XEX研究院交易回顧：技術分析（TA）中的7個常見錯誤

技術分析（TA）是金融市場最常用的方法之一。它幾乎可以應用於任何市場，無論是股票、外匯、黃金或加密貨幣。要理解技術分析的基本概念並不難，但真正掌握它卻不容易。

當學習任何新技能時，錯誤是不可避免的。在交易或投資中，即使是一個小錯誤也可能導致嚴重損失。如果不夠小心或不能從錯誤中學到教訓，損失會更大。雖然從錯誤中學習是件好事，但嘗試避免犯錯顯然是更好的策略。

本文將介紹一些技術分析中最常見的錯誤。對於交易新手來說，建議先掌握一些技術分析的基礎知識，例如什麼是技術分析？以及技術分析中的五個基本指標。那麼，新手在使用技術分析進行交易時最常犯的錯誤有哪些呢？

1、無停損

商品交易員艾德·塞科塔 (Ed Seykota) 曾說過一句名言：“良好的交易由三個要素組成：(1) 止損，(2) 止損，(3) 止損。”雖然聽起來很簡單，但其重要性怎麼強調都不為過。在交易和投資方面，保護您的資金始終應該是您的首要任務。

交易本質上是具有挑戰性的，所以第一步不是追求利潤，而是避免損失。明智的策略是從小倉位開始或使用虛擬帳戶進行測試。例如，幣安合約交易平台提供了一個測試網，您可以用它來驗證您的策略，並確保您在獲得持續穩定的利潤之前不會冒失去本金的風險。

設定停損是確保您資金安全的合理步驟。每筆交易都應該有一個失敗點，這可以讓你承認錯誤並及時退出市場。如果你不採取這種心態，你的長期投資表現將難以實現。糟糕的交易可能會對您的投資組合產生非常負面的影響，甚至導致您因市場波動而遭受重大損失。

2. 過度交易

一旦成為活躍的交易者，許多人往往會陷入過於頻繁交易的陷阱。然而，交易不僅需要深入的分析，還需要極大的耐心。某些策略可能需要長時間等待才能獲得可靠的入場訊號。有些交易者甚至每年只進行幾次交易，但仍然獲得不錯的回報。

日間交易先驅傑西·利弗莫爾 (Jesse Livermore) 說，你透過等待而不是交易來賺錢。不要因為渴望交易而急於進行交易。事實上，在某些市場情況下，什麼都不做並耐心等待更為明智。透過此策略，您可以保護您的資本並能夠在機會到來時快速抓住機會。

另一個常見的錯誤是過度依賴較短的時間範圍分析。相較之下，較長時間範圍的分析通常較可靠。較短的時間框架往往會產生大量市場噪音，並可能誘使您過於頻繁地進行交易。儘管有成功的短期交易者，但短期交易的風險報酬率通常較低。因此，作為初學者，盡量避免過度依賴短線交易策略。

3. 報復性交易

在經歷重大損失後，許多交易者的常見反應是立即嘗試透過交易來挽回損失。這就是所謂的報復性交易。無論您是技術分析師、日內交易者或波段交易者，避免情緒化決策都至關重要。

保持冷靜並不難，尤其是當事情進展順利或沒有太多錯誤的時候。但當情況完全不利時，你還能堅持原來的交易計畫嗎？技術分析的核心是分析，就是採取冷靜分析的態度，而不是衝動決策。

大額虧損後立即交易通常會導致更大的損失，因此一些交易者在犯了大錯後選擇暫時退出市場，直到能夠頭腦清醒地重新入市。

4. 固執

作為一名成功的交易者意味著您必須學會保持靈活性。市場狀況瞬息萬變，但唯一不變的就是變化。作為交易者，您的工作就是識別這些變化並適應它們。在一個市場環境中運作良好的策略在另一個市場環境中可能完全無效。

傳奇交易員保羅都鐸瓊斯 (Paul Tudor Jones) 曾說過：“每天我都認為自己的部位是錯誤的。”這意味著反思自己的觀點並找出其中潛在的弱點是有益的。它可以幫助您了解全局並改善您的決策。

這也帶來了認知偏誤的問題。偏見會嚴重影響你的決策、影響你的判斷並限制你的可能性。了解常見的認知偏差並學習減輕其影響是提高交易技能的關鍵。

5. 忽視極端的市場條件

有時，在極端的市場條件下，特別是在「黑天鵝事件」或其他由情緒主導的市場活動時期，技術分析的有效性可能會受到影響。最終，市場是由供給和需求驅動的，有時這種平衡可能會極度傾斜。

例如，當相對強弱指數 (RSI) 低於 30 時，通常被視為超賣資產。這只是表明當前市場是由賣家主導的。在極端的市場條件下，RSI甚至可能達到接近零的極端水平，但這並不一定意味著價格即將反轉。

盲目依賴技術指標的極端讀數可能會導致重大損失，尤其是在黑天鵝事件期間。當市場出現極端波動時，任何分析工具都可能失效。因此，重要的是要考慮其他因素，而不僅僅是依賴單一的技術工具。

6. 忘記技術分析是一場機率遊戲

技術分析不是絕對的，而是機率的遊戲。這意味著無論您的策略基於什麼技術方法，都無法保證市場會按照您的預期發展。即使您的分析表明市場更有可能上漲或下跌，但這也不是確定的事情。

因此，您在製定交易策略時需要考慮到這一點。無論您在交易方面多麼有經驗，您都不應該盲目相信市場會按照您期望的方式運作。否則，您可能會過度投注並最終遭受巨大損失。

7. 盲目追隨其他交易者

如果你想在市場上取得成功，你必須不斷提升你的技能。在不斷變化的市場中，提陞技能至關重要。最好的學習方法之一就是向經驗豐富的技術分析師和交易員學習。

然而，要在市場中脫穎而出，您需要找到並利用自己的優勢。每個成功的交易者都有自己獨特的策略，但可能不適合所有人。根據別人的分析進行交易偶爾可能會成功，但要獲得長期結果，您需要有適合您的交易方法。

盲目跟隨別人可能在短期內有效，但從長遠來看，你必須掌握自己的交易理念，建立自己的系統。即使您關注經驗豐富的交易者，您也不應該完全依賴他們的意見，而應確保該策略適合您的交易風格。

總結

我們討論了使用技術分析時應避免的一些常見錯誤。交易是一項需要長期練習的技能，保持長遠的眼光是持續成功的關鍵。透過大量的實踐，完善交易策略，培養個人交易理念，你會逐漸發現自己的優勢和劣勢，最終掌控自己的投資決策。

本文來源於網路：XEX研究院交易評論：技術分析（TA）中的7個常見錯誤

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