加密市場情緒研究報告（2024.07.05-07.12）：CPI下降，主流幣價漲跌

CPI數據下跌，主流幣價漲跌互現

資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/cpi-733

今年降息預期明顯增強，9月首次降息機率升至80%，7月再次降息機率。比特幣和以太幣價格在CPI數據發布前持續上漲，數據發布後又回落。美國勞工部公佈的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）年增率從5月的3.3%放緩至6月的3%，為去年6月以來的最低增速；環比由5月持平轉為6月下降0.1%，較上月回落0.1個百分點，為2020年5月以來首次負增長，顯示出通膨持續放緩的跡象。

距離下一次聯準會會議（2024 年 8 月 1 日）還有約 17 天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組件

技術指標

價格走勢

過去一周，BTC價格上漲0.51%，ETH價格上漲1.3%。

上圖是近一周BTC的價格走勢圖。

上圖是近一周ETH的價格走勢圖。

表格顯示了過去一週的價格變化率。

價量分佈圖（支撐位和阻力位）

過去一周，BTC和ETH在低位放量形成新的密集交易區後震盪上行。

上圖為近一週BTC密集交易區域分佈。

上圖為近一週ETH密集交易區域分佈。

表格顯示了過去一週BTC和ETH的周密集交易區間。

成交量和持倉量

過去一周，BTC和ETH交易量最大時為7月5日下跌； BTC 和 ETH 的未平倉合約持續下降。

上圖上方為BTC的價格走勢，中間為交易量，下方為持股量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠狀態。

上圖上方為ETH的價格走勢，中間為交易量，下方為持倉量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周，BTC和ETH歷史波動率最高時跌至7.5； BTC、ETH隱含波動率同步下跌。

黃線是歷史波動率，藍線是隱含波動率，紅點是其7日平均值。

事件驅動

過去一周，比特幣和以太幣價格在CPI數據發布前持續上漲，數據發布後又回落。

情緒指標

動量情緒

過去一周，比特幣/黃金/納斯達克/恆生指數/滬深300中，黃金表現最強，恆生指數表現最差。

上圖為近一周不同資產的走勢。

貸款利率_貸款情緒

過去一週美元貸款平均年化報酬為12%，短期利率降至3.8%。

黃線為美元利率最高價，藍線為最高價75%，紅線為最高價75% 7日均線。

表格顯示過去不同持有日美元利率的平均回報

資金費率_合約槓桿情緒

近一週BTC手續費平均年化報酬為8.8%，合約槓桿情緒維持在較低水準。

藍線是BTC在幣安上的資金費率，紅線是其7日平均值

表格顯示了過去不同持有天數的BTC費用平均報酬。

市場相關性_共識情緒

近一週入選的129枚幣種相關性維持在0.73左右，不同品種之間的一致性從較高水準回落。

上圖中，藍線是比特幣的價格，綠線是[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape、apt、 arb、ar、astr、atom、音訊、avax、axs、bal、樂團、bat、bch、bigtime、模糊、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、網路、 dash、doge、 dot、dydx、egld、enj、ens、eos 等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、 iost、iotx、jasmy 、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、一、ont 、 op、 pendle、 qnt、 qtum、 rndr、 玫瑰、 符文、 rvn、 沙、 sei、 sfp、 skl、 snx、 sol、 ssv、 stg、 storj、 stx、 sui、 sushi、 sxp、 theta、 tia、 trx、 t 、uma、uni 、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整體相關性

市場廣度_整體情緒

近一週入選的129個幣中，相較於BTC，有9.4%的幣價格位於30日均線上方，33.8%的幣價格位於30日均線上方，5.5%的幣價格高於30日均線。天最低價不到20%，10%幣距離近30天最高價不到10%。過去一週的市場廣度指標顯示，整體市場大部分幣種持續下跌。

上圖為[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, alt, agix, ai, ape, , 、arb、ar、astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、 dydx 、egld、enj、ens、eos 等、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、idu、imx、inj、iot、iotx、jasmy、 jto、 jup、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、manta、mask、matic、meme、mina、mkr、near、neo、nfp、海洋、一、ont、op、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp 、theta 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx ] 30 天比例每個寬度指示器

總結

過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）價格低位放量後震盪上行，而這兩種加密貨幣的波動性和交易量在7月5日跌至低點時達到最高水平比特幣和以太坊的未平倉合約正在下降。此外，比特幣和以太坊的隱含波動率也同步下跌。比特幣資金費率仍處於較低水平，這可能反映出市場參與者對比特幣的持續低槓桿情緒。市場廣度指標顯示，大部分加密貨幣持續下跌，顯示過去一週整個市場維持弱勢趨勢。 CPI數據下跌，數據公佈時主流貨幣價格漲跌互現。

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