BTC 변동성 – 주간 리뷰(11월 4일~11월 11일)

주요 지표: (11월 4일 오후 4시 -> 11월 11일 오후 4시 홍콩 시간)

• BTC/USD 가격은 +18.4%($68,000->$81,200)만큼 상승했고, ETH/USD 가격은 +27.6%($2,460->$3,140)만큼 상승했습니다.

• 연말(12월) BTC/USD ATM 변동성은 -6.2포인트(58.0->51.8) 하락하였고, 12월 25일 왜도는 +0.1포인트(3.1->3.2) 상승하였습니다.

• 트럼프가 다음 대통령으로 승계한다는 확정 이후, 가격은 $74k의 저항 수준을 돌파했습니다. 11월 5일 화요일 오후 4시(홍콩 시간)부터 11월 8일 오후 4시 사이에 가격은 11% 상승하여 선거에 대한 우리의 강세 목표 범위($76k-$78k)까지 올랐습니다. 그 이후로 상승 모멘텀은 계속 증가했습니다. 우리는 선거 이후에도 BTC에 대해 강세를 유지하고 있으며 $100k 이상의 장기 가격 목표를 설정했습니다. 단기적으로는 가격 변동이나 침체가 있을 수 있지만 핵심 기술적 요인은 여전히 강세를 뒷받침합니다.

• 우리는 공격적인 이익 실현 가능성과 단기적인 시장 조정을 고려할 때, 현재의 주요 지원 수준인 $74k-$72k가 계속 유지될 것으로 생각합니다.

시장 주제

• 두 대선 후보의 승리 마진은 선거 전에 좁아져 단기 현물 시장 청산과 $67k로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 트럼프는 결국 차기 대통령으로서의 지위를 유지했고 공화당은 하원과 상원에서 성공적으로 다수당을 차지했습니다. 이것이 마침내 새로운 촉매가 되었습니다. 암호화폐통화 시장이 기다려온 것입니다. 선거 후 초반에 $75k-76k 범위로 상승한 후, 코인 가격은 계속 상승하여 주말에 $80k의 주요 심리적 지점을 돌파했습니다. 동시에 ETH가 $3k 위로 돌아오면서 다른 소규모 코인의 가격도 급등했습니다.

• 연방준비제도는 선거 후 목요일 밤 비둘기파적 금리 인하를 발표했고, 느슨한 거시경제적 배경은 연말까지 위험 자산의 좋은 성과를 여전히 뒷받침합니다. 금요일에 발표된 중국의 경기 부양 정책은 시장의 관심을 끌지 못했는데, 시장은 일반적으로 단기적으로 위험 자산을 줄일 만한 강력한 이유가 없다고 믿기 때문입니다. 이는 또한 암호화폐의 가격을 계속 상승시킬 것입니다.

• 트럼프의 당선에 대응하여 USD가 다른 법정 통화에 비해 강세를 보인 반면(부분적으로는 USD 수익률 상승에 의해 주도됨), 통화 가격은 암호화폐 규제와 잠재적인 전략적 준비금을 뒷받침하는 새로운 이야기에 반응하지 않았습니다. 이 상황은 더 많은 자본 유입을 뒷받침할 추가 확인이 이루어질 때까지 앞으로 몇 달 동안 지배적인 상태를 유지할 가능성이 높습니다.

ATM 암시적 변동성

BTC ATM 내재 변동성(11월 4일~11월 11일, 오후 4시 홍콩 시간)

• 선거 이벤트의 변동성은 결국 낮은 수준에서 가격에 반영되었습니다. 시장은 이벤트 2일 전에 시간 가격 움직임을 5.5%로 점차 낮추었지만, 선거 당일 실제 일간 움직임은 8.5%에 가까웠습니다. 선거 당일의 결과도 전체 시장을 방심하게 했습니다. 많은 사람들이 선거가 더 치열할 것으로 예상하고 11월 중간에서 미래로 프리미엄을 올려 선거 결과가 지연되기를 바랐기 때문입니다. 결국 이러한 프리미엄은 선거 후에 공격적으로 청산되었습니다.

• 선거 이후 암시적 변동성 수준은 하락 추세를 보이고 있는데, 시장에서 콜(전통적인 콜 스프레드 사용)과 고가 변동성에 대한 매도 압력이 모두 나타났기 때문입니다. 동시에 방향성에 대한 관심은 거의 없었습니다. 거래 일부 행사가격 변동을 제외하면 가격이 상승함에 따라 옵션을 통해 변동합니다.

• 새로운 정권이 들어서면서 변동성이 약해질 수 있다는 구조적 주장이 있습니다. 트럼프가 미국 기관에 암호화폐 규제를 촉구하는 데 성공하면 새로운 자본 유입의 물결이 촉발될 것입니다. 이러한 자본 유입은 통화 가격의 지렛대를 제공하고 변동성을 약화시킬 것입니다. 또한 선거 이벤트 외에도 지난 몇 달 동안 통화 가격의 실제 변동성도 40대 초반으로 낮아져 이러한 견해를 더욱 확증합니다. 그러나 트럼프가 실제로 의회에서 암호화폐에 대한 승인을 통과시키기까지는 아직 갈 길이 멀다는 점을 지적해야 합니다.

왜도/첨도

• 강세적 감정에도 불구하고, 이번 주에 왜도는 크게 변함이 없었습니다. 여전히 고전적인 상향 구조(주로 매도 압력과 콜 옵션 스프레드로 인해 발생)이며, 시장에서 더 높은 가격에 대한 강세 변동성 구조를 형성했으며, 이 구조는 아직 새로운 수요로 상쇄되지 않았습니다. 따라서 가격이 상승하면,

• 코인 가격과 내재 변동성 간의 상관관계가 잘 표현되지 않아 왜도에 영향을 미치고 하락세에 대한 강세 심리와 공급의 영향을 제거합니다.

• 첨도는 점차 감소하고 있지만, 현재로서는 과매도 상태라고 생각합니다. 현물이 새로운 지역 범위에서 안정되더라도, 일부 위험 회피 이벤트에서 10만 달러 이상으로 폭발하거나 6만-6만 5천 달러 이하로 떨어질 수 있기 때문입니다.

모두들 이번 주에도 행운이 있기를 바랍니다!

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이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: BTC Volatility – Weekly Review (11월 4일 ~ 11월 11일)

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