到盈利策略

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