OKX AMA亮點回顧：BTC再創新高，交易策略如何優化？

10月21日，OKX中文社群與Odaily星球日報聯合舉辦AMA活動 BTC即將再創新高的主題下，如何優化您的交易策略？ 該空間由 OKX Mercy 主持，嘉賓包括 秦曉峰, Odaily星球日報副總編輯 ，以及五位業界知名人士，包括 邁克爾， 縫合和 阿爾文.嘉賓們不僅分享了對當前和未來市場狀況的看法，還講解瞭如何利用OKX產品進行理性投資、規避投資風險。

以下為社區對話文字記錄，由 Odaily 星球日報整理：

OKX：大家好，我是來自OKX的Mercy，主要負責KOL和Twitter通路的營運。如果您有什麼優質客戶推薦或對OKX產品有任何疑問，請私訊我。我很榮幸主持這個空間。接下來請各位嘉賓自我介紹一下？

秦曉風：大家晚上好。我是秦曉峰，Odaily星球日報副總編輯。我們成立於 2018 年，已經存在六年多了。我們在中國媒體中佔了重要地位 加密貨幣 行業。我們一直致力於提供高品質的內容。感謝您的支持。

Michael：大家好，我是Michael，北京電視台中文台、CoinChain的主持人。我們頻道每天都會梳理幣圈、鏈圈、礦區的重大項目和動態，旨在幫助Web2用戶更了解Web3世界。截至10月26日，該頻道已運行五年。五週年紀念日將會有一場特別的空投活動。

Stitch：大家好，我是畢節網的Stitch。必捷網是專業的Web3媒體，擁有豐富的投資和研究方向。希望大家關注我們，獲取更多優質資訊。

Alvin：大家好，我是Alvin，來自申銀社區。我們的社區在加密貨幣圈子裡已經存在了四、五年了。我個人在這個行業有七、八年的經驗，經歷過太多輪牛熊市。我自認是一根老韭菜。近期主要參與短期交易，長期持有現貨。我通常與粉絲社群互動。

OKX：聯準會宣布降息以來，比特幣強勢反彈，上週突破$68,000。您認為當前市場的主要驅動因素是什麼？

秦曉風： 我認為近期比特幣的上漲有兩個原因。首先，宏觀經濟方面，聯準會降息引起市場關注。自2022年升息以來，比特幣一直未能上漲，直到近期意外降息50個基點，引發市場強烈反應，隨後比特幣價格逼近$69,000。此次降息為市場注入了新的流動性，投資者對通膨和貨幣貶值的擔憂增加了對風險資產的需求。其次，ETF的推出提高了傳統市場對加密貨幣的接受度，Fidelity、Bellece等傳統金融機構也開始流入資金，帶動比特幣上漲。自9月以來，比特幣和以太坊現貨ETF持續淨流入，證明傳統資金湧入是推動比特幣的重要因素。

阿爾文： 我基本同意秦先生的觀點。降息以及近期的戰爭和選舉預期共同影響了市場情緒。 ETF的流入以淨流入為主，特別是近期吸收了$200億的資金，足見機構對市場的興趣。短期來看，我是樂觀的，相信市場情緒是正面的。

縫： 我認為推動市場的主要因素仍然是減產和選舉情緒。我們預計明年年中會出現大牛市，但在此之前我們可能會經歷強勁回檔並跌破$55,000。

麥可： 推動比特幣上漲的因素各不相同，但情緒是關鍵。目前，超過 20% 的美國加密貨幣用戶正在使用加密貨幣，加密貨幣在政治中的影響力越來越大。此外，穩定幣發行量的成長也反映新資金湧入加密貨幣市場，目前穩定幣市值超過$2000億。 ETF的推出代表著傳統資本的進入，川普的聲明進一步提振了市場情緒。歷史數據顯示，幣價與聯準會升息和降息之間不存在簡單的對應關係，需要綜合考慮多種因素。結合技術指標，目前有潛在上漲趨勢，我們預測未來比特幣可望達到$120,000。我希望川普成為第一位支持加密貨幣的美國總統。

OKX：本輪降息，比特幣能否突破前期高點？它能達到的最高點是多少？

麥可： 在基本面完全改變之前，我對這次牛市的預測是比特幣會達到$150,000，這應該是峰值狀態。然而，在參加納許維爾比特幣會議後，我看到比特幣在政治層面的影響力正在增加，所以我認為這個數字可能會更高。如果川普能夠贏得大選，$15萬的預期可能會提升至$20萬甚至$25萬。比特幣市場不再是一個簡單的遊戲，而是一個充滿期待的市場。如果傳統資本能夠進入，ETF能夠在各國開放，那將是一個巨大的進步。亞洲市場的後續將進一步推動本次牛市的發展，我認為底部應該是$15萬。

Stitch：對於本輪牛市我有不同的看法。我覺得這是一個長期的牛市，不會再有三、四年一次的牛市了。幣圈的格局已經改變，不再是小圈子的遊戲。因此，我預計明年比特幣的價格將在$80,000到$100,000之間。如果從長遠來看，20萬、30萬甚至100萬都有可能。

Alvin：目前比特幣價格接近$70,000，並且在$68,000附近橫盤一周多了。短期來看，看漲勢頭強勁，但意外是加密貨幣世界的常態。我不太關注技術指標，但更喜歡分析新聞和情緒。經過一週的醞釀，大家普遍看漲，這讓我感到不安。因此，我開始看跌。如果比特幣的價格能夠突破$100,000，我認為可能會在$100,000到$120,000之間波動。但中短期我並不樂觀。

秦曉風： 我對市場還是比較樂觀的。市場不再是小圈主導，過去幾輪多頭的低點一直在上漲。比特幣和以太幣逐漸成為主流，傳統機構不斷購買它們，尤其是MicroStrategy不斷發行債券融資併購買比特幣。在大量資金的推動下，我認為比特幣不容易崩盤，除非出現幾次類似今年的閃崩，例如門頭溝。儘管市場有波動，但價格維持在5萬以上的可能性很高。我看好比特幣今年會突破8萬美元，明年可能會直接突破10萬美元大關。即使出現短期閃崩，相信價格也會快速反彈，維持在高位區間。

OKX：目前BTC行情已接近歷史高點。您認為哪些關鍵技術或基本面訊號可以幫助投資人優化交易策略？

Alvin：我不太依賴科技指標。我認為他們在加密貨幣世界中的權重較低，大約是10%。目前市場還處於早期階段，比較狂野。與成熟市場相比，技術指標的參考價值有限。相反，我更關注宏觀新聞，例如即將到來的大選、微觀策略做空以及每月重要新聞日曆，這些可以反映市場趨勢和情緒。我也會關注資金流入、市場深度和清算表，但我不會盲目跟隨技術指標。

麥可： K線指標確實反映了歷史機率。如果單純依靠這些指標進行交易，風險非常高。我們需要了解技術指標如何影響市場情緒和交易行為，但我們也必須意識到交易商利用這些指標進行反向操作的可能性。例如，在近期的回檔中，雖然灰階等大型機構在拋售比特幣，但持幣地址數量卻在上升，顯示大投資者仍在積極買入。這說明背後可能存在未被認識到的購買力。因此，我認為觀察比特幣持有地址的變化是獲取真實市場訊號的有效方法。

Stitch：我和前面兩位老師的看法是類似的。基本上我不看K線。我主要從全球經濟環境、交易所變化、市場繁榮程度等角度來分析當前情勢。如果交易所數量減少，通常意味著產業正在快速發展，資金越來越集中。雖然市場還沒有達到真正繁榮的階段，但相信未來會有更多的管道讓新舊投資者進入這個市場。作為早期參與者，我們正在該領域開闢機會。從長遠來看，我認為我們是這個行業的先驅。

秦曉風： 我會關注市場的槓桿率，尤其是 這 硬幣玻璃 合約部位指標。這些數據可以揭示市場的收益和潛在阻力。例如，如果當前價格向上移動，可能會導致大量空頭部位被平倉，那麼市場很可能會選擇這個方向。每個人對同一個指標的解讀確實不同，但我認為了解這些數據的背景和影響非常重要。無論是技術指標還是宏觀消息，最終都要結合市場實際情況來制定交易策略。

OKX：隨著BTC逼近新高，投資人應該考慮逐步獲利了結還是繼續持有？當BTC再創新高時，嘉賓會調整投資組合的比例嗎？

麥可： 我同意逐步獲利了結的想法。如同前面提到的，老師已經開始推銷了，我認為這是一個明智的選擇。我在 OKX 上的現貨訂單無論是規模還是追蹤者數量都是最好的。在交易策略上，我們分為基礎部位和短線操作。基礎部位是我的冷錢包裡的資產，這些資產是完全不可流動的，在比特幣達到100萬美元之前不會被出售。短線操作上，我會採取邊漲邊賣的策略，這樣隨著大盤的上漲，及時收回一些利潤，準備在以後的回調中再次買入。即使比特幣突破7萬、8萬、9萬，我的現貨持股比例也會逐漸增加。在最近的交易中，我們的利潤率也達到了令人滿意的100%。短期內，我會根據市場趨勢頻繁調整部位，以因應不斷變化的市場。

阿爾文： 麥可和我有相似的觀點，但我的策略略有不同。我主要是透過合約交易來操作，而現貨交易主要是中長期的。先前，由於山寨幣波動較大，我將更多資金轉向現貨交易。這六個月來，現貨交易的表現讓我有些無奈，幾乎沒有逃脫的機會。最近，我開始逐步結算利潤，尤其是在市場上漲的時候。無論市場如何，我都會 去中心化金融不斷地賣出我的部分部位。我絕對不會盲目持有，尤其是當利潤達到預期水準時，我會毫不猶豫地賣出。同時，當市場再創新高時，我會將部分資金轉移到現有的理財產品中進行彈性操作。我目前的理財興趣已經累積了一萬多塊錢，這給我提供了穩定的收入來源，讓我可以在市場好的時候進行操作。

秦曉峰：我個人認為比特幣在這個位置還是可以持有的，因為我相信比特幣會突破之前的高點，大概是7.4萬美元。我預計市場可能會在這個區間內波動數次，這將為投資者帶來更多機會。雖然目前的市場仍以比特幣為主，但相信未來山寨幣也會有自己的表現。對於那些持有山寨幣且處於虧損狀態的投資者，我建議不要急於賣出，而是等待比特幣突破前期高點，市場就會轉向山寨幣。屆時投資人可以抓住這波上漲再考慮出貨，避免在目前節點急於止損，避免出現黎明前下跌的情況。

縫： 在投資策略上，我們的基礎一直是分倉、逐步佈局。當市場接近關鍵點時，我會考慮大規模操作。流動性是交易的關鍵，我們必須對市場的漲跌保持敏感。正如秦總所說，目前的市場走勢決定了我們的經營策略。我們需要靈活應對，以實現利益最大化。長期持有和及時調整都是合理的選擇。在我看來，交易的本質是利用市場波動來獲利，而正確的進場和出場時機是決定獲利能力的關鍵。透過合理的資本配置和策略調整，我們可以在不確定的市場中抓住機會。

OKX：市場波動加劇，哪些風險管理措施可以幫助保障收益？您是否使用OKX上的槓桿工具或衍生性商品（例如選擇權或期貨）來優化您的交易策略？

憐憫： Alvin老師提到的簡單賺錢產品確實是個不錯的選擇。具有隨時存取的靈活性，年化收益也比較可觀。我的一些朋友在使用該產品後獲得了不錯的回報。此外，OK還有其他理財產品，如雙幣贏等，被許多資金適中的朋友使用，並獲得了可觀的回報。還有抄底寶、合約網格等策略，都是應對市場波動的有效工具，幫助大家更能管理投資風險。

秦曉風： 我目前的投資操作分為兩部分：一是穩定幣理財，例如魚翅類產品，一般收益比現在理財高；二是穩定幣理財，例如魚翅類產品。另一種是現貨和合約交易。我特別喜歡選擇權交易，尤其是在市場波動的時候，透過短線操作獲得收益。需要注意的是，選擇權風險很大，尤其是在大倉位操作時。建議用小資金嘗試，否則可能面臨嚴重損失。選擇合適的行權價格和到期時間是關鍵，切不可盲目追高。

申銀-阿爾文： 簡單賺幣適合追求穩定收益的用戶，而其他槓桿策略則往往具有投機性。我個人喜歡使用Martingale策略，但是我操作網格交易相對謹慎。一般使用者可以嘗試區間網格策略，避免情緒波動帶來的損失。選擇權的對沖方法雖然有效，但複雜性的增加可能會導致操作失誤，所以我更喜歡波段操作，以保持明確的方向。近期我會減少交易頻率，防止市場劇烈波動。

縫： 我們主要專注於結構性金融產品。此類產品的策略是預設的，風險因素低，獲利潛力大。透過設定止盈止損，可以有效控制投資風險。以WLD為例，設定合理的區間和時段可以更好地實現低買高賣。此外，運用策略交易可以克服情緒決策，提高利潤的穩定性，特別適合對市場波動較敏感的投資者。

Mercy：所有的金融產品就像工具箱裡的工具。運用得當，才能創造理想的投資。在使用槓桿及衍生性商品之前，建議您深入了解各產品的原理及適用場景。只有掌握這些工具，才能在波動的市場中做出明智的決策。

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