Matrixport市場觀察：日圓升息蝴蝶效應導致全球市場崩盤

市場趨勢

過去一周，BTC一直從$66,000上方回落。在8月1日和8月4日跌破$65,000和$60,000兩個關鍵支撐位後，8月5日進入恐慌式下跌。為17%，BTC一度跌至$49,000。受市場劇烈波動影響，8月5日清盤人數超過20萬人，清盤金額超過$10億。截至發稿，BTC價格已逐步回升，穩定在1TP10-55,000附近。

隨著BTC價格下跌，其他加密資產也基本上跟著下跌。 ETH甚至呈現領跌的趨勢。 8月5日，ETH日最大跌幅高達23.85%，達到$2,111，接近2024年初以來的最低水準。

市場分析

這種極端的市場狀況主要是受到幾個因素的影響。宏觀經濟因素明顯利空，流動性踩踏導致多個市場接連暴跌；加密監管壓力加大，加密市場拋售壓力放大恐慌情緒。

日本升息縮表，全球資本利差逆轉

日圓長期低迷為全球市場的資金套利提供了流動性，市場認為日本央行將多次升息。日本央行升息縮表操作導致日圓匯率大幅上漲，全球資本被動去槓桿，拋售各類資產償還日圓債務。同時，日本大企業基本上都是出口導向企業，日圓大幅升值也導致大企業獲利下降，看跌情緒明顯。由於美國股市深受日圓匯率影響，因此也是受資產拋售影響最大的市場。

美國經濟衰退風險因素疊加，市場情緒低迷

上週非農資料遠低於預期，失業率飆升至4.3%。就業數據疲弱後，標普 500 指數跌至 2022 年 10 月（8 月 5 日數據）以來的最低點。美國勞動市場日益疲軟，高盛將美國明年經濟衰退風險從15%上調至25%。市場對聯準會貨幣緊縮週期的擔憂加劇了經濟衰退的情緒。再加上中東局勢惡化導致地緣政治不穩定加劇，上週大型科技公司公佈的財報並沒有給市場打一針強心劑。

市場拋壓，JUMP或因監管壓力出售資產

從昨天開始，JUMP拋售ETH的消息在市場上不脛而走。資料顯示，JumpTrading自7月25日以來的9天內，已將83,000 wstETH兌換為97,500 ETH。這項訊息加劇了市場恐慌情緒，拋售壓力導致ETH價格持續探底。昨天，整個加密貨幣市場清算額超過10億美元。市場清盤也加劇了拋售壓力，造成螺旋式下跌。

近期熱門話題

哈里斯贏得民主黨總統提名，修復加密貨幣關係的民主黨會議推遲

美國副總統哈里斯正式贏得民主黨總統提名，成為第一位領導美國主要政黨總統候選人的黑人女性和亞裔美國人。這次選舉正式成為哈里斯與川普的對決。哈里斯將出席修復加密貨幣關係的會議，並將其推遲到本週稍後。

澳洲央行維持利率於4.35%不變，符合市場預期

澳洲聯儲決心將消費者物價指數（CPI）恢復至目標水平，需對通膨上行風險保持警惕。通膨仍高於目標，顯示持續性。核心通膨水準仍然過高，將採取必要措施實現通膨目標。此外，核心通膨放緩速度預計將比先前預期更慢，預計到2025年底將跌破3%。

建議佈局

受極端築底行情影響，近期不排除加密市場出現短期復甦上漲 。但要注意的是，由於市場拋壓以及宏觀因素的不確定性，後續市場波動可能會更加劇烈。 建議平衡資產配置，注重合理收益配置 。 Shark Fin和Trend Win兼具成本保障與獲利的產品功能，或許是個不錯的選擇。

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