Năm dữ liệu chính diễn giải thị trường hiện tại: Sau nửa năm chờ đợi, liệu thị trường tăng giá có đang đến?

Tác giả gốc: 1912212.eth, Foresight News

Mặc dù thị trường không lạc quan như hầu hết mọi người nghĩ, nhưng nó cũng không bi quan như một số người nghĩ. Không ai mong đợi rằng mật mã thị trường, bắt đầu vào tháng 3 năm nay, sẽ tiếp tục trong nửa năm. Vào một thời điểm, một số nhà đầu tư không thể không chửi thề và phàn nàn về mọi thứ và sàn giao dịch. Vào một thời điểm, một số OGs cổ đại dự đoán rằng họ sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài 18 tháng. Vào một thời điểm, một số cá voi đã tweet để từ bỏ vòng tròn tiền điện tử và kêu gọi nhiều người hơn tham gia vào cổ phiếu A.

Liệu có một mùa sao chép nào khác không? Mỗi lần thị trường hoài nghi, đó chính xác là phạm vi đáy của thị trường, và mỗi lần câu trả lời từ lịch sử luôn trả lời: sẽ có.

Lịch sử luôn có sự tương đồng đáng ngạc nhiên. Năm 2023, thị trường cũng bắt đầu im ắng vào giữa năm và đã cất cánh vào tháng 10 năm ngoái. Năm nay cũng vậy. Điều thú vị là một số quỹ có vẻ thông minh, như thể họ đã ngửi thấy mùi và nhanh chóng sắp xếp trước. Nhờ đó, vào cuối tháng 9, thị trường đã báo hiệu một đợt tăng giá lớn trước thời hạn. Sau một đợt điều chỉnh ngắn vào đầu tháng 10, lời tự tiên tri về Tháng 10 tăng giá đã lại trở thành hiện thực. Thị trường đã tăng từ mức ngắn hạn $52.000 lên $68.000 một lần nữa, chỉ cách mức cao lịch sử khoảng $6.000 và một số altcoin từng bị coi thường cũng đã tăng rất nhiều từ mức đáy, thậm chí tăng gấp hai đến ba lần.

Sau nửa năm chờ đợi, thị trường tăng giá đã đến chưa?

Dữ liệu ETF giao ngay Bitcoin tiếp tục chứng kiến dòng tiền đổ vào lớn

Dữ liệu của Bitcoin spot ETF thể hiện số tiền thực tế được mua qua quầy. Nó khác với các giao dịch cá nhân của chúng tôi ở chỗ nó thể hiện một số người sẵn sàng trả phí để cho phép người khác mua BTC thay mặt họ. Theo biểu đồ lịch sử, khi dòng tiền ròng chảy vào lớn, khối lượng mua lớn và giá Bitcoin thường tăng. Khi dòng tiền ròng chảy ra lớn, giá giảm.

Kể từ khi ETF giao ngay chính thức ra mắt, tổng lượng tiền ròng chảy vào đã đạt 20,66 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có 6 ngày dòng tiền ròng chảy ra, nhưng đã có 7 ngày dòng tiền ròng chảy vào, và lượng tiền ròng chảy vào không lớn. Ngày 14 tháng 10, dòng tiền ròng chảy vào vượt quá 555 triệu đô la Mỹ, ngày 16 và 17 tháng 10, dòng tiền ròng chảy vào vượt quá 450 triệu đô la Mỹ và ngày 15 tháng 10, dòng tiền ròng chảy vào vượt quá 370 triệu đô la Mỹ.

Mặc dù dòng tiền vào và dòng tiền ra ròng gần như bằng nhau về mặt số ngày, nhưng dòng tiền ra ròng lại nhỏ, trong khi dòng tiền vào ròng thường gấp nhiều lần dòng tiền ra ròng.

Ngay cả quỹ ETF Ethereum không được ưa chuộng cũng chứng kiến dòng tiền ròng chảy vào trong một ngày hiếm hoi là $48,41 triệu kể từ tháng 10.

Sức mua của các quỹ ngoài thị trường vẫn còn khá mạnh.

Vốn hóa thị trường Stablecoin đang gần đạt mức cao nhất mọi thời đại

Sự thay đổi trong tổng giá trị thị trường của stablecoin thể hiện lượng vốn chảy vào. Mặc dù thị trường đã trải qua những thăng trầm và dòng vốn chảy vào và chảy ra trong vài năm qua, nhưng thật khó để bi quan khi chúng ta có góc nhìn rộng hơn.

Tổng giá trị thị trường của stablecoin đạt mức cao kỷ lục là $186,3 tỷ vào giữa năm 2022, sau đó tiếp tục giảm, nhưng nhìn chung vẫn ở mức trên $120 tỷ. Đến tháng 10 năm 2023, dòng vốn tiếp tục tăng tốc và tổng giá trị thị trường của stablecoin hiện đã vượt quá $172,3 tỷ.

Đỉnh cao lịch sử đang đến rất gần.

Lợi nhuận ròng chưa thực hiện của BTC cho thấy hầu hết người chơi đã có lãi

Bitcoin chưa thực hiện lợi nhuận/tổn thất ròng, chỉ số này chủ yếu được sử dụng để đo lường lợi nhuận/tổn thất của người chơi trên chuỗi Bitcoin. Chúng ta có thể thấy rằng màu sắc của các hàng là đỏ, cam, vàng nhạt, xám và xanh lam nhạt từ trên xuống dưới. Màu xanh lam ở dưới cùng biểu thị rằng hầu hết mọi người đang mất tiền, trong khi màu đỏ ở trên cùng biểu thị rằng hầu hết người chơi đang kiếm được lợi nhuận.

Khi biểu đồ đường nằm trong vùng màu xanh nhạt, thì thường là phạm vi đáy của giá BTC, vì những người cắt lỗ tiếp tục rời khỏi thị trường để tạo đáy. Khi biểu đồ đường nằm trong vùng màu vàng hoặc đỏ, thì thường là phạm vi đỉnh của giá BTC. Sau khi hầu hết mọi người kiếm được lợi nhuận, một số lượng lớn lệnh chốt lời sẽ chọn dừng lợi nhuận và rời khỏi thị trường, dẫn đến đỉnh của chu kỳ. Chu kỳ lặp lại.

Từ biểu đồ đường, thị trường đã tăng trở lại từ vùng màu sáng đến vùng màu vàng. Theo dữ liệu được IntoTheBlock tiết lộ, 95% địa chỉ BTC đã đạt được lợi nhuận và tâm lý thị trường rõ ràng đã ấm lên.

Theo lịch sử, các mức như vậy có xu hướng báo hiệu động lực tăng giá mạnh, mặc dù chúng cũng có thể biểu thị khả năng mở rộng quá mức.

Những người nắm giữ Bitcoin lâu dài vẫn đang mua

Số lượng người nắm giữ dài hạn chủ yếu cho thấy tổng nguồn cung BTC do người nắm giữ dài hạn nắm giữ. Người nắm giữ dài hạn ở đây cụ thể đề cập đến địa chỉ nắm giữ BTC trong hơn 155 ngày.

Biểu đồ trên cho thấy rằng bất cứ khi nào giá BTC đạt đến đỉnh điểm, số lượng địa chỉ của những người nắm giữ Bitcoin dài hạn sẽ giảm. Điều này là do tiền thông minh luôn chọn cách chốt lời và thoát khỏi thị trường khi giá đạt đến đỉnh điểm. Sau khi giá giảm, họ tiếp tục tích lũy BTC một lần nữa và bán lại khi giá đạt đến điểm cao, và chu kỳ này lặp lại.

Biểu đồ cho thấy kể từ cuối tháng 7 năm nay, những người nắm giữ dài hạn này đã bắt đầu mua lại và biểu đồ đường bên phải khá dốc. Rõ ràng, những quỹ thông minh này rất lạc quan về triển vọng thị trường trong tương lai.

Điều đáng nói là theo dữ liệu của CryptoQuant, các địa chỉ cá voi mới đang tích trữ BTC gần như điên cuồng. Nhà sáng lập Ki Young Ju cho biết thị trường BTC chưa bao giờ chứng kiến hành vi tích trữ như vậy. Một số người tin rằng cá voi mới chủ yếu là do dòng tiền ETF chảy vào, nhưng hành vi tích trữ gần đây cho thấy các địa chỉ cá voi mới này có ít mối tương quan với ETF.

Tổng số hợp đồng mở của Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục

Ngày nay, theo dữ liệu của Coinglass, tổng số hợp đồng Bitcoin mở trên toàn mạng đã tăng lên trên 10 tỷ đô la Mỹ, lập mức cao kỷ lục.

Dữ liệu hợp đồng thường thể hiện quan điểm của quỹ thị trường về xu hướng thị trường trong tương lai. Nó thường chậm hơn hiệu suất của giá giao ngay Bitcoin. Vì lý do này, khi thị trường có xu hướng cực kỳ lạc quan về xu hướng ngắn hạn trong tương lai, thì cũng dễ dàng đưa ra lệnh gọi lại, dọn dẹp chip và đòn bẩy.

Điều đáng chú ý là trong sáu tháng qua, lãi suất mở của hợp đồng Bitcoin vẫn ở mức tương đối cao. Dữ liệu này là mức cao kỷ lục, lần đầu tiên phá vỡ dữ liệu hơn 38 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm nay. Chợ sự lạc quan đã rõ ràng tăng lên.

bản tóm tắt

Ở cấp độ vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 và tháng 12, một số quỹ thanh khoản từ khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp tục được bơm vào các tài sản rủi ro và tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử sẽ dồi dào hơn. Một loạt các chỉ số trên chuỗi cho thấy thị trường đang phục hồi và tiền đang chảy vào.

Thị trường luôn sinh ra trong tuyệt vọng, phát triển trong nửa tin nửa ngờ, trưởng thành trong dự đoán và tan vỡ trong hy vọng.

Có lẽ, sau khi chờ đợi gần nửa năm, một đợt tăng giá mới trên thị trường tiền điện tử đã sẵn sàng cất cánh.

Bài viết này có nguồn từ internet: Năm dữ liệu chính diễn giải thị trường hiện tại: Sau nửa năm chờ đợi, liệu thị trường tăng giá có đang đến?

Có liên quan: Diễn giải báo cáo Binance RWA: Các tổ chức truyền thống tích cực tham gia thị trường và lợi nhuận tài sản có thể giảm

Tác giả gốc: TechFlow Ngành RWA đã kiếm được một khoản tiền lớn trong im lặng trong thị trường tăng giá bất thường này. Khi cảm xúc của mọi người dễ dàng bị chi phối bởi các meme, nếu bạn xem xét dữ liệu một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng hiệu suất của các token trong quỹ đạo RWA cho đến nay trong năm nay có lẽ tốt hơn so với các token trong hầu hết các quỹ đạo khác. Khi Kho bạc Hoa Kỳ trở thành RWA lớn nhất, xu hướng của quỹ đạo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô sẽ trở nên rõ ràng hơn. Gần đây, Viện nghiên cứu Binance đã công bố một báo cáo dài có tiêu đề RWA: Nơi trú ẩn an toàn cho lợi nhuận trên chuỗi? , cung cấp phân tích chi tiết về bối cảnh quỹ đạo RWA, các dự án và hiệu suất doanh thu. TechFlow đã diễn giải và tinh chỉnh báo cáo và các nội dung chính như sau. Những điểm chính Tổng cộng…