Индекс страха и жадности при крайней жадности – этот фрактал предполагает приближающуюся коррекцию

Знаменитый индекс страха и жадности сегодня снова вошел на территорию крайней жадности выше 75. Хотя такое состояние на криптовалютном рынке может длиться неделями и месяцами, сходство с фракталом 2019-2020 годов предполагает возможность более глубокой коррекции.

Если биткойн испытает резкое снижение перед сокращением вдвое, он может повторно протестировать регион $20 000. Это будет соответствовать ценовому действию и событиям перед предыдущим сокращением вдвое. Также существует вероятность умеренной коррекции (около 21%) после халвинга, что в прошлый раз оказалось идеальной возможностью для покупки.

Индекс страха и жадности возвращается к крайней жадности

Сегодняшние показатели Индекса страха и жадности показывают 76. Это значение темно-зеленой области крайней жадности. Обычно такие настроения сигнализируют о предстоящей коррекции, но на рынке криптовалют они могут длиться сравнительно долго.

Интересно, что среднее значение индекса страха и жадности за предыдущий месяц показывает 48. Это достаточно нейтральное настроение участников рынка, которое обычно сопровождает периоды консолидации и боковых тенденций.

Далее нам следует посмотреть на движения индекса страха и жадности за последние 12 месяцев и сравнить их с соответствующим периодом до предыдущего халвинга. Это произошло в мае 2020 года, и ему предшествовало чрезвычайно волатильное ценовое движение BTC. Кульминацией этой волатильности стало падение цены Биткойна на 62% в марте 2020 года. Естественно, оно было вызвано крахом на широких финансовых рынках, вызванным COVID-19.

Несмотря на этого черного лебедя, мы видим сходство в двух фракталах (красные области). Во-первых, увеличение показателей Индекса страха и жадности было связано с систематическим ростом цен на BTC, если считать от макроэкономических минимумов. В 2020 году этот рост вывел индекс на территорию жадности (выше 55). С другой стороны, сегодня мы достигаем немного большего, поскольку в 2024 году значения уже несколько дней превышали 75.

Крах 2020 года закончился тем, что индекс страха и жадности вернулся на территорию крайнего страха, около 10. Это произошло за 3 месяца до предыдущего сокращения Биткойна вдвое. В текущих условиях, за 2 месяца до халвинга и при достаточно нагретом рынке, вероятность более глубокой коррекции (синяя стрелка) остается высокой.

Крайняя жадность и цена BTC

Кроме того, стоит отметить, что в предыдущем цикле Индекс страха и жадности не достиг зоны крайней жадности перед сокращением вдвое. В отличие от сегодняшнего дня, индекс показывал значения выше 75 только после сокращения вдвое, когда цена BTC достигла области $12 000 (зеленая область).

Оказалось, что первый тест этого сопротивления (зеленая линия) закончился отторжением, и Биткойн в последний раз в сентябре 2020 года ненадолго упал ниже $10 000. Если такая ситуация произойдет и сейчас, то произойдет коррекция примерно на 21%. цена BTC остается в игре. В этот момент цена Биткойна протестирует область $41 000, немного выше уровня коррекции Фибоначчи 0,382 всего годового восходящего движения.

С другой стороны, если бы еще до халвинга произошел крах фондового рынка, сравнимый с событиями COVID-19, BTC мог бы упасть примерно на 62%. Тогда цена BTC снова достигла бы $20 000, что кажется крайне маловероятным в текущих рыночных условиях.

Однако, несмотря на это фрактальное сходство, каждый цикл Биткойна протекает немного по-разному. Возможно, экстремальные значения индекса страха и жадности на этот раз не закончатся глубокой коррекцией.

Благодаря одобрению SEC биткойн-ETF, старейшая криптовалюта становится все более признанным и заслуживающим доверия глобальным активом. Это, в свою очередь, снижает волатильность широкого рынка криптовалют, делая глубокие коррекции и абсурдно высокие прорывы все менее и менее частыми событиями.

Чтобы ознакомиться с последним анализом рынка криптовалют от BeInCrypto, нажмите здесь.