Обзор рынка Matrixport: макроэкономические факторы благоприятны для рисковых активов, BTC продолжает консолидироваться и ждать

Технический бычий настрой фондового рынка США может привести к дальнейшему росту, а рынок акций класса А быстро вырос в условиях политического стимулирования. На фоне многочисленных макроэкономических факторов, благоприятствующих рискованным активам, рынок криптовалют показал плохие результаты и даже упал по всем направлениям в последнее время. Результаты в начале октября были худшими с 2019 года.

3 октября под влиянием геополитики цена BTC упала ниже $60,000 до $59,828, что на 5,8% ниже цены открытия 1 октября. К счастью, уровень поддержки BTC $60,000 относительно силен. После непродолжительного снижения BTC вернулся выше $60,000 и достиг максимума $64,478 7 октября. Текущая цена колеблется около $62,000. Ограниченный текущим сильным прорывным сопротивлением BTC, BTC продолжит консолидироваться в диапазоне в течение некоторого времени, ожидая выхода каталитических позитивных факторов (приведенные выше данные получены со спот-биржи Binance, 8 октября, 15:00).

Стоит отметить, что минимумы цены BTC после недавнего спада выше предыдущих. Тенденция стоимости соответствует сильным ожиданиям на Q4. Не исключено, что у BTC еще есть возможность установить новый максимум до конца года.

Рынок Анализ

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь превзошли ожидания, что значительно улучшило настроения на фондовом рынке США

В прошлую пятницу были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, с сильными данными за сентябрь, с 254 000 новых рабочих мест (ожидалось 150 000), и уровнем безработицы, упавшим до 4,05%. Данные значительно повысили цены на акции США и обменный курс доллара США по отношению к фиатным валютам в прошлую пятницу, и криптоактивы также быстро выросли, превзойдя влияние доллара США и процентных ставок США.

В понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники не спешат снижать ставки. Настроение рынка таково, что сентябрьский отчет о занятости может закрыть дверь для очередного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в следующем месяце и удержать чиновников на пути к еще одному снижению на 25 базисных пунктов.

Начинает проявляться эффект откачки акций класса А, и средства утекают с криптовалютного рынка

Китай запустил пакет мер экономического стимулирования на сумму более 7,5 трлн юаней, и акции класса А значительно выросли под воздействием мер политического стимулирования. С 24 сентября индекс Shanghai Composite вырос более чем на 20%, достигнув нового максимума с мая 2023 года. 5 октября Goldman Sachs повысил рейтинг акций класса А до «выше рынка», что вызвало массу обсуждений. Фонды внутри страны и за рубежом уделяют пристальное внимание рынку акций класса А.

Поскольку популярность акций класса А продолжает расти, отток средств с криптовалютного рынка может продолжиться еще некоторое время, а сопротивление росту BTC может усилиться.

Геополитические влияния усиливаются, и цены на криптовалютные активы находятся под значительным давлением

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. После ракетного удара Ирана по Израилю Израиль поклялся принять ответные меры. В условиях неопределенности относительно того, ослабнет ли текущая ситуация, напряженная геополитическая ситуация оказала давление на цены криптоактивов. Свойства криптоактивов как убежища ослабли в текущих условиях, а корреляция с акциями США усилилась.

Горячие точки

Прогноз выборов в США от Polymarket: Трамп снова обгоняет Харрис

8 октября данные Polymarket в режиме реального времени показали, что вероятность избрания Трампа президентом США в 2024 году составила 52,6%, а вероятность избрания Харриса — 42,3%, что на 6,3 процентных пункта меньше, чем у Трампа. В дебатах за пост вице-президента Вэнс сравнял рейтинг поддержки Трампа. Однако, поскольку данные опросов по этим выборам относительно тупиковые, на них все равно стоит обратить внимание до объявления результатов выборов.

Уровень инфляции ETH вырос до двухлетнего максимума

Ежемесячный отчет Binances Market Insights за октябрь показывает, что уровень инфляции ETH взлетел до 0,74%, что является двухлетним максимумом. В отчете указывается, что рост Layer 2 снизил сборы за газ, что привело к снижению уничтожения ETH.

Текущая раскладка

В настоящее время BTC поддерживает шестимесячный период консолидации от $50,000 до $70,000. До того, как вступят в силу каталитические факторы, такие как выборы, BTC может продолжить консолидацию и показать волатильную тенденцию. В то же время, если посмотреть на рынок опционов, нисходящее колебание спотовых цен стало более интенсивным из-за геополитической ситуации, что делает спрос на краткосрочные пут-контракты (особенно истекающие в октябре и 8 ноября) относительно сильным.

В текущем контексте инвесторам рекомендуется уделять пристальное внимание крупным транзакциям и рыночным потокам капитала, сохраняя осторожность, рационально распределять активы и заранее фиксировать некоторую прибыль. Например, в соответствии с собственными предпочтениями в отношении риска и толерантностью к риску часть средств можно инвестировать в стабильные продукты с защитой от издержек, а часть средств можно использовать для высокодоходных структурированных продуктов. Благодаря динамическому сопоставлению продуктов можно получать инвестиционную прибыль, контролируя риски.

Shark Fin, Trend Smart Profit и Seagull подходят большинству инвесторов. Среди них Seagull, как инновационный продукт, который объединяет двухвалютность и Trend Smart Profit, имеет более гибкие и разнообразные методы расчетов. Правильное использование может позволить инвесторам получать большую прибыль на нестабильном рынке и сокращать убытки, вызванные колебаниями рынка. Shark Fin и Trend Smart Profit — это зрелые структурированные продукты с защитой от издержек, которые могут удовлетворить потребности общественности в стабильной и защищенной основной сумме прибыли.

Как ведущая в мире платформа комплексных криптофинансовых услуг, Matrixport предоставляет пользователям разнообразные продукты управления активами, включая двухвалютные инвестиции, Snowball, Shark Fin, Trend Win, Seagull и другие структурированные продукты; количественную стратегию, пассивную стратегию и другие стратегические инвестиции. Вышеуказанные продукты поддерживают мультивалютные инвестиции и широкий спектр инвестиционных циклов.

Отказ от ответственности: приведенный выше контент не является инвестиционным советом, предложением о продаже или приглашением на предложение о покупке резидентам Специального административного района Гонконг, США, Сингапура и других стран или регионов, где такие предложения или приглашения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и нестабильной. Инвестиционные решения следует принимать после тщательного рассмотрения личных обстоятельств и консультаций с финансовыми специалистами. Matrixport не несет ответственности за какие-либо инвестиционные решения, основанные на информации, предоставленной в этом контенте.

Эта статья взята из интернета: Matrixport Market Observation: Макроэкономические факторы благоприятны для рисковых активов, BTC продолжает консолидироваться и ждать выборов

По теме: Точка зрения: Приложения для шифрования должны меньше ориентироваться на технологию и больше на спрос

Оригинальный автор: rm Оригинальный перевод: TechFlow Приложения для потребительских продуктов действительно сложно создавать! Мы, печально известные ранние последователи, вероятно, единственные, кого вдохновляют более быстрые транзакции, чем в реальном мире. Но давайте будем честны, скорость не так уж важна, если есть отличный интерфейс ожидания, чтобы пользователи не скучали. Что действительно важно, так это то, что — перефразируя Никиту Бира — большинство потребительских приложений делятся на три категории: обогащение, социальные и развлекательные, а также их пересечения. Люди хотят использовать эти приложения, чтобы зарабатывать или экономить деньги, развлекаться или встречаться с людьми (будь то коллеги, друзья или будущие родственники). Это основные потребности, на которые ориентированы потребительские приложения, а не сама технология. В течение многих лет мы спрашивали: «Что может эта технология?» Но для большинства…