Восстановление рынка и стратегический ответ: использование возможностей Bitcoin и открытие позиций со скидкой | Еженедельный рынок

В 20:00 15 октября в прямом эфире на официальном канале Matrixport на YouTube Дэниел, руководитель отдела управления активами Matrixport, провел глубокий анализ рыночных показателей BTC и ETH за прошлую неделю (10-14 октября), обсудил влияние глобальной политической обстановки на криптовалюта рынок и фактическая работа инструмента опциона-аккумулятора. Дэниел подробно проанализировал причины восстановления рынка, особенно запуск опционов BTC ETF и влияние глобальных экономических и политических событий, и предоставил инвесторам различные стратегии для борьбы с колебаниями рынка. В то же время он представил инструмент опциона-аккумулятора, чтобы помочь инвесторам постепенно наращивать позиции со скидкой во время колебаний рынка.

Содержание прямой трансляции следующее:

В 20:00 15 октября в прямом эфире на официальном канале Matrixport на YouTube Дэниел, руководитель отдела управления активами Matrixport, провел глубокий анализ рыночных показателей BTC и ETH за прошлую неделю (10-14 октября), обсудил влияние глобальной политической обстановки на рынок криптовалют и фактическую работу инструмента опционов-аккумуляторов. Дэниел подробно проанализировал причины восстановления рынка, особенно запуск опционов BTC ETF и влияние глобальных экономических и политических событий, а также предоставил инвесторам различные стратегии для борьбы с колебаниями рынка. В то же время он представил инструмент опционов-аккумуляторов, чтобы помочь инвесторам постепенно наращивать позиции с дисконтом во время колебаний рынка.

Анализ причин колебаний рынка

Рынок восстановление

В последнее время криптовалюты, такие как BTC и ETH, значительно восстановились, в основном благодаря политике экономического стимулирования Китая и улучшению глобальной экономической среды. В частности, на прошлой неделе цена BTC быстро восстановилась с предыдущего минимума $58,000 до $59,000, с недельным ростом 5%-6%, а текущая цена близка к историческому максимуму.

Колебания в ограниченном диапазоне и рыночный консенсус

С апреля этого года рынок находится в диапазоне, но цена BTC не опускалась ниже нижнего предела, что свидетельствует о сильном консенсусе среди инвесторов на рынке. Однако для дальнейшего роста рынка по-прежнему требуется внешняя поддержка финансирования, а текущего объема финансирования недостаточно для поддержания долгосрочного одностороннего роста.

Политика толчка

Новая фискальная политика, введенная Китаем, сыграла важную роль в восстановлении рынка. Хотя рынок акций класса А не имеет достаточного импульса для восстановления, крипторынок был движим возвращением некоторых фондов, а рост акций США еще больше усилил спрос на рискованные активы. Свойства BTC как безопасного убежища в качестве цифрового золота еще больше укрепились и оказались в центре внимания рынка.

Глобальное политическое влияние

Президентские выборы в США и мировые политические события усилили неопределенность рынка, и подразумеваемая волатильность ноябрьских опционов значительно возросла. Децентрализация и круглосуточная непрерывная торговля криптовалютного рынка делают его важным инструментом для инвесторов, чтобы застраховаться от глобальных рисков. Инвесторы используют криптоактивы, такие как BTC, для хеджирования от политических рисков, особенно во время выборов, и ценность BTC как безопасного убежища еще больше подчеркивается.

Рынок опционов и институциональное поведение в текущем контексте

Ожидаемое влияние запуска опционов BTC ETF

С ценными бумагами США и Обмен Комиссия одобрила листинг и торговлю опционами BTC ETF в сентябре, хотя время листинга еще не определено, ожидаемый запуск опционов BTC ETF является важным фактором, обусловившим недавний рост цен. Можно ожидать, что рост ликвидности ETF привлечет больше институциональных инвесторов на рынок. Расширение рынка опционов предоставляет инвесторам больше инструментов хеджирования и стратегий управления рисками, что еще больше повышает доверие рынка.

Снижение волатильности рынка

В то же время запуск опционов ETF, как ожидается, снизит волатильность рынка BTC. Опыт традиционных финансовых рынков показывает, что опционные продукты обычно стабилизируют волатильность рынка. Институциональные инвесторы принимают стратегию «купи-дешево-продай» вместо торговли с использованием заемных средств. С запуском опционов ETF ликвидность и стабильность рынка будут еще больше усилены, привлекая на рынок долгосрочные средства.

Увеличение глобальной ликвидности

Благодаря рынку опционов ликвидность глобальных транзакций BTC значительно возросла, особенно BTC, который имеет слабую связь с традиционной финансовой системой, которая выиграла от расширения глобальной ликвидности. Феномен перетока средств в криптовалюты, такие как BTC, показывает, что инвесторы все больше склонны использовать криптовалюты в качестве инструмента хеджирования, и стабильность рынка повысилась.

Инвестиционные направления, на которые стоит обратить внимание

Долгосрочный потенциал рынка ETH остается оптимистичным

Несмотря на краткосрочные колебания цен, долгосрочные перспективы ETH по-прежнему в целом оптимистичны. Как важная инфраструктура для децентрализованных приложений (DeFi) и финансовых инноваций, технология расширения ETH Layer 2 и перспективы децентрализованных финансовых приложений привлекли всеобщее внимание. Многие инвесторы покупали в больших количествах по рыночным минимумам и использовали их для стейкинга, демонстрируя уверенность в его долгосрочном потенциале.

Разница в ценовой логике BTC и ETH обеспечивает дифференцированные инвестиционные возможности

Логика ценообразования BTC и ETH различна: BTC больше полагается на свою редкость и тесную связь с глобальной денежно-кредитной политикой, подобно цифровому золоту; в то время как стоимость ETH зависит от количества активных пользователей в его цепочке и экосистемы приложений, подобно меди или сырой нефти. Поэтому, хотя оба являются криптоактивами, их рыночная эффективность и инвестиционная логика различны. Инвесторам следует выбирать инвестиционные стратегии на основе характеристик различных активов.

Возможность накопления Инструментs и стратегии построения дисконтных позиций

Опцион Accumulator (AQ) — мощный инвестиционный инструмент в текущей рыночной среде. Этот инструмент позволяет инвесторам регулярно приобретать криптоактивы, такие как BTC, со скидкой, особенно когда рынок нестабилен или цены падают. Инвесторы могут постепенно наращивать позиции по более низким ценам, устанавливая цену исполнения.

Типичная операция продукта опциона аккумулятора включает регулярные покупки 1-3 BTC каждую неделю или месяц. Если спотовая цена ниже цены страйка (обычно 76%-89% спотовой цены), инвесторы могут купить больше активов со скидкой. Если рыночная цена превышает цену страйка, продукт прекращается досрочно, и инвесторы получают прибыль от накопленных позиций по низкой цене.

Благодаря инструменту кумулятивных опционов инвесторы могут гибко реагировать на колебания рынка криптоактивов, таких как BTC и ETH, использовать возможность наращивать позиции со скидкой и, таким образом, получать стабильную прибыль при восстановлении рынка.

Подведем итог

На конференции состоялись углубленные обсуждения причин рыночной волатильности BTC и ETH, влияния расширения рынка опционов на стабильность рынка и инвестиционных возможностей в текущей рыночной среде. На конференции было отмечено, что фискальная политика Китая и глобальные политические события, такие как выборы в США, являются основными причинами недавних колебаний рынка. Запуск опционов BTC ETF еще больше повысил ликвидность рынка и снизил волатильность рынка. Будучи ядром децентрализованных приложений, ETH по-прежнему имеет огромный долгосрочный инвестиционный потенциал.

Опционы-аккумуляторы предоставляют инвесторам возможность постепенно наращивать позиции со скидкой во время рыночных колебаний и подходят для использования на текущем рынке с высокой неопределенностью. Инвесторы могут гибко применять опционы-аккумуляторы для инвестирования на основе различных характеристик BTC и ETH, тем самым получая стабильную прибыль при восстановлении рынка.

Для более интересного контента, пожалуйста, посмотрите повтор контента на YouTube: https://youtube.com/live/Czl0 LGpNzZk?feature=share 聽

О Matrixport Weekly Market Insights 聽

«Weekly Market Insights» от Matrixport — это новая интерактивная колонка для обмена знаниями, запущенная Matrixport и транслируемая в прямом эфире. официальный канал Matrixport на YouTube каждую неделю. Эта колонка будет регулярно приглашать лидеров отраслевых продуктов, ведущих аналитиков и KOL для обсуждения инвестиционной логики в различных рыночных условиях, обмена инвестиционным опытом и помощи пользователям в оценке активов.

Подпишитесь на канал Matrixport на Youtube теперь вы можете следить за последними событиями на рынке в режиме реального времени.

Отказ от ответственности: приведенный выше контент не является инвестиционным советом, предложением о продаже или приглашением на предложение о покупке резидентам Специального административного района Гонконг, США, Сингапура и других стран или регионов, где такие предложения или приглашения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и нестабильной. Инвестиционные решения следует принимать после тщательного рассмотрения личных обстоятельств и консультаций с финансовыми специалистами. Matrixport не несет ответственности за какие-либо инвестиционные решения, основанные на информации, предоставленной в этом контенте.

Эта статья взята из интернета: Восстановление рынка и стратегический ответ: использование возможностей Bitcoin и открытие позиций со скидкой | Еженедельный обзор рынка