BTC 波動性：2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日一週回顧

關鍵指標：（香港時間10月28日下午4點 -> 11月4日下午4點）

• BTC/USD價格上漲+0.15%（$68,500->$68,600），ETH/USD價格下跌-2.4%（$2,520->$2,460）

• BTC/USD ATM波動率年底（12月）增加+3.7點（54.3->58.0），25 Delta偏度年底減少-0.6點（3.7->3.1）

現貨技術指標一覽：

• 週三，該幣的價格創下歷史新高，這最初讓我們感覺我們低估了現貨市場在大選前爆發的潛力。但幣價未能維持高點，迅速回落，7萬美元價格再次成為主要阻力位。同時，如果川普當選，設定的最高價格將成為下一輪市場競爭的目標。

• 目前我們認為，未來幾天幣價可能會在$66k和$70k之間波動，直到選舉情況 指導這是下一個重大舉措。

• 如果哈里斯獲勝，代幣的價格可能會突破 $63.5k 至 $64k 的旗形支撐位，並下跌至 $60k。未來幾天甚至有可能下滑至$54k附近的較低支撐區間。另一方面，如果川普獲勝，該幣的價格將突破$74k，甚至有可能上漲至$77k至$78k。

市場 主題：

• 貿易活動在 加密貨幣 隨著美國大選賠率的波動，Polymarket 的空間增加。當川普勝率升至67%時，BTCUSD現貨價格短暫突破7.36萬美元，創下歷史新高。然後，當週末民調將賠率推回 55% 時，代幣回落並測試 67,500 美元。共和黨獲得席位的賠率也從48%下降至37%。儘管賠率差距縮小，但整個市場的價格走勢反映出市場情緒仍然看漲，並為川普的勝利做準備。

• 美國非農就業數據 (NFP) 數據為 12,000，遠低於預期的 100,000。但市場普遍對此不以為然，將其歸因於最近的颶風和工人罷工。數據發布後，BTCUSD 現貨市場出現了一些新的資金流入，並短暫將價格推高至 $71.5k，然後吐出全部漲幅。市場對於在選舉期間追逐漲幅持謹慎態度。

• Microstrategy上週在財報中宣布了一項為期三年、$420億美元的比特幣投資計劃，主要透過發行股票和可轉換債券籌集資金，以增加其比特幣持有量。雖然這應該會在中期提振價格，但短期價格走勢主要受到選舉的影響。

比特幣隱含波動率：

• 本週已實現波動性增加，主要是由於 Polymarket 選舉賠率的變化。賠率從 58% 變為 67% 再到 54%（川普領先）。高頻實際波動率升至 40 左右的水平，必須承認，這在比特幣歷史上並不是一個特別高的數字，但明顯高於前幾週。此外，11月1日到期日結算後幣價的變化表明，市場在大選前持有更多空頭Gamma。

• Implied volatility levels were well supported this week as the market saw a wave of demand for November options, mainly for expiration dates after the US election. Demand was concentrated in the upper strike price range of $75k to $80k, but we also saw some straddles/wide straddles for pure trading volatility. Volatility rebounded from recent lows due to the large demand.

• 由於高波動性滾動數據和 theta 數據鼓勵散戶投資者在周末持有空頭頭寸，市場已將選舉日的波動性在周末降至近期低點。由於跨式組合組合的波動率僅比選舉和 FOMC 後週五到期的 7% 溢價，我們認為持有多頭 Gamma 在事件波動中應該有足夠的利潤空間。賠率從 67% 變為 54%，上週價格從高點 $73.5k 跌至低點 $67.5k，這表明川普獲勝後上漲至 $75k 或哈里斯獲勝後下跌至 $60k 應該不難。

偏度/峰度：

• 本週偏度繼續向下移動，似乎追蹤現貨價格的變動和選舉賠率的變化。 11 月8 日到期的偏度實際上相當戲劇性地向下反轉，反映出隨著市場為川普獲勝做好準備並相信「意外」哈里斯獲勝將導致代幣價格下跌，滑點更大。

• 隨著即時價格兩側買家的湧現，尤其是 11 月到期日，峰度已從本週的低點逐漸上升。

祝大家接下來的一週一切順利！

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