Insight Data Sayı 02 | OKX CoinGlass: Değerli veriler nasıl çıkarılır ve olgun ticaret düşüncesi nasıl geliştirilir?

Kripto para piyasasında, veriler her zaman insanların ticaret kararları almaları için önemli bir araç olmuştur. Veri sisini nasıl temizleyebilir ve ticaret kararlarını optimize etmek için etkili verileri nasıl keşfedebiliriz? Bu, piyasanın dikkat etmeye devam ettiği bir konudur. Bu sefer OKX, Insight Data sütununu özel olarak planladı ve CoinGlass ve AICoin gibi ana akım veri platformlarıyla birlikte, ortak kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıkarak, piyasa referansı ve öğrenme için daha sistematik bir veri metodolojisi ortaya çıkarmayı umuyor.

Aşağıda OKX Strateji Ekibi ve CoinGlass Araştırma Enstitüsü'nün farklı işlem senaryolarında referans alınması gereken veri boyutlarını birlikte tartıştığı ikinci sayı yer almaktadır. İşlem fırsatlarını yakalama ve bilimsel işlem düşüncesinin nasıl geliştirileceği gibi konuları içerir. Umarız sizin için faydalı olur.

Madeni Para Camı: CoinGlass, kullanıcılara kapsamlı piyasa izleme ve derinlemesine veri yorumlama hizmetleri sunmaya adanmış küresel bir kripto para veri analizi platformudur. CoinGlass, gerçek zamanlı piyasa verileri, derinlemesine piyasa analizi, vadeli işlemler ve opsiyon pozisyon verileri, fonlama oranları, likidasyon verileri ve yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve risk koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için diğer araçları sağlar. Sezgisel grafikler ve düzenli piyasa raporları aracılığıyla CoinGlass, küresel kripto para piyasası analizi için önemli bir araç haline gelmiştir.

OKX Strateji Ekibi: OKX Strateji Ekibi, küresel dijital varlık stratejileri alanında inovasyonu teşvik etmeye adanmış deneyimli profesyonellerden oluşan bir gruptan oluşur. Ekip, piyasa analizi, risk yönetimi ve finansal mühendislik gibi birden fazla alanda uzmanları bir araya getirir. Derin profesyonel bilgi ve zengin iş deneyimiyle OKX'in stratejik gelişimi için sağlam destek sağlar.

1. Acemi kullanıcılar için, kaç tür veri boyutu yüksek referans değerine sahiptir?

CoinGlass: Acemi kullanıcılar genellikle işlem deneyimi ve uzmanlığından yoksundur, bu nedenle basit, sezgisel ve anlaşılması kolay veri göstergeleri kullanmayı tercih ederler. Bu göstergeler genellikle piyasa duyarlılığını ve trendleri hızlı bir şekilde yansıtabildikleri için yüksek referans değerine sahiptir. Örneğin, Açgözlülük ve Korku Endeksi, Uzun-Kısa Oranı, ETF fonlarının giriş ve çıkışı ve CME'lerin açık faizindeki değişim, acemi kullanıcıların hızlı bir şekilde anlayabileceği veri göstergeleridir. Bu göstergeler piyasa duyarlılığını ve yatırımcı davranışını sezgisel olarak yansıtır, kullanıcıların piyasa trendini hızlı bir şekilde anlamalarına ve akıllıca kararlar almalarına yardımcı olur.

Peki bu basit veriyi nasıl hızlı bir şekilde anlayabilirler? İşte birkaç ipucu:

Öncelikle, ETF fonlarının giriş ve çıkışları, açgözlülük ve korku endeksi ve uzun-kısa oranı gibi bu göstergelere her zaman dikkat edin. Bu göstergeler değiştiğinde, gösterge değişiklikleri ile fiyat eğilimleri arasındaki ilişkiyi sezgisel olarak analiz etmek için grafik araçlarını kullanın.

İkinci olarak, bu göstergelerin tarihsel eğilimlerine bakın ve bunları fiyat grafiğiyle karşılaştırarak bu göstergelerdeki değişimlerin piyasa eğilimlerine nasıl karşılık geldiğini anlayın.

Üçüncüsü, temel teknik analiz ve piyasa duyarlılığı analizinin prensip ve yöntemlerine hakim olmak da dahil olmak üzere temel analiz yöntemlerini öğrenin.

Dördüncüsü, piyasanın geçmişi ve trendleri hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmanıza yardımcı olacak daha fazla piyasa bilgisi ve deneyimi edinmek için kripto para uzmanlarının piyasa haberlerine ve analizlerine daha fazla dikkat edin.

Son olarak, simüle edilmiş ticaret yoluyla pratik yapın ve verileri yorumlama ve uygulama yeteneğinizi geliştirmek için gözden geçirme amacıyla kullanın. Bu yöntemlerle, piyasa verilerine ilişkin anlayışınızı ve uygulamanızı kademeli olarak geliştirebilir, böylece ticaret kararlarınızda daha kendinize güvenebilir ve daha akıllı olabilirsiniz.

OKX Strateji Ekibi: Kullanıcıların referansı için aşağıdaki dört hususu ve ilgili analiz ipuçlarını özetledik:

İlk olarak fiyat eğilimi verileri. Güncel fiyat, geçmiş fiyat eğilimi, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), Bollinger Bantları, vb. bu veri kategorisine aittir. Bu veriler kullanıcıların piyasanın temel eğilimini anlamalarına ve alım satım zamanlamasını belirlemelerine yardımcı olabilir. Hareketli ortalama (MA) için, fiyat MA'nın üzerinde olduğunda, piyasa yükseliş eğiliminde olabilir; fiyat MA'nın altında olduğunda, piyasa düşüş eğiliminde olabilir; ve kısa vadeli MA uzun vadeli MA'yı geçtiğinde, bir eğilim tersine döndüğünü gösterebilir. Göreli güç endeksi (RSI) açısından, RSI 70'ten büyükse, piyasa aşırı alım yapmış olabilir ve satış düşünülmelidir; RSI 30'dan düşükse, piyasa aşırı satım yapılmış olabilir ve alım düşünülmelidir. Bollinger Bantları kullanımında, fiyat üst yola yakın olduğunda, dirençle karşılaşabilir ve satış düşünülmelidir; fiyat alt yola yakın olduğunda, destek alabilir ve alım düşünülmelidir; ve Bollinger Bantlarının bant genişliği daraldığında, bu büyük bir atılımın gerçekleşmek üzere olduğunu gösterebilir.

İkincisi hacim verileridir. Hacim verileri piyasa aktivitesini yansıtır ve kullanıcıların trendin gücünü ve sürdürülebilirliğini değerlendirmesine yardımcı olur. Hacim ve fiyat arasındaki ilişkinin temel prensibi, hacim ve fiyattaki artışın yükseliş trendinin devam edebileceğini, hacimdeki artış ve fiyattaki düşüşün ise daha derin bir düşüşü ve trend tersine dönmesini gösterebileceğidir. Hacim değişim modelinde, piyasa erken aşamada nispeten durgunsa, hem hacim hem de fiyat düşük seviyedeyse ve hacim kademeli olarak artarken fiyat yavaşça yükseliyorsa, bu büyük fonların piyasaya kademeli olarak girdiğini ve piyasanın yeni bir yükseliş trendi oluşturuyor olabileceğini gösterebilir. Ticaret aktivitesi arttığında, daha fazla yatırımcı işleme katılır ve bu da bir trend değişimi sinyali gösterebilir. Derin bir düşüşten sonra gelen büyük işlem hacmi, satış baskısının azaldığı, alımların geldiği ve piyasanın istikrara kavuşmaya başlayabileceği anlamına gelebilir, ancak bu fiyatın hemen toparlanacağı anlamına gelmez. Bireysel para birimlerinin genel piyasa düşüşündeki karşıt eğilim hacmi, para biriminin özel faktörlerini yansıtabilir ve sürdürülebilirliğini ve sonraki eğilimini değerlendirmek için temel analizin birleştirilmesi gerekir.

Sonra temel veriler var. Proje duyuruları, ortaklıklar, teknolojik ilerleme, token ekonomisi ve düzenleyici gelişmelerin hepsi temel verilere örnektir. Bu veriler, bir projenin uzun vadeli potansiyeli ve riskleri hakkında bilgi sağlar ve bu da daha bilinçli ticaret kararları alınmasına yardımcı olur. Kullanıcılar, proje gelişimi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için önemli duyurulara dikkat etmeli; teknolojik ilerlemeyi anlamalı, geliştirme kilometre taşlarının tamamlanmasına dikkat etmeli ve teknik uygulanabilirliği değerlendirmeli; tedarik mekanizmasını, enflasyon oranını ve tokenlerin amacını anlamak için token ekonomisini analiz etmeli; ve projeler üzerindeki düzenleyici değişikliklerin potansiyel etkisini değerlendirmek için düzenleyici gelişmeleri takip etmelidir.

Son olarak, piyasa duyarlılığı verileri var. Sosyal medya paylaşımları, korku ve açgözlülük endeksi ve türev piyasasının fonlama oranı, hepsi piyasa duyarlılığı verileridir. Bu veriler, yatırımcıların psikolojik durumlarını yansıtabilir ve piyasanın olası tersine dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. Sosyal medya popülaritesinde ani bir artış, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına işaret edebilirken, devam eden yüksek popülerlik, aşırı spekülasyon olup olmadığına dikkat edilmesini gerektirir. Korku ve Açgözlülük Endeksi açısından, aşırı korku (0-25) bir alım fırsatı olabilir ve aşırı açgözlülük (75-100) bir satış fırsatı olabilir. Fonlama oranları açısından, sürekli yüksek pozitif oran, boğa duyarlılığının güçlü olduğunu ve geri çekilmeyle karşı karşıya kalabileceğini gösterirken, sürekli negatif oran, ayı duyarlılığının güçlü olduğunu ve toparlanabileceğini gösterir.

2. İleri düzey kullanıcılar için çeşitlendirilmiş varlık tahsisi önemlidir. Nasıl yardımcı olabilir?

Madeni Para Camı: İleri düzey kullanıcıların aşağıdaki boyutlardan başlamasını öneririz:

Birincisi, potansiyel coinlerin taranmasıdır. Fiyat, piyasa değeri, dolaşım, borsa listeleme ve diğer koşullar aracılığıyla, büyüme potansiyeli olan coinleri tarıyoruz ve hassas ticaret düzenlemeleri yapıyoruz. Bu tarama yöntemi, yatırımcıların daha yüksek potansiyele sahip coinleri bulmalarına ve daha iyi ticaret getirileri elde etmelerine yardımcı olabilir.

İkincisi varlık portföyü eşleştirmesidir. Varlık portföyü eşleştirmenin anahtarı, tahsis için düşük korelasyona sahip varlıkları seçmek için korelasyon analizini kullanmaktır. Bu şekilde, işlem portföyünün riski etkili bir şekilde dağıtılabilir ve genel istikrar ve getiri oranı iyileştirilebilir. Düşük korelasyona sahip varlıkları seçmek, bazı varlıklar düştüğünde diğer varlıkların yükselebileceğini ve böylece genel getiriyi dengeleyeceğini garanti edebilir.

Bir sonraki türevler arbitraj fırsatıdır. Arbitraj fırsatlarını bulmak ve genel varlıkların getirisini artırmak için fonlama oranı arbitrajı yapmak için Fonlama Oranı Arbitraj Hesaplayıcısını kullanın. Fonlama oranı arbitrajı, piyasa dalgalanmalarında istikrarlı getiriler üretebilen nispeten düşük riskli bir stratejidir.

Sırada işlem portföyü izleme var. İşlem portföyü izleme aracını kullanarak farklı işlem planlarının kârlarını ve risklerini test edebilir ve yapılandırma stratejisini optimize etmek için bunları düzenli olarak inceleyip ayarlayabilirsiniz. Bu yöntem, yatırımcıların işlem portföyünün performansını gerçek zamanlı olarak anlamalarına ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için stratejiyi zamanında ayarlamalarına yardımcı olabilir.

Son olarak, risk yönetimi araçları vardır. Ticaret risklerini kontrol etmek için stop-loss emirleri, hedging stratejileri vb. gibi çeşitli risk yönetimi araçları ve teknikleri kullanın. Etkili risk yönetimi, yatırımcıların varlıklarını piyasa dalgalanmalarında güvende tutabilmelerini sağlamak için önemli bir araçtır.

OKX Strateji Ekibi: Gözlemlerimize göre, bu grup insan için stratejik ürün seçimi çok önemlidir. Genel olarak, yaygın olarak kullanılan araçlar sabit yatırım stratejisi, kombinasyon arbitrajı ve büyük emir bölünmesidir. Sabit yatırım stratejisi, periyodik satın alımlar yoluyla genel tutma maliyetini azaltır, kombinasyon arbitrajı, korunma arbitrajı yoluyla işlem risklerini azaltır ve büyük emir bölünmesi, büyük emirleri küçük emirlere bölerek piyasa etkisini ve işlem maliyetlerini azaltır. Bu stratejiler, ilgili özellikleriyle birleştiğinde, büyük sermaye kullanıcılarının tahsislerini daha verimli bir şekilde çeşitlendirmelerine ve istikrarlı işlem hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Sabit yatırım stratejisi (çoklu para birimi portföyü, düzenli satın alma), periyodik satın almalar yoluyla genel tutma maliyetini azaltma stratejisidir. Fiyat düşüşü sırasında düşük fiyatlarda toplu olarak satın almaya devam edin ve fiyat toparlandığında kârla satarak döngüyü tekrar tekrar tekrar edin ve sürekli olarak arbitrajı dolaştırın.

Kombinasyon arbitrajı, kullanıcıların hedge ve arbitraj yapmalarına ve işlem risklerini azaltmalarına yardımcı olan bir stratejidir. Bu strateji, aynı anda farklı veya aynı para birimleri/piyasalar üzerinde işlem yapmayı seçebilir ve kullanıcıların piyasa dalgalanmalarından ve çeşitli işlem ürünleri arasındaki fiyat farkından yararlanarak otomatik ve hızlı bir şekilde kar elde etmelerine yardımcı olabilir. Kombinasyon arbitraj stratejileri, kullanıcıların gelecekteki piyasa belirsizliklerine yanıt olarak olası kayıp riskini etkili bir şekilde azaltmalarına yardımcı olabilir.

Büyük emir bölme, büyük yatırımcılar için de kullanışlı bir işlem stratejisidir. Bu strateji, kullanıcıların büyük emirleri küçük emirlere bölmesine ve emirleri toplu olarak vermesine yardımcı olabilir. Stratejinin akıllıca ayarlanmasıyla, büyük emirlerin piyasa üzerindeki etkisi en aza indirilebilirken, daha yüksek bir ortalama işlem fiyatı seviyesi korunabilir ve böylece büyük yatırımcıların işlem maliyetleri büyük ölçüde azaltılabilir.

3. Zamanlama başarının anahtarıdır. Yatırımcılar en iyi işlem fırsatlarını nasıl belirlemelidir?

Madeni Para Camı: Fırsatı yakalamak çok önemlidir. Önceki soruda, kullanıcıların alım ve satım için en iyi zamanı bulmalarına yardımcı olmakta hayati bir rol oynayacak bazı temel veri boyutlarını tanıttık. Aşağıda, pozisyon oluşturma ve stop-profit ve stop-loss'un iki aşamasında referans olarak kullanılabilecek verileri ve analiz yöntemlerini kısaca açıklıyoruz.

Pozisyon oluşturma aşamasında:

Tasfiye ısı haritası, tasfiye yoğunluğu belirli bir fiyat aralığında yoğunlaştığında, fiyatın o alana hareket edebileceğini ve yatırımcıların oldukça yoğunlaşmış tasfiye seviyesi yönünde pozisyonlar oluşturabileceğini gösterir. BTC ETF'sine günlük fon girişi ortalamayı çok aşıyorsa, ETF fonlarında büyük bir giriş varsa, bu piyasaların BTC'ye olan ilgisinin arttığını ve yatırımcıların pozisyon oluşturmayı veya artırmayı düşünebileceğini gösterir. Bitcoin fonlama oranının uzun vadede kıyaslama oranından (0.01%) düşük olması genellikle piyasanın bir konsolidasyonda veya dip aşamasına yakın olduğunu ve dipte bir pozisyon oluşturmanın uygun olduğunu gösterir. Açık faizde önemli bir artış, piyasanın daha fazla fonu ve artan piyasa aktivitesini başlattığını gösterir. Bu durum genellikle yükseliş eğiliminden önce meydana gelir. Örneğin, CME Bitcoin vadeli işlemlerinin açık faizinde 10% oranında ani bir artış, kurumsal yatırımcıların piyasanın gelecekteki eğilimi konusunda çok emin oldukları ve pozisyon oluşturmayı veya tutmayı düşünebilecekleri anlamına gelir.

Uzun vadeli düşük işlem hacmi genellikle piyasanın konsolidasyon veya dip bölgesinde olduğunu gösterir ve bu da pozisyon açmak için uygundur. Artan spot girişleri piyasadaki alım talebinin arttığını gösterir ve bu genellikle bir alım sinyalidir. Bu durumda, piyasanın yükseliş fırsatını değerlendirmek için pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. Uzun-kısa oranı düşük olduğunda, bu, kısa pozisyonların baskın olduğu anlamına gelir ve bu da kısa pozisyonların kapatılmasını tetikleyerek fiyat artışlarına yol açabilir. Pozisyon açmak için iyi bir zamandır. Açgözlülük ve Korku Endeksi uzun süre 20'nin altında kaldığında, piyasa aşırı korku halindedir, fiyatlar baskılanır ve dipten alım fırsatları vardır. Pozisyonu kademeli olarak açmak iyi bir seçimdir.

Stop-profit ve stop-loss aşamasında:

Tasfiye ısı haritaları, yatırımcıların kar alma ve zarar durdurma pozisyonlarını bulmalarına yardımcı olabilir. Fiyatın büyük miktarda tasfiye alanına girmek üzere olduğu zamanlarda kar alma ve zarar durdurma belirlemek, karları daha güvenli bir şekilde kilitleyebilir. ETF çıkışları artarsa, örneğin BTC ETF'sinin günlük çıkışı ortalamayı önemli ölçüde aşarsa, bu piyasa duyarlılığının kötümserleştiğini gösterebilir ve pozisyonları azaltmayı veya zarar durdurmayı düşünebilirsiniz. Yüksek fonlama oranları uyarı işaretleridir. Örneğin, Bitcoin vadeli işlemlerinin fonlama oranı 0.1%'yi aşarsa, bu piyasanın aşırı yükseliş eğiliminde olduğunu gösterir. Yüksek fonlama oranı uzun süre devam ederse, piyasada bir ayarlamaya veya hatta bir çöküşe neden olabilir.

Aksine, uzun vadeli düşük bir fonlama oranı, piyasa duyarlılığının çok düşük olduğunu ve aşırı satış olabileceğini gösterir. Piyasa genellikle beklenmedik şekilde tersine döner ve potansiyel ticaret fırsatları getirir. Örneğin, Bitcoin sözleşmelerinin açık faizinde 10%'den fazla ani bir düşüş, pozisyonları azaltmak veya kar almak ve zararları durdurmak için uygun olan piyasa güveninin eksikliğini yansıtır. Fiyatlarda hızlı bir düşüş çok sayıda likidasyona yol açar ve piyasa hızla toparlanabilir. Yatırımcılar piyasa dip yaptığında piyasaya girebilirler. Spot çıkışlarındaki artış, kar alma veya zararları durdurma sinyali olan piyasa satış baskısında bir artış olduğunu gösterir. Büyük miktarda satış, fiyatların düşmesine neden olabilir. Kar almak, fiyatlar düşmeden önce karları sabitleyebilirken, zararları durdurmak daha büyük kayıpları önleyebilir.

Uzun-kısa oranı önemli ölçüde değiştiğinde, bu genellikle piyasa duyarlılığının aşırı oynak olduğu ve fiyatların şiddetli bir şekilde dalgalanma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Yatırımcıların dikkatli olması, pozisyonlarını ayarlaması ve ani piyasa değişiklikleriyle başa çıkmak için stop-profit ve stop-loss emirleri ayarlaması gerekir. Açgözlülük ve Korku Endeksi uzun süre 80'in üzerinde olduğunda, piyasa aşırı açgözlü bir durumdadır ve fiyatlar yapay olarak yüksektir. Piyasa bir düzeltme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinden pozisyonlarınızı kademeli olarak azaltabilir veya kar alabilirsiniz.

Bu veri boyutları, yatırımcıların doğru zamanda pozisyonlar oluşturmasına ve daha iyi getiriler ve risk yönetimi elde etmek için stratejileri zamanında ayarlamasına yardımcı olabilir. Ancak, en iyi zamanı ararken, yatırımcıların piyasa değişikliklerini daha kapsamlı bir şekilde tahmin etmelerine, tek bir göstergenin yanıltıcı etkilerini azaltmalarına ve karar almanın doğruluğunu ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için birden fazla veri göstergesi kullanmamız gerektiği açıkça belirtilmelidir.

OKX Strateji Ekibi: Bu konu ile ilgili olarak, yatırımcıların pozisyon eğilimi, baz ve teknik göstergelerin bir kombinasyonunu kullanmasını öneriyoruz. Yatırımcılar, alım ve satım için en iyi zamanı daha doğru bir şekilde kavrayabilir ve ardından kâr alma ve zarar durdurma zamanlamasını nesnel olarak kavramak için kâr/risk araçlarını kullanabilirler.

• Uzun Kısa Oranı:

Pozisyon eğilimi, piyasa katılımcılarının uzun-kısa oranını yansıtır. Yüksek bir uzun oran genellikle piyasa duyarlılığının iyimser olduğunu ve yatırımcıların satın alma eğiliminde olduğunu gösterir; yüksek bir kısa oran ise piyasa duyarlılığının kötümser olduğunu ve yatırımcıların satma eğiliminde olduğunu gösterir. Kullanıcılar pozisyon eğilimini analiz ederek mevcut piyasanın ana eğilimini ve duyarlılığını belirleyebilir ve böylece bir pozisyon açmak için doğru zamanı seçebilirler.

• Temel:

Baz, vadeli işlem sözleşmesi fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkı ifade eder. Baz pozitif (vadeli işlem fiyatı spot fiyattan yüksektir) veya negatif (vadeli işlem fiyatı spot fiyattan düşüktür) olabilir. Baz, piyasa katılımcılarının gelecekteki fiyat değişiklikleriyle ilgili beklentilerini yansıtır. Baz pozitifse, genellikle piyasanın gelecekteki fiyatların artmasını beklediği anlamına gelir (contango); baz negatifse, genellikle piyasanın gelecekteki fiyatların düşmesini beklediği anlamına gelir (backwardation). Baz, piyasa duyarlılığını izlemek ve arbitraj stratejileri geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, hızla yükselen bir baz, boğa piyasa duyarlılığını gösterebilirken, hızla düşen bir baz, ayı piyasa duyarlılığını gösterebilir.

• Teknik Göstergeler – Aşırı Alım/Aşırı Satış

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör gibi teknik göstergeler aracılığıyla kullanıcılar piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir. RSI 70'in üzerinde olduğunda, piyasa aşırı alım olabilir ve fiyatlar geri çekilebilir; RSI 30'un altında olduğunda, piyasa aşırı satım olabilir ve fiyatlar geri sıçrayabilir. Bu teknik göstergeler kullanıcıların piyasa duyarlılığı aşırı olduğunda pozisyon açmak için doğru zamanı seçmelerine yardımcı olur.

• İade/Risk Araçları

Bu araç, kullanıcıların her işlemin potansiyel kazançlarını ve risklerini görselleştirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, kar alma ve zarar durdurma noktaları belirleyebilir, her işlemin risk-ödül oranını hesaplayabilir ve makul bir çıkış stratejisi formüle edebilir. Kullanıcılar, bu aracı kullanarak riskleri daha iyi kontrol edebilir ve piyasa dalgalanmalarında en iyi getiriyi sağlayabilir.

4. Genel olarak, hafife alınan veri göstergeleri var mı?

Madeni Para Camı: Farklı yatırımcıların farklı işlem yöntemleri, alabilecekleri riskler ve işlem hedefleri vardır. Bu nedenle piyasayı analiz etmek için farklı veri göstergeleri de seçeceklerdir. Piyasa ortamındaki ve piyasa koşullarındaki değişiklikler de belirli göstergelerin değerini etkileyecek ve bunları belirli dönemlerde daha anlamlı, diğer dönemlerde ise daha az önemli hale getirecektir.

Her göstergenin kendine özgü rolü ve önemi olmasına rağmen, gerçek uygulamada tek bir göstergenin piyasa durumunu tam olarak yansıtması çoğu zaman zordur.

Bu nedenle, yatırımcıların veri göstergelerini birden fazla boyuttan değerlendirmeleri, kapsamlı analizler ve kapsamlı yargılar yürütmeleri, böylece piyasa eğilimlerini ve işlem fırsatlarını daha doğru bir şekilde kavramaları önerilir. Temel veriler, teknik analiz göstergeleri ve piyasa duyarlılığı göstergeleri gibi birden fazla veri göstergesinin kapsamlı kullanımı, yatırımcıların piyasayı daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına, tek bir göstergenin yanıltıcı etkilerini azaltmalarına ve karar almanın doğruluğunu ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olabilir.

OKX Strateji Ekibi: Aşağıdaki veri göstergeleri kripto para piyasasında hafife alınabilir, ancak piyasa analizi ve işlem kararları için nispeten önemlidir:

• ETF Girişleri ve Çıkışları

Kripto para ETF'lerindeki fon giriş ve çıkışları, kurumsal yatırımcıların piyasa tutumunu yansıtabilir. ETF'lere akan büyük miktardaki fonlar genellikle kurumsal yatırımcıların piyasa görünümü konusunda iyimser olduğunu gösterirken, fon çıkışları kurumların piyasaya olan güveninin zayıfladığını gösterebilir. ETF'lerin fon hareketlerini analiz etmek, kullanıcıların piyasanın orta ve uzun vadeli eğilimlerini belirlemesine yardımcı olabilir.

• Opsiyon Piyasası Verileri

Opsiyon piyasası verileri örtük oynaklık, çağrı ve satış opsiyonu varlıkları vb. içerir. Bu veriler piyasaların gelecekteki fiyat dalgalanmalarına ilişkin beklentilerini yansıtır. Opsiyon piyasası verileri piyasa duyarlılığının ileriye dönük göstergelerini sağlayabilir. Örneğin örtük oynaklıktaki değişiklikler büyük fiyat dalgalanmalarını haber verebilir ve çağrı opsiyonlarındaki artış boğa piyasası beklentilerini gösterebilir.

• Stablecoin Akışları

Stabilcoinlerin (USDT ve USDC gibi) giriş ve çıkışı, piyasadaki sermaye akışını ve yatırımcıların riskten kaçınma ihtiyaçlarını yansıtabilir. Borsaya büyük miktarda stabilcoin aktığında, yatırımcıların kripto para satın almaya hazır olduğunu gösterebilir; aksine, borsadan stabilcoin çıkışı, yatırımcıların nakit çektiğini gösterebilir. Stabilcoin akışını analiz etmek, fonların hareketine dair ipuçları sağlayabilir.

• Ağ Etkisi Ölçümleri

Ağ etkisi göstergeleri arasında aktif kullanıcı sayısı, geliştirici etkinliği, sosyal medya ilgisi vb. yer alır. Bu göstergeler, blok zinciri projelerinin ağ etkisini ve ekosistem sağlığını yansıtır. Güçlü ağ etkileri genellikle daha yüksek proje bağlılığı ve büyüme potansiyeli anlamına gelir; bu da orta ve uzun vadeli ticaret kararları için uygundur.

• DeFi Aktivite Ölçümleri

Toplam kilitli değer (TVL), DeFi protokollerinin kullanıcı sayısı, borç verme ve likidite sağlama vb. dahil olmak üzere DeFi etkinlik göstergeleri, merkezi olmayan finans piyasasının sağlığını ve büyüme potansiyelini yansıtır. Yüksek TVL ve aktif kullanıcı katılımı genellikle DeFi piyasasında güçlü talep ve büyüme potansiyelini gösterir.

5. Daha bilimsel bir ticaret zihniyeti nasıl geliştirilir?

Madeni Para Camı: Bilimsel bir ticaret zihniyeti geliştirmeye gelince, sistematik öğrenme ve pratik yoluyla kendimizi geliştirmemiz gerekir. Her şeyden önce, objektif ve rasyonel kalmak çok önemlidir. Ayrıntılı bir ticaret planı yapın ve piyasa duygusunun etkisinden kurtulabilmemiz için kararlı bir şekilde uygulayın. Ancak bunu yapmak kolay değildir. İkinci olarak, veri analizi ve risk yönetimini öğrenmek önemli bir adımdır. Teknik analiz ve temel analiz araçlarında ustalaşmak ve zarar durdurma ve kar alma noktaları belirlemeyi öğrenmek, piyasa dalgalanmalarıyla daha iyi başa çıkmamıza ve işlemlerimizin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamamıza yardımcı olabilir.

Elbette, işlem deneyimi biriktirmek de başarının anahtarıdır. Her işlemin nedenlerini, süreçlerini ve sonuçlarını kaydetmek, bunları özetlemek ve üzerinde düşünmek, işlem stratejilerimizi sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı olabilir. Ancak, piyasa hızla değişiyor ve açık fikirli olmamız gerekiyor. Sektör haberlerine ve uzman görüşlerine her zaman dikkat etmeli ve piyasanın nabzını daha iyi kavramak için bilgimizi sürekli güncellemeliyiz.

Ayrıca, net ticaret kuralları formüle etmek ve bunlara sıkı sıkıya uymak, açgözlülük veya korku nedeniyle yanlış kararlar almaktan etkili bir şekilde kaçınabilir. Simüle edilmiş ticaret yoluyla, gerçek çatışmadan önce ticaret stratejilerimizi tam olarak hazırlayabilir, doğrulayabilir ve geliştirebiliriz, böylece gerçek çatışmadaki riskleri ve kayıpları azaltabiliriz.

Son olarak, işlem stratejilerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ayarlanması, sürekli iyileştirmenin anahtarıdır. Piyasa koşullarına ve deneyime göre, işlem stratejilerimizi her zaman etkili ve uyarlanabilir kalmalarını sağlamak için zamanında optimize edin. Bu çabalar sayesinde, giderek daha bilimsel bir işlem zihniyeti geliştirebilir ve işlemin başarı oranını ve verimliliğini artırabiliriz.

OKX Strateji Ekibi: Deneyimlerimize göre, olgun bir yatırımcı olmak için aşağıdaki üç yeteneği geliştirmeniz gerekiyor:

Birincisi, temel veri ve göstergelere hakim olmaktır. Örneğin, makro trendleri anlamak, temel ekonomik göstergeleri (GSYİH, enflasyon oranı, faiz oranı vb.) ve bunların piyasa üzerindeki etkilerini anlamak, küresel jeopolitik durumların ve önemli olayların kripto para piyasası üzerindeki etkisine dikkat etmek ve kripto para piyasası döngüsünü ve uzun vadeli trendleri anlamak da dahil olmak üzere anahtardır. Fiyat ve teknik analiz de önemlidir. Yaygın teknik göstergelerin (hareketli ortalamalar, RSI, MACD, Bollinger Bantları vb. gibi) derinlemesine kullanımı, trend çizgilerinin, destek seviyelerinin ve direnç seviyelerinin tanımlama yöntemlerine hakim olmak ve piyasa yapılarının (yüksekler, düşükler, trend kanalları vb. gibi) tanımlama ve analiz yöntemlerini anlamak. Ayrıca, kripto para projelerinin teknik yol haritalarını, ekip geçmişlerini ve teknik belgelerini öğrenip analiz ederek derinlemesine temel analiz, tedarik mekanizmaları, deflasyon/enflasyon modelleri, kullanım senaryoları vb. dahil olmak üzere token ekonomisinin ilkelerinin derinlemesine anlaşılması ve sektör dinamiklerine, teknolojik yeniliklere ve düzenleyici ortamda meydana gelen değişikliklere sürekli dikkat edilmesi gerekmektedir.

İkincisi, analitik ve karar alma becerileri geliştirmektir. Eleştirel düşünmeyi sürdürmek bunun önemli bir parçasıdır. Bilgi kaynaklarını, özellikle sosyal medyadaki piyasa sıcak noktalarını sorgulamayı ve doğrulamayı öğrenin, çoklu perspektiflerden düşünme yeteneği geliştirin, kendi görüşlerinize aykırı olasılıkları göz önünde bulundurun, piyasa duyarlılığının ve aşırı tepkinin belirtilerini belirlemeyi öğrenin, bağımsız düşünme becerileri geliştirin ve uzman görüşlerini körü körüne takip etmeyin. Sistematik bir ticaret stratejisi oluşturun, kişisel risk toleransınıza ve ticaret hedeflerinize dayalı net bir ticaret planı geliştirin, zarar durdurma ve kar alma noktaları dahil olmak üzere net giriş ve çıkış kuralları belirleyin ve stratejileri yürütmek için farklı emir türlerini (limit emirleri, piyasa emirleri, koşullu emirler vb.) kullanmayı öğrenin. Sıkı bir ticaret disiplini oluşturun, her işlemden önce kontrol etme ve analiz etme alışkanlığı geliştirin, dürtüsel ticaretten kaçının, önceden belirlenmiş ticaret planlarını ve risk yönetimi kurallarını sıkı bir şekilde uygulayın, özellikle büyük kar veya zararlarla karşı karşıya kaldığınızda duyguları kontrol etmeyi öğrenin ve her işlemin nedenlerini, sonuçlarını ve duygusal durumunu kaydetmek için bir ticaret günlüğü oluşturun.

Son olarak, pratik yapın ve sürekli iyileştirme yapın. Sistematik inceleme ve optimizasyon gerçekleştirin, işlem kayıtlarını düzenli olarak inceleyin, başarı ve başarısızlığın nedenlerini analiz edin, Sharpe oranı, maksimum düşüş vb. gibi strateji performansını değerlendirmek için nicel yöntemler kullanın, piyasa değişikliklerine göre işlem stratejilerini sürekli olarak optimize edin ve sonuçları inceleyin, başarısızlıktan ders çıkarmayı öğrenin ve her kaybı bir iyileştirme fırsatı olarak görün. Öğrenmeyi ve piyasa duyarlılığını sürdürün, sektör lideri analistlerin görüşlerine dikkat edin ve bağımsız olarak doğrulama yeteneğini geliştirin, DeFi, NFT, çapraz zincir teknolojisi vb. gibi yeni finansal teknoloji gelişmelerine dikkat etmeye devam edin, çapraz piyasa analizini öğrenin ve geleneksel finans piyasaları ile kripto para piyasaları arasındaki ilişkiyi anlayın.

Çözüm

Yukarıdaki, OKX tarafından başlatılan Insight Data sütununun ikinci sayısıdır ve farklı kullanıcı senaryolarında referans alınması gereken farklı veri boyutlarına odaklanmaktadır. Farklı deneyim değerlerine sahip yatırımcılar için sistematik bir veri metodolojisi sunmayı umuyoruz, böylece piyasanın nabzını daha iyi kavrayabilir ve akıllıca işlem kararları alabilirler. Gelecekteki makale serilerinde, yatırımcıların işlem yapmayı öğrenmeleri için referanslar sağlamak amacıyla daha pratik veri kullanımı/analizi yöntemlerini keşfetmeye devam edeceğiz.

Risk Uyarısı ve Feragatname

Bu makale yalnızca referans amaçlıdır. Bu makale yalnızca yazarların görüşlerini temsil eder ve OKX'in pozisyonunu temsil etmez. Bu makale (i) yatırım tavsiyesi veya yatırım önerileri; (ii) dijital varlıkları satın alma, satma veya tutma teklifi veya talebi; (iii) finansal, muhasebe, yasal veya vergi tavsiyesi sağlamayı amaçlamamaktadır. Dijital varlıkları (stablecoin'ler ve NFT'ler dahil) tutmak yüksek riskler içerir ve önemli ölçüde dalgalanabilir. Finansal durumunuza göre dijital varlıkları tutmanın veya ticaret yapmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Lütfen özel durumunuz için hukuk/vergi/yatırım uzmanlarınıza danışın. Lütfen yerel geçerli yasaları ve düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlu olun

Bu makale internetten alınmıştır: Insight Data Sayı 02 | OKX CoinGlass: Değerli veriler nasıl çıkarılır ve olgun ticaret düşüncesi nasıl geliştirilir?

İlgili: a16z kripto: Memecoin'i eleştirmek

Orijinal başlık: Kötü politika, madde yerine memleri nasıl kayırıyor Orijinal makale: Chris Dixon Yayın tarihi: 20.04.2024 Kripto para fiyatları son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, özellikle meme coin'leri etrafındaki son abartı ile birlikte, kripto para piyasasında aşırı spekülasyon riski bulunmaktadır. Piyasa, gerçekten dönüştürücü blockchain tabanlı yenilikleri desteklemek yerine neden bu döngüleri tekrarlamaya devam ediyor? Meme coin'leri, temelde meme'i anlayan çevrimiçi topluluklardaki kişiler tarafından yaratılan meme coin'leridir. İnternet topluluğunda Shiba Inu resimlerinin yer aldığı uzun süredir devam eden köpek meme'ine dayanan Dogecoin'i duymuş olabilirsiniz. Birisi kendini küçümseyerek daha sonra ekonomik değeri olan bir kripto para verdiğinde, daha geniş bir çevrimiçi topluluk oluşturmuştur. Bu meme coin, çoğu zararsız olan internet kültürünün çeşitliliğini yansıtırken…