Kripto Piyasası Duyarlılığı Araştırma Raporu (2024.05.03–05.10): ABD tarım dışı verileri beklentilerden uzak, Bitcoin 2020'den toparlandı

ABD tarım dışı verileri beklentilerin çok altında, Bitcoin yeni düşük seviyenin ardından toparlanıyor

Veri kaynağı: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

ABD'de Nisan ayında tarım dışı istihdam artışı beklenenden oldukça düşük olup son altı ayın en küçük artışı oldu ve işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde 3,9%'ye yükseldi. Yıllık ücret artışı 3,9% ile beklenenin ve önceki değerin altında gerçekleşti ve bu da enflasyonun soğumasına yardımcı oldu. Veriler açıklandıktan sonra yatırımcılar, Federal Reserve'ün ilk faiz indiriminin Kasım ayından Eylül ayına ertelenmesini bekliyordu. Veriler açıklandıktan sonra Bitcoin, kısa bir süre içinde $59.000 seviyesinden en yüksek seviyesi olan $65.500'e yükseldi.

Bir sonraki Fed toplantısına (13 Haziran 2024) yaklaşık 34 gün kaldı

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Piyasa teknik ve duyarlılık ortamı analizi

Duygu Analizi Bileşenleri

Teknik göstergeler

Fiyat eğilimi

Geçen hafta BTC fiyatları 6,8%, ETH fiyatları ise 1,68% arttı.

Yukarıdaki resim BTC'nin geçen haftaki fiyat tablosudur.

Yukarıdaki resim ETH'nin geçen haftaki fiyat tablosudur.

Tabloda geçtiğimiz haftadaki fiyat değişim oranları gösterilmektedir.

Fiyat Hacim Dağılım Grafiği (Destek ve Direnç)

Geçtiğimiz hafta BTC yükselerek yoğun bir ticaret alanı oluştururken, ETH'nin fiyatı da yoğun ticaret alanı içerisinde dalgalandı.

Yukarıdaki resim, geçtiğimiz hafta BTC'lerin yoğun işlem alanlarının dağılımını göstermektedir.

Yukarıdaki resim, geçtiğimiz hafta ETH'lerin yoğun işlem alanlarının dağılımını gösteriyor.

Tablo, geçen hafta BTC ve ETH'nin haftalık yoğun işlem aralığını gösteriyor.

Hacim ve Açık Faiz

Geçtiğimiz hafta, 3 Mayıs'ta tarım dışı veriler açıklandığında BTC ve ETH'nin işlem hacmi en yüksek seviyedeydi; BTC ve ETH'nin açık pozisyonları hafif arttı.

Yukarıdaki resmin üst kısmı BTC'nin fiyat eğilimini, ortası işlem hacmini, alt kısmı açık pozisyonları, açık mavi 1 günlük ortalamayı, turuncu ise 7 günlük ortalamayı göstermektedir. K çizgisinin rengi mevcut durumu temsil eder, yeşil fiyat artışının işlem hacmi tarafından desteklendiğini, kırmızı pozisyonların kapatıldığını, sarı yavaş yavaş biriken pozisyonları, siyah ise kalabalık durumu ifade eder.

Yukarıdaki resmin üst kısmı ETH'nin fiyat eğilimini, ortası işlem hacmini, alt kısmı açık pozisyonları, açık mavi 1 günlük ortalamayı ve turuncu ise 7 günlük ortalamayı göstermektedir. K çizgisinin rengi mevcut durumu temsil eder, yeşil fiyat artışının işlem hacmi tarafından desteklendiğini, kırmızı pozisyonların kapandığını, sarı yavaş yavaş pozisyonların toplandığını ve siyah ise kalabalık olduğunu gösterir.

Tarihsel Volatilite ve İma Edilen Volatilite

Geçtiğimiz hafta, tarihsel oynaklık BTC 5,3'e yükseldiğinde en yüksek seviyedeyken, ETH 5,6'ya düştüğünde en yüksek seviyedeydi; BTC ve ETH'nin ima edilen oynaklığı düştü.

Sarı çizgi tarihsel oynaklığı, mavi çizgi ima edilen oynaklığı, kırmızı nokta ise 7 günlük ortalamayı gösteriyor.

Olay odaklı

Olaylar açısından ABD'nin tarım dışı verileri beklentilerin çok altında kaldı. Veriler açıklandıktan sonra hem Bitcoin hem de Ethereum hızlı bir şekilde düşük seviyelerden toparlandı.

Duygu Göstergeleri

Momentum Duyarlılığı

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300 arasında Bitcoin en güçlüsü olurken, HS 300 en kötü performansı gösterdi.

Yukarıdaki resim farklı varlıkların geçen haftaki eğilimini göstermektedir.

Borç Verme Oranı_Kredi Verme Duyarlılığı

Geçen hafta ABD Doları cinsinden borç vermenin ortalama yıllık getirisi 11,1%, kısa vadeli faiz oranı ise 11,9% civarındaydı.

Sarı çizgi USD faiz oranının en yüksek fiyatı, mavi çizgi en yüksek fiyat olan 75%, kırmızı çizgi ise en yüksek fiyat olan 75%'nin 7 günlük ortalamasıdır.

Tablo, geçmişteki farklı elde tutma günlerinde ABD doları faiz oranlarının ortalama getirisini göstermektedir

Fonlama Oranı_Sözleşme Kaldıraç Duyarlılığı

Geçtiğimiz hafta BTC ücretlerinin ortalama yıllık getirisi 4,5% oldu ve sözleşme kaldıraç duyarlılığı zayıf olmaya devam etti.

Mavi çizgi BTC'nin Binance'teki fonlama oranı, kırmızı çizgi ise 7 günlük ortalamasıdır

Tablo, geçmişteki farklı tutma günleri için BTC ücretlerinin ortalama getirisini göstermektedir.

Piyasa Korelasyonu_Konsensüs Duyarlılığı

Geçtiğimiz hafta seçilen 129 coin arasındaki korelasyon 0,46 civarına düştü ve farklı çeşitler arasındaki tutarlılık da keskin bir şekilde düştü.

Yukarıdaki şekilde mavi çizgi Bitcoin fiyatı, yeşil çizgi ise [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, maymun, apt, arb, ar, astr, atom, ses, avax, axs, bal, grup, yarasa, bch, bigtime, bulanıklık, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, tire, doge, nokta, dydx, egld, enj, ens, eos, vb, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, suşi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, veteriner, wave, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] genel korelasyon

Pazar Genişliği_Genel Duygu

Geçtiğimiz hafta seçilen 129 coinin 44%'si 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, 47%'si BTC'ye göre 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, 11%'si en düşük fiyattan 20%'nin üzerindeydi. Fiyatların 7%'si son 30 gündeki en yüksek fiyattan 10%'nin altındaydı. Geçtiğimiz hafta piyasa genişliği göstergeleri genel olarak piyasanın kademeli bir toparlanma aşamasında olduğunu gösterdi.

Yukarıdaki resim [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax , axs, bal, grup, yarasa, bch, bigtime, bulanıklık, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, tire, doge, nokta, dydx, egld, enj, ens, eos ,vb, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link , loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, suşi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, veteriner, dalgalar, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Her genişlik göstergesinin 30 günlük oranı

Özetle

In the past week, the prices of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) rose after the release of non-farm data, but then Ethereum fell back sharply. The historical volatility reached its maximum when Bitcoin rose to 5.3, while Ethereum reached its maximum when it fell back to 5.6. The trading volume reached its maximum after the release of non-farm data, and the open interest increased slightly. The implied volatility was declining overall. The funding rate remained low, and the market breadth indicator showed that the market was gradually recovering. In terms of events, the US non-farm data was far below expectations, and Bitcoin and Ethereum quickly rebounded from lows after the data was released.

Twitter'da: @TürevlerCN

İnternet sitesi: https://dcbot.ai/

Orta: https://medium.com/@DerivativesCN

Bu makale internetten alınmıştır: Kripto Piyasası Duyarlılığı Araştırma Raporu (2024.05.03–05.10): ABD tarım dışı verileri beklentilerden uzak, Bitcoin düşük seviyelerden toparlandı

İlgili: Avalanche (AVAX) Fiyat Tahmini: $70'e Ulaşabilir mi?

Kısaca Avalanche (AVAX) fiyatı son 7 günde 21.93% arttı. Son zamanlardaki yükselişine rağmen RSI hala sağlıklı, bu da daha fazla büyümenin yaklaştığını gösterebilir. Kâr edenlerin sayısı şu anda 75%'de bulunuyor. Geçmiş veriler bunun AVAX için bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Avalanche (AVAX) fiyatı 21.93% artışla önemli bir artış yaşadı. Son dönemdeki değer artışına rağmen Göreceli Güç Endeksi (RSI) sağlıklı kalıyor ve bu da AVAX'ın daha da büyüyebileceğini gösteriyor. Şu anda AVAX sahiplerinin 75%'si kârlı konumda. Geçmiş veriler, bu seviyenin genellikle AVAX için kritik bir dönüm noktası görevi gördüğünü ve varlığın gelecekteki performans için çok önemli bir anda olabileceğini gösteriyor. AVAX RSI 70'e Yakın Ama…