Отчет об исследовании и анализе рынка криптовалют за октябрь: снижение ставок ФРС началось, «Uptober» начался

В октябре 2024 года мировой рынок криптовалют сталкивается со сложной и многообещающей ситуацией. Поскольку денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы становится все более либеральной, на мировом рынке появляются новые возможности для ликвидности капитала. В то же время приближаются выборы в США, и неопределенность, связанная с избирательной политикой, увеличивает волатильность рынка. Октябрь каждого года является критическим месяцем для рынка криптовалют, а в этом году Uptober еще более ожидаем. В этом отчете мы глубоко проанализируем текущую динамику рынка и потенциальные возможности с точки зрения множества измерений, таких как макроэкономика, рыночные тенденции, производительность биткоина (BTC) и других криптоактивов, а также горячие точки в отрасли, такие как DeFi, GameFi и монеты Meme.

1. Макроэкономический фон: политика снижения процентных ставок ФРС и ее влияние

1. Предыстория денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы

В последние несколько лет Федеральная резервная система (ФРС) отреагировала на всплеск инфляции повышением процентных ставок и сокращением своего баланса. Однако со второй половины 2024 года экономический рост замедлился, инфляция постепенно вышла под контроль, особенно замедление рынка труда США и данные по росту ВВП, побудили ФРС сменить политику на смягчение. Ожидается, что снижение процентной ставки ФРС в октябре еще больше снизит процентные ставки и простимулирует ликвидность рынка. Исторически мягкая денежно-кредитная политика часто оказывала сильную поддержку рискованным активам, включая акции и криптовалюты.

Снижение ставок обычно сопровождается ослаблением доллара и ростом ликвидности, что подталкивает инвесторов к перемещению средств из низкодоходных активов в высокорисковые активы. Для рынка криптовалют среда переполненной ликвидности часто приносит больше спекуляций и инвестиционных фондов, создавая хорошие условия для роста.

2. Ослабление доллара США и мировых потоков капитала

Ослабление доллара США также играет важную роль на рынке криптовалют. Поскольку большинство криптоактивов номинированы в долларах США, обесценивание доллара США часто означает, что держатели других фиатных валют получают относительно больше преимуществ при покупке криптоактивов. Это сформировало огромную движущую силу в потоке глобальных фондов, особенно инвесторы развивающихся рынков, как правило, ищут каналы с более высокой доходностью.

3. Инфляция и спрос на активы-убежища

Хотя инфляция постепенно поддается контролю, развивающиеся рынки по-прежнему сталкиваются с высокой инфляционной средой в некоторых странах, таких как Турция и Аргентина. Децентрализованные цифровые активы, такие как биткоин, считаются эффективными инструментами хеджирования в этих странах, и инвесторы по-прежнему испытывают сильный спрос на борьбу с обесцениванием своих собственных валют. В этом контексте приток рыночного капитала в октябре может быть обусловлен нестабильностью этих экономик, что еще больше придаст восходящий импульс рынку криптовалют.

II. Историческая эффективность криптовалют Рынок в октябре и феномен «Аптобера»

1. Обзор феномена «Аптобер»

Рыночный феномен Uptober привлек широкое внимание в последние годы. Он относится к тому факту, что в октябре каждого года рынок криптовалют имеет тенденцию демонстрировать общую тенденцию к росту. Согласно историческим данным, в октябре последних нескольких лет основные криптовалюты, такие как Bitcoin, в целом показывали высокие результаты, формируя инерцию рынка. Причины этого явления можно объяснить несколькими аспектами, включая распределение капитала на конец года, позитивные ожидания относительно макроэкономической ситуации и циклические колебания настроений рынка.

2. Историческая динамика биткоина в октябре

Согласно платформам анализа рыночных данных, таким как CoinMarketCap и Glassnode, Bitcoin вырос в среднем более чем на 15% в октябре за последние пять лет, что заставляет инвесторов с нетерпением ждать его результатов в октябре каждый год. В 2023 году Bitcoin продемонстрировал значительный отскок в октябре, а рыночная среда в 2024 году обеспечивает хорошие условия для повторного появления Uptober.

3. Рыночные настроения и цикличность

Настроения инвесторов играют важную роль на рынке криптовалют. Октябрь обычно является временным окном для перетока рыночных средств из традиционных активов, таких как акции, на рынок криптовалют, и перераспределение средств также дает рынку определенный восходящий импульс. Кроме того, по мере приближения конца года институциональные инвесторы, как правило, проводят ежегодные расчеты и перепозиционирование, что еще больше подталкивает рыночные настроения вверх.

3. Анализ эффективности биткоина и основных криптоактивов

1. Биткоин (BTC): по-прежнему лидер рынка

Будучи самым представительным криптовалютным активом в мире, биткоин всегда был лидером рынка. С начала 2024 года, хотя показатели биткоина претерпели несколько шоковых корректировок, общая тенденция остается стабильно восходящей. Ожидается, что под влиянием макроэкономики и денежно-кредитной политики показатели биткоина в октябре откроют новый виток восстановления.

Эффект сокращения вдвое предложения: Эффект третьего сокращения вдвое предложения биткоина в 2024 году постепенно проявился, и сокращение предложения на рынке создало среднесрочное и долгосрочное повышательное давление на его цену.

Институциональные фонды выходят на рынок: в 2024 году крупные институты, такие как BlackRock, постепенно вышли на рынок биткоинов, что еще раз доказывает, что институциональные инвесторы признают биткоин инструментом для хеджирования инфляции и диверсификации активов. Институциональные схемы часто ориентированы на будущее, что указывает на то, что рыночные фонды могут продолжить поступать в ближайшие месяцы.

2. Ethereum (ETH): взрыв DeFi и Layer 2

Экосистема Ethereum продолжает быстро развиваться в 2024 году, особенно с ростом решений уровня 2 (таких как BASE, Arbitrum, Optimism), которые способствовали инновациям в масштабируемости и применении сети. Производительность Ethereum в октябре будет тесно связана со следующими ключевыми факторами:

Расширение приложений уровня 2: по мере дальнейшего расширения уровня 2 транзакционные издержки сети будут снижаться, а пользовательский опыт будет улучшаться, привлекая больше разработчиков и пользователей в экосистему. Рост протоколов DeFi и проектов NFT также будет стимулировать спрос на использование сети Ethereum, тем самым обеспечивая поддержку цены ETH.

Увеличение спроса на стейкинг: После того, как Ethereum перешел на PoS (Proof of Stake), количество ETH в стейкинге неуклонно росло. Механизм блокировки стейкинга сокращает оборотное предложение, что приводит к уменьшению количества ETH, доступных для обращения на рынке, что может привести к росту цен.

3. Другие основные криптоактивы: Solana, BNB, TRON и т. д.

Помимо Bitcoin и Ethereum, стоит обратить внимание на показатели публичных цепочек, таких как Solana, BNB и TRON в октябре 2024 года. Эти проекты имеют важные сценарии применения в областях MEME, GameFi и DeFi, а устойчивое развитие экосистемы обеспечивает потенциал роста их цен.

Solana: Благодаря высокой скорости и низким комиссиям за транзакции Solana добилась выдающихся результатов на рынках мемов, NFT и DeFi, особенно расширение мемных проектов, что привело к росту числа пользователей в экосистеме Solana.

BNB: Как ядро Binance Smart Chain, производительность BNB зависит от здорового развития экосистемы Binance. С продолжением запуска таких проектов, как Defi и Gamefi, спрос на BNB может вырасти еще больше.

TRON: TRON имеет относительно зрелую структуру в области стейблкоинов и DeFi. Его продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширение сценариев применения обеспечивают хорошую основу для роста TRON.

4. Анализ горячих точек отрасли и тенденций

1. DeFi: вступление в эпоху мультичейнов

Децентрализованные финансы (DeFi) продолжают расширяться в 2024 году, и многоцепочечная компоновка стала ключевой тенденцией в отрасли. Протоколы DeFi в различных публичных цепях постепенно достигли операционной совместимости, и пользователи могут управлять активами в разных цепях, что повышает ликвидность и эффективность фондов. Экосистема DeFi в публичных цепях, таких как Ethereum, BNB, Solana и Arbitrum, становится все более процветающей, стимулируя активность капитала на рынке криптоактивов.

2. Мем Монета: обоюдоострый меч спекуляции и богатства

Будучи весьма спекулятивным активом, мем-монеты продолжат привлекать внимание большого количества спекулянтов в 2024 году. В частности, классические мем-монеты, такие как Сиба-ину, Dogecoin и PEPE по-прежнему на пике популярности на рынке. Благодаря таким платформам, как SunPump, продвигающим выпуск и продвижение новых мем-монет, интерес рынка к таким активам остается высоким. Однако, спекулируя, инвесторы также сталкиваются с большими рисками, а резкие колебания на рынке мем-монет оказывают усиливающее воздействие на общее настроение рынка.

3. GameFi и NFT: новая тенденция трансграничной интеграции

Сочетание GameFi и NFT будет еще больше углублено в 2024 году, и игровые финансы становятся новой бизнес-моделью. По мере того, как растет осведомленность пользователей об активах виртуального мира, проекты NFT больше не являются просто демонстрацией произведений искусства, а глубоко интегрированы с играми, DeFi и другими областями. Модель Play-to-Earn (P2E) по-прежнему является основной движущей силой GameFi. В октябре может наблюдаться значительный рост новых игр и проектов NFT, что привнесет новую жизненную силу в рынок.

5. Потенциальное влияние выборов в США на рынок криптовалют

1. Влияние политических событий на рынок

Влияние приближающихся выборов в США на рынок криптовалют нельзя игнорировать. Предвыборные позиции Трампа и Байдена, а также разное отношение двух партий к регулированию криптовалют могут вызвать краткосрочные колебания на рынке.

1.1 Различия между политикой Трампа, Харрис и криптовалютой

Предстоящие выборы в США также являются одним из ключевых драйверов рынка криптовалют. Вице-президент Харрис недавно дала понять, что она поддерживает развитие криптовалют, что, несомненно, является стимулом для криптоиндустрии. Будь то Демократическая партия или Республиканская партия, постепенное прояснение политики в отношении криптовалют поможет долгосрочному развитию всего рынка. В частности, Трамп выразил поддержку биткоину как резервному активу в Соединенных Штатах. Эту политическую тенденцию нельзя игнорировать как потенциальную движущую силу цен на биткоин. Если Трамп победит на выборах в ноябре, рынок криптовалют может открыть новую волну притока капитала. Под предлогом политической поддержки глобальный капитал будет уделять больше внимания цифровым активам, таким как биткоин, что может еще больше способствовать его превращению в основной актив на финансовом рынке.

1.2 Волатильность рынка и колебания настроений по мере приближения выборов

По мере приближения дня выборов неопределенность на рынке возрастает, и инвесторы склонны принимать более осторожные инвестиционные стратегии в это время. Будучи рискованным активом, рынок криптовалют более чувствителен к этому влиянию. Эмоциональные колебания инвесторов и перераспределение капитала перед выборами могут привести к резким колебаниям на рынке в краткосрочной перспективе.

Повышенная волатильность: перед выборами в США рынок, как правило, переживает период повышенной волатильности, а неприятие инвесторами риска и политическая неопределенность будут вызывать частые колебания цен на рынке криптовалют. Согласно историческим данным, подобные масштабные политические события, такие как выборы в США 2020 года, вызывали большие колебания цен на биткоины в течение нескольких недель.

Растущий спрос на безопасные активы: некоторые инвесторы могут обратиться к децентрализованным активам, таким как биткоин, как к инструменту безопасного убежища, когда политическая неопределенность усиливается. Особенно когда внутренние политические и экономические перспективы в Соединенных Штатах неясны, биткоин может рассматриваться как цифровое золото, тем самым привлекая часть средств для притока на рынок криптовалют.

6. Технический анализ и прогнозирование рыночных тенденций

1. Технический анализ биткоина

С точки зрения технического анализа, в октябре все еще сохраняется возможность роста цены биткоина, особенно на фоне оптимизма рынка и внешнего притока капитала.

Поддержка и сопротивление: основная поддержка Bitcoin в настоящее время находится в диапазоне $63,000 - $60,000. Если цена сможет стабилизироваться выше этого уровня, рыночные настроения продолжат оставаться позитивными. С другой стороны, диапазон $70,000 - $73,000 является основным сопротивлением в этом месяце. Как только он будет пробит, он может привлечь больше покупок, чтобы подтолкнуть цену дальше вверх.

Сигналы скользящей средней (MA): Рассматривая краткосрочные технические индикаторы, можно сказать, что в середине октября может сформироваться «золотой крест» между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Эта техническая модель исторически была сигналом роста цен. Если эта модель материализуется в ближайшие недели, рыночные настроения могут еще больше усилиться.

2. Технический анализ Ethereum

Техническая картина Ethereum также демонстрирует сильную поддержку.

Поддержка и сопротивление: в настоящее время основной уровень поддержки ETH находится между $2,400 и $2,450. Если рыночные настроения станут сильными, ожидается, что цена ETH пробьет психологический уровень сопротивления $2,800 и бросит вызов отметке $3,000.

Увеличение активности в сети: Анализ данных в сети показывает, что объем транзакций и количество активных адресов в сети Ethereum показали тенденцию к росту в октябре. Ожидается, что активность сети, особенно обусловленная развитием проектов уровня 2, еще больше подтолкнет цены ETH вверх.

VII.Риски и неопределенности

Хотя прогнозы по крипторынку на октябрь в целом оптимистичны, нам все равно следует проявлять бдительность в отношении потенциальных рисков и неопределенностей, которые могут привести к повышению волатильности рынка и даже сломать инерционный восходящий тренд Uptober.

1. Повторяющийся характер корректировок политики ФРС

Хотя рынок в целом ожидает, что ФРС пойдет на снижение процентных ставок, любые неожиданные корректировки политики, особенно если ФРС займет более жесткую позицию на своем октябрьском заседании, могут вызвать резкое изменение настроений на рынке. Если вероятность повышения ставок или сокращения баланса увеличится, рынок может попасть под краткосрочное давление продаж.

2. Неопределенность выборов в США

Как упоминалось ранее, октябрь близок к всеобщим выборам, и политическая неопределенность может спровоцировать резкие колебания рынка. В частности, если во время выборов произойдут какие-либо крупные неожиданные события, рынок может столкнуться с более сильным нисходящим давлением.

3. Риски на рынке криптовалют

На рынке криптовалют все еще существуют регуляторные и технические риски. В частности, если глобальное регулирование криптовалют будет еще больше ужесточено или если произойдут крупные хакерские инциденты, кибератаки или технические проблемы, такие как крах проектов DeFi, это может оказать существенное негативное влияние на рынок.

8. Резюме и перспективы

В целом рынок криптовалют в октябре 2024 года продемонстрировал положительную тенденцию к росту под влиянием множества макрофакторов. Феномен Uptober может быть дополнительно усилен снижением процентных ставок ФРС, ростом глобальной ликвидности и выходом институциональных фондов. Кроме того, технические тенденции основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum, поддерживают продолжение восстановления рынка в октябре.

Однако инвесторам по-прежнему следует проявлять осторожность в отношении политической и политической неопределенности, особенно потенциальных рыночных рисков, вызванных выборами в США. В краткосрочной перспективе рынок может пережить период повышенной волатильности, но в долгосрочной перспективе, с постепенным распределением институциональных инвесторов и продолжающимся развитием таких горячих направлений, как децентрализованные финансы и NFT, среднесрочные и долгосрочные перспективы рынка криптовалют остаются оптимистичными.

Для инвесторов октябрь станет важным окном для планирования, особенно в контексте обильных рыночных фондов и позитивных технических индикаторов. Однако в этом процессе будет особенно важно гибко реагировать на изменения политики и рынка и поддерживать стратегии управления рисками.

Эта статья взята из интернета: Отчет об исследовании и анализе рынка криптовалют за октябрь: Снижение ставок ФРС началось, «Uptober» начался

По теме: Разблокировка токенов на одну неделю: ID и LISTA открывают возможность сверхбольшой разблокировки

На следующей неделе 11 проектов проведут мероприятия по разблокировке токенов, причем ID, LISTA и PIXEL разблокируют крупные суммы. Проект Space ID Twitter: https://twitter.com/SpaceIDProtocol Веб-сайт проекта: https://space.id/ Количество разблокированных токенов на этот раз: 75,49 млн Сумма, разблокированная на этот раз: около 27,15 млн долларов США Space ID — это децентрализованный протокол службы доменных имен, созданный в цепочке BSC. Он нацелен на создание универсальной сети служб имен, которая беспрепятственно соединяет людей, информацию, активы и приложения в блокчейнах. Он позволяет пользователям привязывать свои идентификаторы к нескольким цепочкам, а сообщество может создать собственную службу доменных имен через сеть SPACE ID. ID В этом раунде много объектов разблокировки, всего восемь категорий объектов, а сумма разблокировки семи категорий объектов составляет…