Matrixport приобретает компанию по управлению активами CFAM: выход на общеевропейский рынок стоимостью в триллион долларов и выход на новый рынок
Оригинал | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Автор锝淣Ань Чжи ( @Assassin_Malvo )
30 сентября платформа криптофинансовых услуг Matrixport объявила, что она приобрела компанию по управлению криптоактивами Crypto Finance (Asset Management) AG (CFAM) из Deutsche Bürse Group.
На пятнадцатой год с момента рождения биткоина и криптовалюты мы стали свидетелями того, как биткоин стал восьмым по величине активом в мире, а также одобрения спотового биткоин-ETF. Тенденция популяризации рынка криптовалют неудержима .
Традиционный капитал, принесенный Bitcoin spot ETF, и пользователи третьего мира, выходящие на рынок с экосистемой TON, все это отражает то, что проникновение криптоиндустрии было поднято на новый уровень. С переливом групп пользователей и фондов можно предвидеть, что Различные типы инвестиций и потребности в финансовом управлении откроют новый виток взрывного роста с этой волной. .
С другой стороны, правительства не полностью приняли индустрию шифрования. Соблюдение требований стало центром внимания во многих странах . Это также трудность и стратегическая точка в рыночной конкуренции. Поэтому ведущие институты конкурируют за политические возможности и долю рынка в различных регионах.
Как лицензированная и соответствующая требованиям компания по управлению активами в Швейцарии, приобретение CFAM знаменует собой успешный выход Matrixports на общеевропейский рынок управления криптоактивами. Matrixport будет использовать существующий общеевропейский доступ CFAM к рынку и сеть продаж для предоставления комплексных соответствующих требованиям криптоуслуг квалифицированным институциональным и индивидуальным инвесторам, андеррайтерам и розничным инвесторам.
1. Популяризация криптовалюты и рост спроса на управление активами
Данные BCG показывают, что по состоянию на конец 2023 года активы под управлением (AuM) мировой индустрии управления активами достигли приблизительно US$118.7 трлн, тогда как капитализация мирового фондового рынка за тот же период составила US$115.0 трлн. Это свидетельствует о высоком спросе на управление активами в традиционных финансах и его стабильном развитии.
-
Рынок размер и соотношение распределения увеличились: Размер активов крипторынка увеличился с $1 млрд до текущих $2 трлн за последнее десятилетие. До того, как был одобрен Bitcoin spot ETF, крупнейший масштаб управления активами GBTC составлял около $20 миллиардов, а масштабы управления активами других компаний, таких как CoinShares, Bitwise и 21 Shares, варьировались от сотен миллионов до миллиардов долларов. Хотя Bitcoin spot ETF принес $19.3 миллиарда чистых притоков, по сравнению с традиционным рынком, еще многое предстоит сделать для улучшения шкалы распределения .
-
Изменения в атрибутах активов: По мере увеличения размера характеристики ведущих токенов, таких как Bitcoin и ETH, сместились от альфа-доходности к бета-конфигурациям, а такие характеристики, как антиинфляция и сохранение стоимости, постепенно стали заметными и ценимыми людьми.
-
Переполнение спроса, вызванное расширением групп пользователей: С другой стороны, количество и структура групп пользователей на рынке криптовалют также сильно изменились. Традиционные гиганты управления активами, такие как BlackRock, начали развертывание в больших масштабах после одобрения спотового ETF Bitcoin, представив большое количество пользователей акций США, а большое количество пользователей на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки также устремились на рынок с ростом экосистемы TON. Масштабный рост числа пользователей привел к дальнейшему росту спроса на структурированные продукты.
Чистые активы IBIT (левая ось), цена биткоина (правая ось)
Хотя общественное признание криптовалют совершило качественный скачок, все еще есть ключевой вопрос, прежде чем достичь массового внедрения – соответствие . Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) часто обвиняла многочисленные криптопротоколы и компании в продаже незарегистрированных ценных бумаг, а различные биржи устремились в Дубай и Гонконг, чтобы подать заявки на получение лицензий, что отражает тенденцию к соблюдению требований и его необходимость.
Сосредоточившись на общеевропейском регионе, ЕС принял и постепенно запустил Европейский регламент рынка криптоактивов (MiCA), который глубоко регламентировал операционные лицензии, резервы и контроль рисков. В связи с введением MiCA, Coinbase будет удалить несоответствующие стейблкоины такие как USDT из Европейской экономической зоны в декабре, Bybit прекратит предоставление услуг во Франции , и Binance отключит свои услуги копирования сделок для европейских пользователей . Видно, что если соответствие не будет выполнено вовремя, оно будет ограничено везде. . Мика вступит в полную силу в декабре этого года. , и соблюдение этих требований является неизбежным для всех подразделений, ведущих бизнес в соответствующих регионах.
2. Приобретение CFAM: выход на общеевропейский рынок стоимостью в триллион долларов
Ведущие лицензии и внешние ресурсы
Компания по управлению активами CFAM, приобретенная на этот раз Matrixport, была создана в 2017 году. По официальным данным FINMA , только 31 единица была авторизована как фирма по ценным бумагам , и CFAM — один из них. CFAM также является первой компанией по управлению криптоактивами, получившей лицензию от Швейцарского органа по надзору за финансовым рынком (FINMA). , что позволяет ему продавать коллективные инвестиционные планы, связанные с криптовалютой, квалифицированным учреждениям и индивидуальным инвесторам, учреждениям-андеррайтерам, розничным инвесторам и т. д.
1 января 2020 года Швейцария ввела Закон о финансовых учреждениях (FinIA), требующий от всех компаний по управлению активами получения лицензии FINMA для ведения бизнеса. Согласно данные раскрыты finalix В Швейцарии насчитывается около 2400 компаний по управлению активами, но только 250 из них были успешно одобрены спустя полтора года после вступления в силу правил, а всего через три года, в конце 2023 года, в общей сложности 1187 учреждений были одобрены.
Лицензии, выдаваемые FINMA учреждениям по управлению активами, делятся на две категории: Лицензия ЕАМ и Лицензия коллективного управляющего активами . Первый контролируется регулирующими органами за пределами FINMA, с относительно низкими требованиями к процессам, отчетности и аудиту, и в основном применимо к простым продуктам Лицензия, полученная CFAM, является последней, которая напрямую контролируется FINMA и самая полная и строгая лицензия на управление криптоактивами на швейцарском рынке . Он имеет широкий спектр продуктовых приложений, включая сложные фонды для институциональных клиентов, тем самым обеспечивая комплексное управление соответствием сложных фондов продуктам.
Кроме того, CFAM — это первый член Швейцарской ассоциации управления активами (AMAS), сосредоточившийся на предоставлении услуг по управлению криптоактивами . Он также тесно сотрудничает с APEX Group, поставщиком финансовых услуг с масштабом управления активами более US$1 триллиона, и имеет ресурсы и возможности для быстрого создания и публикации крипто-ETP и AMC. Среди них ETP являются криптовалютными биржевыми продуктами, а AMC — активно управляемыми сертификатами, которые являются непубличными стратегиями избыточного дохода, выпускаемыми финансовыми учреждениями.
ETP — это инструмент, который отслеживает базовые ценные бумаги, индексы или другие финансовые продукты. Наиболее известная подкатегория — ETF. Используя аналогию с покупками, пользователи могут выбирать яблоки, бананы и другие фрукты по отдельности или могут напрямую купить смешанную корзину фруктов, избавляя себя от необходимости выбора. ETF — это как такая смешанная корзина фруктов, дающая пользователям возможность купить корзину криптовалют. Для криптоиндустрии, наиболее важной особенностью ETP является то, что она снижает порог инвестиций для пользователей и увеличивает потенциальный размер рынка на несколько порядков. . Для инвестирования в собственную криптовалюту необходимо создать криптокошелек, выбрать подходящую биржу и столкнуться с потенциальными рисками безопасности, тогда как ETP избавит от этих проблем. Спотовый биткоин-ETF был одобрен Соединенными Штатами в январе этого года имеет совокупный чистый приток US$19,36 млрд. и чистая стоимость активов составляет $61,89 млрд. долл. США, что составляет 4,7% от общей рыночной стоимости биткоина . Видно, что продукт ETP имеет широкий спектр применения и большой объем. Сочетание Matrixports Ожидается, что высококачественные продукты и обширное общеевропейское рыночное пространство откроют новую кривую роста для криптоактивов.
Глобальная стратегия соответствия
Сообщается, что Matrixport получила лицензии на соответствие требованиям в нескольких регионах, включая лицензию траста в Гонконге и лицензию на осуществление финансовых услуг в США. Приобретение CFAM является важным шагом в глобальной стратегии Matrixports по обеспечению соответствия требованиям. . Являясь первой компанией по управлению криптоактивами, авторизованной FINMA, Приобретение CFAM знаменует собой успешный выход Matrixports на швейцарский и европейский рынки управления криптоактивами .
Прежде всего, по словам данные, раскрытые правительством Швейцарии в 2021 году , общие активы швейцарских пенсионных фондов достигли 1,159 трлн швейцарских франков (около 1,35 трлн долларов США) . Ожидается, что с лицензией FINMA компании CFAM продукция Matrixports официально выйдет на этот рынок.
Более того, CFAM также имеет доступ на общеевропейский рынок и соответствующую сеть продаж. После завершения приобретения Matrixport сможет предоставлять комплексные услуги по управлению криптоактивами квалифицированным учреждениям, индивидуальным инвесторам и андеррайтинговым организациям в соответствующих регионах, а ее продукты ETP смогут продаваться третьими лицами, что еще больше расширит сферу продвижения продукта.
Интеграция ресурсов, достигающая нового пика
-
Итерация продукта : За последний год CFAM расширила свою линейку продуктов (6+1 линейка продуктов), охватывающую розничных и квалифицированных инвесторов, включая первый криптовалютный паевой инвестиционный фонд Crypto Market Index Fund, регулируемый FINMA, низкорисковый хедж-фонд Systematic DLT Fund, CFMOM ETP для пользователей, стремящихся к высокому росту, и т. д. Кроме того, CFAM также сотрудничает с APEX Group, которая имеет масштаб управления активами более одного триллиона, для разработки и выпуска индивидуальных продуктов криптостратегии для другие управляющие активами, банки и семейные офисы посредством услуги White Label, предоставляемой последним.
-
Интеграция талантов и ресурсов продаж : Первоначальная команда CFAM имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере управления активами. После приобретения первоначальная организация будет переименована и объединена в Matrixport Asset Management (MAM). Согласно плану группы, Matrixport завершит реорганизацию активов CFAM в четвертом квартале 2024 года и быстро инвестирует в исследования, разработку и тестирование новых продуктов для реализации самоуправляемых фондов Multi-Strategy. На основе приобретенных существующих фондов линейка продуктов по управлению активами будет дополнительно расширена для предоставления инновационных и соответствующих требованиям услуг и решений по управлению криптоактивами для квалифицированных учреждений и индивидуальных инвесторов, учреждений-андеррайтеров, розничных инвесторов и т. д. на общеевропейском рынке.
3. Анализ Matrixport: глобальная комплексная платформа криптофинансовых услуг
Очевидно, что приобретение CFAM имеет большое стратегическое значение для Matrixport. Так какие же различные инвестиционные возможности и опыт получат от этого пользователи или инвесторы?
Поскольку CFAM имеет общеевропейские квалификации доступа к рынку, для пользователей в общеевропейском регионе покупка продуктов ETP через Euronext или национальные фондовые биржи является лишь вопросом определенных нормативных процедур, что делает более удобным доступ, приобретение и инвестирование в различные высококачественные продукты в рамках Matrixport.
Для существующих глобальных пользователей Matrixports, с приходом дополнительных средств из панъевропейского региона, торговая активность и глубина капитала значительно возрастут, что еще больше улучшит ликвидность и надежность продуктов Matrixports. В то же время, после интеграции талантов, продуктов и ресурсов CFAM с Matrixport, ожидается, что богатство матрицы продуктов и пользовательский опыт улучшатся, предоставляя глобальным пользователям комплексный выбор и высококачественные продукты.
Итак, какие конкретно продуктовые системы и услуги предлагает Matrixport?
Подробная информация о продуктах и услугах
Основанная в 2019 году, Matrixport — это глобальная комплексная платформа криптовалютных финансовых услуг с объемом управления и хранения средств в размере 1,1 млрд долл. США.
Matrixport предоставляет широкий спектр финансовых продуктов для частных лиц, институциональных инвесторов и участников экологических проектов. Существуют продукты начального уровня, такие как депозиты до востребования и инвестиции с фиксированным доходом, а также базовые финансовые продукты, такие как Shark Fin и Trend Profit, и продвинутые продукты, такие как Dual Currency, Seagull и Snowball. Для пользователей, которые хотят участвовать в ончейн-активностях, приносящих проценты, Matrixport также предоставляет прокси-ончейн-услуги, такие как стейкинг ETH и повторный стейкинг. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в отрасли, независимым инвестором или крупной организацией, независимо от ваших предпочтений в отношении риска, в Matrixport вы найдете высококачественные и мощные финансовые услуги, которые соответствуют вашим потребностям.
Matrixport не только отвечает потребностям большинства пользователей в плане настроек продукта, но и активно реализует стратегию развития глобального соответствия . Например, в плане лицензий Matrixport получила лицензии соответствия, такие как Hong Kong Trust Company License и Money Lender License, а также US Money Service License. Она также является уполномоченной представительской компанией UK FCA Compliance и членом Swiss FINMA SRO-VFQ.
На следующем рисунке показаны некоторые примеры продуктов Matrixports, охватывающие многоуровневые структурированные продукты, необходимые пользователям с различными предпочтениями по риску. Пользователи с низкими предпочтениями по риску могут выбрать базовые продукты, такие как депозиты до востребования, плавники акулы и трендовые смарт-победы, в то время как продвинутые пользователи могут также участвовать в расширенных структурированных продуктах на основе опционов, таких как Snowball и Seagull на Matrixport.
Matrixport также запустил более надежный продукт доходности казначейских облигаций через свой бренд Matrixdock. Через прозрачные RWA-сервисы на цепочке он представил синтетические активы STBT на основе краткосрочных казначейских облигаций США, что позволило держателям наслаждаться безрисковой доходностью казначейских облигаций США. Кроме того, Matrixdock также запустил продукт токенизации золота XAUm в сентябре, нацелившись непосредственно на следующий новый класс активов в масштабе более 10 триллионов долларов США.
Приложение Matrixports one-stop platform теперь доступно для загрузки на нескольких платформах. Пользователи могут загрузить iOS, андроид и другие версии через официальная ссылка (кликните для перехода). Пользователи могут легко найти необходимые им финансовые продукты с помощью навигации на главной странице, завершить депозит и соответствующий уровень KYC, а также быстро и удобно начать инвестировать и управлять активами.
В дополнение к инвестиционным продуктам, Matrixport предоставляет множество каналов обмена инвестиционными идеями, стремясь предоставить пользователям передовые и профессиональные инвестиционные ссылки. В то же время Matrixport также будет регулярно выводить важные события, рыночные идеи, структурированные инвестиционные стратегии и другой профессиональный контент через официальный канал Telegram и официальный аккаунт X .
Заключение: выход на новый этап глобального соответствия и развития
Расширение криптоиндустрии стало неудержимым, и с приходом снижения процентных ставок в США масштаб перетока капитала продолжит расти. В этом раунде снижения процентных ставок масштаб управления криптоактивами может продолжить расти на несколько порядков. Благодаря этому приобретению CFAM Matrixport официально вышла на общеевропейский рынок, сделав ключевой шаг в глобальной стратегии соответствия, и, как ожидается, получит преимущество на волне управления активами и начнет новый раунд взрывного роста.
Эта статья взята из интернета: Matrixport приобретает компанию по управлению активами CFAM: выход на общеевропейский рынок стоимостью в триллион долларов и выход на новый этап глобального соответствия
По теме: Обзор 10 крупнейших компаний, владеющих биткоинами
Оригинальный автор: Джейми Редман Оригинальный перевод: Luffy, Foresight News За последнее десятилетие большое количество биткоинов поступило на централизованные биржи, в государственные и частные компании, правительства, биржевые фонды (ETF) и проекты производных токенов, такие как WBTC. В этой статье мы подробнее рассмотрим десять крупнейших организаций, владеющих наибольшим количеством биткоинов. Опрос десяти крупнейших держателей биткоинов Согласно данным Cryptoquant, в настоящее время централизованные криптовалютные биржи владеют примерно 2 581 607,09 биткоинов. С точки зрения тенденции, количество биткоинов, удерживаемых биржами, снижается с 2022 года, но оно все еще превышает количество биткоинов, удерживаемых биржами в 2015-2017 годах. 1 января 2017 года Cryptoquant зафиксировал только 1,17 миллиона биткоинов, хранящихся на этих платформах. Помимо бирж, количество биткоинов, удерживаемых…