Đối thoại với nhà giao dịch Mason: Sau khi xem xét gần một trăm quỹ tiền điện tử trong ngành, tôi thấy rằng các

After looking at hundreds of fund teams over the past five years, he found that success in trading can be achieved by doing four things well.

Văn bản sau đây là tóm tắt cuộc trò chuyện của tôi với @ma_s_on_, một nhà đầu tư FOF có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng gia đình. Đây là tập thứ 21 của #Dialogue100Traders, sẽ được cập nhật liên tục, vì vậy hãy theo dõi chúng tôi. 👇

Sự nghiệp của Mason bắt đầu vào thời kỳ hoàng kim của Internet di động. Trong năm hoặc sáu năm qua, ông đã phân bổ tài sản trong một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ.

Sự quan tâm của thợ nề trong mật mã space bắt nguồn từ cơn sốt thị trường tăng giá vào năm 2020. Năm đó, họ đã đầu tư một số tiền nhỏ vào một số VC liên quan đến Tài sản kỹ thuật số, hoạt động rất tốt và có lợi nhuận vượt mức.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Mason đã kết nối với @SevenXVentures.

Bối cảnh của Masons mang lại cho anh ấy góc nhìn thị trường độc đáo, giúp anh ấy có cơ hội nhìn toàn bộ thị trường từ trên xuống dưới. Anh ấy có thể thấy rõ cách những người khác nhau tham gia vào thị trường, phương pháp nào có thể kiếm tiền và chiến lược kiếm tiền thay đổi theo hướng nào theo thời gian.

Những nhà giao dịch giỏi có điểm gì chung?

Khi lựa chọn quỹ và bác sĩ gia đình, Mason tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, nhóm và chiến lược.

Trước tiên, hãy nói về hiệu suất. Hiệu suất của một quỹ phải được hỗ trợ bởi dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp của lĩnh vực tiền điện tử, thông tin thường thiếu tính minh bạch, do đó tính xác thực và tính bền vững của hiệu suất và phân tích quy kết lợi nhuận trong quá khứ là rất quan trọng.

Mọi người đều nói rằng hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho tương lai, nhưng hiệu suất trong quá khứ nào có thể đại diện cho tương lai và hiệu suất nào thì không, đây là điều quan trọng cần xem xét ở cấp độ hiệu suất.

Hãy nói về nhóm. Điều này bao gồm bối cảnh nhóm, độ tin cậy, giao tiếp, v.v. Điều này có thể được chia thành ba điểm:

Đầu tiên, tính chính trực là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn đang thực hiện giao dịch độc quyền, bạn phải luôn tuân thủ kỷ luật, chống lại sự cám dỗ và trung thực với chính mình; nếu bạn đang thực hiện quản lý tài sản, bạn phải trung thực với khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt.

Thứ hai, bạn phải tự mình làm. Nhiều bạn bè sẽ thuê một số người làm việc sau khi họ kiếm được tiền, và dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho việc quản lý công ty. Điều này không tốt. Theo quan điểm về quy mô nhóm, những nhóm giao dịch đặc biệt tốt đó, bất kể là độc quyền hay quản lý tài sản, đều có ít hơn năm nhân sự giao dịch cốt lõi, rất hợp lý và người lãnh đạo cao nhất phải tự mình làm.

Thứ ba, bạn cần có cái nhìn toàn diện và tiếp tục phát triển. Khi những thay đổi về mặt cấu trúc xảy ra, người sáng lập phải có can đảm để thực hiện những thay đổi và thực hiện chúng một cách chắc chắn. Điều này quyết định khả năng chống lại rủi ro và tiềm năng phát triển của nhóm.

Cuối cùng, chiến lược cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành.

Mason đề cập rằng khoảng cách giữa mã hóa thứ cấp và mã hóa thứ cấp truyền thống trong lĩnh vực mã hóa nói chung là khá lớn và vẫn còn một chặng đường dài phía trước về mặt xây dựng phần giữa, bảo trì hệ thống khách hàng, độ phức tạp của chiến lược, tuân thủ, v.v. Nhưng theo góc độ khác, đây cũng là một cơ hội rất lớn.

Các nhà giao dịch giỏi tiếp tục cải thiện như thế nào?

Đầu tiên là duy trì giao tiếp với thị trường, phải có thông tin bên ngoài chảy vào. Nhưng trong khi duy trì giao tiếp, bạn phải có quyết tâm, chỉ lấy một muỗng từ biển cả mênh mông, không được để người khác dẫn dắt. Điều này rất quan trọng.

“Những nhà giao dịch có thành tích tốt và kết quả tốt đều rất quyết tâm. Họ không tin những gì người khác nói, bất kể nó tốt đến mức nào. Họ chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình.”

Thứ hai là có một góc nhìn đa chiều hơn. Nhìn vào vị trí của những người khác nhau từ góc nhìn của loài chim và xem họ đang nghĩ gì. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể giải thích nhiều vấn đề mà trước đây bạn chưa bao giờ có thể hiểu được.

“Trong đầu tư truyền thống, mọi người thường nói rằng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc nên nhìn thế giới ít hơn từ góc nhìn của người Trung Quốc và nhìn Trung Quốc nhiều hơn từ góc nhìn của thế giới.

Câu này cũng áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử ngày nay. Chúng ta nên nhìn thế giới ít hơn từ góc nhìn của lĩnh vực tiền điện tử và nhìn thế giới nhiều hơn từ góc nhìn của thế giới. Điều này bao gồm việc nhìn thế giới ít hơn từ góc nhìn của Châu Á và nhìn Châu Á nhiều hơn từ góc nhìn của thế giới.

Có một bộ từ khóa khác: Street Smart. Đây là phẩm chất mà nhiều nhà giao dịch có.

Người giao dịch có thể là những người gần gũi nhất với bản chất của mọi thứ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trên thế giới. Họ phải đối mặt với việc mua và bán ở tuyến đầu nhất và những phán đoán giá trị thực tế nhất hàng năm. Trong mắt họ, những thứ dài hạn có thể không được tính đến, và lệnh mua và bán là quan trọng nhất.

Có một loại chiến lược có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội rất đáng sợ, thường là kết quả của việc các nhà giao dịch sử dụng trí thông minh của họ. Những người này thường không có kiến thức về tài chính hoặc máy tính, họ chỉ tìm kiếm các mô hình và làm việc chăm chỉ để tìm ra chúng.

Thứ tư là học hỏi từ những người tốt, vì hiện nay mọi người đều mơ hồ, nhiều hướng đi không khả thi. Cho nên nếu bạn thực sự muốn đột phá, bạn cần tìm một số người có chiều cao hơn để hướng dẫn Bạn.

Các tổ chức phân bổ tài sản tiền điện tử như thế nào?

Việc phân bổ tài sản tiền điện tử của các công ty quản lý quỹ gia đình thực tế có sự khác biệt rất lớn tùy theo từng người, tùy thuộc vào thuộc tính và sở thích của quỹ.

Cá nhân Mason muốn chơi ở vị trí thứ hai.

Mason tin rằng có bốn loại phân loại thứ cấp của Crypto:

Thể loại đầu tiên là khai thác và tích trữ tiền xu, nghĩa là khai thác hoặc mua tiền xu và không di chuyển chúng trong một thời gian rất dài.

Loại thứ hai là giao dịch thiên về kỹ thuật hơn, có thể là theo dõi đường giá hoặc Số lượng đạt đến mức độ cực đoan về mặt kỹ thuật.

Loại thứ ba là giao dịch tiền điện tử chủ quan và định hướng giá trị hơn. Một số trong số chúng xem xét các yếu tố cơ bản, nhưng các yếu tố cơ bản này có thể khác với các yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Tóm lại, có một số chỉ số chủ quan cần xem xét.

Loại thứ tư là DeFi. Lý do tại sao nó được chọn là vì nó thực sự thiên về logic của các nhà quản lý sản phẩm. Trong DeFi, bạn có thể tìm ra liên kết nào của sản phẩm mà bạn kiếm được lợi nhuận cuối cùng và điều quan trọng hơn là phải hiểu các quy tắc của từng trò chơi.

Đầu cơ tiền điện tử không phải là giải pháp duy nhất

Ngành công nghiệp này liên tục thay đổi và những người tham gia ở mỗi giai đoạn đều khác nhau nên không có chiến lược đầu tư cố định nào.

Vậy những chiến lược nào đã hoạt động tốt trong chu kỳ này? Mason đã tóm tắt ba loại:

Đầu tiên là một số chiến lược nâng cao tiêu chuẩn tiền tệ, có thể chia thành hai loại:

1) Trò chơi TVL, cam kết và sau đó nhận airdrop. Đây là một hình thức chênh lệch giá miễn phí và rất thoải mái.

2) Số lượng .

Crypto Quant là loại tài sản được Mason ưa thích nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đầu tiên, tính thanh khoản rất tốt, tương đương với T+0. Bạn có thể rút tiền đã đầu tư hôm nay hoặc tự giao dịch. Tệ nhất là bạn chỉ có thể đóng vị thế và không giao dịch.

Thứ hai, quy mô công suất có thể rất lớn. Ví dụ, một chiến lược duy nhất thường có giá lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Cuối cùng, lợi nhuận kỳ vọng có thể cao hoặc thấp và có thể kiểm soát được. Kiểm soát rủi ro cũng tương đối dễ thực hiện. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một đường thanh lý bắt buộc và thanh lý tất cả các vị thế nếu mức giảm chung là 15%.

“Trong vài năm trở lại đây, điều phổ biến nhất trong Crypto Số lượng là chênh lệch tỷ lệ tài trợ. Vào năm 2020 và 2021, có thể đạt được lợi nhuận gấp ba lần hàng năm mà không cần rút tiền, điều này được phóng đại rất nhiều.

Tất nhiên, ai cũng biết rằng điều này không thể duy trì lâu dài và lợi nhuận của chiến lược này cũng đang giảm, nhưng ngay cả khi chúng giảm, lợi nhuận vẫn rất tốt vì không bị rút vốn, điều này hơi giống với quản lý tiền mặt.

Thứ hai là mua BTC hoặc khai thác với mức chiết khấu. Ví dụ, khi GBTC có mức chiết khấu này trước đó, nếu bạn mua nó, mức chiết khấu này cũng có thể cho phép bạn vượt trội hơn BTC.

Thứ ba là một số chiến lược có thể vượt trội hơn BTC theo từng giai đoạn, chẳng hạn như CTA. Nhiều nhà giao dịch thích thực hiện CTA để theo dõi xu hướng, có thể vượt trội hơn BTC trong ngắn hạn, nhưng điểm yếu của nó là quy mô và khả năng bị hạn chế.

Mason cũng giới thiệu một số cuốn sách.

Đầu tiên là Nguyên tắc đầu cơ chuyên nghiệp, giải thích một cách có hệ thống toàn bộ hệ thống giao dịch.

Thứ hai là những cuốn sách về lịch sử ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, để bạn có thể hiểu ngân hàng trung ương đang làm gì, tại sao lại làm như vậy và ưu nhược điểm đằng sau mọi việc ngân hàng làm.

Bạn có thể bắt đầu với The Alchemist, cuốn sách kể về việc ba thống đốc ngân hàng trung ương nổi tiếng nhất trong lịch sử đã làm gì vào những thời điểm quan trọng.

Loại thứ ba là sách về bản chất con người, chẳng hạn như tiểu thuyết Trung Quốc từ thời nhà Minh và nhà Thanh, và truyện ngắn của các tác giả người Pháp như Maupassant và Flaubert.

Thường thì chúng ta thấy rằng hoạt động thực sự của thế giới này chắc chắn là kỹ thuật, nhưng trên thực tế, chính bản chất con người thúc đẩy nó rộng hơn. Những cuốn tiểu thuyết này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản chất con người, không có quá nhiều ảo tưởng về bản chất con người và xử lý tốt hơn nhiều sở thích phức tạp trong cuộc sống hàng ngày.

Cảm ơn @ma_s_on_ một lần nữa vì đã tham gia đối thoại với các nhà giao dịch. Các bản audio Space trước sẽ được cập nhật lần lượt tại Xiaoyuzhou. 🔍Đối thoại với các nhà giao dịch.

Bài viết này có nguồn từ internet: Đối thoại với nhà giao dịch Mason: Sau khi xem xét gần một trăm quỹ tiền điện tử trong ngành, tôi thấy rằng đặc điểm của một nhà giao dịch giỏi là…

Có liên quan: Khi số lượng người dùng tiếp tục giảm, Ethereum có thể lấy lại sức mạnh về giá như thế nào?

Tác giả gốc: 0xLouisT Bản dịch gốc: TechFlow Chúa cười những kẻ ấp ủ lý tưởng nhưng lại phàn nàn về kết quả của những lý tưởng đó. – Bossuet Trong những tháng gần đây, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về sự thất bại của ETH L2, nhưng điều đó là sai. Nhiều người đổ lỗi cho L2 về hiệu suất kém của ETH và tin rằng kế hoạch mở rộng là một thất bại. Khi giá trị của ETH giảm, những người nắm giữ đang tìm kiếm vật tế thần, nhưng chúng ta lại bỏ qua vấn đề thực sự - chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm cho một số nguyên nhân gốc rễ. Phân tích nguyên nhân và kết quả Hãy xem xét những hậu quả mà mọi người phàn nàn, thực ra khá rõ ràng: 1. Doanh thu ETH giảm mạnh: Ethereum phải chịu trách nhiệm về điều này do lộ trình mở rộng của nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thất bại. Kế hoạch mở rộng của Ethereum…