Insight Data Số 02 | OKX CoinGlass: Làm thế nào để khai thác dữ liệu có giá trị và nuôi dưỡng tư duy giao dịch trưởng thành?

Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là công cụ quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm thế nào chúng ta có thể xóa tan sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề mà thị trường vẫn tiếp tục chú ý. Lần này, OKX đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyên mục Dữ liệu thông tin chi tiết và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như CoinGlass và AICoin, bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng, hy vọng sẽ khai thác được phương pháp luận dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và học hỏi thị trường.

Sau đây là số thứ hai, trong đó Nhóm chiến lược OKX và Viện nghiên cứu CoinGlass cùng nhau thảo luận về các chiều dữ liệu cần được tham chiếu trong các kịch bản giao dịch khác nhau. Nó bao gồm các chủ đề như nắm bắt cơ hội giao dịch và cách nuôi dưỡng tư duy giao dịch khoa học. Chúng tôi hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn.

Kính Coin: CoinGlass là một nền tảng phân tích dữ liệu tiền điện tử toàn cầu chuyên cung cấp cho người dùng dịch vụ giám sát thị trường toàn diện và dịch vụ giải thích dữ liệu chuyên sâu. CoinGlass cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích thị trường chuyên sâu, dữ liệu vị thế tương lai và quyền chọn, tỷ lệ tài trợ, dữ liệu thanh lý và các công cụ khác để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực thị trường và điều kiện rủi ro. Thông qua các biểu đồ trực quan và báo cáo thị trường thường xuyên, CoinGlass đã trở thành một công cụ quan trọng để phân tích thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Nhóm chiến lược OKX: Nhóm Chiến lược OKX bao gồm một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm tận tụy thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm kinh doanh phong phú, nhóm cung cấp hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX.

1. Đối với người dùng mới, có bao nhiêu loại chiều dữ liệu có giá trị tham chiếu cao?

CoinGlass: Người dùng mới thường thiếu kinh nghiệm và chuyên môn giao dịch, vì vậy họ thích sử dụng các chỉ báo dữ liệu đơn giản, trực quan và dễ hiểu. Các chỉ báo này thường có giá trị tham chiếu cao vì chúng có thể phản ánh nhanh chóng tâm lý và xu hướng thị trường. Ví dụ, Chỉ số Tham lam và Sợ hãi, Tỷ lệ Long-Short, dòng tiền vào và ra của các quỹ ETF và sự thay đổi trong lãi suất mở của CME đều là các chỉ báo dữ liệu mà người dùng mới có thể hiểu nhanh chóng. Các chỉ báo này phản ánh trực quan tâm lý thị trường và hành vi của nhà giao dịch, giúp người dùng nhanh chóng hiểu được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.

Vậy làm sao họ có thể nhanh chóng hiểu được dữ liệu đơn giản này? Sau đây là một số mẹo:

Đầu tiên, hãy luôn chú ý đến các chỉ số này, chẳng hạn như dòng tiền vào và ra của các quỹ ETF, chỉ số tham lam và sợ hãi, và tỷ lệ mua-bán. Khi các chỉ số này thay đổi, hãy sử dụng các công cụ biểu đồ để phân tích trực quan mối quan hệ giữa các thay đổi của chỉ số và xu hướng giá.

Thứ hai, hãy xem xét xu hướng lịch sử của các chỉ số này và so sánh chúng với biểu đồ giá để hiểu cách những thay đổi trong các chỉ số này tương ứng với xu hướng thị trường.

Thứ ba, học các phương pháp phân tích cơ bản, bao gồm việc nắm vững các nguyên tắc và phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và phân tích tâm lý thị trường.

Thứ tư, chú ý nhiều hơn đến tin tức thị trường và phân tích từ các chuyên gia về tiền điện tử để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm về thị trường, giúp bạn hiểu sâu hơn về bối cảnh thị trường và xu hướng thị trường.

Cuối cùng, hãy thực hành thông qua giao dịch mô phỏng và sử dụng dữ liệu để xem xét nhằm nâng cao khả năng diễn giải và áp dụng dữ liệu. Thông qua các phương pháp này, bạn có thể dần cải thiện khả năng hiểu và ứng dụng dữ liệu thị trường, để bạn có thể tự tin và sáng suốt hơn trong các quyết định giao dịch.

Nhóm chiến lược OKX: Chúng tôi đã tóm tắt bốn khía cạnh sau đây và các mẹo phân tích tương ứng để người dùng tham khảo:

Đầu tiên là dữ liệu xu hướng giá. Giá hiện tại, xu hướng giá lịch sử, đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, v.v. đều thuộc loại dữ liệu này. Dữ liệu này có thể giúp người dùng hiểu được xu hướng cơ bản của thị trường và xác định thời điểm mua và bán. Đối với đường trung bình động (MA), khi giá ở trên MA, thị trường có thể đang trong xu hướng tăng; khi giá ở dưới MA, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm; và khi MA ngắn hạn cắt MA dài hạn, nó có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng. Về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nếu RSI lớn hơn 70, thị trường có thể bị mua quá mức và nên cân nhắc bán; nếu RSI nhỏ hơn 30, thị trường có thể bị bán quá mức và nên cân nhắc mua. Trong việc sử dụng Dải Bollinger, khi giá gần với đường trên, nó có thể gặp phải lực cản và nên cân nhắc bán; khi giá gần với đường dưới, nó có thể nhận được hỗ trợ và nên cân nhắc mua; và khi dải Bollinger thu hẹp lại, điều này có thể chỉ ra rằng một bước đột phá lớn sắp xảy ra.

Thứ hai là dữ liệu khối lượng. Dữ liệu khối lượng phản ánh hoạt động thị trường và giúp người dùng đánh giá sức mạnh và tính bền vững của xu hướng. Nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa khối lượng và giá là khối lượng và giá tăng cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục, trong khi khối lượng tăng và giá giảm có thể cho thấy sự suy giảm sâu hơn và đảo ngược xu hướng. Trong mô hình thay đổi khối lượng, nếu thị trường tương đối chậm chạp trong giai đoạn đầu, cả khối lượng và giá đều ở mức thấp, khối lượng tăng dần và giá tăng chậm, điều này có thể cho thấy các quỹ lớn đang dần tham gia vào thị trường và thị trường có thể đang hình thành một xu hướng tăng mới. Khi hoạt động giao dịch tăng lên, nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch hơn, điều này có thể cho thấy tín hiệu thay đổi xu hướng. Khối lượng giao dịch lớn sau một đợt giảm sâu có thể có nghĩa là áp lực bán giảm, lực mua đang đổ vào và thị trường có thể bắt đầu ổn định, nhưng không có nghĩa là giá sẽ phục hồi ngay lập tức. Khối lượng ngược xu hướng của từng loại tiền tệ trong đợt giảm chung của thị trường có thể phản ánh các yếu tố đặc biệt của loại tiền tệ đó và cần kết hợp phân tích cơ bản để đánh giá tính bền vững và xu hướng tiếp theo của nó.

Sau đó là dữ liệu cơ bản. Các thông báo về dự án, quan hệ đối tác, tiến bộ công nghệ, kinh tế token và diễn biến pháp lý đều là ví dụ về dữ liệu cơ bản. Dữ liệu này cung cấp thông tin về tiềm năng và rủi ro dài hạn của một dự án, giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Người dùng nên chú ý đến các thông báo quan trọng để đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với quá trình phát triển dự án; hiểu được tiến bộ công nghệ, chú ý đến việc hoàn thành các mốc phát triển và đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật; phân tích kinh tế token để hiểu cơ chế cung ứng, tỷ lệ lạm phát và mục đích của token; và theo dõi diễn biến pháp lý để đánh giá tác động tiềm tàng của những thay đổi về mặt pháp lý đối với các dự án.

Cuối cùng, có dữ liệu về tâm lý thị trường. Các đề cập trên phương tiện truyền thông xã hội, chỉ số sợ hãi và lòng tham, và tỷ lệ tài trợ của thị trường phái sinh đều là dữ liệu về tâm lý thị trường. Những dữ liệu này có thể phản ánh trạng thái tâm lý của các nhà giao dịch và giúp xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra của thị trường. Sự gia tăng đột ngột về mức độ phổ biến trên phương tiện truyền thông xã hội có thể chỉ ra những biến động giá ngắn hạn, trong khi mức độ phổ biến cao liên tục đòi hỏi phải chú ý xem liệu có sự đầu cơ quá mức hay không. Về Chỉ số sợ hãi và lòng tham, nỗi sợ hãi cực độ (0-25) có thể là cơ hội mua và lòng tham cực độ (75-100) có thể là cơ hội bán. Về tỷ lệ tài trợ, tỷ lệ dương cao liên tục cho thấy tâm lý tăng giá là mạnh và có thể phải đối mặt với sự thoái lui, trong khi tỷ lệ âm liên tục cho thấy tâm lý giảm giá là mạnh và có thể phục hồi.

2. Đối với người dùng nâng cao, việc phân bổ tài sản đa dạng là quan trọng. Nó có thể hữu ích như thế nào?

Kính Coin: Chúng tôi khuyên người dùng nâng cao nên bắt đầu từ các kích thước sau:

Đầu tiên là sàng lọc các đồng tiền tiềm năng. Thông qua giá cả, giá trị thị trường, lưu thông, niêm yết trên sàn giao dịch và các điều kiện khác, chúng tôi sàng lọc các đồng tiền có tiềm năng tăng trưởng và thực hiện các thỏa thuận giao dịch chính xác. Phương pháp sàng lọc này có thể giúp các nhà giao dịch tìm thấy các đồng tiền có tiềm năng cao hơn và đạt được lợi nhuận giao dịch tốt hơn.

Thứ hai là khớp danh mục tài sản. Chìa khóa để khớp danh mục tài sản là sử dụng phân tích tương quan để chọn tài sản có tương quan thấp để phân bổ. Theo cách này, rủi ro của danh mục giao dịch có thể được phân tán hiệu quả và tính ổn định và tỷ lệ lợi nhuận chung có thể được cải thiện. Việc chọn tài sản có tương quan thấp có thể đảm bảo rằng khi một số tài sản giảm, các tài sản khác có thể tăng, do đó cân bằng lợi nhuận chung.

Tiếp theo là cơ hội chênh lệch giá phái sinh. Sử dụng Máy tính chênh lệch giá tài trợ để tìm cơ hội chênh lệch giá và thực hiện chênh lệch giá tài trợ để tăng lợi nhuận của toàn bộ tài sản. Chênh lệch giá tài trợ là một chiến lược có rủi ro tương đối thấp có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trong biến động thị trường.

Tiếp theo là theo dõi danh mục giao dịch. Sử dụng công cụ theo dõi danh mục giao dịch, bạn có thể kiểm tra lợi nhuận và rủi ro của các kế hoạch giao dịch khác nhau, đồng thời xem xét và điều chỉnh chúng thường xuyên để tối ưu hóa chiến lược cấu hình. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hiệu suất của danh mục giao dịch theo thời gian thực và điều chỉnh chiến lược kịp thời để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Cuối cùng, có các công cụ quản lý rủi ro. Sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, chiến lược phòng ngừa rủi ro, v.v. để kiểm soát rủi ro giao dịch. Quản lý rủi ro hiệu quả là một phương tiện quan trọng để đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể giữ an toàn cho tài sản của mình trong những biến động của thị trường.

Nhóm chiến lược OKX: Theo quan sát của chúng tôi, đối với nhóm người này, việc lựa chọn sản phẩm chiến lược là rất quan trọng. Nhìn chung, các công cụ thường được sử dụng bao gồm chiến lược đầu tư cố định, chênh lệch giá kết hợp và chia tách lệnh lớn. Chiến lược đầu tư cố định làm giảm tổng chi phí nắm giữ thông qua các giao dịch mua định kỳ, chênh lệch giá kết hợp làm giảm rủi ro giao dịch thông qua chênh lệch giá phòng ngừa và chia tách lệnh lớn làm giảm tác động của thị trường và chi phí giao dịch bằng cách chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Các chiến lược này, kết hợp với các đặc điểm tương ứng của chúng, có thể giúp những người dùng vốn lớn đa dạng hóa các khoản phân bổ của họ hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu giao dịch ổn định.

Chiến lược đầu tư cố định (danh mục đầu tư đa tiền tệ, mua thường xuyên) là chiến lược giảm tổng chi phí nắm giữ thông qua các lần mua định kỳ. Tiếp tục mua theo đợt với giá thấp trong thời gian giá giảm và bán ra để kiếm lời khi giá phục hồi, lặp lại chu kỳ này nhiều lần và liên tục luân chuyển chênh lệch giá.

Trọng tài kết hợp là một chiến lược giúp người dùng phòng ngừa và trọng tài và giảm rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn giao dịch các loại tiền tệ/thị trường khác nhau hoặc giống nhau cùng một lúc và tự động và nhanh chóng giúp người dùng kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng các biến động của thị trường và chênh lệch giá giữa các sản phẩm giao dịch khác nhau. Các chiến lược trọng tài kết hợp có thể giúp người dùng giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn để ứng phó với những bất ổn của thị trường trong tương lai.

Chia lệnh lớn cũng là một chiến lược giao dịch thuận tiện cho các nhà giao dịch lớn. Chiến lược này có thể giúp người dùng chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ và đặt lệnh theo lô. Thông qua việc thiết lập chiến lược thông minh, tác động của các lệnh lớn lên thị trường có thể được giảm thiểu, đồng thời duy trì mức giá giao dịch trung bình cao hơn, do đó giảm đáng kể chi phí giao dịch của các nhà giao dịch lớn.

3. Thời điểm là chìa khóa thành công. Các nhà giao dịch nên xác định cơ hội giao dịch tốt nhất như thế nào?

Kính Coin: Việc nắm bắt cơ hội là rất quan trọng. Trong câu hỏi trước, chúng tôi đã giới thiệu một số chiều dữ liệu chính, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tìm thời điểm tốt nhất để mua và bán. Dưới đây, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn về dữ liệu và phương pháp phân tích có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong hai giai đoạn xây dựng vị thế và dừng lỗ và dừng lãi.

Trong giai đoạn xây dựng vị thế:

Bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy khi cường độ thanh lý tập trung ở một phạm vi giá cụ thể, giá có thể di chuyển đến khu vực đó và các nhà giao dịch có thể xây dựng các vị thế theo hướng mức thanh lý tập trung cao. Nếu có dòng tiền ETF lớn đổ vào, chẳng hạn như dòng tiền đổ vào BTC ETF hàng ngày vượt xa mức trung bình, điều này cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với BTC đã tăng lên và các nhà giao dịch có thể cân nhắc xây dựng hoặc gia tăng các vị thế. Mức thấp hơn dài hạn so với tỷ lệ chuẩn (0,01%) của tỷ lệ tài trợ Bitcoin thường chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn củng cố hoặc gần giai đoạn đáy và phù hợp để thiết lập vị thế ở đáy. Sự gia tăng đáng kể trong lãi suất mở cho thấy thị trường đã đưa nhiều quỹ hơn vào và tăng hoạt động thị trường. Tình huống này thường xảy ra trước một xu hướng tăng. Ví dụ, sự gia tăng đột ngột trong lãi suất mở của hợp đồng tương lai Bitcoin CME lên 10% có nghĩa là các nhà giao dịch tổ chức rất tự tin về xu hướng tương lai của thị trường và có thể cân nhắc xây dựng hoặc nắm giữ các vị thế.

Khối lượng giao dịch thấp trong dài hạn thường chỉ ra rằng thị trường đang trong vùng hợp nhất hoặc chạm đáy, phù hợp để mở vị thế. Dòng tiền giao ngay tăng cho thấy nhu cầu mua trên thị trường đã tăng, thường là tín hiệu mua. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc mở vị thế để nắm bắt cơ hội thị trường tăng. Khi tỷ lệ mua-bán thấp, điều đó có nghĩa là lực bán khống đang chiếm ưu thế, có thể kích hoạt lệnh mua bù, dẫn đến giá tăng. Đây là thời điểm tốt để mở vị thế. Khi Chỉ số Tham lam và Sợ hãi dưới 20 trong một thời gian dài, thị trường đang trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, giá cả bị kìm hãm và có cơ hội mua ở đáy. Mở vị thế dần dần là một lựa chọn tốt.

Trong giai đoạn dừng lợi nhuận và dừng lỗ:

Bản đồ nhiệt thanh lý có thể giúp các nhà giao dịch tìm ra vị thế chốt lời và dừng lỗ. Việc thiết lập chốt lời và dừng lỗ khi giá sắp bước vào một lượng lớn vùng thanh lý có thể khóa lợi nhuận an toàn hơn. Nếu dòng tiền ra khỏi ETF tăng, chẳng hạn như dòng tiền ra hàng ngày của BTC ETF vượt quá đáng kể mức trung bình, điều đó có thể chỉ ra rằng tâm lý thị trường đang trở nên bi quan và bạn có thể cân nhắc giảm vị thế hoặc dừng lỗ. Tỷ lệ tài trợ cao là dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ, tỷ lệ tài trợ của hợp đồng tương lai Bitcoin vượt quá 0,1%, cho thấy thị trường đang quá lạc quan. Nếu tỷ lệ tài trợ cao tiếp tục trong một thời gian dài, nó có thể gây ra sự điều chỉnh thị trường hoặc thậm chí là sụp đổ.

Ngược lại, tỷ lệ tài trợ thấp dài hạn cho thấy tâm lý thị trường quá chán nản và có thể có tình trạng bán quá mức. Thị trường thường đảo chiều bất ngờ, mang đến cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, việc giảm đột ngột hơn 10% trong hợp đồng mở của Bitcoin phản ánh sự thiếu tự tin của thị trường, phù hợp để giảm vị thế hoặc chốt lời và dừng lỗ. Giá giảm nhanh dẫn đến một số lượng lớn thanh lý và thị trường có thể phục hồi nhanh chóng. Các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường khi thị trường chạm đáy. Sự gia tăng dòng tiền ra giao ngay cho thấy áp lực bán trên thị trường tăng lên, đây là tín hiệu để chốt lời hoặc dừng lỗ. Một lượng bán lớn có thể khiến giá giảm. Chốt lời có thể khóa lợi nhuận trước khi giá giảm, trong khi dừng lỗ có thể tránh được những khoản lỗ lớn hơn.

Khi tỷ lệ dài hạn-ngắn hạn thay đổi đáng kể, điều này thường có nghĩa là tâm lý thị trường cực kỳ bất ổn và giá có khả năng dao động mạnh. Các nhà giao dịch cần phải cảnh giác, điều chỉnh vị thế của mình và thiết lập lệnh dừng lỗ và dừng lãi để đối phó với những thay đổi mạnh mẽ của thị trường. Khi Chỉ số Tham lam và Sợ hãi ở mức trên 80 trong một thời gian dài, thị trường đang ở trạng thái cực kỳ tham lam và giá cả cao một cách giả tạo. Bạn có thể giảm dần vị thế của mình hoặc chốt lời vì thị trường có thể phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

Các chiều dữ liệu này có thể giúp các nhà giao dịch xây dựng vị thế vào đúng thời điểm và điều chỉnh chiến lược kịp thời để đạt được lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, cần làm rõ rằng khi chúng ta tìm kiếm thời điểm tốt nhất, chúng ta nên sử dụng nhiều chỉ báo dữ liệu để giúp các nhà giao dịch dự đoán những thay đổi của thị trường toàn diện hơn, giảm tác động gây hiểu lầm của một chỉ báo duy nhất và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định.

Nhóm chiến lược OKX: Về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị các nhà giao dịch sử dụng kết hợp giữa xu hướng vị thế, cơ sở và các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch có thể nắm bắt chính xác hơn thời điểm tốt nhất để mua và bán, sau đó sử dụng các công cụ lợi nhuận/rủi ro để nắm bắt khách quan thời điểm chốt lời và dừng lỗ.

• Tỷ lệ dài ngắn:

Xu hướng vị thế phản ánh tỷ lệ dài-ngắn của những người tham gia thị trường. Tỷ lệ dài cao thường chỉ ra rằng tâm lý thị trường lạc quan và các nhà giao dịch có xu hướng mua; tỷ lệ ngắn cao chỉ ra rằng tâm lý thị trường bi quan và các nhà giao dịch có xu hướng bán. Bằng cách phân tích xu hướng vị thế, người dùng có thể xác định xu hướng chính và tâm lý của thị trường hiện tại, và do đó chọn đúng thời điểm để mở vị thế.

• Cơ sở:

Basis đề cập đến sự khác biệt giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Basis có thể là dương (giá tương lai cao hơn giá giao ngay) hoặc âm (giá tương lai thấp hơn giá giao ngay). Basis phản ánh kỳ vọng của những người tham gia thị trường về những thay đổi giá trong tương lai. Nếu basis là dương, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ tăng (contango); nếu basis là âm, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ giảm (backwardation). Basis có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và phát triển các chiến lược chênh lệch giá. Ví dụ, một basis tăng nhanh có thể chỉ ra tâm lý thị trường tăng giá, trong khi một basis giảm nhanh có thể chỉ ra tâm lý thị trường giảm giá.

• Chỉ báo kỹ thuật – Mua quá mức/Bán quá mức

Thông qua các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Bộ dao động ngẫu nhiên, người dùng có thể xác định thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức. Khi RSI trên 70, thị trường có thể đang mua quá mức và giá có thể giảm trở lại; khi RSI dưới 30, thị trường có thể đang bán quá mức và giá có thể phục hồi. Các chỉ báo kỹ thuật này giúp người dùng chọn đúng thời điểm để mở vị thế khi tâm lý thị trường cực đoan.

• Công cụ trả lại/rủi ro

Công cụ này có thể giúp người dùng hình dung và quản lý lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn của mỗi giao dịch. Người dùng có thể thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ, tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của mỗi giao dịch và xây dựng chiến lược thoát hợp lý. Bằng cách sử dụng công cụ này, người dùng có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn và đảm bảo lợi nhuận tốt nhất trong biến động thị trường.

4. Nhìn chung, có bất kỳ chỉ số dữ liệu nào bị đánh giá thấp không?

Kính Coin: Mỗi nhà giao dịch có phương pháp giao dịch, rủi ro họ có thể chấp nhận và mục tiêu giao dịch khác nhau. Vì vậy, họ cũng sẽ chọn các chỉ báo dữ liệu khác nhau để phân tích thị trường. Những thay đổi trong môi trường thị trường và điều kiện thị trường cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của một số chỉ báo nhất định, khiến chúng có ý nghĩa hơn trong một số giai đoạn nhất định và ít quan trọng hơn trong các giai đoạn khác.

Mặc dù mỗi chỉ số đều có vai trò và ý nghĩa riêng, nhưng trong thực tế, một chỉ số đơn lẻ thường khó có thể phản ánh đầy đủ tình hình thị trường.

Do đó, khuyến nghị các nhà giao dịch xem xét các chỉ số dữ liệu từ nhiều chiều, tiến hành phân tích toàn diện và phán đoán toàn diện, để nắm bắt chính xác hơn xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. Việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ số dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu cơ bản, chỉ số phân tích kỹ thuật và chỉ số tâm lý thị trường, có thể giúp các nhà giao dịch hiểu thị trường toàn diện hơn, giảm tác động gây hiểu lầm của một chỉ số duy nhất và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định.

Nhóm chiến lược OKX: Các chỉ số dữ liệu sau đây có thể bị đánh giá thấp trên thị trường tiền điện tử, nhưng chúng lại tương đối quan trọng đối với việc phân tích thị trường và quyết định giao dịch:

• Dòng tiền vào và ra của ETF

Dòng tiền chảy vào và chảy ra khỏi các quỹ ETF tiền điện tử có thể phản ánh thái độ của các nhà giao dịch tổ chức trên thị trường. Lượng tiền lớn chảy vào các quỹ ETF thường chỉ ra rằng các nhà giao dịch tổ chức đang lạc quan về triển vọng thị trường, trong khi dòng tiền chảy ra có thể chỉ ra rằng các tổ chức đã làm suy yếu niềm tin vào thị trường. Phân tích các biến động của quỹ ETF có thể giúp người dùng xác định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

• Dữ liệu thị trường quyền chọn

Dữ liệu thị trường quyền chọn bao gồm biến động ngụ ý, quyền chọn mua và bán, v.v. Những dữ liệu này phản ánh kỳ vọng của thị trường về biến động giá trong tương lai. Dữ liệu thị trường quyền chọn có thể cung cấp các chỉ báo hướng tới tương lai về tâm lý thị trường. Ví dụ, những thay đổi về biến động ngụ ý có thể báo trước những biến động giá lớn và sự gia tăng trong quyền chọn mua có thể chỉ ra kỳ vọng tăng giá của thị trường.

• Dòng tiền ổn định

Dòng tiền vào và ra của các đồng tiền ổn định (như USDT và USDC) có thể phản ánh dòng vốn trên thị trường và nhu cầu tránh rủi ro của các nhà giao dịch. Khi một lượng lớn đồng tiền ổn định chảy vào sàn giao dịch, điều này có thể chỉ ra rằng các nhà giao dịch đã sẵn sàng mua tiền điện tử; ngược lại, dòng tiền ổn định chảy ra khỏi sàn giao dịch có thể chỉ ra rằng các nhà giao dịch đang rút tiền. Phân tích dòng tiền ổn định có thể cung cấp manh mối về sự di chuyển của tiền.

• Số liệu hiệu ứng mạng

Các chỉ số hiệu ứng mạng bao gồm số lượng người dùng đang hoạt động, hoạt động của nhà phát triển, sự chú ý của phương tiện truyền thông xã hội, v.v. Các chỉ số này phản ánh hiệu ứng mạng và sức khỏe hệ sinh thái của các dự án blockchain. Hiệu ứng mạng mạnh thường có nghĩa là độ bám dính của dự án cao hơn và tiềm năng tăng trưởng, phù hợp với các quyết định giao dịch trung và dài hạn.

• Số liệu hoạt động DeFi

Bao gồm tổng giá trị bị khóa (TVL), số lượng người dùng giao thức DeFi, cho vay và cung cấp thanh khoản, v.v. Các chỉ số hoạt động DeFi phản ánh sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng của thị trường tài chính phi tập trung. TVL cao và sự tham gia tích cực của người dùng thường cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng trên thị trường DeFi.

5. Làm thế nào để rèn luyện tư duy giao dịch khoa học hơn?

Kính Coin: Khi nói đến việc phát triển tư duy giao dịch khoa học, chúng ta cần cải thiện bản thân thông qua việc học tập và thực hành có hệ thống. Trước hết, điều quan trọng là phải duy trì sự khách quan và lý trí. Hãy lập một kế hoạch giao dịch chi tiết và thực hiện một cách kiên quyết để chúng ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng của tâm lý thị trường. Tuy nhiên, không dễ để làm được điều này. Thứ hai, học cách phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro là một bước thiết yếu. Việc thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, cũng như học cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời có thể giúp chúng ta đối phó tốt hơn với những biến động của thị trường và đảm bảo sự phát triển ổn định của các giao dịch của chúng ta.

Tất nhiên, tích lũy kinh nghiệm giao dịch cũng là chìa khóa thành công. Ghi lại lý do, quy trình và kết quả của mỗi giao dịch, tóm tắt và suy ngẫm về chúng có thể giúp chúng ta liên tục cải thiện các chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, thị trường đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cần phải giữ một tâm trí cởi mở. Chúng ta nên luôn chú ý đến tin tức trong ngành và ý kiến của các chuyên gia, và liên tục cập nhật kiến thức của mình để nắm bắt tốt hơn nhịp đập của thị trường.

Ngoài ra, việc xây dựng các quy tắc giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc này có thể tránh được việc đưa ra các quyết định sai lầm do lòng tham hoặc nỗi sợ hãi. Thông qua giao dịch mô phỏng, chúng ta có thể chuẩn bị, xác minh và cải thiện đầy đủ các chiến lược giao dịch của mình trước khi chiến đấu thực tế, do đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong chiến đấu thực tế.

Cuối cùng, việc xem xét và điều chỉnh thường xuyên các chiến lược giao dịch là chìa khóa để cải thiện liên tục. Theo điều kiện thị trường và kinh nghiệm, kịp thời tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng luôn hiệu quả và thích ứng. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta có thể dần dần nuôi dưỡng tư duy giao dịch khoa học hơn và cải thiện tỷ lệ thành công và hiệu quả của giao dịch.

Nhóm chiến lược OKX: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để trở thành một nhà giao dịch trưởng thành, bạn cần cải thiện ba khả năng sau:

Đầu tiên là nắm vững dữ liệu và chỉ số cơ bản. Ví dụ, hiểu được xu hướng vĩ mô là chìa khóa, bao gồm hiểu các chỉ số kinh tế cơ bản (như GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, v.v.) và tác động của chúng lên thị trường, chú ý đến tác động của tình hình địa chính trị toàn cầu và các sự kiện lớn lên thị trường tiền điện tử, hiểu chu kỳ thị trường tiền điện tử và xu hướng dài hạn. Phân tích giá và kỹ thuật cũng rất cần thiết. Sử dụng chuyên sâu các chỉ số kỹ thuật phổ biến (như đường trung bình động, RSI, MACD, Dải Bollinger, v.v.), nắm vững các phương pháp xác định đường xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự, hiểu các phương pháp xác định và phân tích cấu trúc thị trường (như mức cao, mức thấp, kênh xu hướng, v.v.). Ngoài ra, cần có phân tích cơ bản chuyên sâu, tìm hiểu và phân tích các sách trắng, lý lịch nhóm và lộ trình kỹ thuật của các dự án tiền điện tử, hiểu sâu sắc các nguyên tắc kinh tế mã thông báo, bao gồm cơ chế cung ứng, mô hình giảm phát/lạm phát, kịch bản sử dụng, v.v. và liên tục chú ý đến động lực của ngành, đổi mới công nghệ và những thay đổi trong môi trường quản lý.

Thứ hai là phát triển các kỹ năng phân tích và ra quyết định. Duy trì tư duy phản biện là một phần quan trọng của điều này. Học cách đặt câu hỏi và xác minh các nguồn thông tin, đặc biệt là các điểm nóng thị trường trên phương tiện truyền thông xã hội, phát triển khả năng suy nghĩ từ nhiều góc độ, xem xét các khả năng trái ngược với quan điểm của riêng bạn, học cách xác định các dấu hiệu của tâm lý thị trường và phản ứng thái quá, phát triển các kỹ năng tư duy độc lập và không tuân theo ý kiến của chuyên gia một cách mù quáng. Xây dựng một chiến lược giao dịch có hệ thống, phát triển một kế hoạch giao dịch rõ ràng dựa trên khả năng chịu rủi ro cá nhân và mục tiêu giao dịch, đặt ra các quy tắc vào và thoát rõ ràng, bao gồm điểm dừng lỗ và chốt lời, và học cách sử dụng các loại lệnh khác nhau (như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh có điều kiện, v.v.) để thực hiện các chiến lược. Thiết lập kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt, phát triển thói quen kiểm tra và phân tích trước mỗi giao dịch, tránh giao dịch bốc đồng, thực hiện nghiêm ngặt các kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro đã thiết lập trước, học cách kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là khi phải đối mặt với lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn và thiết lập nhật ký giao dịch để ghi lại lý do, kết quả và trạng thái cảm xúc của mỗi giao dịch.

Cuối cùng, thực hành và cải tiến liên tục. Tiến hành đánh giá và tối ưu hóa có hệ thống, thường xuyên xem xét hồ sơ giao dịch, phân tích lý do thành công và thất bại, sử dụng các phương pháp định lượng để đánh giá hiệu suất chiến lược, chẳng hạn như tỷ lệ Sharpe, mức giảm tối đa, v.v., liên tục tối ưu hóa các chiến lược giao dịch dựa trên những thay đổi của thị trường và kết quả đánh giá, học cách học hỏi từ thất bại và coi mỗi khoản lỗ là cơ hội để cải thiện. Duy trì việc học hỏi và nhạy cảm với thị trường, chú ý đến quan điểm của các nhà phân tích hàng đầu trong ngành và bồi dưỡng khả năng xác minh độc lập, tiếp tục chú ý đến những phát triển công nghệ tài chính mới, chẳng hạn như DeFi, NFT, công nghệ chuỗi chéo, v.v., học cách phân tích thị trường chéo và hiểu mối quan hệ giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử.

Phần kết luận

Trên đây là số thứ hai của chuyên mục Insight Data do OKX phát hành, tập trung vào các chiều dữ liệu khác nhau cần được tham chiếu trong các tình huống người dùng khác nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một phương pháp luận dữ liệu có hệ thống cho các nhà giao dịch có các giá trị kinh nghiệm khác nhau, để nắm bắt tốt hơn nhịp đập của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Trong loạt bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các phương pháp sử dụng/phân tích dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà giao dịch học giao dịch.

Cảnh báo rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả và không đại diện cho lập trường của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm cả stablecoin và NFT) có rủi ro cao và có thể dao động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư cho tình hình cụ thể của bạn. Vui lòng chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương

Bài viết này có nguồn từ internet: Insight Data Số 02 | OKX CoinGlass: Làm thế nào để khai thác dữ liệu có giá trị và nuôi dưỡng tư duy giao dịch trưởng thành?

Liên quan: tiền điện tử a16z: Chỉ trích Memecoin

Tiêu đề gốc: Chính sách tệ hại ưu ái meme hơn vật chất Bài viết gốc của: Chris Dixon Ngày phát hành: 20/04/2024 Khi giá tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục mới gần đây, có nguy cơ đầu cơ quá mức trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt là với sự cường điệu gần đây xung quanh các đồng meme. Tại sao thị trường cứ lặp lại những chu kỳ này thay vì hỗ trợ các sáng kiến dựa trên blockchain thực sự mang tính chuyển đổi? Tiền meme về cơ bản là tiền meme do những người trong cộng đồng trực tuyến hiểu về meme tạo ra. Bạn có thể đã nghe nói về Dogecoin, dựa trên meme chó lâu đời có hình ảnh Shiba Inu trong cộng đồng internet. Khi ai đó tự hạ thấp bản thân tặng nó một loại tiền điện tử sau này có một số giá trị kinh tế, nó đã hình thành nên một cộng đồng trực tuyến rộng lớn hơn. Đồng meme này phản ánh sự đa dạng của văn hóa internet, hầu hết trong số đó là vô hại, trong khi…