Обзор торговли исследовательского института XEX: 7 распространенных ошибок в техническом анализе (ТА)

Технический анализ (ТА) — один из наиболее часто используемых методов на финансовых рынках. Его можно применять практически к любому рынку, будь то акции, валюта, золото или криптовалюты. Понять основные концепции технического анализа несложно, но по-настоящему овладеть им непросто.

При освоении любого нового навыка ошибки неизбежны. В торговле или инвестировании даже небольшая ошибка может привести к серьезным потерям. Если вы недостаточно осторожны или не умеете учиться на своих ошибках, потери будут еще больше. Хотя учиться на своих ошибках — это хорошо, очевидно, что лучшей стратегией будет избегать ошибок.

В этой статье будут представлены некоторые из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Начинающим трейдерам рекомендуется сначала освоить некоторые базовые знания технического анализа, такие как Что такое технический анализ? и Пять основных индикаторов в техническом анализе. Итак, какие наиболее распространенные ошибки совершают новички при использовании технического анализа для торговли?

1. Нет стоп-лосса

Торговец сырьевыми товарами Эд Сейкота однажды сказал: «Хорошая торговля состоит из трех элементов: (1) стоп, (2) стоп и (3) стоп». Хотя это может показаться простым, его важность нельзя переоценить. Когда дело касается торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть вашим главным приоритетом.

Торговля по своей сути сложная, поэтому первым шагом является не погоня за прибылью, а избежание убытков. Разумная стратегия — начать с небольшой позиции или использовать виртуальный счет для тестирования. Например, платформа Binance Futures предоставляет тестовую сеть, которую вы можете использовать для проверки своей стратегии и убедиться, что вы не рискуете потерять свой капитал до достижения последовательной и стабильной прибыли.

Установка стоп-лосса — разумный шаг для обеспечения безопасности ваших средств. Каждая сделка должна иметь точку отказа, которая позволит вам признать свою ошибку и вовремя выйти из рынка. Если вы не примете этот менталитет, вам будет трудно достичь долгосрочных инвестиционных результатов. Плохая сделка может оказать очень негативное влияние на ваш портфель и даже привести к значительным убыткам из-за колебаний рынка.

2. Чрезмерная торговля

Как только они становятся активными трейдерами, многие люди склонны попадать в ловушку слишком частой торговли. Однако торговля требует не только глубокого анализа, но и большого терпения. Некоторые стратегии могут потребовать длительного ожидания, прежде чем будет получен надежный входной сигнал. Некоторые трейдеры даже совершают всего несколько сделок в год и все равно получают хорошую прибыль.

Пионер дневной торговли Джесси Ливермор сказал: «Вы зарабатываете деньги, ожидая, а не торгуя. Не спешите вступать в сделку, если вы горите желанием торговать. На самом деле, в некоторых рыночных условиях разумнее ничего не делать и терпеливо ждать. С помощью этой стратегии вы можете защитить свой капитал и быстро воспользоваться возможностями, когда они появятся».

Другая распространенная ошибка — чрезмерно полагаться на анализ коротких таймфреймов. Для сравнения, анализ длинных таймфреймов обычно более надежен. Более короткие таймфреймы, как правило, производят много рыночного шума и могут соблазнить вас торговать слишком часто. Хотя есть успешные краткосрочные трейдеры, короткие таймфреймы, как правило, предлагают плохое соотношение риска и прибыли. Поэтому, будучи новичком, старайтесь избегать чрезмерной зависимости от краткосрочных торговых стратегий.

3. Месть в торговле

После получения значительной потери, для многих трейдеров обычной реакцией является попытка возместить убыток путем немедленной торговли. Это известно как месть за торговлю. Независимо от того, являетесь ли вы техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером, крайне важно избегать принятия эмоциональных решений.

Нетрудно сохранять спокойствие, особенно когда дела идут хорошо или когда ошибок не так много. Но когда ситуация совершенно неблагоприятна, можете ли вы все равно придерживаться своего первоначального торгового плана? Ядром технического анализа является анализ, что означает принятие спокойного и аналитического отношения вместо импульсивного принятия решений.

Торговля сразу после крупного убытка обычно приводит к еще большим убыткам, поэтому некоторые трейдеры предпочитают временно выйти из рынка после крупной ошибки, пока не смогут снова войти в рынок с ясным умом.

4. Упрямство

Быть успешным трейдером означает, что вы должны научиться быть гибким. Рыночные условия быстро меняются, но единственное постоянное — это изменение. Как трейдер, ваша задача — выявлять эти изменения и адаптироваться к ним. Стратегия, которая хорошо работает в одной рыночной среде, может быть совершенно неэффективной в другой.

Легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс однажды сказал: «Каждый день я предполагаю, что моя позиция неверна». Это означает, что полезно размышлять о собственных взглядах и выявлять в них потенциальные слабости. Это помогает вам увидеть общую картину и улучшить процесс принятия решений.

Это также поднимает вопрос когнитивных предубеждений. Предубеждения могут серьезно повлиять на принятие вами решений, затуманить ваши суждения и ограничить ваши возможности. Понимание распространенных когнитивных предубеждений и умение смягчать их последствия являются ключом к улучшению ваших торговых навыков.

5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Иногда эффективность технического анализа может быть поставлена под угрозу в экстремальных рыночных условиях, особенно во время «событий черного лебедя» или других периодов рыночной активности, где доминируют эмоции. В конечном счете, рынки движимы спросом и предложением, и иногда этот баланс может быть крайне нарушен.

Например, индекс относительной силы (RSI) часто рассматривается как перепроданный актив, когда он ниже 30. Однако это не означает, что RSI ниже 30 является немедленным сигналом к покупке. Это просто указывает на то, что на текущем рынке доминируют продавцы. В экстремальных рыночных условиях RSI может даже достигать экстремальных уровней, близких к нулю, но это не обязательно означает, что цены вот-вот развернутся.

Слепое доверие экстремальным показаниям технических индикаторов может привести к значительным потерям, особенно во время событий черного лебедя. Когда рынок демонстрирует экстремальные движения, любой аналитический инструмент может дать сбой. Поэтому важно учитывать другие факторы, а не полагаться только на один технический инструмент.

6. Забудьте, что технический анализ — это игра вероятности.

Технический анализ — это не абсолют, а игра вероятности. Это означает, что на каком бы техническом методе ни основывалась ваша стратегия, нет гарантии, что рынок будет развиваться так, как вы ожидаете. Даже если ваш анализ показывает, что рынок скорее вырастет или упадет, это не гарантировано.

Поэтому вам необходимо учитывать это при разработке торговой стратегии. Независимо от того, насколько вы опытны в торговле, вы не должны слепо верить, что рынок будет работать так, как вы ожидаете. В противном случае вы можете переоценить свои возможности и понести огромные убытки.

7. Слепое следование за другими трейдерами

Если вы хотите добиться успеха на рынке, вы должны постоянно совершенствовать свои навыки. На постоянно меняющемся рынке необходимо совершенствовать свои навыки. И один из лучших способов учиться — учиться у опытных технических аналитиков и трейдеров.

Однако, чтобы выделиться на рынке, вам нужно найти и использовать свои сильные стороны. У каждого успешного трейдера есть своя уникальная стратегия, которая может не сработать у всех. Торговля на основе чужого анализа может быть иногда успешной, но для достижения долгосрочных результатов вам нужно иметь метод торговли, который работает для вас.

Слепое следование за другими может работать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вы должны освоить собственную торговую философию и построить собственную систему. Даже если вы следуете за опытными трейдерами, вы не должны полностью полагаться на их мнение, но убедитесь, что стратегия соответствует вашему стилю торговли.

Подведем итог

Мы обсудили некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать при использовании технического анализа. Торговля — это навык, требующий длительной практики, и сохранение долгосрочной перспективы — ключ к постоянному успеху. Благодаря большой практике, совершенствованию торговых стратегий и развитию личных торговых концепций вы постепенно обнаружите свои сильные и слабые стороны и в конечном итоге возьмете под контроль свои инвестиционные решения.

Эта статья взята из интернета: Обзор торговли исследовательского института XEX: 7 распространенных ошибок в техническом анализе (ТА)

По теме: Прогнозы всех сторон: краткосрочные и среднесрочные тенденции цен на спотовый ETF Ethereum после листинга

Оригинальный перевод: Wu said blockchain 22 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила заявки S-1 нескольких эмитентов ETF. Спотовый ETF Ethereum был официально одобрен для листинга и торговли, и торги начались в 9:30 утра по восточному времени 23 июля. По словам аналитика Bloomberg ETF Эрика Балчунаса, объем торгов группы спотовых ETH ETF составил $112 миллионов за первые 15 минут после начала торгов, что является огромным объемом торгов по сравнению с выпуском обычных ETF, но составляет лишь половину объема торгов первого дня группы BTC ETF (исключая GBTC), но все равно превзошло ожидания. За первые 15 минут объем торгов Grayscale ETHE составил $39,7 миллиона, объем торгов Bitwise ETHW составил $25,5 миллиона, BlackRock ETHA…