10월 암호화폐 시장 조사 및 분석 보고서: 연준의 금리 인하가 시작되었고, "업토버"가 시작되었습니다.

2024년 10월, 글로벌 암호화폐 시장은 복잡하고 유망한 상황에 직면해 있습니다. 연방준비제도의 통화 정책이 점점 더 느슨해짐에 따라 글로벌 시장에서 자본 유동성에 대한 새로운 기회가 생겨났습니다. 동시에 미국 대선이 다가오고 있으며 선거 정책을 둘러싼 불확실성으로 인해 시장 변동성이 커졌습니다. 매년 10월은 암호화폐 시장에 중요한 달이며 올해의 업토버는 더욱 기대됩니다. 이 보고서에서는 거시경제, 시장 동향, 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐 자산의 성과, DeFi, GameFi, Meme 코인과 같은 업계의 핫스팟과 같은 여러 측면에서 현재 시장 역학과 잠재적 기회를 심층 분석합니다.

1. 거시경제적 배경: 연준의 금리 인하 정책과 그 영향

1. 연방준비제도의 통화정책 배경

지난 몇 년 동안 연방준비제도(Fed)는 금리를 인상하고 대차대조표를 축소하여 인플레이션 급증에 대응했습니다. 그러나 2024년 하반기 이후 경제 성장이 둔화되고 인플레이션이 점차 통제되기 시작했으며, 특히 미국 노동 시장과 GDP 성장 데이터의 둔화로 인해 Fed가 완화 정책으로 전환하게 되었습니다. 10월에 Fed가 금리를 인하하면 금리가 더욱 낮아지고 시장 유동성이 자극될 것으로 예상됩니다. 역사적으로 느슨한 통화 정책은 주식과 암호화폐를 포함한 위험 자산에 강력한 지원을 제공했습니다.

금리 인하는 보통 달러 약세와 유동성 증가를 동반하는데, 이는 투자자들이 저수익 자산에서 고위험 자산으로 자금을 옮기도록 만든다. 암호화폐 시장의 경우, 유동성이 넘쳐나는 환경은 종종 더 많은 투기와 투자 자금을 가져와 성장에 좋은 조건을 만들어낸다.

2. 미국 달러 약세와 글로벌 자본 흐름

미국 달러의 약세는 암호화폐 시장에서도 중요한 역할을 합니다. 대부분의 암호화폐 자산은 미국 달러로 표시되기 때문에 미국 달러의 가치 하락은 다른 법정 통화 보유자가 암호화폐 자산을 구매할 때 상대적으로 더 유리하다는 것을 의미합니다. 이는 글로벌 자금 흐름에 큰 원동력을 형성했으며, 특히 신흥 시장 투자자들은 더 높은 수익 채널을 찾는 경향이 있습니다.

3. 인플레이션과 안전자산 수요

인플레이션이 점차 통제되고 있지만, 신흥 시장은 터키와 아르헨티나와 같은 일부 국가에서 여전히 높은 인플레이션 환경에 직면해 있습니다. 비트코인과 같은 분산형 디지털 자산은 이러한 국가에서 효과적인 헤지 도구로 간주되며, 투자자들은 여전히 자국 통화의 가치 하락에 맞서 싸우려는 강한 수요를 가지고 있습니다. 이러한 맥락에서 10월의 시장 자본 유입은 이러한 경제의 불안정성에 의해 주도될 수 있으며, 이는 암호화폐 시장에 상승 모멘텀을 더욱 가져올 수 있습니다.

II. Crypto의 역사적 성과 시장 10월과 "업토버" 현상

1. “업토버” 현상 개요

업토버의 시장 현상은 최근 몇 년 동안 널리 주목을 받았습니다. 이는 매년 10월에 암호화폐 시장이 전반적으로 상승 추세를 보이는 경향이 있다는 사실을 말합니다. 과거 데이터에 따르면 지난 몇 년 동안 10월에는 비트코인과 같은 주류 암호화폐가 일반적으로 강세를 보이며 시장 관성을 형성했습니다. 이러한 현상의 원인은 연말 자본 배치, 거시경제 상황에 대한 긍정적인 기대, 시장 감정의 순환적 변동을 포함한 여러 측면에 기인할 수 있습니다.

2. 10월 비트코인의 역사적 성과

CoinMarketCap과 Glassnode와 같은 시장 데이터 분석 플랫폼에 따르면, 비트코인은 지난 5년 동안 10월에 평균 15% 이상 상승했으며, 이는 투자자들이 매년 10월의 성과를 기대하게 만듭니다. 2023년 비트코인은 10월에 상당한 반등을 보였고, 2024년 시장 환경은 업토버가 다시 등장하기에 좋은 조건을 제공합니다.

3. 시장 심리와 순환성

투자자 심리는 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 합니다. 10월은 일반적으로 주식과 같은 기존 자산에서 암호화폐 시장으로 시장 자금이 유입되는 시기이며, 자금 재할당은 시장에 일정한 상승 모멘텀을 제공합니다. 또한 연말이 다가오면서 기관 투자자들은 연간 결제와 리포지셔닝을 실시하는 경향이 있어 시장 심리가 더욱 상승합니다.

3. 비트코인 및 주요 암호화폐 자산 성과 분석

1. 비트코인(BTC): 여전히 시장의 선도자

세계에서 가장 대표적인 암호 자산인 비트코인은 항상 시장의 풍향계였습니다. 2024년 초부터 비트코인의 성과는 몇 차례의 충격적인 조정을 겪었지만, 전반적인 추세는 꾸준히 상승하고 있습니다. 거시경제와 통화 정책에 의해 주도되는 비트코인의 10월 성과는 새로운 반등의 시작을 알릴 것으로 예상됩니다.

공급량 반감 효과: 비트코인의 2024년 세 번째 공급량 반감 효과가 점차 나타나고 있으며, 시장 공급량 감소로 인해 중장기적으로 가격이 상승 압력을 받고 있습니다.

기관 자금이 시장에 진입: 2024년, BlackRock과 같은 대형 기관이 점차 비트코인 시장에 진입하면서 기관 투자자들이 비트코인을 인플레이션을 헤지하고 자산을 다각화하는 도구로 인식하고 있다는 것이 더욱 입증되었습니다. 기관 레이아웃은 종종 미래 지향적이어서 시장 자금이 앞으로 몇 달 동안 계속 유입될 수 있음을 나타냅니다.

2. 이더리움(ETH): DeFi와 레이어 2의 폭발

이더리움 생태계는 2024년에도 여전히 빠르게 발전하고 있으며, 특히 네트워크 확장성과 애플리케이션의 혁신을 촉진한 레이어 2 솔루션(예: BASE, Arbitrum, Optimism)의 등장으로 더욱 그렇습니다. 10월의 이더리움 성과는 다음과 같은 핵심 요인과 밀접한 관련이 있습니다.

2계층 애플리케이션 확장: 2계층이 계속 확장됨에 따라 네트워크의 거래 비용이 감소하고 사용자 경험이 개선되어 더 많은 개발자와 사용자가 생태계로 유치됩니다. DeFi 프로토콜과 NFT 프로젝트의 성장은 또한 이더리움 네트워크 사용에 대한 수요를 촉진하여 ETH의 가격을 지원합니다.

스테이킹 수요 증가: Ethereum이 PoS(Proof of Stake)로 전환한 후, 스테이킹된 ETH의 양이 꾸준히 증가했습니다. 스테이킹 잠금 메커니즘은 유통 공급을 줄여 시장에서 유통 가능한 ETH 양이 감소하여 가격이 상승할 수 있습니다.

3. 기타 주요 암호화폐: 솔라나, BNB, 트론 등

비트코인과 이더리움 외에도 2024년 10월 솔라나, BNB, 트론과 같은 퍼블릭 체인의 성과도 주목할 만합니다. 이러한 프로젝트는 MEME, GameFi, DeFi 분야에서 중요한 적용 시나리오를 가지고 있으며, 생태계의 꾸준한 발전은 가격에 대한 성장 잠재력을 제공합니다.

솔라나: 솔라나는 빠른 속도와 낮은 거래 수수료로 밈, NFT, DeFi 시장에서 뛰어난 성과를 거두었습니다. 특히 밈 프로젝트의 확장으로 솔라나 생태계의 사용자 수가 증가했습니다.

BNB: Binance Smart Chain의 핵심인 BNB의 성과는 Binance 생태계의 건강한 발전에 달려 있습니다. Defi 및 Gamefi와 같은 프로젝트의 지속적인 출시로 BNB에 대한 수요가 더욱 증가할 수 있습니다.

TRON: TRON은 스테이블코인과 DeFi 분야에서 비교적 성숙한 레이아웃을 가지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서의 홍보와 애플리케이션 시나리오의 확장은 TRON의 성장을 위한 좋은 기반을 제공합니다.

4. 업계 핫스팟 및 추세 분석

1. DeFi: 멀티체인 시대로의 진입

탈중앙화 금융(DeFi)은 2024년에도 계속 확장되고 있으며, 멀티체인 레이아웃이 업계의 주요 트렌드가 되었습니다. 다양한 퍼블릭 체인의 DeFi 프로토콜은 점차 상호 운용성을 달성했으며, 사용자는 체인 간에 자산을 운영하여 자금의 유동성과 효율성을 개선할 수 있습니다. Ethereum, BNB, Solana, Arbitrum과 같은 퍼블릭 체인의 DeFi 생태계는 점점 더 번영하고 있으며, 암호화폐 자산 시장에서 자본 활동을 주도하고 있습니다.

2. 밈 코인: 투기와 부의 양날의 검

매우 투기적 자산인 밈 코인은 2024년에도 여전히 많은 투기자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히, 다음과 같은 고전적인 밈 코인은 시바 이누, Dogecoin, PEPE는 여전히 시장에서 인기가 많습니다. SunPump와 같은 플랫폼에서 새로운 밈 코인의 발행과 홍보를 홍보하면서, 이러한 자산에 대한 시장의 관심은 여전히 높습니다. 그러나 투자자들은 투기하는 동안 더 큰 위험에 직면하고 있으며, 밈 코인 시장의 급격한 변동은 전반적인 시장 감정에 증폭 효과를 미칩니다.

3. GameFi와 NFT: 국경 간 통합의 새로운 트렌드

GameFi와 NFT의 결합은 2024년에 더욱 심화될 것이며, 게임화된 금융은 새로운 비즈니스 모델이 되고 있습니다. 가상 세계 자산에 대한 사용자의 인식이 증가함에 따라 NFT 프로젝트는 더 이상 단순히 예술 작품을 전시하는 것이 아니라 게임, DeFi 및 기타 분야와 깊이 통합됩니다. Play-to-Earn(P2E) 모델은 여전히 GameFi의 핵심 원동력입니다. 10월에는 새로운 게임과 NFT 프로젝트가 크게 증가하여 시장에 새로운 활력을 불어넣을 수 있습니다.

5. 미국 대선이 암호화폐 시장에 미칠 수 있는 잠재적 영향

1. 정치적 사건이 시장에 미치는 영향

다가오는 미국 대선이 암호화폐 시장에 미치는 영향은 무시할 수 없습니다. 트럼프와 바이든의 선거 운동 입장과 암호화폐 규제에 대한 두 정당의 다른 태도는 시장에 단기적인 변동을 일으킬 수 있습니다.

1.1 트럼프, 해리스, 암호화폐 정책의 차이점

다가오는 미국 대선도 암호화폐 시장의 주요 원동력 중 하나입니다. 해리스 부통령은 최근 암호화폐 개발을 지지한다는 입장을 분명히 밝혔는데, 이는 의심할 여지 없이 암호화폐 산업에 활력을 불어넣는 일입니다. 민주당이든 공화당이든 암호화폐 정책의 점진적인 명확화는 전체 시장의 장기적 발전에 도움이 될 것입니다. 특히 트럼프는 미국에서 비트코인을 준비 자산으로 지지한다고 밝혔습니다. 이러한 정책적 경향은 비트코인 가격의 잠재적 원동력으로 무시할 수 없습니다. 트럼프가 11월 대선에서 승리하면 암호화폐 시장은 새로운 자본 유입의 물결을 가져올 수 있습니다. 정책 지원의 전제 하에 글로벌 자본은 비트코인과 같은 디지털 자산에 더 많은 관심을 기울일 것이며, 이는 금융 시장에서 주류 자산이 되도록 더욱 촉진할 수 있습니다.

1.2 선거가 다가오면서 시장 변동성과 감정 변동

선거일이 다가오면서 시장 불확실성이 커지고 투자자들은 이때 더 신중한 투자 전략을 채택하는 경향이 있습니다. 위험 자산으로서 암호화폐 시장은 이러한 영향에 더 민감합니다. 선거 전 투자자들의 감정적 변동과 자본 재분배는 단기적으로 시장의 급격한 변동으로 이어질 수 있습니다.

변동성 증가: 미국 대선 전에 시장은 변동성이 증가하는 기간을 경험하는 경향이 있으며, 투자자의 위험 회피와 정책 불확실성은 암호화폐 시장에서 빈번한 가격 변동을 유발할 것입니다. 역사적 데이터에 따르면 2020년 미국 대선과 같은 유사한 대규모 정치적 사건은 몇 주 동안 비트코인 가격에 큰 변동을 보였습니다.

안전 자산 수요 증가: 일부 투자자는 정치적 불확실성이 심화될 때 안전 자산 도구로 비트코인과 같은 분산형 자산으로 전환할 수 있습니다. 특히 미국 국내 정치 및 경제 전망이 불확실할 때 비트코인은 디지털 골드로 간주되어 일부 자금이 암호화폐 시장으로 유입될 수 있습니다.

6. 기술 분석 및 시장 동향 예측

1. 비트코인의 기술적 분석

기술적 분석 관점에서 볼 때, 특히 시장 낙관론과 외부 자본 유입에 힘입어 10월에도 비트코인 가격이 상승할 여지가 여전히 있습니다.

지지선과 저항선: 비트코인의 주요 지지선은 현재 $63,000~$60,000 범위입니다. 가격이 이 수준 위에서 안정될 수 있다면 시장 심리는 계속 긍정적일 것입니다. 상승세로 볼 때, $70,000~$73,000 범위가 이번 달 주요 저항선입니다. 이 범위가 깨지면 더 많은 매수가 발생하여 가격이 더 상승할 수 있습니다.

이동평균(MA) 신호: 단기 기술 지표를 살펴보면 50일과 200일 이동평균 사이의 "골든 크로스"가 10월 중순에 형성될 수 있습니다. 이 기술 패턴은 역사적으로 가격 상승의 신호였습니다. 이 패턴이 앞으로 몇 주 안에 실현되면 시장 심리가 더욱 고조될 수 있습니다.

2. 이더리움의 기술적 분석

이더리움의 기술적 상황도 강력한 지지를 보여줍니다.

지지선과 저항선: 현재 ETH의 주요 지지선은 $2,400과 $2,450 사이입니다. 시장 심리가 강세로 돌아선다면 ETH 가격은 심리적 저항선인 $2,800을 돌파하고 $3,000 마크에 도전할 것으로 예상됩니다.

온체인 활동 증가: 온체인 데이터 분석에 따르면 이더리움 네트워크의 거래량과 활성 주소 수가 10월에 증가 추세를 보였습니다. 특히 레이어 2 프로젝트 개발에 힘입어 네트워크 활동이 ETH 가격을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

VII. 위험 및 불확실성

10월 암호화폐 시장 전망은 전반적으로 낙관적이지만, 시장 변동성을 높이고 심지어 업토버의 관성적 상승 추세를 깨뜨릴 수 있는 잠재적 위험과 불확실성에 대해 여전히 경계해야 합니다.

1. 연준 정책 조정의 반복적 성격

시장은 일반적으로 연준이 금리를 인하할 것으로 예상하지만, 특히 연준이 10월 회의에서 더 강경한 입장을 취할 경우 예상치 못한 정책 조정이 시장 심리에 급격한 변화를 일으킬 수 있습니다. 금리 인상이나 대차대조표 감소 가능성이 커지면 시장은 단기 매도 압력에 빠질 수 있습니다.

2. 미국 대선의 불확실성

앞서 언급했듯이 10월은 총선에 가까워서 정치적 불확실성이 급격한 시장 변동을 유발할 수 있습니다. 특히 선거 기간 중에 예상치 못한 주요 사건이 발생하면 시장은 더 큰 하락 압력에 직면할 수 있습니다.

3. 암호화폐 시장 내의 위험

암호화폐 시장 내에는 여전히 규제 및 기술적 위험이 있습니다. 특히 글로벌 암호화폐 규제가 더욱 강화되거나, 대규모 해킹 사건, 사이버 공격 또는 DeFi 프로젝트 붕괴와 같은 기술적 문제가 발생하면 시장에 상당한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

8. 요약 및 전망

전반적으로 2024년 10월 암호화폐 시장은 여러 거시적 요인의 영향으로 긍정적인 상승 추세를 보였습니다. 업토버 현상은 연방준비제도의 금리 인하, 글로벌 유동성 증가, 기관 자금의 유입으로 더욱 강화될 수 있습니다. 또한 비트코인과 이더리움과 같은 주류 자산의 기술적 추세는 10월에 시장이 계속 반등할 수 있도록 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 여전히 정치적, 정책적 불확실성, 특히 미국 대선으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 시장 위험을 다루는 데 신중해야 합니다. 단기적으로 시장은 변동성이 증가하는 기간을 경험할 수 있지만 장기적으로는 기관 투자자의 점진적인 배치와 분산형 금융 및 NFT와 같은 핫한 영역의 지속적인 개발로 인해 암호화폐 시장의 중장기적 전망은 여전히 낙관적입니다.

투자자들에게 10월은 레이아웃에 중요한 창구가 될 것이며, 특히 풍부한 시장 자금과 긍정적인 기술 지표의 맥락에서 그렇습니다. 그러나 이 과정에서 정책 및 시장 변화에 유연하게 대응하고 위험 관리 전략을 유지하는 것이 특히 중요할 것입니다.

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 10월 암호화폐 시장 조사 및 분석 보고서: 연방준비제도이사회의 금리 인하가 시작되었고, "업토버"가 시작되었습니다.

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