SignalPlus宏觀分析（20240613）：美國經濟軟著陸

萬眾期待的雙宏觀頭條日終於到來，結果不負眾望。一、CPI數據遠低於預期，核心CPI環比上漲0.16%（2021年8月以來最低水平），遠低於市場預期的0.3%，超級核心CPI尤為疲軟負值;服務支出下降，大宗商品價格持平，房屋通膨上升但仍處於可控範圍內。 CPI公佈後，華爾街經濟學家迅速將PCE預期從2.8%下調至2.6%，朝著聯準會長期目標的正確方向發展。

宏觀市場對數據反應劇烈，美國國債牛市陡峭趨勢加劇。 2年期公債殖利率大幅下跌17個基點，定價反映了12月FOMC會議降息預期，降幅高達51個基點。股市也因多個標準差而波動。由於市場預期下午2點的FOMC會議將偏鴿派，SPX和納斯達克指數雙雙上漲1.5%，創下新高。

有趣的是，FOMC 最初的聲明和點陣圖帶來了一些鷹派的衝擊，聯準會最新預測顯示 2024 年僅降息一次，少於先前預測的 3 次。此外，預計年底核心PCE通膨率為2.8%，高於先前預測的2.6%。

當然，鮑威爾主席在記者會上花了大部分時間試圖將敘事拉回鴿派基調，顯然試圖淡化官方預測的重要性。鮑威爾主席甚至表示，「大多數」官員沒有將低於預期的CPI數據納入預測，因此這些預測在某種程度上已經過時了，這是一個相當聰明的舉動。

此外，鮑威爾指出，就業市場已恢復到與疫情前相當的狀態，職缺數量、離職率、勞動力供應恢復情況均呈現正常化跡象。在經濟方面，聯準會認為成長將繼續保持穩健的步伐，官員們在某種程度上看到了我們希望看到的情況，即需求正在逐漸降溫。最後他也強調，聯準會正關注下行風險，希望將經濟軟著陸作為首要任務。

綜上所述，彭博社指出，鮑威爾91次提及通膨，就業市場僅提及37次，顯示物價壓力仍是主要焦點。股市跟著走勢，決定重新關注早前的CPI數據。 SPX指數收在5,438點，接近歷史新高，而2年期和10年期美國公債殖利率分別收在4.70%和4.3%，均為一週低點。 SPX指數目前正處於史上第二長的不超過2%跌幅，只需要一個月的時間就可以創下新紀錄！

儘管宏觀環境整體走強，但加密貨幣價格整週都在掙扎。多頭市場定位和 BTC ETF 持有者的結合引發了人們的疑問，即今年迄今的資金流入中有多少是為了積累而不是相對價值或基差交易，導致 BTC 難以突破 $70,000。 ETH本周也下跌了8%，主要是由於ETF批准的刺激已經消退，而費用的下降和L2的競爭仍在繼續。目前的技術情勢看起來有點具有挑戰性，加密貨幣可能很容易受到股市情緒遲來逆轉的影響。

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