BTC 변동성: 2024년 10월 28일 ~ 11월 4일 주간 리뷰

주요 지표: (10월 28일 오후 4시 -> 11월 4일 오후 4시 홍콩 시간)

• BTC/USD 가격은 +0.15%($68,500->$68,600)만큼 상승했고, ETH/USD 가격은 -2.4%($2,520->$2,460)만큼 하락했습니다.

• BTC/USD ATM 변동성은 연말(12월)에 +3.7포인트 증가(54.3->58.0)하였고, 25델타 왜도는 연말에 -0.6포인트 감소(3.7->3.1)하였습니다.

한눈에 보는 기술 지표:

• 수요일에 코인 가격이 기록적인 최고치를 기록했는데, 이는 처음에 우리가 선거 전에 현물 시장이 폭발할 가능성을 과소평가했다고 느끼게 했습니다. 그러나 코인 가격은 최고점을 유지하지 못하고 빠르게 하락했으며, 70,000달러의 가격은 다시 주요 저항 수준이 되었습니다. 동시에 트럼프가 선거에서 이긴다면, 설정된 최고 가격은 시장에서 다음 라운드 경쟁의 대상이 될 것입니다.

• 현재로서는 선거 상황이 발표되기 전까지는 환율이 $66k~$70k 사이에서 변동할 것으로 예상합니다. 가이드다음 주요 움직임은 다음과 같습니다.

• 해리스가 이긴다면, 코인 가격은 $63.5k에서 $64k까지의 플래그 지지를 깨고 $60k까지 하락할 수 있습니다. 심지어 며칠 안에 $54k 근처의 하위 지지 범위까지 하락할 가능성도 있습니다. 반면 트럼프가 이긴다면, 코인 가격은 $74k를 돌파하고 심지어 $77k에서 $78k까지 상승할 가능성이 있습니다.

시장 주제:

• 거래 활동 암호화폐 Polymarket에서 미국 대선 확률이 변동함에 따라 공간이 증가했습니다. 트럼프의 승리 확률이 67%로 상승했을 때, BTCUSD 현물 가격은 73.6k USD를 돌파하여 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 그런 다음 주말 여론 조사에서 확률이 55%로 다시 올라갔을 때, 코인은 다시 떨어져 67.5k USD를 테스트했습니다. 공화당이 의석을 차지할 확률도 48%에서 37%로 떨어졌습니다. 확률 격차가 좁아졌음에도 불구하고, 시장 전체의 가격 움직임은 시장 감정이 여전히 강세이며 트럼프의 승리를 준비하고 있음을 반영합니다.

• 미국 비농업 고용(NFP) 데이터는 예상 100,000보다 훨씬 낮은 12,000으로 나왔습니다. 하지만 시장은 대체로 이를 무시하며 최근 허리케인과 노동 파업 때문이라고 돌렸습니다. BTCUSD 현물 시장은 데이터가 발표된 후 약간의 신규 유입을 보였고, 전체 이익을 뱉어내기 전에 가격을 $71.5k까지 잠시 끌어올렸습니다. 시장은 선거 기간 동안 이익을 쫓는 데 신중합니다.

• Microstrategy는 지난주 수익 보고서에서 3년 $420억 비트코인 투자 계획을 발표했으며, 주로 주식과 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하여 비트코인 보유량을 늘렸습니다. 이는 중기적으로 가격을 끌어올릴 것이지만, 단기 가격 움직임은 주로 선거의 영향을 받습니다.

BTC 암시적 변동성:

• 실현된 변동성은 이번 주에 주로 Polymarket 선거 확률의 변화로 인해 증가했습니다. 확률은 58%에서 67%로, 54%로 증가했습니다(트럼프가 앞서고 있습니다). 고빈도 실현된 변동성은 40대 중반 수준으로 증가했는데, 이는 비트코인 역사상 특별히 높은 숫자는 아니지만 이전 주에 비해 상당히 높다는 것을 인정해야 합니다. 또한 11월 1일 만기일 결제 후 통화 가격의 변화는 시장이 선거 전에 더 많은 숏 감마를 보유하고 있음을 보여줍니다.

• 이번 주에 암시적 변동성 수준은 시장이 주로 미국 대선 이후 만기일을 위한 11월 옵션에 대한 수요의 물결을 보임에 따라 잘 뒷받침되었습니다. 수요는 $75k에서 $80k의 상위 행사 가격 범위에 집중되었지만, 순수 스트래들/와이드 스트래들도 보였습니다. 거래 변동성. 변동성은 큰 수요로 인해 최근 저점에서 회복되었습니다.

• 시장은 주말에 이벤트 변동성을 최근 최저치로 가격에 반영했는데, 높은 변동성 롤 데이터와 세타 데이터가 소매 투자자들이 주말에 숏 포지션을 유지하도록 장려했기 때문입니다. 선거와 FOMC 다음 금요일에 만료되는 스트래들 조합의 변동성에 대한 프리미엄이 7%에 불과하기 때문에, 롱 감마를 보유하는 것만으로도 이벤트 변동성에서 충분한 수익 공간이 있을 것으로 생각합니다. 배당률이 67%에서 54%로만 변했을 뿐이지만, 지난주 최고치인 $73.5k에서 최저치인 $67.5k로 가격이 하락했습니다. 이는 트럼프가 승리한 후 $75k로 상승하거나 해리스가 승리한 후 $60k로 하락하는 것이 어렵지 않을 것임을 시사합니다.

왜도/첨도:

• 왜도는 이번 주에도 계속 하락세를 보이며 현물 가격의 움직임과 선거 확률의 변화를 추적하는 듯했습니다. 11월 8일 만기일의 왜도는 실제로 상당히 극적으로 하락 반전하여 시장이 트럼프의 승리를 준비하고 해리스의 "깜짝" 승리가 코인 가격 하락으로 이어질 것이라고 믿었기 때문에 더 큰 슬리피지를 반영했습니다.

• 실시간 가격의 양쪽에서 매수자가 등장하면서, 특히 11월 만기일을 중심으로 첨도는 이번 주 최저치에서 점차 상승했습니다.

모두들 이번 주에도 행운이 있기를 바랍니다!

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이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: BTC 변동성: 2024년 10월 28일~11월 4일 주간 리뷰

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