OKX Friends Выпуск 04 | От убытков к прибыли в 6 миллионов: торговые методы лучшего трейдера Бенсона

Гостевое сообщение: Человеческая природа часто является самым большим препятствием, с которым приходится сталкиваться торговля. Как трейдер, работающий на основе данных, я стремлюсь продвигать более рациональную модель принятия торговых решений. Богатая линейка продуктов OKX и глубокая техническая поддержка оказали большую помощь CoinKarma. Я надеюсь продолжать создавать ценность в будущем.

В настоящее время Бенсон управляет платформой данных трейдеров Coinkrama, которая в основном анализирует время разворота рынка с точки зрения ликвидности. В то же время он также является трейдером вторичного рынка и работал в отделе анализа данных в крупном финансовом холдинге на Тайване. Его заметила биржа за публикацию статей в Интернете, и он вошел в блокчейн-индустрию.

Компания OKX специально пригласила его в качестве приглашенного докладчика в рамках цикла «Друзья OKX», надеясь, что его прошлый опыт, наблюдения и мысли об отрасли смогут вдохновить всех.

Серия «Друзья OKX» — это специальная колонка, специально запланированная OKX, которую ведет Mercy (@Mercy_okx), официальный посол сообщества OKX. Она направлена на изучение историй карьеры, отраслевых идей и уроков, извлеченных KOL из разных областей, для начинающих пользователей, чтобы они могли учиться и ссылаться на них.

1. Вспоминая свой первый раз в криптовалютавалютный мир

Мерси: Какая возможность привела вас в криптовалютную индустрию? Вы начали торговать сразу после того, как вошли в индустрию?

Бенсон: Я официально вошел в эту индустрию в марте 2018 года. До этого я работал аналитиком данных в крупном финансовом холдинге. Поскольку я опубликовал статью в Интернете, HR биржи увидел ее и заинтересовался. В то время я также искал новые возможности, поэтому присоединился к этой бирже.

В то время видение биржи состояло в том, чтобы стать «Goldman Sachs мира криптовалют», управляя как биржей, так и ICO, надеясь помочь андеррайтингу высококачественных проектов, как это делал Goldman Sachs с IPO. Но время моего вступления было не идеальным, так как это было в конце бычьего рынка 2017 года.

Когда я только пришел в индустрию, я на самом деле не занимался торговлей. Я тогда покупал спотовые товары. Многие предлагали мне купить Bitcoin и Ethereum, думая, что это нижняя точка. В то же время я также инвестировал в некоторые проекты ICO. Был проект Ocean в сфере логистики. Эмитент утверждал, что ICO было очень успешным и вырастет в 60 раз после листинга. Я инвестировал около $7,000, но в итоге все сошло на нет. Я продолжал наращивать свою позицию, когда Bitcoin продолжал падать с $9,000 до $6,000. Наконец, я полностью потерял уверенность, когда он превысил $4,000, и продал все свои акции, с общим убытком более $10,000.

Мерси: После того, как вы ушли с работы на бирже, вы решили писать статьи. Изменилось ли ваше понимание отрасли после этого перехода?

Бенсон: После увольнения с работы я некоторое время был очень разочарован и даже подумывал перейти в более мейнстримовые компании web2, такие как Amazon и Google. Пока я искал работу, я начал писать статьи на сайте Momentum, в основном критикуя технологию блокчейна. Помню, как написал статью под названием «Шесть основных проблем при внедрении блокчейна». Интересно, что эти проблемы, похоже, до сих пор не решены.

Настоящий поворотный момент в моей карьере наступил, когда я нашел способ получать стабильную прибыль – кредитный бизнес BitFinex. В то время я написал статью о том, как одалживать USDT другим на бирже, чтобы открыть кредитное плечо. После публикации статьи она привлекла широкое внимание во всем китайскоязычном регионе, и многие люди присоединились к рынку. Один из членов группы посчитал, что кредитные роботы на рынке недостаточно хороши, поэтому он разработал одного сам. Это и есть происхождение FundingBot.

2. Создание личной торговой системы

Мерси: Почему вы решили сосредоточиться на рынке торговли деривативами? Как вы разработали свою методологию?

Бенсон: Честно говоря, у меня изначально не было никакой методологии торговли. Вы можете подумать, что я был очень хорош в торговле в начале, но на самом деле я был больше знаком со структурой продукта, например, с логикой проектирования бессрочных контрактов и механизмом формирования глубины рынка.

Позже я обнаружил, что из-за отсутствия фундаментального анализа в крипто, широко используется технический анализ. Однако этот рынок имеет сильную рефлексивность – поскольку слишком много людей используют один и тот же метод технического анализа, это делает его неэффективным. Например, когда многие люди обращают внимание на верхнюю модель «голова и плечи», рынок часто нарушает это ожидание.

А почему я выбрал деривативную дорожку? Потому что, когда я обратил внимание на FTX в июле 2019 года, я обнаружил, что хотя спотовый рынок сформировал трехступенчатую модель, в деривативной дорожке все еще были большие возможности. В то время ежедневный объем торговли бессрочными контрактами Bitcoin ведущей деривативной компании BitMEX достиг 10 миллиардов долларов США, что заставило меня осознать, что в этой области инновационность продукта является ключом к успеху.

Мерси: Вы упомянули свой опыт зарабатывания сотен тысяч долларов и миллионов долларов. Каков был процесс?

Бенсон: В 2021 году я начал с $300,000 на определенной платформе и в итоге заработал более $6 миллионов. В то время был бычий рынок, поэтому эта норма прибыли не была особенно преувеличена. Оглядываясь назад, я в основном оценивал рыночные настроения, наблюдая за ставкой финансирования BitMEX. Когда ставка финансирования упала ниже 0.01%, рынок был относительно вялым. С точки зрения бычьего рынка, точка стоп-лосса для длинных позиций могла быть установлена ближе.

С точки зрения спотовой торговли, монеты платформы — мой самый большой источник дохода. В то время Coinbase собиралась стать публичной, с рыночной стоимостью около $100 миллиардов, в то время как монеты платформы в валютном круге оценивались всего в несколько миллиардов. Это несоответствие оценок принесло огромные возможности, и основные монеты платформы показали значительный рост.

Однако, когда Федеральный резерв начал повышать процентные ставки, вся рыночная среда кардинально изменилась. Только в первой половине 2022 года я понял, что первоначальный метод торговли провалился, поэтому я решил приостановить торговлю. Это также заставило меня понять, что я всегда должен думать о том, когда моя торговая система эффективна, а когда она даст сбой.

Мерси: Какова повседневная жизнь трейдера деривативов? Какой тип человека больше подходит для работы трейдером деривативов.

Бенсон: Я думаю, что привычки каждого трейдера различны, и не существует единой модели поведения, которая охватывала бы поведение всех трейдеров, но я могу поделиться своими ежедневными привычками.

Каждое утро я сначала проверяю цену биткоина, чтобы увидеть, растет или падает рынок, а затем обращаю внимание на 10 лучших альткоинов. Затем я анализирую ликвидность рынка и решаю, торговать ли на основе этой информации. Мои торговые решения в основном основаны на двух факторах: один заключается в том, что цена достигает определенного положения, а другой заключается в том, что на рынке появляется определенный сигнал.

Я не частый трейдер, я предпочитаю левостороннюю торговлю, то есть ожидание подходящего момента. В то же время, поскольку моя торговая система относительно строгая, у меня обычно есть только 1-2 торговых возможности в неделю, а иногда я не открываю позицию в течение 2-3 недель, потому что не вижу подходящей возможности.

3. Предпринимательство и текущая рыночная среда

Mercy: Что побудило вас принять решение о создании текущей торговой платформы? Можете ли вы рассказать, чем сейчас занимается ваша платформа?

Бенсон: Первоначальная идея была очень простой, потому что я трейдер, зависящий от данных, и мне часто нужно просматривать данные из множества разных источников. Некоторые из них находятся в сети, некоторые — на спотовых биржах, а некоторые — на рынке деривативов. Изначально я просто хотел интегрировать эти API в панель управления для собственного использования.

Когда я позже обсудил эту идею с друзьями, они предложили мне превратить ее в продукт. Хотя поначалу прогресс был медленным, после инцидента с FTX я понял, что мне нужно отнестись к этому проекту более серьезно.

Наша платформа в основном обеспечивает анализ ликвидности книги заказов спотового рынка, и эта система работает особенно хорошо на волатильных рынках. Мы также разработали несколько специальных индикаторов, таких как отслеживание доминирования токенов-мемов, рейтинги Coinbase APP и другие данные, и объединили различные индикаторы в индикатор под названием Come Index для определения тренда большого цикла.

В настоящее время платформа насчитывает более 3000 пользователей, из которых около 600 являются платными участниками. Мы принимаем модель оплаты на основе подписки и стремимся предоставлять пользователям более профессиональные инструменты анализа рынка.

Мерси: Что вы думаете о текущей рыночной ситуации?

Бенсон: Самая заметная особенность текущего рынка — отсутствие новых притоков капитала. Хотя биткоин близок к своему историческому максимуму, другие альткоины демонстрируют ограниченный прирост. Многие биржи листинговали проекты Telegram для привлечения новых пользователей, но большинство этих пользователей приходят, чтобы получить эйрдропы, и быстро уходят после получения токенов, не принося особого реального роста.

Бедственное положение отрасли также отражается в некоторых явлениях: биржи второго уровня продолжают увольнять сотрудников, а материнские компании DYDX, Prekin и MetaMask недавно объявили об увольнениях. Хотя Bitcoin показал хорошие результаты, движущий эффект для других криптоактивов очень ограничен. Если исключить Bitcoin и посмотреть на тенденцию других альткоинов, трудно сказать, что текущий рынок является настоящим бычьим рынком. Что особенно очевидно сейчас, так это отсутствие внешних средств, поступающих на рынок, и рынок превратился в чистую игру с нулевой суммой. Многие венчурные капиталисты держат большое количество дешевых фишек и продолжают их продавать, в результате чего многие проекты находятся под долгосрочным давлением.

Мерси: Если не будет найдено новых точек роста, как, по вашему мнению, будет развиваться рынок в будущем?

Бенсон: Если мы не сможем создать новый нарратив или найти точку роста, которая будет признана внешним капиталом в течение следующих одного-двух кварталов, то я буду очень пессимистично настроен относительно будущего рынка. Биткоин может уйти с рынка независимо от альткоинов. Если он сможет закрепить свою позицию цифрового золота, может быть медленный бычий рынок. Но в отношении альткоинов, включая Solana, я более пессимистичен. Даже Solana столкнется с проблемами, похожими на ETH, после помешательства на монете Meme.

Многие считают, что мои взгляды противоречивы – я оптимистичен в отношении Q4, но иногда я пессимистичен. Главное в том, что настоящий бычий рынок требует внешних фондов для признания истории биткоина и криптовалют, а также новых фондов для продолжения притока. Текущий рынок в основном полагается на хеджирующие транзакции Трампа и ожидаемую поддержку ETF. Такой бычий рынок может не продлиться долго.

Мерси: Учитывая общую ситуацию на рынке, есть ли у вас какие-либо предложения для начинающих игроков?

Бенсон: Мой совет — не спите все время. Не следуйте слепо за другими только потому, что видите, как они зарабатывают деньги. Правила игры могут измениться в любой момент.

Что касается торговых стратегий, то теперь я предпочитаю оборонительное мышление. Хотя рынок может продолжать расти, я буду заранее предвидеть, когда мне нужно будет выходить, а не слепо гоняться за более высокой прибылью. Особенно когда рынок чрезмерно оптимистичен и даже смеется над теми, кто указывает на риски, мы должны оставаться бдительными.

На этом быстро меняющемся рынке только те, кто может вовремя обнаружить изменения в рыночной среде и постоянно корректировать свои стратегии, могут добиться успеха в долгосрочной перспективе. Помните, не существует всегда правильной стратегии. Главное — быть готовым реагировать на изменения рынка в любое время. Что касается меня лично, я продолжу концентрироваться на разработке и совершенствовании платформы данных, чтобы предоставить пользователям лучшие инструменты анализа рынка. Я считаю, что на этом рынке своевременный и точный анализ данных и рациональное суждение всегда являются ключом к успеху.

4. Первое впечатление от OKX

Мерси: Когда я встречалась с вами в оффлайне в Дубае, я обнаружила, что ваше сотрудничество с OKX на самом деле довольно глубокое. Можете ли вы рассказать о своих впечатлениях от OKX?

Бенсон: После закрытия FTX я начал пересматривать различные биржи. Я обнаружил, что многие продукты OKX были очень глубокими, особенно в области деривативов. Что меня впечатлило, так это ваш продукт опционов, в который вложено много ресурсов и который был очень профессиональным. Поскольку внешнее впечатление об OKX в основном как о бирже для пользователей 2C, но я был удивлен, что он так глубоко инвестировал в профессиональные продукты, такие как опционы, которые в основном являются 2B.

Кроме того, я думаю, что OKX — это компания, которая уделяет большое внимание продуктам. Например, ваш Signal Trading и различные интерфейсы API могут быть не очень полезны для розничных инвесторов, но они чрезвычайно важны для профессиональных пользователей. Я впечатлен вашим глубоким вниманием к этим деталям.

Я особенно заметил, что профессиональные инструменты OKX очень полны. Многие продукты бирж могут быть обработаны только поверхностно, но OKX доведет каждую функцию до крайности. Возьмем в качестве примера продукт опционов. Не только основные функции полны, но даже некоторые функции, которые будут использовать профессиональные трейдеры, приняты во внимание. Такой фокус и полировка продукта относительно редки во всей отрасли.

Еще одна вещь, которая меня впечатлила, это то, что у вас есть много скрытых функций, то есть профессиональных инструментов, которые не отображаются на главной странице, но на самом деле очень полезны. Эти функции могут быть неизвестны обычным пользователям, но они незаменимы для профессиональных трейдеров. Это также отражает инвестиции OKX в глубину продукта.

Мерси: Давайте поговорим о возможности сотрудничества с OKX?

Бенсон: На самом деле, когда я разрабатывал платформу данных, я обнаружил, что только архитектура API OKX наилучшим образом соответствовала нашим потребностям и могла использоваться напрямую. В то время нам нужно было подключаться к различным данным при создании количественной торговой платформы, и дизайн интерфейса OKX и поддержка документации были очень профессиональными. Это также одна из важных причин, по которой мы решили тесно сотрудничать с OKX.

В процессе сотрудничества я все больше и больше чувствую, что OKX — это действительно ориентированная на продукт компания. Команда OKX обычно серьезно рассматривает и быстро реагирует на профессиональные потребности пользователей, которые мы выдвигаем. Эта сосредоточенность на продуктах и внимание к потребностям пользователей заставляет меня чувствовать, что OKX — это обмен, достойный долгосрочного сотрудничества.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для справки. Эта статья представляет только точку зрения авторов и не отражает позицию OKX. Эта статья не предназначена для предоставления (i) инвестиционных советов или рекомендаций по инвестициям; (ii) предложения или призыва купить, продать или удерживать цифровые активы; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций. Мы не гарантируем точность, полноту или полезность такой информации. Хранение цифровых активов (включая стейблкоины и NFT) сопряжено с высокими рисками и может значительно колебаться. Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов, исходя из вашего финансового положения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своими юристами/налоговыми/инвестиционными специалистами по вашей конкретной ситуации. Пожалуйста, будьте ответственны за понимание и соблюдение местных применимых законов и правил.

Эта статья взята из интернета: OKX Friends Issue 04 | От убытков к прибыли в 6 миллионов: торговые методы лучшего трейдера Бенсона

По теме: Краткий обзор 25 крупнейших активов BTC листинговых компаний и поиск секрета успеха в обеих криптовалютах

Оригинал | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina ) Автор: Wenser ( @wenser 2010 ) Биткоин стал новой движущей силой роста цен на акции листинговых компаний. Цена акций Microstrategys растет, а ее годовые инвестиционные показатели даже лучше, чем у BTC; Metaplanet следует за ней с небольшим отставанием, и ее операция по копированию домашних заданий помогла повысить цену ее акций на целых 480%. 15 октября, по сообщениям СМИ, Metaplanet, японская листинговая компания, удвоила свои активы BTC в этом месяце, купив более 450 биткойнs в четырех операциях, и дневная цена акций выросла на целых 15.7%. На данный момент ее общие запасы BTC достигли 855.5. Все больше и больше листингуемых компаний предпочитают рассматривать BTC как антиинфляционный актив для диверсификации риска…