昨天市場交易平靜,繼上週鴿派發展之後,本週市場繼續保持動能(美聯儲政策更傾向於疲軟的就業市場、緩慢的 JOLTS/非農數據、疲軟的經濟數據以及市場面臨大量固定收益空頭頭寸)提振了風險情緒。由於5月15日(一週後)CPI數據發布前缺乏一線經濟數據,且公佈財報的公司僅佔SPX市值約7%,且沒有鮑威爾等重量級美聯儲官員而沃勒則在等待發言,短期內市場更有可能受到技術面驅動。
說到動力,債券殖利率在測試上方阻力後大幅回落,過去一周下跌 20-30 個基點。股市方面,SPX 期貨已收復 50 日移動均線,近期歷史高點再次出現,不過短期技術面看起來確實有點超買。跨資產波動性也有所下降,股市波動性回落至週期低點,其次是利率和外匯波動性,尤其是美元/離岸人民幣和美元/日元,已回落至近期區間。我們的觀點保持不變,市場可能會在短期內緩慢走高,直到市場最終決定壞(經濟)消息對未來盈利和增長來說顯然是壞消息。
在加密貨幣方面,除了美國證券交易委員會(SEC)針對 Robinhood 的加密部門提起更多訴訟之外,沒有太多新聞。 BTC 價格繼續反映股市情緒的起伏,SPX 期貨和 BTC 在過去一個月表現出驚人的相似之處。我們預計,在沒有新催化劑的情況下,加密貨幣價格將與股票保持同步(減半討論在哪裡?),但鑑於 4 月份的大規模槓桿多頭清算,加密貨幣價格仍然更傾向於上漲。祝大家交易順利。
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本文來自網路:SignalPlus宏觀分析(20240507):SPX期貨與BTC走勢呈現驚人相似
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