이번 Dialogue Trader 에피소드에서는 @벤슨TWN , the founder of CoinKarma. Thanks to @sky_gpt for introducing us. Benson shared in great detail the changes in his trading strategies in different cycles and how CoinKarmas indicators 가이드 다양한 시장 상황에서 거래합니다. 대화를 나눈 후, 저는 벤슨이 항상 다른 사람들보다 더 나은 성과를 내기 위해 자신의 거래 구조를 구축하는 방법에 대해 생각하는 데 비합의적인 방법을 사용했다는 느낌이 들었습니다. 본질적으로 계약 거래는 대부분의 사람들을 이기는 방법에 대한 게임이기 때문입니다.
*모든 텍스트는 공유를 위한 것일 뿐, 어떠한 투자 조언도 아닙니다.
요약
1. 트레이더 벤슨에 대하여
1) 거래 전략은 무엇인가요?
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변동성이 큰 시장에서 벤슨은 시장 참여를 위한 지표를 기반으로 더 높은 안전 마진을 갖춘 포지션을 찾습니다. 동시에 그는 BTC 유입 및 거래소 CVD와 같은 지표에 주의를 기울여 시장 동향을 판단합니다.
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벤슨은 자신의 포지션 대부분(절반 이상)을 화폐 기반 가치 상승을 위한 양적 전략, 주로 코인을 쌓아두고 보유하는 데 사용했습니다. 그의 포지션 중 약 40%는 게릴라전에 사용되거나 체인상 거래나 1차 계약 거래에 참여하는 스테이블코인입니다.
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벤슨의 트레이딩 전략은 폭발적인 성장을 추구하지 않고 안정성에 집중합니다. 그의 목표는 시장을 능가하는 것이며, 올해 현재까지의 성과는 약 2~3배입니다.
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타겟마다 운영 방법이 다릅니다. 시장 핫스팟이 될 수 있는 타겟의 경우, Benson은 시장이 주목하거나 강세장이 끝날 때까지 보유합니다. 시가총액이 큰 토큰의 경우, 그는 기술적 분석이나 기본적 분석을 사용하여 가능한 가격 추세를 파악합니다.
2) 이러한 거래 전략은 왜 생겨났나요?
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처음에 벤슨은 많은 초보 트레이더들처럼 손실을 자주 멈추고 상승과 하락을 쫓는 바람에 큰 손실을 입었습니다. 이 경험을 통해 그는 시장 변동이 종종 주요 펀드에 의해 조작된다는 것을 깨달았습니다. 특히 계약 시장에서 주요 투자자들이 유동성이 약한 소매 투자자들을 수확하기 위해 변동을 만들어냅니다. 계약 거래는 대부분의 사람들을 이기는 방법과 주요 투자자들의 방향과 일관성을 유지함으로써 대부분의 사람들을 물리치는 방법에 대한 게임입니다. 이러한 이유로 벤슨은 데이터를 사용하여 주요 투자자들의 운영을 따르는 방법에 대해 생각하기 시작했습니다.
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2019년부터 2022년까지 벤슨은 자금 조달 비율이 거래에 상당한 영향을 미쳤다는 것을 발견했습니다. 계약 미결제 약정이 높고 자금 조달 비율이 극단적일 때 시장은 반전될 수 있습니다. 벤슨은 시장 심리에 반하는 방식으로 강세장에서 수익을 냈습니다.
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그러나 2022년에 연방준비제도는 금리를 인상하기 시작했습니다. 벤슨은 연방준비제도의 금리가 전체 금융 시장에 영향을 미치고 위험 자산의 가격을 결정하는 안정화 요인과 같다고 생각합니다. 비트코인은 성장 주기에서 이렇게 급격한 금리 상승을 경험한 적이 없었으며, 이는 통화권의 자금 조달 비율 민감도에 영향을 미쳐 벤슨의 원래 거래 시스템이 실패하게 되었습니다. 그 이후로 벤슨은 주문장 데이터를 연구하고 더 안전한 거래 포지션을 찾기 위해 CoinKarma 지표를 개발하기 시작했습니다.
2. 벤슨의 거래 지표
1) 시장에 대하여
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일방적이고 변동성이 큰 시장에서 거래를 진행하려면 어떤 데이터를 사용해야 합니까?
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사이클은 단방향 시장과 진동 시장으로 간단히 나눌 수 있습니다.
일방적 시장: 급등하거나 급락하는 일방적 시장은 보통 짧은 기간 동안 지속됩니다. 올해를 예로 들어보겠습니다. 1월 말부터 3월 중순까지 한 달 이상 지속된 시장은 일방적 시장이었습니다. 당시 현물 거래량이 큰 주요 거래소의 시장 매수 강도가 매우 강했고, BTC ETF로의 순 유입도 매우 과장된 것으로 관찰되었습니다.
진동 시장: 일방적 시장이 끝난 후 시장은 일반적으로 범위에 진입하고, 이 범위 내에서 통화 가격이 크게 변동합니다. 진동 시장은 전체 시장에서 대부분의 시간을 차지합니다. 예를 들어, 지난 6개월 동안 비트코인은 폭넓게 변동했으며, 바닥은 약 50,000 또는 60,000이고 꼭대기는 70,000입니다.
일방적 시장은 비교적 드물지만 변동성 있는 시장은 더 흔합니다. 시장을 판단할 때는 거래소의 CVD(누적 거래량)와 BTC ETF의 순유입과 같은 지표를 관찰하여 일방적 시장인지 변동성 있는 시장인지 판단할 수 있습니다.
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CoinKarma는 Benson이 개발한 데이터 웹사이트입니다. 대규모 현물 거래량을 가진 주요 거래소의 실시간 API에 액세스하여 주문장 데이터를 얻고, 이 데이터를 일부 알고리즘을 통해 지표로 변환하여 트레이더가 시장 상황을 판단하는 데 도움을 줍니다.
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전반적인 LIQ(전체 유동성 상태)는 CoinKarma의 중요한 지표입니다. 그 원리는 시장의 유동성 상태를 묘사하여 가격의 가능한 반전 지점을 결정하는 것입니다. 구체적으로, CoinKarma는 거래소의 실시간 API에 액세스하여 주문장 데이터를 얻은 다음, 이 데이터를 데이터베이스로 조합하여 시장의 현재 유동성 상태를 묘사합니다. 가격이 전반적인 LIQ에서 결정한 범위의 상한 또는 하한에 접근하면 시장은 반전될 가능성이 높습니다. 변동성이 큰 시장에서는 트레이더가 더 높은 안전 마진으로 포지션을 찾는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 지난 6개월 동안 비트코인 변동이 폭넓었던 상황에서 전반적인 LIQ 지표는 기본적으로 지역적 최고점과 지역적 최저점을 정확하게 반영할 수 있습니다.
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CVD(누적 거래량)는 CoinKarma에서 시장 상황을 판단하는 데 사용되는 또 다른 지표입니다. 시장 주문의 강도를 관찰하여 시장이 변동성이 있는지 일방적인지 판단합니다. 주문서에 매도 압력이 강하고 CVD가 강하지 않고 시장 주문이 강하지 않으면 하락 가능성이 더 높고 시장은 변동성이 있는 시장으로 판단할 수 있습니다. 반대로 CVD가 강하고 시장 주문이 강하면 일방적인 시장이 시작될 수 있습니다. 이 두 지표에 대한 자세한 설명은 Benson의 트윗을 참조하세요: https://x.com/BensonTWN/status/1829126733330821181
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데이터 순환을 어떻게 결정하나요?
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시장의 정점은 일반적으로 많은 외부인이 이 분야에 주목하기 시작한다는 사실로 특징지어집니다. 예를 들어, NFT의 정점은 2023년 1분기에 많은 Web2 및 Web3 프로젝트가 NFT에 연결되었을 때였습니다. 마지막 강세장에서 Coinbase APP는 오랫동안 북미 금융 APP 중 상위 3위에 올랐지만 현재는 이 수준에 도달하지 못했습니다. 위키피디아의 비트코인 페이지 조회수는 소매 투자자의 대규모 진입 징후가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다.
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비트코인이 역사적 고점을 돌파하고자 하거나 자산이 이전 고점을 돌파하고자 한다면 외부 자본이 개입해야 하는데, 이는 현장 자금만으로는 달성하기 어렵습니다. 예를 들어, 올해 비트코인은 1월 말에서 3월 중순까지 상승하여 일방적인 시장을 형성했습니다. 현물 거래량이 큰 주요 거래소(예: 코인베이스, 바이낸스, 비트파이넥스 등)의 시장 매수 강도가 매우 강하고 BTC ETF 자금의 순 유입도 매우 과장된 것으로 관찰되었기 때문입니다.
2) 알트코인에 대하여
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왜 SOL에 대해 낙관적인가요?
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기술적 관점: 암호화폐 시장에서 시가총액이 크고 사용자가 많은 대부분의 퍼블릭 체인은 EVM과 호환되지만 Solana는 다릅니다. Rust로 작성되었습니다. 즉, Solana에서 애플리케이션을 개발하려면 개발자가 처음부터 언어를 배워야 합니다. 애플리케이션 순수성과 개발자 수준 측면에서 Solana는 다른 체인보다 상당히 높습니다.
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커뮤니티의 가치는 핵심 개발자들의 지지를 얻었습니다. 솔라나는 FTX와 FTX 채권자 위원회의 코인 매각 계획이 붕괴되는 것을 경험했지만, 가장 어려운 시기에 이더리움 거물 비탈릭과 메이커다오 창립자 크리스텐슨의 열렬한 지지와 외부 생태계의 지원을 받아 강력한 커뮤니티 응집력과 반취약성 역량을 입증했습니다.
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재기할 수 있는 능력의 관점에서 BTC 쌍 가격: 많은 어려움을 겪은 후에도 Solana의 추세는 여전히 시장을 따라갈 수 있습니다. 이는 지난 강세장 이후 BTC 거래 쌍에서 장기 하락 추세에 진입하지 않은 몇 안 되는 Altcoin 중 하나입니다. 가격 추세, 기본 및 주기적 재탄생의 관점에서 Benson은 지난 강세장의 고점을 돌파할 수 있는 타겟을 선택하려면 Solana가 더 높은 기회를 가지고 있다고 생각합니다. Solana는 이전 주기의 이전 고점을 돌파할 수 있는 잠재력이 있는 타겟입니다.
3. 벤슨의 거래 경험
1) 하이윈 트레이딩을 위해서는 어떤 사고방식이 필요한가?
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벤슨은 주요 세력이 가격 변동을 만들어내고 최소 비용으로 최대 수익을 추구함으로써 청산된다고 믿습니다. 투자자가 시장 변동의 근원, 변동의 주요 본체, 즉 시장 주요 세력, 그리고 변동의 비용과 잠재적 이익을 이해할 때만 시장의 운영을 더 잘 이해하고 적절한 거래 전략을 수립할 수 있습니다. 시장에 대한 기본적인 이해를 얻은 후에는 시장에서 이기기 위한 자신의 거래 전략을 개발할 수 있습니다.
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올바른 사고방식을 확립하려면 시장의 대부분 사람들이 거래에 기술 분석을 사용한다는 것을 깨달아야 하므로 다른 관점을 갖거나 다른 것에 집중해야 합니다. 예를 들어, 기술 분석 도구를 사용할 때는 거래의 반사성을 고려하고 많은 사람들이 같은 패턴을 볼 때 무엇을 할지 생각한 다음 다른 결정을 내려야 합니다.
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지표의 효과는 변할 것입니다. 때로는 유용하고 때로는 쓸모없습니다. 즉, 이 지표의 효과는 감소하고 있으며 시장 변화에 적응하기 위해 새로운 결정론적 알파를 찾아야 합니다.
2) 일일 거래 일정은 어떻게 되나요?
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아침에는 먼저 시장 유동성 개요를 살펴봅니다. 주요 통화의 유동성과 매시간 Telegram 채널에서 발표되는 전체 시장을 통해, 저는 조치를 취해야 하는지, 반전이 발생할 가능성이 더 높을 때만 시장에 개입해야 하는지 판단합니다. 기회의 확실성에 따라 순매수, 순매수, 또는 단순히 현물 포지션을 레버리지 롱, 레버리지 숏으로 헤지할지 결정합니다.
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기존 알트코인 보유량이 기대치에 부합하는지, 그리고 보유를 계속할 이유가 여전히 존재하는지 확인하세요. 기대치가 충족되었거나 보유할 이유가 더 이상 존재하지 않는 경우 매도를 선택하세요.
3) 거래에서 큰 손실을 피하려면 어떻게 해야 하나요?
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주식을 사는 것과 같은 방식으로 토큰을 사는 것은 피하세요: 겉보기에 합리적인 PE 비율을 가진 일부 도구 유형 프로젝트에 투자하세요. 하지만 암호화폐 서클의 빠른 변화로 인해 이러한 프로젝트는 핫스팟이 사라지면 붕괴될 수 있습니다. 벤슨은 투자할 때 순수한 도구 유형 프로젝트보다는 흐릿한 아름다움과 상상력이 있지만 아직 완전히 구현되지 않은 프로젝트에 더 많은 중점을 두어야 한다고 생각합니다. 동시에 프로젝트에 대한 수요가 마지막 장기 수요인지, 주기의 변화에 따라 크게 변동하지 않을지 주의해야 합니다.
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적절한 시기에 판매하세요. 프로젝트가 기대치에 도달하거나 더 이상 보류할 이유가 없다면 적절한 시기에 판매해야 합니다.
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통제 레버리지: 암호화폐 세계에서 레버리지는 일반적으로 높지만, 암호화폐 세계의 변동성은 크고, 높은 레버리지를 사용하면 주요 세력에 의해 쉽게 수확될 수 있습니다.
대화 기록
FC
오늘 우리는 벤슨을 Dialogue with Traders 쇼에 초대했습니다. 이전에 우리가 추천할 만한 좋은 트레이더가 있는지 논의할 때 누군가가 당신을 언급했습니다. 저는 또한 당신의 거래 내역과 프로세스를 검토했습니다. 이제 제가 알기로 당신은 주로 데이터 기반 거래 시스템을 사용하고 이 데이터를 상품화했습니다. 예를 들어 당신이 만든 COINKARMA 지표가 있습니다. 오늘은 당신의 이야기와 거래 전략과 이 데이터에 대한 경험에 대해 이야기하겠습니다.
이에 대해 여러 부분으로 나눠서 이야기하겠습니다. 먼저, 귀하의 거래 및 개인적 배경과 전략을 수립한 이유에 대해 이야기해 보겠습니다. 그런 다음, 모든 사람이 귀하의 운영 방식을 더 잘 이해할 수 있도록 귀하의 거래 전략을 심층적으로 분석하겠습니다. 마지막으로, 귀하의 개인적 성장 경험과 자기 반복 과정에 대해 이야기하겠습니다. 간단히 자기소개를 해 주시겠습니까?
벤슨
좋아요, 소개해주셔서 감사합니다 FC. 오늘 트위터 스페이스에 오신 것을 환영합니다, 저는 벤슨입니다.
저는 2019년에 암호화폐 서클에서 풀타임으로 거래를 시작했고, 지금까지 5년이 넘었습니다. 처음에는 다른 사람들과 마찬가지로 거래 과정에서 제 아이디어가 많지 않았고, 종종 기복을 쫓았고, 자주 손실을 멈췄습니다. 약 3개월 동안 거래를 한 후, 저는 점차 몇 가지 진실을 깨달았습니다. 저에게 인상 깊었던 것은 처음 1개월 반 동안 8,000달러를 잃었고, 최대 손실이 50,000달러에 달했다는 것입니다. 그래서 처음에는 거래 경험이 좋지 않았습니다. 나중에 저는 실제로 암호화폐 서클에서 시장 뒤에 주요 세력이 있다는 것을 깨달았습니다. 그들은 현물 시장을 통해 가격을 통제하고 올렸고, 그런 다음 계약 시장에서 파를 수확했습니다. 저는 약 50,000달러를 잃은 후에 이것을 깨달았습니다.
그러다가 생각하기 시작했어요. 장기적으로 시장의 주요 참여자는 항상 돈을 버는 사람들이고, 변동을 만들고 유동성이 약하고 손절매가 쉬운 영역을 공격한다면, 제가 주요 참여자를 따라가서 운영할 방법이 있을까요? 2019년에서 2022년 사이에 자금 조달 비율이 매우 유리한 기간이 있었습니다. 저처럼 일찍 계약을 시작한 사람이라면 데이터에 주의를 기울이는 사람이라면 이를 분명히 느낄 수 있을 것입니다. 바이낸스, 비트멕스 및 기타 주요 거래소의 계약 보유가 일정 수준에 도달하는 한, 자금 조달 비율이 극단적인 값(예: 매우 높거나 매우 낮음)을 나타내면 시장 반전이 발생할 가능성이 매우 높습니다.
그러다가 계약 보유량이 많고 자금 조달 비율도 높으면 더 많은 사람들이 공격적으로 롱 포지션을 취한다는 것을 알게 되었고, 이는 계약 가격을 끌어올리고 현물과 프리미엄을 형성합니다. 당시 저는 이 전략이 정말 간단하고 효과적이라고 생각했습니다. 그래서 주요 거래소의 자금 조달 비율을 관찰하기 시작했고 기본적으로 시장 심리에 반하는 방식으로 운영했습니다. 이 방법을 사용하여 2020년부터 2021년까지 강세장에서 많은 돈을 벌었습니다.
당시 저는 FTX 거래 대회에 참여했고, FTX 실시간 운영에 실시간으로 접근할 수 있었습니다. 비트코인 시장. 그때 저는 40만 달러에서 600만 달러 이상으로 올랐고, 가장 높은 순위는 계약 PNL 순위에서 18위였습니다. 제 기억이 맞다면, 이것이 제 거래 과정입니다. 저는 처음에 많은 돈을 잃었고, 그런 다음 이 시장의 본질에 대해 생각하기 시작했고, 마침내 변동을 만드는 사람들이 실제로 유동성을 수확하는 사람들이라는 것을 알게 되었습니다. 이 사람들이 어떻게 운영되는지 이해하려면 계약 데이터를 살펴봐야 합니다.
하지만 이 전략은 2022년 이후 실패하기 시작했습니다. 실패 이유는 연방준비제도가 그 당시 금리를 인상하기 시작했기 때문입니다. 자금 조달 비율이라는 개념은 기본적으로 계약을 롱 또는 숏할 때 지불해야 하는 자금 비용이므로 금리 개념이기도 합니다.
연준의 금리가 전체 금융 시장에 영향을 미치면 위험 자산의 가격이 결정됩니다. 연준의 금리는 안정화 힘과 같습니다. 비트코인이 탄생하기 전인 2022년까지 이 안정화 힘은 매우 낮은 상태였습니다.
하지만 2022년 이후 전례 없는 급격한 금리 인상을 경험했습니다. 비트코인은 비교적 젊은 자산이기 때문에 성장 주기 동안 연방준비제도가 이렇게 급격한 금리 인상을 경험한 적이 없습니다. 2022년 금리 인상 기록은 지난 30년 동안 가장 빠른 기록이며, 이렇게 빠른 금리 인상은 통화권의 자금 조달 금리 민감도에도 영향을 미칩니다. 그래서 당시 저는 2022년 상반기에 롱 포지션을 계속 시도했습니다. 베어 마켓에 진입했을지도 모른다는 걸 알고 있었지만, 그래도 반등을 시도하고 싶었습니다. 이전에 작동하던 거래 시스템이 실패했고, 당시 루나 폭발과 같은 여러 사건과 더불어 2022년 3월과 4월에 일시적으로 중단하기로 결정했습니다. 제 전략이 일시적으로 쓸모가 없었기 때문에 휴식을 취하기로 했습니다. 이는 과거의 이야기입니다. 나중에 저는 몇 가지 새로운 것을 연구하기 시작했고 주문장 데이터에서 새로운 단서를 찾았습니다. 주요 거래소에 가서 주문장 데이터를 기록하고 이러한 데이터와 가격 추세를 통해 몇 가지 단서를 판단했습니다.
그런 다음 이 주문 흐름 시스템을 CoinKarma라는 데이터 웹사이트로 만들었습니다. 이 부분에 많은 내용이 있기 때문에 나중에 CoinKarma에 대해 자세히 설명할 수 있을 것 같습니다. 이것은 제 거래 스타일의 진화입니다. 처음에는 다른 리크와 같았지만 나중에 계약의 데이터에 주의해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 시장 변동은 기본적으로 주요 플레이어가 상대방이 포지션을 폭파하도록 하여 유동성을 잡기 때문입니다. 나중에 시장 조성자가 실제로 모멘텀을 만들 때 가격 범위가 있다는 것을 알게 되었습니다. 이 가격 범위의 상대적 상한 또는 하한을 찾을 수 있다면 변동이 심한 시장에서 반전 기회를 쉽게 찾을 수 있습니다.
저는 CoinKarma 주문장을 작업하는 동안 이 통찰력을 발견했습니다. 이 연구는 5월에 공식적으로 상용화되었고, 현재 이 제품을 사용하는 사람이 약 2,000~3,000명입니다. 현재 이 제품을 사용하기 위해 비용을 지불하는 사람들은 이 제품이 매우 좋다고 생각합니다. 시장이 패닉에 빠질 때 믿음을 유지하는 데 도움이 될 수 있고, 시장이 너무 뜨거워지고 모두가 달에 가고 싶어할 때 미쳐버리지 않도록 상기시켜 줄 수 있습니다. 저희 시스템은 모든 사람이 이를 할 수 있도록 도울 수 있습니다. 알겠습니다. 여기서 멈추고 FC에 문제가 있는지 살펴보겠습니다.
FC
좋아요, 그럼 한 문장으로 현재의 트레이딩 스타일을 요약한다면 어떻게 설명하시겠습니까? 각 사이클에 대한 견해를 포함하여 트레이딩 사이클이 얼마나 긴지, 매번 기대 수익률은 얼마인지, 리스크를 어떻게 관리하는지 등 간략하게 소개해 주시겠습니까?
벤슨
좋아요, 문제없습니다. 사실, 현재 제 포지션의 절반 이상이 양적 거래에 투자되어 있습니다. 작년에 거래소의 API 인터페이스와 접촉하기 시작했고, 그 후 주문장에서 양적 거래를 시작했기 때문입니다. 지금은 30대가 되어서 매일 밤늦게까지 시장을 지켜볼 가능성은 낮습니다. 따라서 현재 제 포지션의 절반은 주로 통화 기반 가치 상승을 위해 양적 부분에 투자합니다. 현재 사이클이 여전히 상승 중이라고 판단하는 한, 가능한 한 코인을 비축하고 보유하려고 노력할 것입니다. 나머지 40% 포지션은 주로 스테이블코인을 사용하여 게릴라 게임을 하거나, 온체인 거래 기회에 참여하거나, 일부 계약 1차 거래를 할 것입니다. 따라서 제 포지션 할당은 양적 통화 기반 가치 상승을 위해 약 60%입니다. 나머지 40%는 게릴라 게임에 사용됩니다. 제 이점은 중앙 집중식 거래에 더 있고, 온체인 거래는 기본적으로 친구들과 하는 거래인데, 저는 정말 잘하지 못하거든요. 그래서 제 운영은 기본적으로 큰 시장을 기반으로 하고, 저는 시가총액이 작은 작은 통화를 거의 하지 않습니다. 제 수익 곡선은 엄청나게 폭발적인 성장이 아닙니다. 예를 들어, 마지막 강세장에서 저는 40만 위안을 600만 위안으로 만들었고, 약 1년 반 만에 15배가 되었습니다. 하지만 그 기간 동안 시장은 매우 강세였고, 제 수익이 특별히 폭발적이라고 생각하지는 않습니다. 그저 시장을 이겼다는 것뿐입니다. 그래서 저는 천 배나 백 배를 벌 수 있는 종류의 트레이더가 아니라, 시장을 이길 수 있는 종류의 트레이더입니다. 올해 제 성과는 약 2~3배인데, 제 운영이 주로 시장을 기반으로 하기 때문입니다.
FC
지난 사이클에서 당신의 시작점은 약 $400,000이었지요? 이번 사이클은 더 클 수도 있습니다. 이번 사이클에 대한 당신의 기대 수익은 얼마입니까? 예를 들어, BTC를 능가하기에 충분할까요? 아니면 이익 정지선이 있습니까?
벤슨
사실, 이번 라운드에서 제 시작점은 상당히 낮은데, 돈이 FTX에 묶여 있기 때문에 시작점이 모든 사람이 생각하는 만큼 높지 않을 수도 있습니다. 그러나 저는 이전 최고점으로 회복하는 것이 목표이고, 그게 전부라고 생각합니다. 시작점은 비교적 낮지만, 이 숫자에 대해서는 15~20배 이상 걸릴 수 있다고만 말할 수 있습니다. 솔직히 말해서 올해 시장은 예전만큼 좋지 않습니다. 작년 10월부터 올해 3월까지가 가장 순조로운 기간이었다가 그다음에는 지옥 모드에 들어갔다고 다들 말합니다. 시장은 기본적으로 옆으로 변동했고, 폭발적이고 확실한 참여 기회가 많지 않았습니다. 이 광범위한 변동에서 더 나은 진입점을 찾고 롱 또는 숏을 할 수 있습니다. 하지만 이런 종류의 시장은 사람들이 많은 돈을 벌기가 정말 쉽지 않습니다. 이 기간 동안 저는 하이포인트에서 헤지하고 현금화하려고 노력했고, 그런 다음 로우포인트에서 스팟을 집어서 스팟 보유 비용을 줄이려고 노력했습니다. 현재 제가 보유한 빅케이크 가격은 3만~3만4천원 정도인데, 헤지, 콜 매도, 풋 매도 등을 통해 비용을 최대한 줄이려고 노력했기 때문입니다.
FC
알겠습니다. 이해합니다. 주로 BTC에 집중하는 걸 알죠?
벤슨
오른쪽.
FC
좋아요. 그럼 저는 당신의 거래 전략에 대해 알고 싶습니다. 방금 데이터를 상업화했다고 언급했습니다. 가장 자주 보는 두 가지 데이터가 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 그것들이 어떻게 당신의 거래를 안내합니까? 예를 들어, 이 사이클에서 언제 매수를 시작합니까? 왜 매수합니까? 그리고 그것들이 어떻게 당신을 안내합니까?
벤슨
사실 제가 가장 많이 보는 지표는 LiQ라고 불리는데, 이는 LIQUIDITY INDICATION의 약자입니다. 이 지표는 제가 대량의 현물 거래량이 있는 거래소의 실시간 API에 연결하여 조각조각 모아서 만든 데이터베이스이며, 이 데이터베이스에서 시장의 현재 유동성 상태를 묘사합니다. 예를 들어, 시장 조성자가 시장을 조성할 때, 그들은 주문장의 상태에 따라 가격 행동에 영향을 미칩니다.
가장 간단한 예를 들어보겠습니다. $500,000이 있고 시장 가치가 약 1,000만 달러인 작은 코인을 거래한다고 가정해 보겠습니다. 선물 계약이든 현물 계약이든 레버리지를 2~3배, 약 1~200만 달러로 설정하여 포지션을 열어보고 매수 또는 매도 포지션에 두는 것을 시도해 볼 수 있습니다. 매수 포지션에 두면 현물 가격이 즉시 약간 상승하는 것을 알 수 있습니다. 이 현상은 매우 흥미롭습니다. 시장 메이커는 주문장의 상태에 따라 시장 조성 방향을 조정할 것입니다. 제 말이 무슨 뜻인지 이해하시나요? 특히 주문장이 가까울수록 가격에 더 큰 영향을 미칩니다.
이것을 알면 주문장에서 배우는 방법을 알아야 합니다. 주문장 데이터는 공개되어 있지만, 이 공개 정보를 완전한 그림으로 조각해내는 것은 쉽지 않습니다. 저는 몇 가지 기술적 수단을 사용하고 많은 함정을 밟아 이 데이터를 수집했습니다. 특히 바이낸스 데이터는 얻기가 정말 어렵습니다. 저는 이 데이터를 수집하여 몇 가지 알고리즘을 통해 지표로 변환했습니다. 이 지표는 가격 범위로 간주할 수 있으며, 이는 동적으로 조정됩니다. 가격이 범위의 상한 또는 하한에 접근하면 시장은 반전될 가능성이 높습니다. 저는 주문장 데이터를 시장이 반전될 수 있을 때 경고를 발행할 수 있는 지표로 만들었습니다.
관련 차트와 정보는 제 최신 트윗에서 확인할 수 있습니다. 오늘의 Twitter Space를 위해 특별히 준비한 것을 방금 게시했습니다. 저는 거의 트윗을 하지 않으니, 가서 살펴보시면 됩니다. 기본적으로 지난 6개월 동안 비트코인은 폭넓게 변동했으며, 바닥은 약 50,000 또는 60,000이고 꼭대기는 70,000입니다. 우리가 가장 자주 살펴보는 지표는 전반적인 유동성 상태입니다. 지난 6개월 동안 이 지표는 기본적으로 지역적 상단과 하단을 정확하게 반영했습니다. 때로는 하단 신호를 보일 수 있지만, 가격은 다시 하락할 것이지만, 전반적으로 여전히 비교적 좋은 위치에서 매수 기회를 제공하며, 이는 최고점에서의 FOMO보다 낫습니다.
가서 볼 수 있습니다. 제가 전에 트윗을 올렸을 때 모두가 제가 후견지명이 있다고 말했거든요. 그래서 나중에 저는 왜 미리 예측을 게시하지 않을까 생각했습니다. 저는 편집자에게 8월 26일에 하락할 가능성이 매우 높다고 느꼈다고 말했고, 그래서 왜 모든 사람에게 상기시키는 기사를 게시하지 않을까 생각했습니다. 결과는 정말 정확했습니다. 8월 26일에 비트코인 가격은 약 64,000이었습니다. 방금 기사를 올렸고, 이틀 후, 즉 어제 비트코인은 64,000, 65,000에서 57,000으로 떨어졌는데, 이는 10% 이상의 수정이었습니다. 저는 최근 커뮤니티에서 덜 활동적이었습니다. 저는 제 제품과 거래로 바빴기 때문입니다. 하지만 그때 저는 특히 이 지표가 시장을 예측하는 효과가 있다는 것을 모든 사람에게 알리고 싶었습니다. 많은 사람들이 제가 사후에 말했다고 말할 것이기 때문에, 왜 우리가 승률이 비교적 높다고 느낄 때, 상승하거나 하락할 수 있다고 느낄 때 미리 모든 사람에게 상기시키지 않을까 생각했습니다. 방금 게시한 그림에서 볼 수 있듯이, Overall LIQ 지표는 57,000과 58,000에서 수직 열이 있는 상태를 보였는데, 이는 일반적으로 지역적 바닥의 신호입니다.
하지만 이는 확률의 문제이기도 합니다. 백테스트를 수행한 결과, 전반적인 LIQ 지표가 녹색 열을 나타낼 때 비트코인이 먼저 5% 상승하고 먼저 5% 하락할 확률은 각각 7:3%와 2:7%입니다. 지난 2년의 데이터로 백테스트를 수행하면 전반적인 LIQ가 빨간색 열일 때 5%가 먼저 상승할 확률은 33%이고 5%가 먼저 하락할 확률은 67%입니다. 이는 이미 통계적으로 유의미합니다. 비트코인은 지난 1~2년 동안 20,000 이상에서 최대 73,000까지 크게 상승했고 현재는 약 60,000 이상이라는 점을 모두 고려해야 합니다. 따라서 이 상황에서 먼저 하락할 확률이 5%인 지표가 있고 이 승률이 2/3만큼 높으면 통계적으로 매우 유의미합니다. 우리는 무작위 예측을 하지 않았습니다. 왜냐하면 지난 3개월 동안 많은 사용자가 지역적 정점과 지역적 바닥에 있을 때 이런 감정을 느꼈기 때문입니다.
시장에서 비트코인이 달에 갈 것이라고 말하고, 모두가 비트코인 컨퍼런스가 급등할 것으로 예상할 때, 저희 사용자 기반은 실제로 매우 보수적입니다. 대부분의 사람들은 그때 숏 포지션을 취하거나 적어도 현금화를 고려하거나 롱 포지션을 취하지 않으려고 합니다. 8월 초나 7월 초처럼 모두가 패닉 상태에 빠질 때, 저희는 시장에 진입할 것입니다. 어떤 사람들은 시장에 더 일찍 진입하여 먼저 손실을 멈출 수도 있지만, 저희의 진입 포지션은 보통 시장이 많이 교정된 후에 있습니다. 저희의 거래 시스템은 충분히 높은 안전 마진을 가진 진입 포지션을 찾는 데 도움이 되기 때문입니다. 제가 트위터에 올린 최신 게시물을 읽으셨다면, 그림만 봐도 알 수 있을 겁니다. 너무 많은 설명은 필요 없습니다. 아마 그럴 겁니다.
FC
좋아요, 네, 먼저 Sky에게 감사드리고 싶습니다. Sky가 우리를 소개했고, 그는 우리의 매치메이커죠, 맞죠? 그래서 오늘 대화를 나누는 거예요. Sky가 여기 있는 걸 봤어요. 방금 말씀하신 질문으로 돌아가서, 귀하의 데이터 지표는 기본적으로 주요 세력의 관점에서 이해해야 한다는 걸 이해합니다. 현재 상승 이익이 더 크거나 하락 이익이 더 크죠, 맞죠?
벤슨
네, 여기에 추가할 수 있습니다. 암호화폐 시장의 추세에 영향을 미치는 요인은 장기적 요인과 단기적 요인으로 나눌 수 있습니다. 장기적 요인은 이러한 자산, 특히 비트코인이 이끄는 자산이 점차 더 광범위한 주류 시장에서 인정을 받는지, 예를 들어 채택률과 금융 자산으로서 점점 더 많은 사람들이 가치 보유 자산이라고 생각하는지 등을 확인하는 것입니다. 이는 장기적 추세를 결정합니다. 그러나 장기적 추세의 과정에서 디파이틀림없이 충돌일 거야, 그렇지? 이런 단기 충돌은 어떻게 생기는 거지?
기본적으로 단기 변동은 주로 고레버리지 청산에서 비롯된다고 말할 수 있습니다. 소위 고레버리지 청산은 실제로 가격을 통제할 수 있는 이러한 시장 조성자 또는 통화권의 주요 플레이어를 말합니다. 그들이 자신의 이익을 극대화하려면 숏 포지션이 많을 때 시장을 끌어올리고 롱 포지션이 많을 때 시장을 파괴합니다. 가장 분명한 예는 3월 5일 시장으로, 그날까지 상승하던 시장이 갑자기 10,000포인트 하락했습니다. 왜 그렇게 많이 떨어졌을까요? 그 당시 롱 포지션을 보유한 사람이 너무 많았기 때문입니다. 그들이 일단 하락하면 약간의 터치만으로도 일련의 청산이 촉발됩니다.
따라서 주요 플레이어의 관점에서 보면, 그들이 하는 일은 단 하나, 즉 시장을 끌어올리거나 박살내는 과정에서 가장 낮은 비용으로 최대 수익을 얻는 방법입니다. 예를 들어, 롱 포지션을 청산하고 싶다면, 시장을 박살내는 데 200만 달러만 쓰면 되고, 결국 400만 달러에서 500만 달러를 벌 수도 있으므로 그렇게 할 것입니다. 반대로 숏 포지션을 청산하고 싶다면, 시장을 끌어올리는 데 200만 달러만 쓰면 되고, 계약 시장에서 400만 달러에서 500만 달러를 벌 수도 있고, 선물이나 옵션 시장에서도 400만 달러에서 500만 달러를 벌 수도 있으므로 그렇게 할 것입니다. 우리의 시스템, 즉 이 LIQ 지표는 주요 플레이어가 시장을 끌어올리거나 박살내고 싶을 때 지출해야 하는 비용을 찾아내는 것입니다. 이 비용이 매우 크다면 주요 플레이어는 정말 그렇게 할 것인지 고려할 수 있습니다. 왜냐하면 그들이 2천만 달러를 써서 시장을 박살낸다면 최종 이익은 불확실하고, 결국 5백만 달러나 1천만 달러만 돌려받을 수 있을 뿐이라면, 그들은 행동을 취하지 않을 수도 있기 때문입니다. 제 말이 무슨 뜻인지 이해하시나요?
벤슨
그렇다면 왜 전체 유동성 지표의 역할은 시장의 가능한 상한이 어디인지 확인하는 것이라고 말할까요? 이 상한은 시간이 지남에 따라 조정됩니다. 고정된 선은 아니지만 가능한 위치를 파악할 수 있습니다. 지난 6개월 동안의 광범위한 변동에서 기본적으로 비트코인이 70,000에 가까운 한, 70,000에서의 매도 압력이 매우 강하고 청산할 수 있는 숏 포지션이 제한되어 있기 때문에 끌어올리는 비용이 매우 높을 것입니다. 이때 주요 세력은 시장을 끌어올리는 것을 포기하고 시장을 박살내는 것으로 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 많은 유동성을 확보할 수 있기 때문입니다. 따라서 우리 시스템은 먼저 이러한 사고방식을 갖고 이 지표를 만드는 것입니다. 시장의 단기 변동이 이런 방식으로 형성되기 때문에 시장을 끌어올리거나 박살내는 데 많은 양의 칩이 필요할 때 선을 찾으려고 합니다. 이 선을 찾으면 이 위치에서 가격이 반전될 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 이것이 우리의 이론과 논리입니다. 최소한 지난 6개월 동안 이 기능은 여전히 매우 유용했으며, 로컬 상단과 로컬 하단을 식별할 수 있습니다.
FC
알겠습니다. 두 가지 적용 시나리오가 있어야 한다는 걸 알겠습니다. 첫 번째는 이 지표를 언제 사용할지 생각하고 있습니다. 예를 들어, 얼마 전에 제 LP 중 한 명이 비트코인이 78,000에서 60,000으로 떨어졌을 때 사야 할까요?라고 물었습니다. 저는 현재 지표가 변동성 있는 시장에서 또는 범위 시장에서 상대적 바닥인지 상대적 꼭대기인지를 실제로 판단할 수 있다고 생각합니다. 이것은 한 가지 시나리오입니다. 두 번째 시나리오는 전체 변동성 범위 동안 일방적 시장이 없을 때 상자 작업을 하는 데 사용할 수 있다는 것입니다. 저는 이것이 주로 이 두 가지 시나리오이며, 이것이 상대적 고점인지 상대적 저점인지 알려줄 수 있다는 것을 알고 있습니다. 제가 올바르게 이해했습니까?
벤슨
사실 전체 사이클을 분류하면 기본적으로 단방향 시장과 진동 시장으로 간단히 나눌 수 있습니다. 대략 이 두 가지 범주로 구분한다고 가정하면 단방향 시장의 지속 기간은 실제로 매우 짧습니다. 일반적으로 빠른 단방향 시장이며 범위에 진입한 후 이 범위 내에서 광범위하게 진동합니다. 따라서 전체 시장에서 단방향 시장의 비중은 매우 작고 대부분의 시간이 광범위하게 진동한다고 말할 수 있습니다.
암호화폐 세계에서 일방적 시장은 암호화폐 세계의 주요 참여자에 의해 결정되지 않습니다. 일방적 상승 또는 하락을 유발하려면 외부 자금의 지속적인 유입 또는 내부 자금의 지속적인 유출이 필요합니다. 이러한 요인은 일반적으로 각 주기에서 짧은 기간, 아마도 1~2개월 동안만 지속된 다음 범위에 진입한 다음 다음 방향이 결정될 때까지 이 범위에서 오랫동안 진동합니다. 따라서 우리가 제공하는 제품은 대부분의 시장 상황, 특히 변동성이 큰 시장에서 시장에 참여하기 위해 더 높은 안전 마진을 가진 포지션을 찾는 데 도움이 됩니다.
일방적 시장을 식별하는 방법에 대해서도 방법이 있습니다. 거래소의 CVD, 즉 누적 거래량을 관찰합니다. CVD는 시장 주문의 강도를 관찰하여 판단합니다. 주문장이 매우 두꺼우면, 예를 들어 매도 주문이 매우 두꺼우면 이러한 매도 주문을 제거하려면 많은 시장 주문이 필요합니다. 우리는 시장 매수의 힘을 지표로 만듭니다. 그래서 올해 7월 말과 6월 초에 우리는 그 당시 CVD 강도가 높지 않고 시장 주문의 힘이 강하지 않으며 위에서 매도 압력이 매우 강한 현상을 관찰했습니다. 이 경우 하락 확률이 더 높을 것이며, 이는 우리가 여전히 변동성 있는 시장에 있으며 일방적 시장을 시작하려는 것이 아님을 의미합니다. 따라서 우리는 변동성 있는 시장에서 매우 유용한 거래 시스템을 제공하지만, 변동성 있는 시장인지 일방적 시장인지 판단하는 데 도움이 되는 다른 지표도 있습니다. 이것이 우리가 하는 일입니다.
FC
맞아요, 그럼 그것에 대해 이야기할 수 있을까요? 예를 들어, 방금 언급하신 70,000은 매도 압력이 매우 높다고 생각합니다. 장기 트레이더의 관점에서, 이번에 70,000이 깨질지 여부를 판단하는 데 어떤 지표를 사용할 수 있을까요? 물론 외부적인 관점에서 금리 인상, 금리 인하 또는 기타 긍정적인 요소와 같은 거시적 요인에 약간의 변화가 있을 수 있습니다. 그러면 지표에서 이번에는 실제로 이전 최고치를 돌파하고 새로운 추세를 발전시킬 수 있다고 볼 수 있습니까? 이것은 또한 모두가 더 걱정하는 것입니다. 모두가 변동하고 있기 때문입니다. 얼마 전에는 거의 76,000이었고 다시 떨어졌습니다. 언제 끝날까요? 어떻게 보십니까?
벤슨
네, 이렇게 말씀드리겠습니다. 기본적으로 매우 강력한 저항을 돌파하려면 내부 자금만으로는 끌어올리는 것이 불가능합니다. 따라서 외부 자금의 현황을 살펴보겠습니다. 올해를 예로 들면 가장 눈에 띄는 일방적 시장은 1월 말부터 3월 중순까지로, 한 달 이상 지속되었습니다. 그 기간 동안 Coinbase, Binance, Bitfinex와 같이 현물 거래량이 많은 주요 거래소를 관찰했습니다. 이러한 주요 거래소의 시장 매수 강도는 매우 강했습니다. BTC ETF 유입을 포함하여 자금 순 유입도 매우 과장되어 있습니다. 이 경우에만 외부 자금이 계속 유입되어 시장에 영향을 미쳐 상단 매도 압력을 깨고 일방적 시장을 형성할 수 있습니다. 간단히 말해서 이번에 돌파할지 계속 변동할지 판단하려면 기본적으로 방금 언급한 거래소의 BTC 유입과 CVD를 살펴보면 됩니다.
우리의 거래 시스템에서 현재 전체 LIQ가 매우 빨간색이면 위에서 매도 압력이 매우 강하고 주요 세력 또는 시장 조성자가 끌어올릴 때 큰 저항에 부딪히지만 ETF 유입이 강하지 않고 CVD의 시장 주문 강도가 강하지 않은 것과 같이 끌어올릴 외부 자금이 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 우리는 이 포지션이 하락할 확률이 더 높고 직접 돌파하지 않을 것이라고 확신할 것입니다. 이것은 시장을 볼 때 우리가 주목하는 지표입니다. 물론 모든 사람이 다른 지표를 볼 수 있으며 일방적 또는 진동을 판단하는 방법도 다르지만 이것이 우리의 방식입니다.
FC
알겠습니다. 알겠습니다. 다음 질문을 알고 싶습니다. 일부 알트코인에 대해서요. 예를 들어, 당신이 다음과 같은 의견을 가지고 있다는 것도 보았습니다.
Sol. 먼저 그것에 대해 이야기해 볼까요. Sol이 이전 최고치를 돌파한 논리는 무엇이라고 생각하시나요? 의견을 공유해 주세요.
벤슨
글쎄요, Sol에 관해서는 기본부터 시작할 수 있을 것 같습니다. 비교적 시가총액이 크고 암호화폐 시장에서 더 많은 사람들이 참여하는 퍼블릭 체인은 기본적으로 하나의 특징이 있습니다. 즉, EVM과 호환된다는 것입니다. 즉, Solidity를 작성할 수만 있다면 이러한 EVM 호환 체인에서 DApp을 빠르게 배포할 수 있습니다. 반면 Solana는 다릅니다. Rust로 작성되었습니다. 더 간단한 비유를 사용하여 설명하면 다른 체인은 Solidity만 작성하면 되고 DApp을 빠르게 이식할 수 있습니다.
따라서 솔라나에서 생태계를 구축하고 싶다면 실제로 약간의 결함이 있습니다. 즉, 제가 속이면 이걸 재빨리 토해낼 수 있다는 것입니다. 하지만 솔라나에서는 스마트 계약 엔지니어로서 언어를 처음부터 배우고 그 위에서 애플리케이션을 개발해야 할 수도 있습니다. 따라서 애플리케이션의 순수성이나 개발자 수준 측면에서 솔라나는 다른 체인보다 분명히 높다고 생각합니다. 이것이 제가 솔라나에 대해 낙관적인 이유 중 하나입니다. 둘 다 TTVL이며 20억 또는 30억일 수 있습니다. 또한 dex, swap, directivederivatives에 대한 exchange가 있을 수 있습니다. 따라서 어떤 것을 직접 복사할 수 있고 어떤 것을 처음부터 천천히 개발해야 할 수 있습니다. 특히 마지막 사이클에서 FTX와의 관계 외에도 이것이 제가 솔라나에 대해 낙관적인 이유 중 하나입니다.
두 번째 이유는 오늘날에도 여전히 이 논리가 존재하기 때문입니다. 대부분의 체인은 여전히 EVM 호환성을 중요한 특징으로 여깁니다. 순환적 관점에서 코인이 장기 자산이 될 수 있고 사람들이 오랫동안 보유할 의향이 있는 이유가 있다면, 그것은 하나의 조건을 가져야 합니다. 즉, 재에서 다시 태어나서 반취약성을 보여줄 수 있는 능력입니다. 소위 반취약성은 극도로 불리한 상황에서도 최전선으로 돌아올 수 있는 능력이 있다는 것입니다. 저는 모든 코인 중에서 이 능력을 가진 코인은 몇 개뿐이라고 생각합니다. 비트코인은 확실히 그 중 하나입니다. 10년이 넘은 지금, 주류 언론에서 여러 번 폄하를 받았습니다. 이더리움도 그 중 하나인데, ICO 이후 거의 붕괴되었지만 마침내 다시 올랐기 때문입니다. 그런 다음 94 사건, CZ 체포 및 기타 사건을 겪었지만 여전히 살아 있고 건강하며 추세가 특별히 나쁘지 않습니다.
그리고 솔라나가 있습니다. 솔라나는 FTX 폭발과 FTX 채권자 위원회가 코인을 매각하려고 했던 혼란을 경험했습니다. 솔라나가 가장 낮은 지점에 있었을 때, 솔라나를 지지한 사람은 솔라나 내부의 사람들이 아니라 이더리움의 최고 책임자 비탈릭이었습니다. 그는 솔라나의 실패로 ETH가 이긴다면 매우 미안하게 생각할 것이라고 말했습니다. 비탈릭 자신이 그렇게 말했습니다. 그 당시 메이커다오는 다른 체인으로의 전환도 고려했고, 솔라나는 그들이 고려한 옵션 중 하나였습니다. 그래서 솔라나가 가장 낮은 지점에 있었을 때, 이 체인을 지지하고 모든 사람에게 약간의 확신을 준 것은 외부 생태계였습니다.
그래서 저는 기술, 커뮤니티 가치, 개발 난이도, 그리고 재에서 다시 태어날 수 있는 능력의 관점에서 솔라나가 비교적 좋은 투자 대상이라고 생각합니다. 왜냐하면 투자 대상이 비교되기 때문입니다. 솔라나 대 ETH 또는 솔라나 대 BTC의 추세를 살펴보면 기본적으로 재에서 다시 태어나는 상태입니다. 대부분의 알트코인은 BTC에 대한 환율이 떨어지고 있습니다. 많은 코인이 지난 사이클에 붐을 일으켰지만 이번에는 시장을 따라잡을 수 없지만 솔라나는 따라잡을 수 있습니다. 그래서 가격 움직임의 관점에서, 기본의 관점에서, 그리고 주기적으로 재에서 다시 태어날 수 있는 능력의 관점에서, 저는 솔라나가 적어도 저에게는 이전 사이클의 이전 최고가를 돌파할 잠재력이 있는 대상이라고 생각합니다.
FC
알겠습니다. 그러면 예를 들어, 매일 또는 사이클 내에서 거래의 전체 프로세스를 어떻게 완료하는지 설명해 주시겠습니까? 예를 들어, 매일 어떤 데이터를 보고, 어떤 데이터 지표에 따라 어떤 조치를 취하십니까? 이 프로세스를 설명해 주시겠습니까? 지금은 자체 제품이 있으니까요, 맞죠? 전체 거래 프로세스는 어떻게 완료됩니까?
벤슨
간단히 이야기해 볼까요. 사실, 매일 아침, 저는 먼저 현재 시장 유동성 개요를 살펴볼 것입니다. 저희는 매시간 주요 통화의 유동성과 전체 시장을 게시하는 텔레그램 채널을 가지고 있습니다. 먼저 살펴보겠습니다. 기본적으로 저는 반전이 발생할 가능성이 더 높을 때만 시장에 개입할 것입니다. 시장에 개입하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 확실성이 비교적 높으면 레버리지 롱 또는 레버리지 숏을 할 수 있습니다. 확실성이 그렇게 높지 않으면 현물을 헤지하거나 풋을 매수하거나 현물이 있을 때 이중 통화 재무 관리 작업을 선택할 수 있습니다.
따라서 가장 먼저 해야 할 일은 시장의 유동성 프로필을 살펴보고 매도해야 할지 여부를 결정하는 것입니다. 그런 다음 여전히 ocoinaltcoin을 보유하고 있으므로 기대에 부합하는지, 그리고 계속 보유해야 할 이유가 여전히 있는지 확인할 것입니다. 살펴볼 수도 있습니다. 이미 기대에 부합하는 경우, 예를 들어 이 사이클에 코인이 있고 시장 가치가 원래 200 정도였고 상위 30위 안에 들 것으로 예상하는 경우 이 단계에서 매도하기로 선택할 수 있습니다. 나중에 다시 상위 10위 안에 들 가능성이 있지만 위험이 더 크고 확률이 낮다고 생각되면 매도하기로 선택할 수 있습니다.
기본적으로는 이렇습니다. 먼저 유동성을 살펴보고 개입할 기회가 있는지 확인한 다음, 기회의 확실성에 따라 순매수 순매수 또는 헤지 스팟 레버리지 롱, 레버리지 숏을 운영할지 결정합니다. 다음 단계는 OcoinAltcoin의 기존 보유량입니다. 아직 기대치에 도달하지 않았고 보유 이유가 여전히 존재한다면 계속 보유합니다. 기대치에 도달했거나 보유 이유가 더 이상 존재하지 않는다면 대략 이와 같이 매도할 수 있습니다.
FC
알겠습니다. 마지막으로 토큰을 판매했을 때 어떤 변화가 있었다고 생각하셨나요? 왜 구매했고 왜 판매했는지 말해줄 수 있나요? 꽤 흥미로운 것 같아요. 아니면 알트코인이나 토큰을 구매할 때 어떤 변수에 주의를 기울이시나요?
벤슨
글쎄요, 두 가지 예를 들 수 있을 것 같아요. 하나는 FTT입니다. 저는 당시 FTT의 초기 보유자였고, 포지션을 여는 데 드는 평균 비용은 3위안 미만이었습니다. 나중에 Coinbase가 상장되었을 때, 장전 거래 시장 가치는 1,000억 달러가 넘었습니다. 저는 이를 계산해 보았고, 이 시장 가치가 약간 부풀려졌다고 느꼈습니다. 당시 Coinbase가 상장되면서 전체 플랫폼 화폐가 급등했기 때문입니다. 당시 FTT는 연초 10위안 미만에서 60위안으로 급등했고, BNB는 30~40위안에서 500~600위안으로 급등했습니다. 저는 FTT의 30~40%를 60위안에 매도했습니다. 나중에 더 낮은 가격에 다시 살 기회가 분명히 있을 것이라고 생각했기 때문입니다. 당시 시장은 이미 너무 뜨거웠습니다. 물론 FTX는 나중에 문제가 있었지만, 그건 또 다른 이야기입니다. 이것은 제가 한때 매도했던 장기 현물의 예입니다.
또 다른 예는 솔라나입니다. 저는 3위안 이상에 매수했고, 그 후 비교적 큰 수정을 거쳐 1위안 이상으로 수정되었습니다. 제가 매수했을 당시 유통 시장 가치는 약 100이었고, 이번 사이클에서 상위 30위안에 진입할 수 있다면 대단할 것이라고 기대했습니다. 그래서 저는 60위안 전에 모든 솔라나를 매도했지만, 나중에 260위안으로 상승하여 손실을 보고 매도했습니다. 하지만 손실을 보고 매도하더라도 누구도 상위 10위에 진입할 것이라고 예측할 수 없었을 것이라고 생각합니다. 저는 상위 10위에 진입할 확률이 매우 낮다고 생각하기 때문에 나중에 그렇게 힘들게 끌어올릴 것이라고는 예상하지 못했습니다. 이 두 가지 예는 각각 제가 솔라나에 대해 기대하는 바와 최종 매도 결정을 잘 보여줍니다.
FC
알겠습니다. 알겠습니다. 데이터에 추가할 내용이 있나요?
벤슨
지금은 아닙니다.
FC
좋아요, 위험 관리와 중단 목록에 대해 이야기해 봅시다. 지금은 확실히 하지 않는 작업은 무엇입니까? 과거의 경험으로 인해 지금은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어 특정 상황이 발생하면 손절매 또는 이익 실현을 선택합니다. 이것이 첫 번째 질문입니다. 두 번째 질문은 과거에 큰 손실을 입게 한 거래 습관은 무엇이며, 지금은 확실히 하지 않을 것입니다. 모든 사람과 공유할 수 있습니까?
벤슨
좋아요, 먼저 제가 거래에서 입은 큰 손실에 대해 이야기해 보겠습니다. 사실 저는 이 분야에서 꽤 많은 경험이 있기 때문입니다. 과거에 저는 종종 트랙이 괜찮고 다른 더 나은 투자 대상이 없다면 계속 붙잡고 있을 것이라고 느꼈습니다. PE 비율의 관점에서 볼 때 일부 트랙은 상당히 합리적으로 보일 수 있습니다. 하지만 나중에 저는 화폐 서클에서 가장 섹시한 부분이 흐릿한 아름다움이라는 것을 알게 되었습니다. 흐릿한 아름다움이란 무엇일까요? 그것은 프로젝트가 완전히 구현되지 않았다는 것을 의미합니다. 구현되지 않았을 때, 그 이야기는 크게 말할 수 있고, PE 비율은 상상의 여지가 많습니다. 예를 들어, 특정 프로젝트가 세계의 분산 컴퓨팅 네트워크라고 말할 수 있습니다. 그러면 시장 가치의 관점에서 이 포지셔닝과 일치하려면 얼마나 상승해야 할까요? 이 지점은 추정하기 어렵습니다. 맞죠?
하지만 나중에 제가 투자한 대상 중 일부는 실제 툴 유형 프로젝트였고, 그 PE 비율은 계산하기 쉬웠고 주식의 PE와 비교했을 때 의미가 있었습니다. 예를 들어, 어떤 주식의 PE는 산업에 따라 5배 또는 10배일 수 있습니다. 그래서 당시 저는 특정 코인의 PE가 5~10배라면 살 가치가 있다고 생각했습니다. 제가 처음 생각한 것은 주식을 사는 것과 같은 방식으로 토큰을 사는 것이었습니다. 당시 제 주요 보유 자산은 거래소의 토큰이었고, 이러한 토큰의 PE 비율은 비교적 계산하기 쉬웠기 때문입니다.
하지만 나중에 이런 생각은 암호화폐 세계에서는 적용할 수 없다는 것을 알게 되었는데, 암호화폐 세계의 변화 속도가 매우 빠르기 때문입니다. 어떤 프로젝트는 일정 기간 동안 합리적인 PE 비율을 가질 수 있지만, 핫스팟이 없어지면 완전히 붕괴될 수 있습니다. 예를 들어, OpenSea가 있습니다. 당시 OpenSeas의 가치 평가는 100억 달러 이상으로 정점을 찍었습니다. 이 가치 평가의 논리는 당시 OpenSeas의 거래량이 매우 높았고, 거래 수수료만 모아도 많은 돈을 벌 수 있다는 것이었습니다. 당시 가치를 계산하는 데 사용한 PE가 몇 개인지는 기억이 나지 않지만, 당시 수십억 달러의 가치 평가는 합리적인 투자처럼 보였습니다. 하지만 NFT 시장이 나중에 식었다는 것은 우리 모두가 알고 있지 않습니까? 그러니 당시 합리적이었던 PE 비율이 지금은 수백 배가 되었을 수도 있는데, 이는 비합리적입니다.
이런 경험을 통해 저는 암호화폐 세계에서 모호한 아름다움을 지닌 프로젝트가 실제로 더 나은 대상이라는 것을 알게 되었습니다. 순수한 도구형 프로젝트보다는 상상력을 발휘할 여지가 있지만 아직 완전히 구현되지 않은 프로젝트를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 도구형이 아닌 토큰은 상상력을 발휘할 여지가 더 많고 제가 방금 언급한 문제가 발생할 가능성이 적다고 생각합니다.
그래서 지금 코인에 투자한다면, 여전히 툴 타입이라면, 그 수요가 마지막 롱 수요인지, 사이클의 변화에 따라 크게 변동하지 않는지 볼 것입니다. 반면에 100배의 수익률을 올렸을지도 모르는 프로젝트가 지금은 1% 수익률에 불과할 수 있는데, 이는 투자할 가치가 없습니다. 저는 장기 수요가 있는 프로젝트에 더 집중할 것입니다. 이것은 제가 거래에서 겪은 가장 큰 손실 중 하나입니다. 제가 어떤 트랙에 투자했을 때, 저는 그것들을 주식으로 취급하고 PE 비율이 합리적이라고 생각할 때 투자했습니다. 결과는 결국 정말 끔찍했습니다. 아마도 제가 마침내 빠져나왔을 때, 당시 가격의 5%만 남았을 것입니다. 예를 들어, 100위안을 들어갔는데, 결국 5위안만 돌아왔습니다. 이는 기본적으로 제가 모든 것을 잃었다는 것을 의미합니다.
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알겠습니다. 당신이 말하고자 하는 것은 프로젝트가 아직 착륙하지 않았을 때, 그 감정은 상상의 여지가 많다는 것입니다. 하지만 일단 정말로 착륙하면, 그것을 측정하기 위해 평가를 사용할 때, 실제로 하락의 여지가 더 클 수 있습니다, 맞죠? 그럼 지금 당신의 거래 방법은 무엇입니까? 예상 수익에 도달했을 때 떠나시겠습니까, 아니면 어느 시점에 매도하는 것이 더 낫다고 생각하십니까?
벤슨
저는 타겟마다 접근 방식이 다를 것이라고 생각합니다. 일부 타겟은 시장의 다음 핫스팟이 될 수 있다고 생각합니다. 제가 주관적으로 미래 시장이 완전히 식지 않고 하락장의 시작에 들어가지 않을 것이라고 믿는 한, 이 주제가 폭발할 때까지 버틸 수 있습니다. 예를 들어, 이번 사이클에서 Meme 코인의 물결이 완전히 끝났다고 할 수는 없지만 이전과 같은 열광의 물결을 일으키기는 어렵다고 생각합니다. 다음으로, 정말 기본이 좋고 오랫동안 과소평가되어 온 일부 코인을 골라내어 다시 주목을 받을 수 있습니다. 예를 들어, Aave는 최근 트렌드가 괜찮고 DeFi 프로젝트에서 창립자가 무모하게 돈을 쓰지 않고 진지하게 개발해 왔기 때문에 논의 대상으로 선정되었습니다. 다음 사이클에서 핫스팟이 몇 개 있다면 상반기처럼 모두 Meme 코인에 집중되지는 않을 것이라고 생각합니다. 이 경우 타겟 가격에 너무 많은 관심을 기울이지 않고 시장이 제 견해를 따라가는지에 더 많은 관심을 기울일 것입니다. 물론, 제 견해가 틀렸을 가능성도 있고 시장이 이 목표에 주의를 기울이지 않을 수도 있습니다.
하지만 처음에 제가 매수한 이유가 시장이 이 트랙에 주의를 기울이지 않았다고 느꼈기 때문이고, 이 트랙이 상승할 것이라고 생각했기 때문이라면, 시장이 이에 주의를 기울일 때까지 보유할 것이고, 강세장이 끝나고 시장이 완전히 가라앉았다고 느꼈을 때도 매도를 선택할 것입니다.
FC
분명한.
벤슨
일부 토큰의 경우, 가격이 정말 중요합니다. 왜냐하면 토큰의 역사가 길 수 있고, 기술적 분석이나 기본적 분석을 사용하여 가격이 어디로 갈지 대략적으로 판단할 수 있기 때문입니다. 시장 가치가 비교적 큰 토큰의 경우, 저는 이러한 판단을 내릴 것입니다.
FC
알겠습니다. 사실 방금 또 다른 질문이 있었는데, 데이터와 사이클의 관계에 대한 질문입니다. 사이클을 언급하셨는데, 현재 사이클의 어느 단계에 있는지 어떻게 판단하시나요? 예를 들어, 현재 사이클은 이미 2/3가 지났죠? 이를 뒷받침하는 데이터 지표가 있나요?
벤슨
진행 상황에 대해 말하기는 정말 어렵다고 생각합니다. 현재 진행 상황이 1/3인지, 2/3인지, 완료되었는지 판단할 능력이 없습니다. 하지만 이전 주기에서 순환적 고점이 있을 것이라고 생각하는데, 고점은 보통 특징이 있습니다. 즉, 외부의 많은 사람들이 이 분야에 주목하기 시작한다는 것입니다. 예를 들어, NFT의 최고점은 실제로 2023년 1분기였습니다. 그 당시에는 모든 것이 정말 NFT와 연결되어야 했고, 모든 웹2와 웹3 프로젝트가 NFT에 참여했습니다. 하지만 적어도 이번 사이클에서는 비슷한 현상을 보지 못했습니다.
최근 많은 사람들이 지표에 주목하게 될 텐데, 바로 코인베이스 APP의 순위죠? 이전 강세장에서 코인베이스 APP 순위는 기본적으로 오랫동안 상위 3위 안에 들었습니다. 예를 들어, 마지막 라운드인 64,000과 69,000에서는 오랫동안 북미 금융 APP에서 상위 3위 안에 들었습니다. 하지만 이번에는 상위 순위가 4위에 불과했고, 하루만 지속되었습니다. 위키피디아의 비트코인 페이지 뷰 수를 보면 리크가 대량으로 진입한 흔적이 없습니다. 따라서 73,000이 정말 순환적 정점이라면 이 정점의 특징은 이전 정점과 정말 다릅니다. 적어도 제 개인적인 관점에서는 다음 4분기가 새로운 최고치를 기록할 수 있을지, 아니면 내년 1분기에 새로운 최고치를 기록할 수 있을지에 대한 변수가 여전히 많다고 생각합니다. 변수 중 하나는 미국 정치 방향입니다. 원래는 모두가 트럼프가 당선될 확률이 높을 것이라고 생각했지만, 나중에 바이든이 선거에서 물러나고 해리스 카말라 해리스가 인수할 수도 있기 때문에 이 변수는 비교적 큽니다. 그래서 솔직히 지금은 판단하기 정말 어렵지만, 저는 개인적으로 강세적 경향이 있습니다. 이 사이클이 계속 상승할 가능성은 여전히 비교적 높다고 생각합니다. 적어도 비트코인은 새로운 고점을 기록할 기회가 있습니다. 그러나 이것은 단지 제 개인적인 강세적 편향일 뿐입니다. 최근 검증에 대해 이야기한다면, 적어도 65K가 더 낮은 고점이 아니고, 일간 수준에서 더 낮은 고점이 아니라는 것을 증명해야 한다고 생각합니다. 나중에 오른쪽에서 진입점을 찾으려면 적어도 일간 수준에서 종가가 65K 또는 66K 이상이어야 합니다. 그리고 그 선은 또한 200MA인데, 현재 상황에서 여전히 매우 중요한 선입니다. 그래서 주관적으로는 나중에 이전 고점을 깰 가능성이 있다고 생각합니다. 그러나 실제로 운영할 때 포지션을 취할 때 65K 포지션이 깨질 수 있는지에 특별히 주의를 기울일 것입니다. 이를 돌파하더라도 일중 가격은 더 낮은 고점을 형성하지 않지만 반전 신호일 수도 있습니다.
FC
세션의 마지막 부분은 제가 매우 궁금한 부분이라고 생각합니다. 당신은 처음에 자금 조달 비율을 사용하여 시장 방향을 판단했고, 그 당시에도 좋은 수익을 냈습니다. 나중에 시장이 바뀌었다는 것을 알게 되었죠? 그렇다면 거래 전략이 실패하지 않도록 시장의 변화를 어떻게 계속 인식합니까? 어떻게 하는지 알고 싶습니다. 당신은 새로운 것을 배우고 있습니다. 추천하는 거래자가 있습니까? 아니면 어떤 정보 출처에 주의를 기울이십니까?
벤슨
흥미로운 질문입니다. 어떤 유형의 트레이더나 어떤 데이터를 관찰해야 하는지에 집중하기보다는 시장에 대한 기본적인 이해를 갖는 것이 더 낫다고 생각합니다. 예를 들어, 저도 선을 그렸고, 패턴을 살펴보고, 이동 평균을 분석했고, 심지어 처음에는 피보나치 수정도 사용했습니다. 하지만 시장에 있는 사람들의 90%가 거래에 기술 분석을 사용한다는 것을 깨달았습니다. 따라서 여러분도 기술 분석을 사용하여 거래한다면, 계약 시장에서 이길 수 있는 방법은 하나뿐입니다. 즉, 같은 도구를 사용하더라도 여러분의 견해는 다른 사람과 완전히 달라야 합니다. 예를 들어, 여러분도 헤드 앤 숄더 탑 패턴을 보고 있다면, 그것에 대해 생각해야 합니다. 많은 사람들이 헤드 앤 숄더 탑을 본다면, 그들은 무엇을 할까요? 그러면 여러분은 무엇을 해야 할까요? 거래의 반사성을 고려해야 합니다.
저는 기술적 분석을 거래에 사용한다면 반드시 그렇게 할 수 있어야 한다는 것을 알게 되었지만, 아마도 이 면에서 잘할 만큼의 자신감이 부족했을 것입니다. 그래서 그때 저는 생각하기 시작했습니다. 시장에서 대부분 사람들이 이런 방식으로 거래하기 때문에, 시장을 보는 다른 방법을 사용할 수 있을까요? 계약은 제로섬 시장입니다. 이 시장에서 돈을 벌려면 같은 것을 보지만 다른 생각을 하거나, 계약 시장에서 이기기 위해 완전히 다른 것을 봅니다.
이런 사고방식은 시장에서 보편적입니다. 예를 들어, 자금 조달 비율은 과거에 매우 유용했습니다. 저는 또한 롱숏 비율과 미결제약정을 살펴보곤 했습니다. 나중에는 자주 언급하지 않았습니다. 왜? 사람들이 주의를 기울이기 시작하면 거래 반사성이 발생하기 때문입니다. 이전에 유용했던 것들이 갑자기 쓸모없어지거나 때로는 유용하고 때로는 쓸모없어질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 이런 일이 자주 발생하면 시스템이 실패할 수 있고 새로운 결정론적 알파를 찾아야 할 수도 있다는 것을 알아야 합니다.
제가 지금 자주 사용하는 Liquidity 지표는 사실 처음에는 제 그룹에서 무료였습니다. 저는 그것을 채널로 만들었고, 나중에 500명이 넘는 구독자를 확보했고 거의 2년 동안 무료로 제공되었습니다. 나중에 누군가가 이 도구는 누구나 가입할 수 있기 때문에 무료로 사용하면 안 된다고 제안했습니다. 저는 그룹을 폐쇄하고 가능한 한 제한된 액세스 권한으로 유지하여 모든 사람이 사용하거나 시청하지 못하도록 하여 이 알파를 보호하기로 결정했습니다.
따라서 이 시장을 살펴볼 때, 먼저 알파는 지속적으로 효과적이어야 하며 너무 많은 사람이 그것에 대해 알지 못한다는 사고방식을 가져야 합니다. 알파가 있고 그것이 많은 곳에서 유용하다는 것을 알게 된다면, 그리고 갑자기 그것이 때로는 유용하고 때로는 유용하지 않다면, 그것은 많은 사람들에게 알려졌을 수 있다는 것을 의미합니다.
알파를 보호하기 위해 CoinKarma는 사용자 수를 제한할 것입니다. 예를 들어, 우리는 최근 무료 버전을 제거할 것입니다. 왜냐하면 우리는 무료 버전에서 BTC와 ETH에 대한 LIQ 지표만 제공하기 때문입니다. 이는 실제로 매우 유용합니다. 일부 유료 회원은 이것이 알파에 영향을 미칠까 걱정하기 때문에 우리는 그것을 제거하기로 결정했습니다. 앞으로 회원 수가 증가하면, 우리는 가격에 따라 수량을 제어하고 사용자 수를 규모 순서 이하로 유지하려고 노력할 것입니다.
또 다른 요점은, 제가 종종 말하지만, 이 시장에서 레버리지는 일반적으로 매우 높다는 것입니다. 예를 들어, 바이낸스와 같은 일반 거래소에서는 여러 통화에 대해 50~100배의 레버리지를 열 수 있습니다. 이 높은 레버리지는 외환 시장에서만 나타나고 외환 시장에서 연간 진폭은 10%에 불과할 수 있으므로 이러한 높은 레버리지를 사용하여 수익을 확대합니다. 하지만 암호화폐 서클에서는 진폭이 일주일 만에 20%를 초과할 수 있습니다. 여전히 그렇게 높은 레버리지를 열면, 당신이 아니라면 누가 주된 세력이 컷할까요?
그래서 두 번째 사고방식은 장기 시장과 단기 변동을 알아야 한다는 것입니다. 왜 때때로 선이 매우 빠르게 그어지는 것일까요? 사실, 그것은 고빈도 거래와 레버리지가 높은 소매 투자자의 양적 전략을 없애기 위한 것입니다. 시장 조성자가 칩을 수확할 때, 때때로 매우 강력한 추세를 만들어냅니다. 따라서 먼저 이러한 기본적인 이해를 갖고 거래 전략을 개발해야 시장에서 승리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 레버리지가 높은 소매 투자자의 청산 선이 어디인지 모른다면 거래 시스템이 종종 불완전할 것입니다.
저는 이 시장의 운영에 대한 기본적인 이해가 무언가를 배우는 것보다 낫다고 생각합니다. 이러한 변동이 어디에서 오는지, 누가 이러한 변동을 만들고 있는지 알아야 합니다. 변동을 만드는 데 얼마나 많은 비용이 들고, 잠재적인 이익은 얼마인지 알아야 합니다. 이러한 모든 것은 주요 플레이어가 변동을 만들기 전에 계산할 것입니다. 저는 내가 버리는 칩을 팔기 위해 얼마의 돈을 써야 하고, 이 칩을 다시 가져올 수 있는지 확인해야 합니다. 그래야 항상 이 목표에 대한 통제력을 유지할 수 있습니다.
이런 사고방식과 모델을 가지고 있다면, 당신은 시장에 대한 더 정확한 이해를 가질 것입니다. 저는 이것이 시장에서 거의 언급하지 않는 것이라고 생각하지만, 계약 시장에서 오랫동안 우위를 유지하고 싶다면 매우 중요합니다.
FC
알겠습니다. 고맙습니다. 마지막 질문은, 우리 업계나 외부에서 당신에게 큰 영향을 준 트레이더가 있나요? 누군가가 당신과 같은 트레이더가 되고 싶어한다면, 어떤 지식 체계를 배워야 한다고 생각하시나요? 이 지식 경로를 형성하는 과정은 어떤 것이어야 할까요? 이게 마지막 질문입니다.
벤슨
지식 경로를 어떻게 형성하나요?
FC
네, 우선 당신에게 더 큰 영향을 준 트레이더가 있는지 말씀해 주시겠습니까?
벤슨
사실 그런 것은 없는 듯합니다. 정말 제게 묻는다면 그런 것은 없다고 생각합니다. 저는 트레이딩 분야에서 우상이 없다고 말해야겠습니다. 특정한 "롤 모델" 유형의 우상은 없습니다. 하지만 저는 다양한 사상 학파의 사람들의 의견을 참고하겠습니다.
FC
알겠습니다. 물론입니다.
FC
시간이 거의 다 된 것 같아요. 1시간 5분 정도 이야기했어요. 고맙습니다, 벤슨. 추가할 말이 있나요? 그의 고정된 트윗을 볼 수 있습니다. 사실, 그 사진은 그가 방금 언급한 것입니다. 그 사진과 함께 녹음을 듣는 게 더 좋을 겁니다. 추가할 말이 있나요?
벤슨
지금은 아닙니다.
FC
알겠습니다. 제가 들은 바에 따르면, 핵심은 처음에 언급하신 요점입니다. 모든 사람이 지표를 보면 무효화될 수 있습니다. 본질적으로, 고유한 관점이나 비합의적 접근 방식으로 자신의 거래 구조를 구축하여 다른 사람을 능가하는 방법에 대해 생각합니다. 본질적으로 계약 거래는 대부분의 사람을 이기는 방법에 대한 게임이기 때문입니다. 당신이 찾는 방법은 주요 세력의 이익과 일관되게 행동하여 다른 사람을 이긴 다음 자신의 거래 시스템을 형성하는 것입니다. 이 요약이 당신의 접근 방식을 나타낼 수 있는지 모르겠습니다.
벤슨
좋아요, 제 생각엔 이게 아주 잘 요약된 것 같아요.
FC
알겠습니다. 오늘의 내용을 텍스트 버전으로 정리하여 보내드리고, 모든 사람이 귀하의 거래 시스템이 어떤 것인지 더 잘 이해할 수 있도록 몇 가지 사진을 추가하겠습니다.
저는 모든 트레이더가 자신만의 독특한 스타일과 아이디어를 가지고 있다고 생각합니다. 자신에게 맞는 방식으로 배우거나 다른 사람의 장점을 결합하여 자신을 풍요롭게 할 수 있습니다. 이것이 또한 우리의 대화와 소통의 원래 의도이며, 모든 사람이 서로 다른 공간을 갖도록 하는 것입니다. 저는 다른 사람의 트레이딩 전략을 완전히 모방하는 것이 매우 어렵다고 생각합니다. 가장 중요한 것은 모든 사람의 성격과 성장 경로가 다르다는 것입니다. 그래서 더 많은 사람들이 서로 다른 트레이딩 스타일을 볼 수 있기를 바랍니다. 다시 한번 감사합니다, 벤슨. 우리는 잠시 서로를 알고 있었지만, 아무런 거리낌 없이 공유해 주셔서 감사합니다. 오늘은 여기서 멈추죠, 알았죠?
벤슨
알겠습니다, 시간 내주셔서 감사합니다 FC. 오늘은 여기까지입니다. 안녕.
FC
좋아, 안녕하세요 여러분.
벤슨
안녕.
이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 트레이더 벤슨과의 대화: 데이터 기반 트레이딩을 사용하는 사람들은 어떻게 돈을 버는가?
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원문: Andrew Redden 원문 번역: zhouzhou, BlockBeats 편집자 주: 에어드롭은 한때 암호화폐 프로젝트 개발을 촉진하는 중요한 도구였지만, 시간이 지나면서 단기 투기의 단점이 점차 드러나고 사용자와 개발자의 장기적인 충성도를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 많은 프로젝트가 에어드롭과 펀딩 프로그램에 의존하지만, 그들이 끌어들이는 것은 빠르게 사라지는 핫머니입니다. 앞으로 블록체인 프로젝트는 사용자와 개발자가 계속 참여하고 기여하도록 인센티브를 제공하는 장기적이고 가치 중심적인 모델을 구축하는 데 집중해야 하며, 이를 통해 보다 안정적인 생태계 개발을 달성해야 합니다. 사용자와 개발자의 충성도를 보장하는 장기적이고 가치 중심적인 모델을 구축하는 데 집중할 때입니다. 암호화폐 스타트업을 10년 이상 운영한 후, 저는 패러다임 전환을 선언할 준비가 되었습니다. 에어드롭…