加密貨幣市場情緒研究報告（2024.06.07-06.14）：CPI低於預期，利率會議維持不變

CPI低於預期，議息會議維持利率不變

北京時間6月12日20點30分，美國CPI低於預期。數據發布後，比特幣在短時間內從$68,000上漲至$70,000，上漲3%。 6月13日02:00（北京時間）聯準會議息會議結束後，比特幣價格從$70,000跌至$67,000，跌幅-4.3%。鮑威爾主席在隨後的發布會上明確釋放了一個訊息：在短時間內降息是非常不合適的。只有當聯準會看到更多令人鼓舞的數據，更有信心通膨能夠可持續地接近2%目標時，才能將降息提上議程。

距離聯準會下次利率會議還有約45天（2024.08.01）

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組件

技術指標

價格走勢

近一週BTC價格下跌-5.69%，ETH價格下跌-9.02%。

上圖是近一周BTC的價格走勢圖。

上圖是近一周ETH的價格走勢圖。

表格顯示了過去一週的價格變化率。

價量分佈圖（支撐位和阻力位）

過去一周，BTC、ETH均脫離密集交易區，低位震盪。

上圖為近一週BTC密集交易區域分佈。

上圖為近一週ETH密集交易區域分佈。

表格顯示了過去一週BTC和ETH的周密集交易區間。

成交量和持倉量

過去一周，BTC和ETH在6月7日下跌時成交量最大，其次是6月12日CPI和FOMC事件，BTC和ETH持股量均下降。

上圖上方為BTC的價格走勢，中間為交易量，下方為持股量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠狀態。

上圖上方為ETH的價格走勢，中間為交易量，下方為持倉量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周，BTC和ETH歷史波動率在6月12日數據發佈時最高； BTC和ETH的隱含波動率有所下降。

黃線是歷史波動率，藍線是隱含波動率，紅點是其7日平均值。

事件驅動

事件方面，北京時間6月12日20點30分，美國CPI低於預期。數據發布後，比特幣在短時間內從US$68,000上漲至US$70,000，漲幅達3%。隨後，北京時間6月13日凌晨2點，聯準會在議息會議上宣布維持利率不變。比特幣價格從US$70,000跌至US$67,000，下跌-4.3%。

情緒指標

動量情緒

過去一周，比特幣/黃金/納斯達克/恆生指數/上證300指數中，那斯達克表現最強，而比特幣表現最差。

上圖為近一周不同資產的走勢。

貸款利率_貸款情緒

過去一週美元貸款平均年化報酬為10.4%，短期利率反彈至11.2%附近。

黃線為美元利率最高價，藍線為最高價75%，紅線為最高價75% 7日均線。

表格顯示過去不同持有天數美元利率的平均報酬

資金費率_合約槓桿情緒

近一週BTC手續費平均年化報酬為11%，合約槓桿情緒維持在正常水準。

藍線是BTC在幣安上的資金費率，紅線是其7日平均值

表格顯示了過去不同持有天數的BTC費用平均報酬。

市場相關性_共識情緒

近一週入選的129枚幣之間相關性上升至0.9左右，不同品種之間的一致性處於較高水準。

上圖中，藍線是比特幣的價格，綠線是[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape、apt、 arb、ar、astr、atom、音訊、avax、axs、bal、樂團、bat、bch、bigtime、模糊、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、網路、 dash、doge、 dot、dydx、egld、enj、ens、eos 等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、 iost、iotx、jasmy 、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、一、ont 、 op、 pendle、 qnt、 qtum、 rndr、 玫瑰、 符文、 rvn、 沙、 sei、 sfp、 skl、 snx、 sol、 ssv、 stg、 storj、 stx、 sui、 sushi、 sxp、 theta、 tia、 trx、 t 、uma、uni 、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整體相關性

市場廣度_整體情緒

過去一週入選的129個幣種中，相較於BTC，有5.5%的幣價位於30日均線上方，7.8%的幣價位於30日均線上方，7%的幣價高於30日均線。天最低價20%，6.3%幣距近30天最高價不到10%。過去一週的市場廣度指標顯示，整體市場處於下跌趨勢，大部分幣種重回下跌趨勢。

上圖為[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, alt, agix, ai, ape, , 、arb、ar、astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、 dydx 、egld、enj、ens、eos 等、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、idu、imx、inj、iot、iotx、jasmy、 jto、 jup、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、manta、mask、matic、meme、mina、mkr、near、neo、nfp、海洋、一、ont、op、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp 、theta 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx ] 30 天比例每個寬度指示器

總結

過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）都經歷了兩次價格下跌，且波動性在6月12日數據發佈時達到歷史最高水平。下跌期間達到最高水準。此外，比特幣的資金費率維持在平均水平，市場廣度指標顯示大多數貨幣已恢復下降趨勢。事件方面，主流貨幣價格在美國CPI數據公佈後上漲，隨後在聯準會議息會議後再次下跌。

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