รายงานตลาด Bitcoin: แนวโน้มสำคัญ ข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ราคาที่เป็นขาขึ้น

บทความต้นฉบับโดย: นิตยสาร Bitcoin Pro

ต้นฉบับแปล: Felix, PANews

Bitcoin Magazine Pro เผยแพร่บทความวิจารณ์ Bitcoin ในเดือนตุลาคมและหารือถึงหัวข้อสำคัญบางหัวข้อ รวมถึงการลดลงของยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน Bitcoin กระแสเงินเข้ากองทุน ETF ที่เกิน $5 พันล้าน และการคาดการณ์ในแง่ดีว่ามูลค่าของ Bitcoin อาจเพิ่มขึ้นเด็ดขาดในไตรมาสหน้า รายละเอียดของรายงานมีดังต่อไปนี้

ไฮไลท์สำคัญ:

• การวิเคราะห์ Bitcoin On-Chain: ยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน Bitcoin อยู่ในระดับต่ำในประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือครองมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น และเลือกที่จะดูแลตนเองมากขึ้น

• กองทุน ETF Bitcoin พุ่งสูง: กระแสเงินทุนเข้ากองทุน ETF พุ่งเกิน $5.4 พันล้านในเดือนตุลาคม โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock เป็นผู้นำตลาด ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินหลัก

• พลวัตการขุด: รัสเซียและจีนกำลังขยายอิทธิพลการขุดของตน ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงรักษาส่วนแบ่งของพลังการประมวลผลที่ใหญ่ที่สุด

• การคาดการณ์ราคาเป็นขาขึ้น: นักวิเคราะห์ Bitcoin Tone Vays คาดการณ์ราคาที่เป็นไปได้ของ Bitcoin อยู่ที่ $102,000 ถึง $140,000 ภายในกลางปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง

บิทคอยน์บนเชน

ไฮไลท์

• ยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน BTC ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการดูแลตนเองที่เพิ่มมากขึ้น

• ที่อยู่ที่มีจำนวนโทเค็นคงเหลือเกิน 100 โทเค็นได้ทำลายสถิติสูงสุด สะท้อนถึงการขยายตัวของการนำไปใช้

• ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งบนเครือข่ายบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2025

ทำนาย

การลดลงของยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน Bitcoin และการนำกระเป๋าเงินมาใช้มากขึ้นเป็นลางดีสำหรับศักยภาพในการมีราคาที่สูงขึ้น และนักลงทุนควรติดตามการไหลเข้าของเงินจากการแลกเปลี่ยนและการเติบโตของกระเป๋าเงินที่มียอดคงเหลือสูงเป็นตัวบ่งชี้ความต้องการและความแข็งแกร่งของราคาที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 และในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึก

ยอดรวมของ Bitcoin บนกระดานแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคม และปัจจุบันอยู่ที่ต่ำกว่า 3 ล้านเล็กน้อย ดังที่แสดงในรูปที่ 1 การลดลงนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนเลือกที่จะเก็บรักษาเงินไว้เองมากกว่าที่จะฝากเงินไว้บนกระดานแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มักเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การถือครองในระยะยาว เมื่อยอดรวมของกระดานแลกเปลี่ยนลดลงและราคาเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีความมั่นใจในแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวของ Bitcoin การเปลี่ยนแปลงไปสู่การดูแลรักษาเองนี้อาจกลายเป็นข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันให้ราคาสูงขึ้นหากอุปสงค์ยังคงเพิ่มขึ้น

การทำเหมืองแร่

ไฮไลท์

• ในปัจจุบันรัสเซียและจีนมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อพลังการประมวลผล Bitcoin ของโลก

• สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในเรื่องอัตราแฮช แต่รัสเซียอยู่ในอันดับสอง ในขณะที่จีนเพิ่มกิจกรรมอย่างเงียบๆ แม้ว่าจะมีการห้ามการขุดก็ตาม

• ตลาดเกิดใหม่ เช่น เอธิโอเปียและอาร์เจนตินาก็กำลังเติบโตเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกระจายพลังการประมวลผล

ทำนาย

หากอัตราแฮชของจีนและรัสเซียยังคงเติบโตต่อไป นักขุดของสหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันระดับโลกครั้งใหม่ในปีหน้า

ข้อมูลเชิงลึก

รัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในภาคการขุด Bitcoin ของโลก ปัจจุบัน รัสเซียเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนอัตราแฮชของโลกเป็นอันดับสอง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผู้ขุดสามารถเข้าถึงพลังงานที่คุ้มทุนได้ การขยายตัวนี้ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการขุดของภูมิภาคในฐานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้และเป็นกลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน การขุดใต้ดินยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจีนจะมีการห้ามอย่างเป็นทางการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาทั้ง 2 ประการนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจในการขุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพลวัตของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระจายอัตราแฮชทั่วโลกไม่ได้ถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป

ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในด้านพลังการประมวลผลของ Bitcoin การเติบโตอย่างรวดเร็วของรัสเซียและความสามารถในการฟื้นตัวของจีนเป็นความท้าทายสำหรับนักขุดชาวอเมริกัน และตลาดเกิดใหม่ เช่น เอธิโอเปียและอาร์เจนตินา ก็เพิ่มกิจกรรมการขุดเช่นกัน ทำให้เกิดเครือข่ายการขุดระดับโลกที่กระจายอำนาจมากขึ้น การกระจายความเสี่ยงนี้อาจช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพในการดำเนินงานของเครือข่าย Bitcoin ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในภูมิภาคน้อยลง เมื่อแนวโน้มเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป นักขุด Bitcoin ในสหรัฐฯ อาจเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเข้าถึงแหล่งพลังงานและการรักษาผลกำไรในสภาวะตลาดที่ผันผวน

กองทุน ETF

ไฮไลท์

• BTC ETF ของ BlackRock (lBlT) มีเงินไหลเข้ารายวันสูงสุดที่ $872 ล้าน โดยมีกำไรสุทธิ การค้าขาย ปริมาณ $4.6 พันล้านบาทในเดือนนี้

• Fidelity พบการไหลเข้าในวันเดียวสูงสุดที่ $239 ล้าน แต่ปริมาณการซื้อขายสุทธิอยู่ที่เพียง $496.8 ล้าน ซึ่งน้อยกว่า 1BIT เล็กน้อย

• Bitwise (BITB) มีเงินไหลเข้ารายวันสูงสุดที่ $100.2 ล้าน และปริมาณการซื้อขายสุทธิในเดือนนี้อยู่ที่ $137.3 ล้าน

ทำนาย

คาดว่า ETF ของ BTC จะมีความผันผวนในระยะสั้น แม้ว่า IBIT จะยังคงเป็นผู้นำด้านปริมาณและสภาพคล่อง แต่ก็อาจไม่มีความผันผวนในการซื้อขายที่ดีที่สุด FBTC และ ARKB พบว่ามีความผันผวนอย่างมากในขนาดสัมพันธ์กัน ซึ่งให้โอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงลึก

กองทุน ETF ของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นประวัติการณ์ประมาณ $5.415 พันล้านในเดือนตุลาคม (รูปที่ 1) ความนิยมและความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ SEC ของสหรัฐฯ อนุมัติการซื้อขายออปชั่นในผลิตภัณฑ์กองทุน ETF ของ BTC อีกหลายรายการ การเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น การกู้ยืมเงิน การเรียกหลักประกัน การป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าผู้ทำตลาด และผลกระทบจากความรู้สึกอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน ETF ของ BTC ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปยังตลาด Bitcoin โดยตรง

กองทุน lBlT ของ BlackRock อยู่เหนือกว่ามาก โดยมีปริมาณการซื้อขายต่อเดือน $4.6 พันล้าน และมีการซื้อขายที่คึกคักที่สุด สำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการดำเนินการตามพลวัตของตลาด นั่นหมายความว่าสำหรับการซื้อขายทุกครั้งที่ทำในกองทุน lBlT จะมีผู้เต็มใจที่จะซื้อขาย ตัวเลือก ETF อื่นๆ เช่น FBTC ของ Fidelity, ARKB ของ Ark 21 Shares และ Bitwises BlTB สามารถให้โอกาสในการเข้าซื้อขายที่ดีกว่า เนื่องจากปริมาณตัวเลือกแต่ละตัวลดลง (รูปที่ 2) แม้ว่ากองทุน ETF จะพยายามติดตามราคาตลาด BTC อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงสามารถสร้างโอกาสในการเข้าซื้อขายในตำแหน่งที่เหมาะสมในช่วงที่ไม่สมดุลเหล่านี้ได้

คลังสินค้า

ไฮไลท์

• MicroStrategy (MSTR) ได้ประกาศแผนการลงทุน Bitcoin เป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่า $42 พันล้าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม BTC ลงในงบดุลของบริษัท

• แม้ว่า Bitcoin จะมีกำไร 63.9% ในรอบปี แต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin 10 อันดับแรกจำนวน 6 ตัวกลับมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน (ผลตอบแทนติดลบ)

• Metaplanet INC (TYO: 3350) เพิ่มขึ้น 838.82% ในรอบปี ส่วนใหญ่มาจากการประกาศกลยุทธ์งบดุลของ Bitcoin

ทำนาย

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin อาจพุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อ Bitcoin ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 หุ้นอย่าง Semler Scientific (SMLR) อาจมีโอกาสทำกำไรได้ ซึ่งกำลังเพิ่ม Bitcoin ลงในงบดุลอย่างเงียบๆ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นในเชิงบวก

ข้อมูลเชิงลึก

แม้ว่าจะดูเหมือนสัญชาตญาณว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin จะทำตามแนวโน้มขาขึ้นของ BTC แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin 63.9% ในรอบปี (YTD) (รูปที่ 1) Marathon Digital (MARA) Riot Platforms (RlOT) และ CleanSpark (CLSK) ลดลง -31.42%, -38.98% และ -6.39% ในรอบปีตามลำดับ ซึ่งบ่งบอกถึงความยากลำบากในการดำเนินงานหรือความอ่อนไหวต่อ การเข้ารหัสลับ ต้นทุนการขุด Tesla (TSLA) เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% นับตั้งแต่ต้นปี 2024 และ Block inc. (SO) ลดลง 6.72% แม้ว่า Coinbase (COlN) และ Galaxy Digital Holdings (GLXY หรือ BRPHE) จะมีผลงานในเชิงบวก แต่ผลงานของพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าแนวโน้มราคา Bitcoin ในปัจจุบัน

ในทางตรงกันข้าม MicroStrategy (MSTR) พุ่งขึ้น 263.68% ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการถือครอง Bitcoin ที่มีเลเวอเรจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์ที่เน้น Bitcoin เป็นหลัก Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy ประกาศแผนการลงทุน Bitcoin สามปี มูลค่า $42 พันล้าน โดยยังคงใช้กลยุทธ์ซื้อและถือต่อไป (รูปที่ 2) ในญี่ปุ่น Metaplanet Inc. (TYo: 3350) เพิ่มขึ้น 838,82% ในปีนี้นับตั้งแต่ประกาศกลยุทธ์สำรอง Bitcoin เมื่อต้นปีนี้ เนื่องจาก Bitcoin กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครั้งต่อไป บริษัทต่างๆ ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์การถือครอง Bitcoin

อนุพันธ์

ไฮไลท์

• ล่าสุด Bitcoin ทะลุ $70,000 และมีการขายสถานะขายชอร์ตเกิน $100 ล้าน

• อัตราการระดมทุนยังคงเป็นกลางค่อนข้างมาก เนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

• อัตราการระดมทุนอยู่ในระดับต่ำมากในช่วงนี้ของวงจรตลาด ซึ่งถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากจะช่วยให้ราคา BTC พุ่งสูงขึ้นต่อไปโดยไม่ต้องสะสมเลเวอเรจที่มากเกินไปในตลาดอนุพันธ์

ทำนาย

เมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดที่ตามมาผ่านพ้นไป คาดว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้

ข้อมูลเชิงลึก

BTC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงบ้างในระหว่างนั้น แต่การชำระบัญชีส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อขายที่พยายามขาย BTC แบบชอร์ต

การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดอนุพันธ์ Bitcoin มีความไม่แน่นอนในระยะสั้น คาดว่าตลาดจะมีความผันผวนอย่างมากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อปฏิกิริยาที่หุนหันพลันแล่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งลดลง คาดว่าตลาดอนุพันธ์จะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ปัจจุบัน อัตราเงินทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำมากในช่วงนี้ของวงจรตลาด Bitcoin ซึ่งถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นและน่าจะทำให้ราคา Bitcoin ขยับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จนกว่าเราจะเห็นอัตราเงินทุนอยู่ที่ +0.06 ณ จุดนั้น อาจต้องใช้ความระมัดระวัง แต่ตอนนี้เรายังห่างไกลจากระดับดังกล่าวมาก

ใช้

ไฮไลท์

• MicroStrategy (MSTR) ประกาศโครงการทุน $42 พันล้าน ซึ่งรวมถึงหุ้น ATM มูลค่า $21 พันล้านที่เสนอซื้อ Bitcoin

• Metaplanet (3350.T) ถือครอง BTC มากกว่า 1,000 BTC และเป็นผู้ถือ Bitcoin ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

• Microsoft (MSFT) จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคมและลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจเกิดขึ้น บิตคอยน์ กลยุทธ์ทางการเงิน

ทำนาย

การตัดสินใจของบริษัท MicroStrategys (MSTR) ที่จะใช้ Bitcoin เป็นเงินสำรองทางการเงินนั้นถือเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการนำ Bitcoin มาใช้ในสถาบันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม บริษัทต่างๆ เช่น Metaplanet (ผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมี BTC มากกว่า 1,000 BTC), Semler Scientific และ Samara Asset Group ต่างก็ทำตาม แนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท Microsoft (MSFT) ลงคะแนนเสียงในกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันในเดือนธันวาคม

ข้อมูลเชิงลึก

MicroStrategy วางแผนที่จะออกหุ้นสามัญ Class A จำนวน $21 พันล้านหุ้นในช่วงสามปีข้างหน้าเพื่อซื้อ Bitcoin และแผนทุน $42 พันล้านของ Michael Saylor นั้นรวมไปถึงการออกหุ้นมูลค่า $21 พันล้านหุ้น และมีเป้าหมายที่จะระดมทุนในตราสารหนี้มูลค่า $21 พันล้านหุ้นเพื่อระดมทุนในการซื้อ Bitcoin

ด้วยแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของ MicroStrategy บริษัท Metaplanet ของญี่ปุ่นจึงได้นำกลยุทธ์สำรอง Bitcoin มาใช้ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ และปัจจุบันถือครอง Bitcoin มากกว่า 1,000 BTC ทำให้กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เนื่องจาก Bitcoin มีลักษณะเป็นเงินฝืดและมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 40% จึงทำให้ Bitcoin กลายมาเป็นสินทรัพย์สำรองที่ต้องการสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเงินสดส่วนเกิน แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็เริ่มทำตามแล้ว ผู้ถือหุ้นของ Microsoft จะลงคะแนนเสียงในเดือนธันวาคมว่าจะนำ Bitcoin มาใช้เป็นสินทรัพย์สำรองหรือไม่ แม้ว่าฝ่ายบริหารจะบอกว่าไม่ แต่ความสนใจของผู้ถือหุ้นที่มากอาจเปลี่ยนการตัดสินใจได้ ซึ่งอาจกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนำ Bitcoin มาใช้กันมากขึ้น

ระเบียบข้อบังคับ

จุดสำคัญ

• ก.ล.ต. อนุมัติตัวเลือก Bitcoin ETF ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การบูรณาการผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก

• ร่างกฎหมายสิทธิ Bitcoin ของรัฐเพนซิลเวเนีย: ก้าวสำคัญในการปกป้องสิทธิในการดูแลตนเองและการชำระเงินของ Bitcoin

• ไทยเสนอให้เข้าถึงกองทุนคริปโต: การนำคริปโตมาใช้ในเอเชียอาจเพิ่มขึ้น

ทำนาย

การพัฒนากฎระเบียบล่าสุด โดยเฉพาะการอนุมัติตัวเลือก Bitcoin ETF และการเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่กระตือรือร้นในสหรัฐอเมริกา อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นการปูทางไปสู่การบูรณาการทางการเงินในกระแสหลักมากขึ้น นอกจากนี้ ควรติดตามการพัฒนากฎระเบียบจากตลาดสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจส่งผลต่อแนวทางการกำกับดูแล และประเทศต่างๆ เช่น เอเชียที่เปิดกว้างสำหรับกองทุนคริปโต ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกของตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ข้อมูลเชิงลึก

เดือนตุลาคมถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับภูมิทัศน์การกำกับดูแล Bitcoin โดยการอนุมัติการซื้อขายออปชั่น Bitcoin ETF ของ SEC แสดงให้เห็นถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นจากระบบการเงินแบบดั้งเดิม การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่มอบเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังอาจปรับปรุงสภาพคล่องและเสถียรภาพราคาของ Bitcoin ในระยะยาวอีกด้วย

กฎหมายล่าสุดของเพนซิลเวเนียที่รับรองสิทธิ์ในการดูแลตนเองและสิทธิในการชำระเงินของบิตคอยน์อาจมีอิทธิพลต่อรัฐอื่นๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อบิตคอยน์มากขึ้น ลดความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวด และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน ตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยที่อนุญาตให้กองทุนเอกชนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลอย่างแพร่หลายในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งอาจผลักดันให้เกิดกระแสในประเทศเพื่อนบ้าน

แนวโน้มมหภาค

ไฮไลท์

• หนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นได้เน้นย้ำถึงข้อจำกัดของสกุลเงินเฟียต ซึ่งทำให้มีความสนใจใน Bitcoin

• อัตราเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องซึ่งแสดงโดย CPl ได้เพิ่มความน่าสนใจของ Bitcoin ในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนสถาบันต่างหันมาพิจารณา Bitcoin มากขึ้น

ทำนาย

คาดว่า Bitcoin จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลกลางและอัตราเงินเฟ้อ และการติดตามระดับ CPL และหนี้ของรัฐบาลกลางสามารถให้ตัวบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อมูลเชิงลึก

ในสภาพแวดล้อมตลาดที่มีหนี้สินจำนวนมากและมีแนวโน้มเกิดภาวะเงินเฟ้อ มูลค่าของ Bitcoin นั้นชัดเจนกว่าที่เคย แผนภูมิแรกด้านล่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ของรัฐบาลกลางและราคา Bitcoin ในขณะที่หนี้ของรัฐบาลกลางพุ่งสูงขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความยั่งยืนของดอลลาร์สหรัฐในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บมูลค่าก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน กำลังมองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ตกต่ำลงของค่าเงิน Bitcoin มีอุปทานจำกัดและสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการสะสมหนี้มากเกินไปและค่าเงินตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิที่สองด้านล่างแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อในดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อเทียบกับ Bitcoin ซึ่งยังคงสูงแม้ว่าจะไม่รวมหมวดหมู่ที่มีความผันผวนมากขึ้น เช่น อาหารและพลังงาน สิ่งนี้ทำให้ตำแหน่งของ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นในฐานะแหล่งเก็บมูลค่าระยะยาวที่สามารถรักษาอำนาจซื้อในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เมื่ออัตราเงินเฟ้อไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและหนี้ของรัฐบาลกลางยังคงเพิ่มขึ้น Bitcoin จึงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เพื่อรักษามูลค่าและป้องกันความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

การคาดการณ์ราคา

จุดสำคัญ

• ราคาใกล้จะปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลในกราฟรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างมากในกรอบเวลาทั้งหมดเหล่านี้

• นี่เป็นเพียงครั้งที่ 7 ในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่ MRl ปิดกราฟแท่ง 2 เดือนด้วยเครื่องหมายดอกจันสีเขียว ทั้ง 6 ครั้งก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีกำไรมากกว่า 100% ในปีถัดมา

• รูปแบบแผนภูมิถ้วยพร้อมหูจับและส่วนขยายของ Fibonacci เสนอเป้าหมายราคาขาขึ้นเพิ่มเติมในช่วง $100,000 ถึง $105,000

ทำนาย

ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือการคิดแบบหมู่คณะที่ทุกคนคาดหวังว่าราคาจะทะลุ $100,000 โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากังวลในแผนภูมิ TA การวิเคราะห์บนเชน การวิเคราะห์วงจรการแบ่งครึ่ง 4 ปี การขุด หรือการชะลอตัวด้านกฎระเบียบใดๆ หลายคนซื้อ Bitcoin โดยคาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากกฎระเบียบมากขึ้นภายใต้การบริหารของทรัมป์

ข้อมูลเชิงลึก

Bitcoin มีแนวโน้มว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้น โดยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชี้ไปที่เป้าหมายราคา 3 จุด ตัวบ่งชี้ Tone Vays MRl บนกราฟ 2 เดือนแสดงให้เห็นกำไรอย่างน้อย 100% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ $140,000 หรือมากกว่านั้นภายในไตรมาสที่สองของปี 2025 รูปแบบนี้สอดคล้องกับการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในปี 2017 และ 2021

นอกจากนี้ รูปแบบถ้วยและที่จับบนแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนชี้ไปที่เป้าหมายที่ $105,000 ซึ่งโดยปกติจะบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 4-6 เดือนตามแนวโน้มในอดีต สุดท้าย ส่วนขยายของฟีโบนัชชีแสดงเป้าหมายเริ่มต้นที่ $102,000 โดยระดับที่สูงขึ้นที่ $155,000 และ $210,000 มีแนวโน้มที่จะไปถึงหากรอบก่อนหน้าเกิดขึ้นซ้ำ

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: รายงานตลาด Bitcoin: แนวโน้มสำคัญ ข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ราคาขาขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง: การเลือกตั้งของสหรัฐฯ จากมุมมองของผู้ค้า: ผลการเลือกตั้งและแนวโน้มราคา Bitcoin

หลังจากรุ่งสาง ประวัติศาสตร์จะมาเยือน ชะตากรรมของ Bitcoin และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่เคยเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมาก่อน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม อัตราการชนะของทรัมป์บนแพลตฟอร์มทำนายผลหลักๆ ก็ลดลง และ Bitcoin ก็ผันผวนเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม: ก่อนเกิดพายุ ทรัมป์เต็มไปด้วยจิตวิญญาณนักสู้ ในฐานะฮีโร่และประธาน Bitcoin ของวงการสกุลเงินดิจิทัล หากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ราคาของ Bitcoin จะระเบิดขนาดไหน หากเขาแพ้การเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นกับวงการสกุลเงินดิจิทัลและ Bitcoin เมื่อวันเลือกตั้งใกล้เข้ามา มาดูคำทำนายของเทรดเดอร์ชั้นนำและเตรียมกลยุทธ์การซื้อขายที่ไร้ที่ติ เทรดเดอร์คิดอย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของ Bitcoin…