TrendX研究院：比特幣8.5%暴跌後，現在該看漲還是看跌？

2024年8月5日，比特幣市場再次大幅價格波動。一天之內，比特幣價格暴跌，引發市場廣泛關注與討論。這次暴跌不僅讓投資人措手不及，也讓市場分析師開始探討其中的原因以及未來可能的發展趨勢。在本文中，我們將解讀比特幣暴跌背後的三大看跌警訊，同時也探討三大看漲訊號，以期為投資人提供更全面的視角。

三個看跌警告訊號

市場情緒轉變

市場情緒在加密貨幣投資中扮演著至關重要的角色。在比特幣崩盤之前，市場上存在著過度樂觀的情緒。許多投資者和分析師預計比特幣將繼續突破歷史新高。然而，市場情緒的快速轉變往往會引發價格大幅波動。社群媒體上的負面消息、主流媒體的悲觀報導以及一些知名投資者的警告可以迅速改變市場情緒並導致恐慌性拋售。

8月初，社交媒體平台Twitter（現為X）上一些有影響力的加密貨幣評論員，如@CryptoWhale和@TheMoon，發表了多篇關於比特幣市場可能存在泡沫的分析文章，吸引了大量轉發和討論。同時，《華爾街日報》和《金融時報》也發表多篇文章質疑比特幣的高估值。這些言論和報道迅速傳播，引發投資人恐慌，導致市場出現大規模拋售。

技術指標發出警告

技術分析是加密貨幣市場中常用的方法，透過分析價格圖表和各種技術指標來預測市場趨勢。在比特幣暴跌之前，一些關鍵技術指標已經發出了警訊。例如，相對強弱指數（RSI）顯示比特幣已進入超買區域，顯示市場可能即將進行調整。此外，均線的交叉也顯示價格可能會走低。

8 月初，比特幣日線圖上形成了死亡交叉——50 日移動均線跌破 200 日移動均線，這是一個典型的看跌信號。此外，相對強弱指數（RSI）在崩盤前一週已突破70，進入超買區域。這些技術指標顯示市場過熱，價格可能即將回檔。 8月5日，這些技術訊號得到市場驗證，比特幣價格迅速下跌。

宏觀經濟環境變化

宏觀經濟環境的變化也對比特幣市場產生了重大影響。近期，全球經濟情勢不確定性增加，聯準會貨幣政策趨緊，對比特幣等高風險資產造成壓力。尤其是聯準會的升息政策，導致資金從高風險資產流向更安全的投資標的，進而引發了一波比特幣拋售潮。

7月底，聯準會宣布再次升息25個基點，並表示未來可能繼續升息。這項消息引發了市場對高風險資產的擔憂，導致包括比特幣在內的加密貨幣市場出現拋售。同時，歐洲央行也表示將維持緊縮的貨幣政策以應對通膨壓力。宏觀經濟環境的這些變化進一步加劇了市場的不確定性，導致投資者撤離高風險資產，轉向黃金、美國國債等更安全的避險資產。

六個看漲訊號

長期需求成長

儘管比特幣短期內經歷了大幅波動，但長期來看，市場對比特幣的需求仍然強勁。特別是在一些經濟不穩定的地區，對比特幣作為價值儲存手段的需求正在增加。此外，越來越多的機構投資者開始將比特幣納入資產配置，這也為比特幣的長期成長提供了支撐。

在一些拉丁美洲國家，如阿根廷和委內瑞拉，由於本國貨幣極度不穩定和通貨膨脹率較高，居民對比特幣的需求大幅增加。數據顯示，過去一年阿根廷比特幣交易量增加了近200%。此外，富達投資、貝萊德等全球知名投資機構也開始將比特幣納入其資產組合，進一步帶動了市場對比特幣的需求。

推動技術發展

比特幣及其底層區塊鏈技術的持續發展也是一個重要的看漲訊號。比特幣網路的技術升級，例如閃電網路的普及，大大提高了比特幣交易的速度和效率。此外，去中心化金融（DeFi）、智能合約的發展等其他創新也為比特幣乃至整個加密貨幣市場帶來了新的應用場景和成長機會。

政策環境改善

政策環境的改善也是比特幣未來看漲的重要訊號。儘管世界各國對加密貨幣的監管態度各不相同，但整體趨勢是朝著更明確、更友善的方向發展。越來越多的國家開始承認比特幣的法律地位，並推出相應的監管框架，促進其健康發展。 2024年初，美國證券交易委員會（SEC）批准了比特幣ETF（交易所交易基金），這是比特幣市場發展的重要里程碑。比特幣ETF的推出將為更多傳統投資者提供進入比特幣市場的途徑，增加市場的流動性和穩定性。

此外，德國最近通過了一項法案，允許機構投資者持有最多 20% 的加密貨幣資產。日本進一步規範加密貨幣交易所的運營，以確保市場透明度和安全。這些政策環境的改善有助於增強市場對比特幣的信心，並推動其長期價格上漲。加密貨幣的積極監管採用正在增長。關鍵證據是美國政權支持加密貨幣的可能性越來越高。幾個值得注意的進展包括：美國公司持有的比特幣數量增加、支持加密貨幣的民主黨和共和黨以及將於2025 年生效的比特幣公平會計規則。而言趨勢仍然積極且強勁。

黃金市場影響

黃金市場的波動往往會對比特幣市場產生重要影響。作為避險資產，黃金在避險市場的表現往往優於其他風險資產。目前，由於地緣政治衝突、美國大選不確定性以及日圓套利交易等因素，宏觀不確定性較高。雖然比特幣可能會追隨黃金，但風險較高的山寨幣可能不會。 2019年，當黃金突破高位時，比特幣也創下了新高。這種模式在 2024 年 3 月重演，顯示了黃金和比特幣之間的相關性。儘管短期內市場可能會降溫，但長期來看，黃金上漲趨勢對比特幣構成支撐。

穩定幣流入

儘管加密貨幣價格暴跌，穩定幣供應量仍接近歷史高點（ATH）。今年，穩定幣供應量成長了超過 25%。隨著資金持續流入加密市場，長期看跌前景難以支撐。穩定幣供應量的增加表明更多的流動性正在流入加密貨幣市場。

穩定幣是可以投資於加密資產的資本。從歷史上看，供應量的增加通常預示著加密貨幣價格的上漲。雖然降息可能在短期內對風險較高的資產產生負面影響，但長期來看對穩定幣有利。隨著傳統資產收益率下降，鏈上收益率變得更具吸引力。這可能會在未來幾個月推動穩定幣的擴張。

全球債務創歷史新高

今年早些時候，全球債務達到 $315 兆美元的歷史新高。 2024 年，50 多個國家將舉行選舉，各國政府可能傾向減稅和現金刺激。 「債務問題」是從四年流動性週期的角度來看待的，該週期以政府自2008年以來的債務再融資為基礎。這一階段通常會導致「風險偏好」的宏觀經濟下跌。

綜上所述

8 月 5 日比特幣崩盤反映了市場的高度波動性和複雜性。在解讀這一事件時，我們不僅要看到導致暴跌的看跌警告信號，更要關注支持比特幣長期發展的看漲信號。市場情緒轉變、技術指標預警、宏觀經濟環境變化是這次暴跌的主要原因，而長期需求增加、技術發展進步、政策環境改善則提供有力支撐為了比特幣未來的發展。

面對比特幣市場的波動，投資人需要保持冷靜和理性。儘管短期內價格波動劇烈，但長期來看，比特幣仍具有巨大的潛力和發展空間。透過深入分析市場動態，掌握利空和利多訊號，投資人可以更好地制定投資策略，實現資產的穩定增值。

綜上所述，比特幣的市場前景仍然充滿變數，但只要我們能夠準確地識別和應對各種訊號，我們就可能在這個充滿挑戰和機會的市場中立於不敗之地。

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