Strateji testinin son bölümü | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Tek bir makalede özetlenen 8 önemli ticaret stratejisi

OKX, kullanıcıların farklı stratejileri daha iyi anlamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olmak ve veri ölçümleri ve strateji özellikleri gibi temel boyutların analizi yoluyla körü körüne kullanımdan kaçınmayı amaçlayan bir dizi klasik strateji araştırması başlatmak için yüksek kaliteli veri platformu AICoin ile iş birliği yaptı.

Bu makale strateji testinin son bölümüdür. İlk 5 sayının temel içeriğini özetleyerek kullanıcıların tek bir makalede 8 klasik işlem stratejisini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu strateji özetleri, belirli piyasa ortamlarında farklı stratejilerin performansını ve uygulama senaryolarını gösterir. Yatırımcılar kendi risk toleranslarına ve piyasa yargılarına göre uygun stratejileri seçmeli ve piyasa değişiklikleriyle başa çıkmak için stratejileri optimize etmeye devam etmelidir.

1. Sabit yatırım stratejisi

Sabit yatırım stratejisi, sabit zaman aralıklarında sabit bir miktarda işlem yaparak tek seferlik büyük işlemlerin riskini çeşitlendiren ve zaman bileşik etkisini kullanarak getirileri maksimize eden bir stratejidir. Bu strateji özellikle uzun vadeli tutucular için uygundur ve piyasa dalgalanmalarının neden olduğu psikolojik baskıyı ve işlem risklerini azaltmayı amaçlar.

Veri Örneği

Bitcoin'in farklı yarılanma döngülerindeki sabit yatırım getirilerini analiz ederek, sonuçlar her döngüde sabit yatırım stratejisinin kazanma oranının 50%'den fazla olduğunu, özellikle ikinci yarılanmadan üçüncü yarılanmaya kadar sabit yatırım stratejilerinin getiri oranının 170.03%'ye ulaştığını göstermektedir. Ancak, bu getiri oranı hala Bitcoin piyasasındaki genel artıştan düşüktür. Geçtiğimiz dört yılın sabit yatırım veri örneği için, 2022'deki sabit yatırım getiri oranı -48.75%'dir, bu da sabit yatırım stratejisinin bir ayı piyasasında getirebileceği riskleri göstermektedir.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: Sabit yatırım stratejisi, işlem süresini dağıtarak piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltır ve düşük psikolojik stres toleransına sahip yatırımcılar için uygundur. Kullanımı kolaydır ve düşük risklere sahiptir ve özellikle uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.

Dezavantajları: Sabit yatırım stratejisi, piyasadaki keskin bir yükselişte getirileri maksimize edemez ve uzun vadeli ısrar gerektirir. Daha uzun bir piyasa düşüşüyle karşı karşıya kalındığında getiriler daha düşük olabilir.

Strateji Özeti

Sabit yatırım stratejisi, dalgalı bir piyasada nispeten istikrarlı bir işlem yöntemi sağlar, ancak piyasa trendi net olduğunda, sabit yatırım stratejisi maksimum artışı yakalayamayabilir. Bu stratejiyi kullanırken, yatırımcıların bunu piyasa ortamına ve kişisel işlem hedeflerine göre ayarlamaları gerekir.

2. Grid stratejisi (spot ve sözleşme)

Grid stratejisi, önceden belirlenmiş bir fiyat aralığında birden fazla grid'i bölen ve fiyat dalgalandığında alım ve satım işlemlerini gerçekleştiren bir stratejidir. Bu strateji esas olarak değişken piyasalar için uygundur ve sık sık yapılan küçük işlemlerle istikrarlı getiriler elde eder.

Veri Örneği

Nötr sözleşme şebekesi ve spot şebekesinin gerçek testinde, veriler nötr sözleşme şebekesinin salınımlı yukarı piyasada en yüksek getiri oranına sahip olduğunu, 33.91%'ye ulaştığını, spot şebekesinin ise aynı piyasa koşulları altında 19.05%'lik bir getiri oranına sahip olduğunu gösterdi. Ancak salınımlı aşağı piyasa ortamında, spot şebekesi kayıplar yaşadı ve düşen piyasadaki sınırlamalarını gösterdi.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar: Grid stratejileri, özellikle kaldıraç ve sık alım satım yaparak daha yüksek getiri elde eden nötr sözleşme gridleri olmak üzere değişken piyasalarda iyi performans gösterir. Son derece esnek ve uyarlanabilirdirler.

Dezavantajları: Grid stratejileri, özellikle düşen piyasalarda kayıplara meyilli olan spot gridler olmak üzere tek taraflı piyasalarda iyi performans göstermez. Ayrıca, sözleşmeli grid stratejisi yüksek getiriler sağlasa da, daha yüksek risklerle birlikte gelir.

Strateji Özeti

Grid stratejileri, özellikle farklı piyasa ortamlarında iyi performans gösteren nötr sözleşme gridleri olmak üzere, değişken piyasalarda kar elde etmenin etkili bir yolunu sunar. Ancak, yatırımcılar kaldıracı dikkatli kullanmalı ve tek taraflı piyasa eğilimlerinin stratejiler üzerindeki potansiyel etkisine dikkat etmelidir.

3. Martingale stratejisi (spot ve sözleşme)

Martingale stratejisi, bir kayıptan sonra işlemin boyutunu iki katına çıkararak maliyeti dağıtan ve nihai kârla tüm kayıpları telafi etmeyi uman yüksek riskli bir stratejidir. Bu strateji, güçlü sermaye gücüne sahip yatırımcılar için uygundur ve dalgalı veya yükselen piyasalarda daha iyi performans gösterir.

Veri Örneği

Spot Martingale ve sözleşmeli Martingale'nin farklı piyasa ortamlarında ölçülen verileri, her ikisinin de yükselen piyasalarda önemli getiriler elde edebileceğini, özellikle sözleşmeli Martingale'nin yatay ve oynak piyasalarda iyi performans gösterdiğini göstermektedir. Ancak, düşen piyasalarda, her ikisi de daha büyük kayıp riskiyle karşı karşıyadır, özellikle de kaldıraç kullanımı nedeniyle daha önemli risklere sahip olan sözleşmeli Martingale.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: Martingale stratejisi, sürekli pozisyon ekleyerek ortalama maliyeti düşürür ve özellikle kaldıraç etkisi ile kârı artıran sözleşmeli Martingale stratejisi olmak üzere, dalgalı ve yükselen piyasalarda daha yüksek kâr potansiyeline sahiptir.

Dezavantajları: Bu stratejinin ana riski, piyasa düşmeye devam ettiğinde büyük kayıplara yol açabilmesidir, özellikle kaldıraçlı işlemlerde likidasyon riski. Ayrıca, Martingale stratejisi güçlü psikolojik tolerans ve finansal destek gerektirir.

Strateji Özeti

Martingale stratejisi doğru piyasa ortamında önemli getiriler sağlayabilir, ancak yüksek riskli yapısı, yalnızca yeterli risk toleransına ve finansal güce sahip yatırımcıların bunu etkili bir şekilde kullanabileceği anlamına gelir. Tek taraflı düşen bir piyasada, yatırımcılar bu stratejiyi dikkatli kullanmalı veya riski azaltmak için stratejiyi ayarlamayı düşünmelidir.

4. Finansman arbitraj stratejisi

Fonlama arbitraj stratejisi, vadeli işlem sözleşmeleri ile spot sözleşmeler arasındaki fonlama oranlarındaki farktan yararlanarak kar elde etme stratejisidir. Bu strateji, düşük piyasa oynaklığı ve önemli fonlama oranlarına sahip piyasalar için uygundur ve fonlama oranı farklılıklarını kilitleyerek istikrarlı getiriler elde etmeyi amaçlar.

Veri Örneği

Farklı piyasa koşulları altında fonlama arbitraj stratejisinin gerçek testi, fonlama oranı yüksek olduğunda stratejinin istikrarlı yıllık getiriler elde edebileceğini göstermektedir. Ancak, piyasa büyük ölçüde dalgalandığında veya fonlama oranı anormal şekilde dalgalandığında, stratejinin getirileri etkilenebilir.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: Fonlama arbitraj stratejisi, özellikle piyasa oynaklığı küçük olduğunda fonlama oranlarındaki farkı kilitleyerek gelir elde etmek için nispeten istikrarlı bir yol sağlar. Nispeten düşük riske sahiptir ve uzun vadeli işlemler için uygundur.

Dezavantajları: Bu strateji piyasa koşullarına oldukça bağımlıdır ve düşük fonlama oranı dalgalanmalarının olduğu piyasalarda iyi performans gösterir. Ancak fonlama oranları büyük ölçüde veya anormal şekilde dalgalandığında beklenen getirileri elde etmek zor olabilir.

Strateji Özeti

Finansman arbitraj stratejisi, düşük volatiliteli bir piyasada kar elde etmek için istikrarlı bir yol sunar ve riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Ancak yatırımcıların piyasadaki finansman oranındaki değişikliklere yakından dikkat etmeleri ve piyasa dalgalanmalarının getirdiği risklerle başa çıkmak için gerektiğinde stratejilerini ayarlamaları gerekir.

5. Zaman ağırlıklı ve buz dağı sipariş stratejileri

Zaman ağırlıklı strateji ve buzdağı emir stratejisi, büyük emirleri bölmek ve yürütmek için uygun olan iki yaygın işlem stratejisidir. Zaman ağırlıklı strateji, büyük emirleri belirli bir zaman dilimine yayarak piyasa etkisini azaltır; buzdağı emir stratejisi, piyasa fiyatlarındaki ani dalgalanmaları önlemek için emirleri gruplar halinde yerleştirerek büyük emirlerin gerçek boyutunu gizler.

Veri Örneği

Zaman ağırlıklı strateji, boğa piyasasında toplu alım yaparak piyasa etkisini azaltır ve daha iyi getiriler elde eder; ayı piyasasında, emir almak için bir sınır fiyatı belirleyerek emirleri çok yüksek bir fiyattan almaktan kaçınır ve böylece kayıp riskini azaltır. Buzdağı stratejisi, boğa piyasasında büyük alım emirlerinin gerçek boyutunu etkili bir şekilde gizleyerek piyasanın fiyatları yukarı itmesini önler; ayı piyasasında, piyasada panik satışını önlemek için büyük satış emirlerinin gerçek boyutunu gizler.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: Zaman ağırlıklı strateji, emir yürütme süresini dağıtarak piyasa etkisini azaltır ve fiyat düzgün ve oldukça kontrol edilebilirdir. Buzdağı emanet stratejisi, emir boyutunu gizleyerek işlem gizliliğini korur ve güçlü bir uyarlanabilirliğe sahiptir.

Dezavantajları: Zaman ağırlıklı stratejiler, piyasa şiddetli bir şekilde dalgalandığında en iyi fiyatı elde edemeyebilir ve tespit edilip kesilebilir. Buzdağı emanet stratejileri likidite risklerine sahiptir ve gelişmiş algoritmalar tarafından kolayca tespit edilebilir.

Strateji Özeti

Zaman ağırlıklı ve buz dağı emir stratejileri, özellikle büyük piyasa dalgalanmaları veya zayıf likidite olan ortamlarda büyük emirlerin yürütülmesi için etkili çözümler sunar. Bu stratejileri kullanırken, yatırımcıların daha iyi işlem sonuçları elde etmek için strateji parametrelerini piyasa koşullarına ve kişisel ihtiyaçlara göre esnek bir şekilde ayarlamaları gerekir.

OKX Strateji Ticaretine nasıl erişilir?

Kullanıcılar OKX APP veya resmi web sitesi üzerinden Trading bölümünden Strateji Trading moduna girebilir ve ardından deneyimi başlatmak için Strategy Square veya Create Strategy'ye tıklayabilir. Stratejileri kendiniz oluşturmanın yanı sıra, Strategy Square şu anda Kalite Stratejileri ve Strateji Liderleriyle Kalite Stratejileri de sunmaktadır. Kullanıcılar stratejileri kopyalayabilir veya takip edebilir.

OKX strateji ticareti, kolay kullanım, düşük ücretler ve güvenlik gibi birden fazla temel avantaja sahiptir. İşlem açısından OKX, kullanıcıların ticaret parametrelerini daha bilimsel bir şekilde ayarlamasına yardımcı olmak için akıllı parametreler sağlar; ve kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına ve bunlarda ustalaşmasına yardımcı olmak için grafik ve video eğitimleri sunar. Ücretler açısından OKX, kullanıcı işlem ücretlerini önemli ölçüde azaltmak için ücret oranı sistemini kapsamlı bir şekilde yükseltti. Güvenlik açısından OKX, size banka düzeyinde güvenlik koruması sağlayabilecek en iyi küresel uzmanlardan oluşan bir güvenlik ekibine sahiptir.

AICoins stratejisine nasıl erişilir?

Kullanıcılar, AICoin ürününün sol kenar çubuğundaki Strateji seçeneğinde ızgara ticaret stratejileri, tüm para birimi DCA stratejileri ve fonlama ücreti arbitraj stratejilerini bulabilir; AI ızgara stratejilerini bulabilir ve DCA stratejilerini tespit edebilir Pazar sol kenar çubuğundaki seçenek; Piyasa arayüzündeki Özel Göstergeler/Geriye Dönük Test/Gerçek Ticaret bölümünde sabit yatırım stratejileri ve sözleşme DCA stratejilerini bulun; Piyasa arayüzünün sağ kenar çubuğundaki Ticaret bölümünde akıllı emir bölme stratejilerini bulun

AICoin Strategy Plaza, aralarında düşük risk ve istikrarlı getiri özelliklerine sahip arbitraj robotu, yüksek hızda fiyat farklarını yakalama yeteneğine sahip AI grid ve tüm para birimlerini kapsayan DCA'nın maliyetleri amorti etme ve tüm piyasa para birimlerini gruplar halinde dipten yakalama avantajlarına sahip olması nedeniyle her tür yatırımcı için uygun olan çeşitli yüksek kaliteli stratejiler seçmektedir.

İçerik Kaynakları

Veri ölçüm serisi özeti

Strateji Testi 01 | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Sabit Yatırım Stratejisi

Strateji Testi 02 | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Grid Stratejisi

Strateji Testi 03 | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Martingale Stratejisi

Strateji Testi 04 | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Finansman Arbitraj Stratejisi

Strateji Testi 05 | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: Zaman Ağırlıklı ve Buzdağı Emanet Stratejileri

Sorumluluk reddi

Bu makale yalnızca referans amaçlıdır ve yalnızca yazarların görüşlerini temsil eder, OKX'in pozisyonunu temsil etmez. Bu makale (i) ticaret tavsiyesi veya ticaret önerileri; (ii) dijital varlıkları satın alma, satma veya tutma teklifi veya talebi; (iii) finansal, muhasebe, yasal veya vergi tavsiyesi sağlamayı amaçlamamaktadır. Bu tür bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya yararlılığını garanti etmiyoruz. Dijital varlıkları (stablecoin'ler ve NFT'ler dahil) tutmak yüksek riskler içerir ve önemli ölçüde dalgalanabilir. Finansal durumunuza göre dijital varlıkları tutmanın veya ticaret yapmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Lütfen özel durumunuz için hukuk/vergi/ticaret uzmanlarınıza danışın. Lütfen yerel geçerli yasaları ve düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlu olun.

Bu makale internetten alınmıştır: Strateji testinin son bölümü | OKX ve AICoin Araştırma Enstitüsü: 8 önemli ticaret stratejisi tek bir makalede özetlendi

İlgili: Ethereum Vakfı'nın ETH'yi büyük çapta satmasının ardındaki hikayeyi tekrar yorumlamak

Orijinal yazar: Ebunker Ethereum Vakfı bir “en iyi kaçış ustası” mı? 23 Ağustos’ta Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerini açıkladı ve kripto para piyasası bir yükseliş trendi dalgası başlattı. Ancak, bunu bir zincir üstü operasyon izledi – Ethereum Vakfı, 24 Ağustos sabahının erken saatlerinde Kraken borsasına 35.000 ETH transfer etti. Ethereum Vakfı’nın Kraken’e büyük miktarda ETH transfer ettiği son zaman, geçen yıl 6 Mayıs’tı. Vakıf, Kraken borsasına 15.000 ETH transfer etmişti. Sonraki 6 günde, ETH’nin fiyatı $2.006’dan $1.740’a düştü, 13%’lik bir düşüş. Geçmişte nispeten yüksek noktalarda birkaç büyük ölçekli sevkiyatın kaydı nedeniyle, Ethereum Vakfı, ...