OKX Friends Issue 04 | 손실에서 600만 달러의 수익으로: Top Trader Benson의 거래 방법

게스트 메시지: 인간의 본성은 종종 우리가 마주하는 가장 큰 장애물입니다. 거래. 데이터 중심 트레이더로서 저는 보다 합리적인 트레이딩 의사 결정 모델을 홍보하는 데 전념해 왔습니다. OKX의 풍부한 제품 라인과 심층적인 기술 지원은 CoinKarma에 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 가치를 계속 창출하기를 바랍니다.

벤슨은 현재 주로 유동성 관점에서 시장 반전 타이밍을 분석하는 트레이더 데이터 플랫폼인 코인크라마를 운영하고 있습니다. 동시에 그는 2차 시장 트레이더이기도 하며 대만의 대형 금융 지주 회사에서 데이터 분석 업무를 담당했습니다. 그는 인터넷에 기사를 게시하는 거래소에서 주목을 받아 블록체인 산업에 진출했습니다.

OKX는 그를 Friends of OKX 시리즈의 게스트 스피커로 특별히 초대하여 그의 과거 경험과 관찰, 그리고 업계에 대한 생각이 모든 사람에게 영감을 줄 수 있기를 바랐습니다.

OKX의 친구들 시리즈는 OKX가 특별히 기획한 특별 칼럼으로, OKX의 공식 커뮤니티 앰배서더인 Mercy(@Mercy_okx)가 진행합니다. 다양한 배경을 가진 KOL의 경력 스토리, 업계 통찰력, 교훈을 탐구하여 초보 사용자가 배우고 참고할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

1. 내가 처음 갔던 때를 회상하며 암호화폐화폐 세계

Mercy: 암호화폐 업계에 진출하게 된 계기는 무엇이었나요? 업계에 진출한 직후에 트레이딩을 시작했나요?

벤슨: 저는 2018년 3월에 공식적으로 이 업계에 들어갔습니다. 그 전에는 대형 금융지주회사에서 데이터 분석가로 일했습니다. 제가 인터넷에 기사를 냈기 때문에 거래소 HR이 보고 관심을 가졌습니다. 그 당시 저는 새로운 기회를 찾고 있었기 때문에 이 거래소에 들어갔습니다.

당시 거래소의 비전은 "암호화폐 세계의 골드만삭스"가 되어 거래소와 ICO를 모두 운영하며 골드만삭스가 IPO에서 한 것처럼 고품질 프로젝트를 인수하는 데 도움을 주는 것이었습니다. 하지만 제가 진입한 시점은 2017년 강세장 말이었기 때문에 이상적이지 않았습니다.

제가 처음 이 업계에 들어갔을 때는 거래를 거의 하지 않았습니다. 그때는 현물 상품을 샀습니다. 많은 사람들이 저점이라고 생각하고 비트코인과 이더리움을 사라고 제안했습니다. 동시에 저는 일부 ICO 프로젝트에도 투자했습니다. 물류 분야의 해양 프로젝트가 있었습니다. 발행자는 ICO가 매우 성공적이어서 상장 후 60배로 증가할 것이라고 주장했습니다. 저는 약 $7,000을 투자했지만 결국 모두 0으로 돌아갔습니다. 비트코인이 $9,000에서 $6,000으로 계속 떨어지자 저는 포지션을 계속 늘렸습니다. 마침내 $4,000이 넘었을 때 저는 완전히 자신감을 잃고 모든 주식을 팔았고 총 손실은 $10,000이 넘었습니다.

Mercy: 거래소에서 직장을 그만둔 후 기사를 쓰기로 했습니다. 이 전환 이후 업계에 대한 이해가 바뀌었나요?

벤슨: 직장을 그만둔 후, 저는 한동안 정말 실망했고, 심지어 Amazon과 Google과 같은 더 주류적인 웹2 기업으로 가는 것도 고려했습니다. 직장을 구하는 동안, 저는 Momentum 웹사이트에 주로 블록체인 기술을 비판하는 기사를 쓰기 시작했습니다. 저는 블록체인 구현의 6가지 주요 문제라는 기사를 썼던 기억이 납니다. 흥미롭게도, 이러한 문제들은 아직 해결되지 않은 듯합니다.

제 커리어에서 진정한 전환점은 안정적인 수익을 낼 수 있는 방법을 찾았을 때였습니다. 바로 BitFinex 대출 사업입니다. 그 당시 저는 거래소에서 다른 사람에게 USDT를 대출하여 레버리지를 여는 방법에 대한 기사를 썼습니다. 기사가 게시된 후, 중국어권 전체에서 널리 주목을 받았고 많은 사람들이 시장에 참여했습니다. 한 그룹 멤버는 시중에 나와 있는 대출 로봇이 충분하지 않다고 느꼈고, 스스로 개발했습니다. 이것이 바로 FundingBot의 기원입니다.

2. 개인거래시스템 구축

Mercy: 파생상품 거래 시장에 집중하기로 한 이유는 무엇입니까? 어떻게 방법론을 확립했습니까?

벤슨: 솔직히 말해서, 저는 처음에는 거래 방법론이 없었습니다. 처음에는 제가 거래에 매우 능숙하다고 생각할 수 있지만, 사실 저는 영구 계약의 설계 논리와 시장 심도의 형성 메커니즘과 같은 제품 구조에 더 익숙했습니다.

나중에, 저는 Crypto에서 기본 분석이 부족하기 때문에 기술 분석이 널리 사용된다는 것을 알게 되었습니다. 그러나 이 시장은 강한 반사성을 가지고 있습니다. 너무 많은 사람들이 동일한 기술 분석 방법을 사용하기 때문에 효과가 없습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 헤드 앤 숄더 탑 패턴에 주의를 기울일 때 시장은 종종 이러한 기대를 깨뜨립니다.

제가 파생상품 트랙을 선택한 이유는 무엇일까요? 2019년 7월에 FTX에 주의를 기울였을 때 현물 시장이 3각 패턴을 형성했지만 파생상품 트랙에는 여전히 큰 기회가 있다는 것을 발견했기 때문입니다. 당시 주요 파생상품 회사인 BitMEX의 비트코인 영구 계약의 일일 거래량이 100억 달러에 달했는데, 이를 통해 이 분야에서 제품 혁신이 성공의 열쇠라는 것을 깨달았습니다.

Mercy: 당신은 수십만 달러에서 수백만 달러까지 번 경험을 언급했습니다. 그 과정은 어땠나요?

벤슨: 2021년에 저는 특정 플랫폼에서 $300,000으로 시작해서 결국 $600만 이상을 벌었습니다. 당시는 강세장이었기 때문에 이 수익률은 특별히 과장된 것이 아니었습니다. 돌이켜보면 저는 주로 비트멕스 펀딩 비율을 관찰하여 시장 심리를 판단했습니다. 펀딩 비율이 0.01% 아래로 떨어졌을 때 시장은 비교적 침체되었습니다. 강세장 관점에서 롱 포지션의 손절매 지점을 더 가깝게 설정할 수 있었습니다.

현물 거래 측면에서 플랫폼 코인은 제 가장 큰 수입원입니다. 당시 코인베이스는 상장을 앞두고 있었고, 시장 가치는 거의 $1000억에 달했지만, 통화권의 플랫폼 코인은 불과 몇 십억에 불과했습니다. 이러한 가치 불일치는 엄청난 기회를 가져왔고, 주요 플랫폼 코인은 상당한 상승을 보였습니다.

하지만 연방준비제도가 금리를 인상하기 시작하면서 전체 시장 환경이 근본적으로 바뀌었습니다. 2022년 상반기가 되어서야 원래 거래 방식이 실패했다는 것을 깨달았고, 그래서 거래를 중단하기로 했습니다. 이를 통해 거래 시스템이 언제 효과적인지, 언제 실패할지 항상 생각해야 한다는 것을 깨달았습니다.

Mercy: 파생상품 거래자의 일상은 어떤가요? 파생상품 거래자가 되기에 더 적합한 사람은 어떤 사람인가요?

벤슨: 저는 모든 트레이더의 습관이 다르고 모든 트레이더의 행동을 포괄하는 고정된 패턴은 없다고 생각하지만, 제 일상 습관을 공유할 수는 있습니다.

매일 아침, 저는 먼저 비트코인 가격을 확인하여 시장이 오르고 있는지 내리고 있는지 확인한 다음, 상위 10개 알트코인에 주의를 기울입니다. 그런 다음, 시장 유동성을 분석하고 이 정보를 기반으로 거래할지 여부를 결정합니다. 저의 거래 결정은 주로 두 가지 요인에 기반합니다. 하나는 가격이 특정 위치에 도달하는 것이고, 다른 하나는 시장에 특정 신호가 나타나는 것입니다.

저는 자주 트레이더가 아니고, 왼쪽 트레이딩, 즉 적절한 시기를 기다리는 것을 선호합니다. 동시에, 제 트레이딩 시스템이 비교적 엄격하기 때문에 보통 일주일에 1~2개의 트레이딩 기회만 있고, 때로는 적절한 기회가 보이지 않아서 2~3주 동안 포지션을 열지 않습니다.

3. 창업과 현재 시장 환경

Mercy: 현재의 거래 플랫폼을 만들기로 결정하게 된 계기는 무엇인가요? 현재 플랫폼에서 무엇을 하고 있는지 말씀해 주시겠어요?

벤슨: 초기 아이디어는 매우 단순했습니다. 저는 데이터에 의존하는 트레이더이고 종종 여러 다른 소스의 데이터를 살펴봐야 하기 때문입니다. 일부는 온체인이고, 일부는 현물 거래소이고, 일부는 파생상품 시장입니다. 원래 저는 이러한 API를 제 사용을 위해 대시보드에 통합하고 싶었습니다.

나중에 이 아이디어를 친구들과 논의했을 때, 그들은 내가 그것을 상품화할 수 있다고 제안했습니다. 처음에는 진전이 느렸지만, FTX 사건 이후, 나는 이 프로젝트를 더 진지하게 받아들여야 한다는 것을 깨달았습니다.

저희 플랫폼은 주로 현물 시장 주문장의 유동성 분석을 제공하며, 이 시스템은 변동성이 큰 시장에서 특히 좋은 성과를 보입니다. 또한 밈 토큰 우세 추적, Coinbase APP 순위 및 기타 데이터와 같은 몇 가지 특수 지표를 개발했으며, 다양한 지표를 Come Index라는 지표로 결합하여 빅 사이클의 추세를 파악했습니다.

현재 이 플랫폼에는 3,000명 이상의 사용자가 있으며, 그 중 약 600명이 유료 회원입니다. 우리는 구독 기반 요금 청구 모델을 채택하고 사용자에게 보다 전문적인 시장 분석 도구를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

머시: 현재 시장 환경에 대해 어떻게 생각하시나요?

벤슨: 현재 시장의 가장 주목할 만한 특징은 새로운 자본 유입이 부족하다는 것입니다. 비트코인은 사상 최고치에 가깝지만 다른 알트코인은 제한적인 이득을 얻었습니다. 많은 거래소가 새로운 사용자를 유치하기 위해 텔레그램 프로젝트를 상장했지만, 이러한 사용자 대부분은 에어드랍을 받기 위해 왔다가 토큰을 받은 후 빠르게 떠나며 실제적인 성장은 크게 가져오지 못했습니다.

산업의 곤경은 몇 가지 현상에도 반영되어 있습니다. 2선 거래소는 직원을 계속 해고하고 있으며, DYDX, Prekin 및 MetaMask의 모회사는 최근 해고를 발표했습니다. 비트코인은 좋은 성과를 거두었지만 다른 암호 자산에 미치는 영향은 매우 제한적입니다. 비트코인을 제외하고 다른 알트코인의 추세를 살펴보면 현재 시장이 진정한 강세장이라고 말하기 어렵습니다. 지금 특히 분명한 것은 시장에 진입하는 외부 자금이 부족하고 시장이 순수한 제로섬 게임이 되었다는 것입니다. 많은 VC가 저렴한 칩을 대량 보유하고 계속해서 판매하여 많은 프로젝트가 장기적으로 압박을 받고 있습니다.

머시: 새로운 성장 포인트가 발견되지 않는다면, 앞으로 시장은 어떻게 발전할 것으로 생각하시나요?

벤슨: 다음 1~2분기에 외부 자본이 인정할 수 있는 새로운 서사를 만들거나 성장 포인트를 찾지 못한다면, 저는 미래 시장에 대해 매우 비관적일 것입니다. 비트코인은 알트코인과 별개로 시장에서 나갈 수 있습니다. 디지털 골드로서의 위치를 확립할 수 있다면, 느린 강세장이 있을 수 있습니다. 하지만 솔라나를 포함한 알트코인에 대해서는 더 비관적입니다. 솔라나조차도 밈 코인 열풍 이후 ETH와 비슷한 문제에 직면하게 될 것입니다.

많은 사람들이 제 견해가 모순된다고 생각합니다. 저는 4분기에 대해 낙관적이지만, 때로는 비관적입니다. 핵심은 진짜 강세장에는 외부 자금이 비트코인과 암호화폐의 내러티브를 인식하고 새로운 자금이 계속 유입되어야 한다는 것입니다. 현재 시장은 주로 트럼프의 헤지 거래와 ETF에 대한 예상 지원에 의존합니다. 그런 강세장은 오래가지 못할 수도 있습니다.

머시: 전반적인 시장 환경을 고려할 때, 초보자들에게 제안할 만한 것이 있나요?

벤슨: 제 조언은 항상 깨어 있으라는 것입니다. 다른 사람들이 돈을 버는 것을 본다고 해서 맹목적으로 따르지 마세요. 게임의 규칙은 언제든지 바뀔 수 있습니다.

거래 전략에 관해서는, 저는 이제 방어적 사고를 선호합니다. 시장이 계속 상승할 수 있지만, 더 높은 수익을 맹목적으로 추구하기보다는 언제 인출해야 할지 미리 예상할 것입니다. 특히 시장이 지나치게 낙관적이고 심지어 위험을 지적하는 사람들을 비웃을 때, 우리는 경계해야 합니다.

빠르게 변화하는 이 시장에서 시장 환경의 변화를 적시에 감지하고 전략을 끊임없이 조정할 수 있는 사람만이 장기적으로 성공할 수 있습니다. 항상 올바른 전략은 없다는 것을 기억하세요. 중요한 것은 언제든지 시장 변화에 대응할 준비가 되어 있는 것입니다. 개인적으로 저는 사용자에게 더 나은 시장 분석 도구를 제공하기 위해 데이터 플랫폼을 개발하고 개선하는 데 계속 집중할 것입니다. 저는 이 시장에서 적시에 정확한 데이터 분석과 합리적인 판단이 항상 성공의 열쇠라고 믿습니다.

4. OKX의 첫인상

Mercy: 전에 두바이에서 오프라인으로 만났을 때, OKX와의 협력이 실제로 꽤 깊다는 걸 알게 되었어요. OKX에 대한 인상에 대해 말씀해 주시겠어요?

벤슨: FTX가 문을 닫은 후, 저는 여러 거래소를 다시 살펴보기 시작했습니다. OKX의 많은 상품이 매우 심층적이라는 것을 알게 되었고, 특히 파생 상품 트랙에서 그렇습니다. 저에게 인상 깊었던 것은 많은 리소스를 투자했고 매우 전문적인 옵션 상품이었습니다. 외부에서 OKX에 대한 인상은 주로 2C 사용자를 위한 거래소이지만, 대부분 2B인 옵션과 같은 전문적인 상품에 그렇게 많은 투자를 했다는 사실에 놀랐습니다.

또한, OKX는 제품에 많은 관심을 기울이는 회사라고 생각합니다. 예를 들어, 귀하의 Signal Trading과 다양한 API 인터페이스는 소매 투자자에게는 그다지 유용하지 않을 수 있지만, 전문 사용자에게는 매우 중요합니다. 이러한 세부 사항에 대한 귀하의 깊은 관심에 감명을 받았습니다.

특히 OKX의 전문 도구가 매우 완벽하다는 점을 눈여겨보았습니다. 많은 거래소 상품이 표면적으로만 처리될 수 있지만 OKX는 모든 기능을 극한까지 끌어올립니다. 옵션 상품을 예로 들어보겠습니다. 기본 기능이 완벽할 뿐만 아니라 전문 트레이더가 사용하는 일부 기능도 고려합니다. 이 제품에 대한 이런 종류의 집중과 연마는 업계 전체에서 비교적 드뭅니다.

또 다른 인상 깊었던 점은 홈페이지에 표시되지 않지만 실제로 매우 유용한 전문가용 도구인 많은 언더후드 기능이 있다는 것입니다. 이러한 기능은 일반 사용자에게는 알려지지 않았을 수 있지만 전문 트레이더에게는 없어서는 안 될 것입니다. 이는 또한 OKX가 제품 심도에 투자한 것을 반영합니다.

Mercy: OKX와 협력할 수 있는 기회에 대해 말해 보죠.

벤슨: 사실, 제가 데이터 플랫폼을 개발할 때, OKX의 API 아키텍처만이 우리의 요구를 가장 잘 충족시키고 직접 사용할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 그 당시, 우리는 양적 거래 플랫폼을 구축할 때 다양한 데이터에 연결해야 했고, OKX의 인터페이스 디자인과 문서 지원은 매우 전문적이었습니다. 이것이 우리가 OKX와 긴밀히 협력하기로 결정한 중요한 이유 중 하나이기도 합니다.

협력 과정을 통해 저는 OKX가 진정으로 제품 중심적인 회사라는 것을 점점 더 느낍니다. OKX 팀은 일반적으로 우리가 제시하는 전문적인 사용자 요구 사항을 진지하게 고려하고 신속하게 대응합니다. 제품에 대한 이러한 집중과 사용자 요구 사항에 대한 관심은 OKX가 장기 협력에 합당한 거래소라고 생각하게 합니다.

위험 경고 및 면책 조항

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이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: OKX Friends Issue 04 | 600만 달러의 손실에서 수익으로: 최고 트레이더 벤슨의 트레이딩 방법

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원본 | Odaily Planet Daily(@OdailyChina) 작성자: Wenser(@wenser 2010) 비트코인은 상장사 주가 상승의 새로운 원동력이 되었습니다. Microstrategy의 주가는 상승하고 있으며, 연간 투자 실적은 BTC보다 더 좋습니다. Metaplanet이 바로 뒤를 이었고, 복사 숙제 운영으로 주가가 최대 480% 상승했습니다. 10월 15일, 언론 보도에 따르면 일본 상장사인 Metaplanet은 이번 달에 BTC 보유량을 두 배로 늘려 450개 이상을 매수했습니다. 비트코인4개 운영에서 s가 거래되었고, 일일 주가는 최대 15.7%까지 상승했습니다. 지금까지 총 BTC 보유량은 855.5에 도달했습니다. 점점 더 많은 상장 기업이 BTC를 위험 분산을 위한 반인플레이션 자산으로 간주하기로 선택합니다…