Thị trường tiền điện tử đang gặp rắc rối trong tuần này: áp lực kép từ môi trường vĩ mô và sự điều chỉnh của thị trường | Tin tức thị trường hàng tuần

Vào lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 8, tại phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixports Daniel, giám đốc quản lý tài sản Matrixport, đã phân tích lý do tại sao Bitcoin giảm từ $65.000 xuống $58.000 trong tuần này (25 tháng 8 - 31 tháng 8) và cách các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận lớn hơn trong bối cảnh hiện tại.

Bị ảnh hưởng bởi địa chính trị và hiệu suất kém của các cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ, Ethereum cũng hoạt động yếu, với hoạt động trên chuỗi giảm và niềm tin của thị trường suy yếu. Tâm lý thị trường đã chuyển từ lạc quan sang trung lập hoặc bi quan, và các tổ chức bán ở mức cao trên thị trường quyền chọn cho thấy sự thiếu tự tin vào sự phục hồi ngắn hạn. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư tập trung vào việc nắm giữ các loại tiền tệ hàng đầu như Bitcoin và Ethereum, và sử dụng các sản phẩm có cấu trúc như Dual Currency và Snowball để khóa lợi nhuận. Đồng thời, nên thận trọng và chú ý chặt chẽ đến các giao dịch lớn và dòng vốn thị trường.

Nội dung phát sóng trực tiếp như sau

Giá Bitcoin đã giảm mạnh từ $65.000 xuống $58.000, thị trường đang trong tình trạng biến động dữ dội. Xu hướng tăng đơn phương khó có thể duy trì, nhà đầu tư phải đối mặt với thách thức lớn trong giao dịch ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng chuyển từ lạc quan sang trung lập hoặc bi quan, cần đánh giá lại rủi ro thị trường.

Phân tích nguyên nhân gây biến động thị trường

Ảnh hưởng địa chính trị và áp lực bán

Các vấn đề pháp lý của Nga, đặc biệt là vụ bắt giữ nhà sáng lập Telegram tại Pháp, đã tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Giá của các token TON chain đã giảm mạnh do hậu quả này, và sự cố này đã gây ra mối lo ngại rộng rãi trên thị trường và làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của các nhà đầu tư.

Gần đây, các hồ sơ chuyển nhượng Bitcoin lớn trên chuỗi đã gây ra mối lo ngại trên thị trường về khả năng bán tháo. Các nhà đầu tư thường tin rằng những giao dịch chuyển nhượng lớn này có thể có nghĩa là các nhà đầu tư lớn đang bán tài sản, khiến giá Bitcoin giảm thêm. Tình hình này đã khuếch đại áp lực bán trên thị trường và làm tăng áp lực giảm giá.

Tâm lý và áp lực của thị trường Bitcoin

Sau khi giá Bitcoin giảm từ mức cao nhất, tâm lý thị trường trở nên trung lập hơn và sức mạnh phục hồi đã bị kìm hãm.

Trên thị trường tương lai, khi giá Bitcoin biến động, các cơ hội chênh lệch giá của hợp đồng tương lai dần dần giảm đi. Sự suy giảm lợi nhuận chênh lệch giá phản ánh mức độ khó khăn ngày càng tăng của các giao dịch thị trường, đặc biệt là ở các thị trường biến động, nơi hiệu quả của các chiến lược chênh lệch giá bị giảm đáng kể. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư khó có thể đạt được lợi nhuận ổn định thông qua các phương pháp chênh lệch giá truyền thống.

Hiệu suất cổ phiếu Hoa Kỳ và mối tương quan của thị trường tiền điện tử

Hiệu suất của cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ đã có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là khi những gã khổng lồ công nghệ như Nvidia không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, khiến niềm tin của thị trường suy yếu. Tâm lý tiêu cực này đã lan sang thị trường tiền điện tử và mối lo ngại của các nhà đầu tư về nền kinh tế vĩ mô đã tăng lên, tiếp tục ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc, bao gồm Pinduoduo, đã giảm mạnh, gây ra sự nghi ngờ của thị trường về định giá cao của cổ phiếu công nghệ và tài sản tiền điện tử. Sự nghi ngờ này đã kìm hãm thêm khẩu vị rủi ro của thị trường và các nhà đầu tư có xu hướng giảm mức độ rủi ro khi đối mặt với biến động cao.

Dòng tiền chảy ra khỏi ETF và áp lực bán ra của thị trường

Kể từ ngày 6 tháng 8, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền chảy ra lớn nhất, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang bi quan về triển vọng ngắn hạn của thị trường và không quá bi quan. Dòng tiền chảy ra quy mô lớn này đã làm tăng áp lực bán trên thị trường, làm xấu đi thêm tâm lý thị trường.

Điều này trực tiếp dẫn đến áp lực bán gia tăng trên thị trường và trò chơi mua-bán khống trên giá Bitcoin gần mức $60.000 trở nên khốc liệt hơn, làm gia tăng thêm sự biến động của thị trường.

Hiệu suất Ethereum và Hoạt động trên chuỗi

Hiệu suất của Ethereum yếu hơn Bitcoin. Việc thiếu thanh khoản trong các quỹ ETF của Ethereum, cùng với sự suy giảm trong hoạt động trên chuỗi, phản ánh sự suy yếu niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Ethereum. Việc các nhà đầu tư tổ chức liên tục bán ra đã làm tăng áp lực thị trường lên Ethereum và giá tiếp tục giảm so với Bitcoin.

Thị trường quyền chọn và hành vi của các tổ chức trong bối cảnh hiện tại

Bằng cách phân tích sổ lệnh của thị trường quyền chọn, chúng ta có thể thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức thiếu tự tin vào sự tăng giá đơn phương trong tương lai của thị trường và có xu hướng bán tháo ở mức cao hơn. Các lệnh cho thấy kỳ vọng của thị trường có xu hướng bảo thủ và các nhà đầu tư thường thận trọng về sự gia tăng đáng kể trong ngắn hạn.

Việc các nhà đầu tư tổ chức giảm nắm giữ ở các mức giá cụ thể cho thấy họ muốn khóa lợi nhuận và giảm rủi ro. Hành vi giao dịch này cho thấy thị trường sẽ duy trì mô hình biến động và khả năng tăng giá đơn phương là thấp.

Hướng đầu tư cần chú ý

Tập trung vào sự biến động và tìm kiếm lợi nhuận ổn định

Kết hợp nhiều chỉ báo thị trường như cơ sở quyền chọn và hợp đồng tương lai có thể xác minh thêm tâm lý thận trọng của thị trường. Các chỉ báo này cho thấy thị trường vẫn bảo thủ trong xu hướng ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro quá mức và đảm bảo lợi nhuận đầu tư ổn định trong môi trường thị trường không chắc chắn.

Trong môi trường thị trường biến động mạnh hiện nay, các sản phẩm có cấu trúc như Dual Currency và Snowball đã trở thành công cụ hiệu quả để giải quyết những bất ổn của thị trường. Các sản phẩm này cho phép nhà đầu tư khóa lợi nhuận trong thị trường biến động và giảm thiểu tổn thất do biến động thị trường gây ra thông qua các cấu trúc lợi nhuận được thiết kế khéo léo. Các sản phẩm Dual Currency cho phép nhà đầu tư có được lợi nhuận khác nhau trong các phạm vi biến động giá khác nhau, trong khi các sản phẩm Snowball cung cấp cho nhà đầu tư lợi nhuận cố định khi thị trường kích hoạt một số điều kiện nhất định thông qua thiết kế thời gian quan sát linh hoạt.

Trong môi trường biến động cao, giao dịch biến động trở thành chiến lược chính. Bằng cách sử dụng các sản phẩm quyền chọn có giá trị gia tăng theo thời gian, các nhà đầu tư có thể cải thiện khả năng chịu đựng và tăng tính linh hoạt của chiến lược trong thị trường biến động. Chiến lược giao dịch này cho phép các nhà đầu tư có được lợi nhuận ổn định thông qua việc bố trí hợp lý và điều chỉnh kịp thời các chiến lược khi thị trường biến động dữ dội.

Phân bổ quỹ có xu hướng hướng tới các tài sản chính thống, tập trung vào khả năng chống chịu rủi ro

Trong thị trường biến động mạnh hiện nay, các nhà đầu tư được khuyên nên tập trung tài sản của mình vào các loại tiền tệ hàng đầu như Bitcoin và Ethereum. Tỷ lệ ngày càng tăng của các loại tiền tệ hàng đầu trên thị trường phản ánh rằng các nhà đầu tư tổ chức có xu hướng lựa chọn các tài sản có đặc tính tránh rủi ro mạnh khi đối phó với sự bất ổn của thị trường. So với các loại tiền mã hóa vừa và nhỏ khác, các loại tiền tệ hàng đầu này có độ biến động tương đối thấp và được thị trường công nhận cao hơn, do đó chúng thể hiện khả năng chống chịu rủi ro tốt hơn trong những biến động của thị trường.

Khi sự bất ổn của thị trường gia tăng, lợi thế phòng ngừa rủi ro của các loại tiền tệ hàng đầu ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro giảm, các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến tính bảo mật và độ bền vững của tài sản và chọn phân bổ nhiều tiền hơn cho các tài sản hàng đầu như Bitcoin và Ethereum để tránh rủi ro hệ thống.

Tận dụng tốt các công cụ để giảm chi phí và quản lý rủi ro tốt hơn

Sản phẩm Decumulator do Matrixport ra mắt cung cấp cho các thợ đào và nhà đầu tư lớn cơ hội giảm lượng nắm giữ của họ với mức phí bảo hiểm khi giá thị trường cao hơn giá đã thỏa thuận. Sản phẩm này cho phép các nhà đầu tư đạt được dòng tiền ổn định trong những biến động của thị trường trong khi vẫn duy trì được sự tăng giá dài hạn của tài sản. Chiến lược này rất phù hợp với các nhà đầu tư muốn giảm dần lượng nắm giữ của mình khi thị trường đạt mức cao, điều này không chỉ có thể khóa một phần lợi nhuận mà còn tiếp tục tham gia vào khả năng tăng giá của thị trường.

Thông qua chiến lược tài trợ cổ áo chi phí thấp, các nhà đầu tư có thể nhận được chi phí tài trợ thấp tới 2% mà không cần phải gọi ký quỹ. Chiến lược này không chỉ giảm chi phí sử dụng vốn mà còn cung cấp cho các nhà đầu tư biện pháp bảo vệ rủi ro giảm giá hiệu quả, cho phép họ phản ứng linh hoạt với nhu cầu tài trợ khi thị trường biến động và tránh rủi ro thanh lý bắt buộc do biến động mạnh của thị trường.

Sản phẩm chiến lược vòng cổ Matrixports cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn tài trợ giá trị cho vay cao, cho phép họ có được nguồn tài trợ cao mà không kích hoạt lệnh gọi ký quỹ. Phương pháp tài trợ này không chỉ giúp giảm chi phí vốn của nhà đầu tư (thấp tới 2%) mà còn tăng mức sử dụng vốn, cho phép họ quản lý nhu cầu vốn linh hoạt hơn trong những biến động của thị trường. So với hình thức vay vốn chi phí cao truyền thống, chiến lược vòng cổ đã trở thành công cụ lý tưởng để ứng phó với những biến động của thị trường với lãi suất thấp hơn và các điều kiện tài trợ linh hoạt.

Chương trình tài trợ cổ áo cũng giúp nhà đầu tư bảo vệ rủi ro giảm giá khi thị trường biến động mạnh bằng cách thiết lập giá thực hiện lên xuống. Cơ chế bảo vệ có cấu trúc này đảm bảo nhà đầu tư sẽ không phải đối mặt với rủi ro thanh lý bắt buộc ngay cả khi thị trường giảm mạnh, do đó duy trì tốt hơn tính ổn định và an toàn của danh mục đầu tư.

Tóm tắt

Trong thị trường đầy bất ổn hiện nay, các sản phẩm có cấu trúc đã trở thành công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư để đảm bảo bảo toàn và tăng giá tài sản. Bằng cách lựa chọn các sản phẩm có cấu trúc phù hợp với sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình, các nhà đầu tư có thể tìm thấy lợi nhuận nhất định trong những biến động của thị trường. Thiết kế sản phẩm của Matrixports kết hợp nhiều chiến lược thị trường, cung cấp cho các nhà đầu tư các lựa chọn đa dạng để ứng phó với môi trường thị trường phức tạp, đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ vẫn có thể đạt được tăng trưởng ổn định và dài hạn trong các thị trường biến động.

Để biết thêm nội dung thú vị, vui lòng xem lại nội dung trên YouTube: https://www.youtube.com/live/x_qcPDFb3G4

Giới thiệu về Matrixport Weekly Market Insights

銆怣atrixport Weekly Market Insights銆慽một chuyên mục chia sẻ kiến thức tương tác mới do Matrixport ra mắt, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport hàng tuần. Chuyên mục này sẽ thường xuyên mời các nhà lãnh đạo sản phẩm trong ngành, các nhà phân tích hàng đầu và KOL để thảo luận về logic đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và giúp người dùng nhận ra giá trị gia tăng của tài sản.

Đăng ký kênh Youtube Matrixport ngay để nhận thông tin cập nhật mới nhất về thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác mà những lời đề nghị hoặc chào mời như vậy có thể bị pháp luật cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và biến động. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.

Bài viết này có nguồn từ internet: Thị trường tiền điện tử đang gặp rắc rối trong tuần này: áp lực kép từ môi trường vĩ mô và sự điều chỉnh của thị trường | Đánh giá thông tin thị trường hàng tuần

Có liên quan: Planet Daily | Xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 89,6%; Ethereum spot ETF tr

Tiêu đề Xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 89,6%. Dữ liệu của CME Fed Watch cho thấy: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào tháng 8 là 93,3% và xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 6,7%. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 0%, xác suất cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản là 89,6%, xác suất cắt giảm lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản là 10,2% và xác suất cắt giảm lãi suất tích lũy 75 điểm cơ bản là 0,3%. Khối lượng giao dịch ETF giao ngay Ethereum đạt $951 triệu vào ngày thứ hai Vào ngày giao dịch thứ hai trên thị trường Hoa Kỳ, khối lượng giao dịch tích lũy của ETF Ethereum…