SignalPlus 매크로 분석(20240506): 위험 자산이 다시 천천히 상승할 기회가 있습니다.

올해 처음으로 고용지표가 예상보다 낮았고(깜짝 증가 없음), 전체 고용변화는 +175,000(이전 평균 증가율은 약 275,000)였으며, 실업률도 예상외로 3.83%에서 3.87%로 상승했습니다. .

최근 JOLTS 보고서에 따르면 실업자에 대한 채용 비율이 낮아지고 민간 부문 채용 및 퇴직이 수년 최저치를 기록하는 등 빈도가 높은 다른 고용 시장 지표도 둔화 조짐을 보이기 시작했습니다.

또한 ISM과 PMI의 고용 구성 요소 모두 약세를 보이고 서비스 및 제조 기업의 고용 비율이 경기 침체기에 일반적으로 볼 수 있는 수준으로 떨어지는 등 중소기업의 고용 추세가 크게 약화되었습니다.

지난 금요일, 우리는 비농업 고용 데이터가 비둘기파적일 가능성이 더 높다는 점을 지적했습니다. 특히 연준 FOMC가 고용 시장 약화에 대한 관심을 높이고 최근 상황을 무시할 용의가 있다는 점을 분명히 한 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 인플레이션 상황. 고용지표가 부진한 상황에서 금리인하 기대감이 시장에 다시 돌아오면서 또 한번의 리스크 반등 물결이 촉발됐다.

수익률은 강세 가파른 모습을 보였으며, 2년 수익률은 5%에서 4.8%로 하락했고 10년 수익률은 4.5%로 회복되었으며, 시장 가격은 올해 2회에 가까운 금리 인하를 다시 예측했습니다. 주식 시장에서 기술주는 2% 상승했고, SPX는 5,100포인트 이상에서 마감했으며, USD/JPY는 지난주 최고치인 159에서 48시간 만에 152.5로 하락했습니다. 전반적으로 시장 심리는 비둘기파적 금리 배경으로 인해 고조되었고, 지난주에는 강력한 위험 반등으로 마감되었습니다.

이번 주 거시적 데이터는 비교적 가벼울 것이며 연준 관계자의 논평은 데이터 자체보다 더 중요할 수 있습니다. 중국은 통화공급·금융 자료를 발표할 예정이고, 미국은 바킨, 윌리엄스, 카슈카리, 저퍼슨, 콜린스, 쿡, 보우먼이 차례로 정책 의견을 발표할 예정이다. 몇 주간의 리스크 제거 후에 시장 포지션은 3월보다 더 깨끗해야 하며, 적어도 데이터가 더 많은 경착륙 리스크를 암시하기 전에 리스크 심리가 최근 바닥을 찾았을 수도 있습니다. 투자자들이 주식을 직접 매도하기보다는 포트폴리오를 계속 조정함에 따라 SPX의 실현 변동성은 여전히 매우 낮습니다. 블룸버그는 이번 조정 과정에서 SPX의 주요 주가 변화했지만 이는 장엄한 7의 회전에 가깝다고 보도했습니다. 위험 자산은 여기에서 천천히 상승할 기회가 있을 것으로 예상됩니다.

암호화폐는 연준의 완화적인 금리/선도 금리 인하/주식 강세로 정서가 다시 전환됨에 따라 거시적 정서와 점점 더 상관관계가 높아졌습니다. 암호화폐 가격은 지난 금요일에 급격하게 반등했으며 금 현물 가격 약세에도 불구하고 주말 동안 BTC 현물 가격이 $64,000을 초과했습니다. 미국 ETF 유입은 지난 금요일 $3억 7,800만 달러로 강세를 보였으며, Grayscale도 $6,300만 달러 유입을 기록했습니다. 현재 거시적 환경에서 우리는 위험-보상이 보다 중립적으로 변했다는 견해를 유지하며 단기 가격 조정이 하락 시 매수에 더 유리할 것으로 예상합니다.

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간단히 말해서 Pepe 가격은 사상 최고치인 $0.00001000에서 하락한 후 지난 24시간 동안 27%가 회복된 것을 기록했습니다. 이러한 상승은 15,300명의 사상 최고가들의 마음에 희망과 자신감을 심어주었고, 다시 한 번 이익을 기대하게 되었습니다. 거의 $9억 상당의 PEPE가 이익을 낼 예정이며, 이는 투자자들이 강세 모멘텀을 유지하도록 유도할 것입니다. 페페 가격은 차트에서 상당한 상승을 기록한 후 수요일 투자자들 사이에서 낙관적인 감정을 다시 불러일으켰습니다. 이는 특정 투자자 그룹에게 다시 이익을 볼 수 있다는 희망을 심어주었습니다. 그러나 더 넓은 시장 상황은 밈 코인이 새로운 사상 최고치를 달성하는 데 장애물이 됩니다. 투자자들의 $9억 타겟 페페의 가격은 2월 말부터 643% 랠리를 기록하며 사상 최고치를 기록했습니다…