ราคาหุ้นของ Nvidia (NVDA) สามารถเอาชนะระดับแนวต้าน Fibonacci $500 ได้หรือไม่?

สี่เดือนที่ผ่านมา หุ้นของ Nvidia (NVDA) ตกลงไม่ถึงขั้น $500 ปัจจุบันราคาของ Nvidia กำลังพุ่งขึ้นสู่ระดับที่สำคัญนี้อีกครั้ง

คำถามสำคัญในตอนนี้คือราคาหุ้นของ Nvidia จะทะลุแนวต้าน Fibonacci (Fib) ที่สำคัญที่ระดับ $500 ได้สำเร็จหรือไม่ ระดับนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการละเมิดที่ประสบความสำเร็จอาจส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิเสธภาวะหมีอีกครั้งที่เกณฑ์นี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การถอยกลับหรือการแข็งค่าของราคาหุ้น

Nvidia พร้อมที่จะทำลายแนวต้าน Fibonacci $493 หรือไม่?

หากราคาหุ้นของ Nvidia เอาชนะระดับแนวต้าน Fibonacci (Fib) ที่ประมาณ $493 ได้สำเร็จ ก็อาจแซงหน้าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ $505 ได้

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีมุมมองที่หลากหลาย ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีแนวโน้มลดลงในรูปแบบหมีในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าเส้น MACD จะยังคงอยู่ในครอสโอเวอร์แบบกระทิงก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ถึงความแตกต่างที่เป็นขาลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นในผลการดำเนินงานของหุ้นเมื่อสี่เดือนที่แล้ว

ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม หุ้นของ Nvidia ลดลงประมาณ 21% จากนั้นพบแนวรับในช่วง $403 ถึง $410 ซึ่งนำไปสู่การดีดตัวที่ทำให้ราคากลับมาสู่แนวต้าน Fib ที่ประมาณ $493

หาก Nvidia สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ด้วยโมเมนตัมกระทิง หุ้นก็อาจมีแนวโน้มที่จะแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยถือว่าสภาวะตลาดและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สถานการณ์นี้เน้นย้ำลักษณะแบบไดนามิกของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น สิ่งนี้ได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานของตัวชี้วัดทางเทคนิคและปัจจัยทางการตลาดที่กว้างขึ้น

แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Nvidia แสดงให้เห็นความแตกต่างหยาบคายใน RSI

ในกราฟรายสัปดาห์ของ Nvidia มีสัญญาณขาขึ้นและขาลงผสมกัน ในด้านหมี เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ในรูปครอสโอเวอร์แบบหมี และ Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ถึงความแตกต่างที่เป็นหมี

อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบ่งชี้ภาวะกระทิงเช่นกัน ที่น่าสังเกตก็คือ ฮิสโตแกรม MACD เริ่มไต่ขึ้นในทิศทางขาขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และ Exponential Moving Averages (EMA) แสดงครอสโอเวอร์สีทอง สัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มระยะกลางของ Nvidia ยังคงเป็นขาขึ้น

หาก Nvidia เผชิญกับการปฏิเสธแบบหมีที่แนวต้าน Fibonacci (Fib) ต่ำกว่าเครื่องหมาย $500 และต่อมาทะลุผ่านโซนแนวรับระหว่างประมาณ $403 และ $410 ก็อาจพบแนวรับสำคัญถัดไปที่ EMA 50 สัปดาห์ ประมาณ $378

หากราคาลดลงอีก ระดับแนวรับ Fib ที่โดดเด่นถัดไปคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $354 และที่สำคัญกว่านั้นคือประมาณ $255 ระดับเหล่านี้อาจเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับการรีบาวด์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการปรับราคาเพิ่มเติม

แผนภูมิรายวันของ Nvidia เผยรูปแบบราคาขาขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่

ในกราฟรายวันของ Nvidia ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้น Relative Strength Index (RSI) เป็นกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่สมดุลโดยไม่มีสัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังใกล้ถึงจุดตัดแบบกระทิง ในขณะที่ฮิสโตแกรม MACD กำลังแสดงแนวโน้มขาขึ้น ทั้งสองกราฟบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ การครอสโอเวอร์สีทองของ Exponential Moving Averages (EMAs) ยังช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลางอีกด้วย การครอสโอเวอร์นี้เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น (เช่น EMA 50 วัน) ข้ามเหนือ EMA ระยะยาว (เช่น EMA 200 วัน) สิ่งนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณกระทิง

การพัฒนาที่น่าสนใจในกราฟรายวันคือการเกิดขึ้นของรูปแบบราคาขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเป็นรูปแบบ “หัวและไหล่แบบผกผัน” โดยทั่วไปแล้วรูปแบบนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวแบบกระทิง หากราคาหุ้นของ Nvidia สูงกว่า $540 ก็อาจยืนยันการทะลุตลาดกระทิงจากรูปแบบนี้ได้ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นต่อไป

รูปแบบ head and shoulders แบบผกผัน เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้กระทิงอื่นๆ แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีสำหรับ Nvidia ในระยะสั้นถึงระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความสามารถของหุ้นในการทะลุระดับราคาหลักที่ $540

การวิเคราะห์แผนภูมิ 4H ของ Nvidia: ตัวชี้วัดชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง (4H) ของ Nvidia แนวโน้มเป็นขาขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ดังที่เห็นได้จากตัวชี้วัดสำคัญหลายตัว ครอสโอเวอร์สีทองของ Exponential Moving Averages (EMAs) ถือเป็นสัญญาณกระทิงที่สำคัญ การครอสโอเวอร์นี้เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น (เช่น EMA 50 งวด) ข้ามเหนือ EMA ระยะยาว (เช่น EMA 200 งวด) ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น

นอกจากนี้ ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น และเส้น MACD อยู่ในครอสโอเวอร์แบบกระทิง ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มเชิงบวกนี้

ในทางกลับกัน Relative Strength Index (RSI) อยู่ในแดนกลาง ความเป็นกลางนี้บ่งบอกถึงความสมดุลในตลาด แต่ไม่มีเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป และไม่มีสัญญาณกระทิงหรือหมีที่ชัดเจนในขณะนี้

โดยรวมแล้ว การรวม MACD รั้นและครอสโอเวอร์สีทองใน EMA เข้ากับ RSI ที่เป็นกลาง นำเสนอแนวโน้มขาขึ้นโดยทั่วไปในกราฟ 4H ของ Nvidia ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มระยะสั้นที่ดี

ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นที่สังเกตได้ระหว่าง Bitcoin และ Nvidia

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น Bitcoin และ Nvidia อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 0.47 น. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวกนี้บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin และ Nvidia มีความสอดคล้องกันบ้าง ทั้งสองมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.47 แม้ว่าจะมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากนัก มันแสดงให้เห็นว่าในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคามีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยกันมากนัก

ในอดีต มีช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และ Nvidia ชัดเจนยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอดีตอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาด การพัฒนาทางเทคโนโลยี หรือรูปแบบการลงทุนที่เชื่อมโยงประสิทธิภาพของตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin กับหุ้นเทคโนโลยี เช่น Nvidia

อย่างไรก็ตาม ระดับความสัมพันธ์อาจผันผวนเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของนักลงทุน