BTC 변동성: 2024년 10월 30일 ~ 10월 14일 주간 리뷰

주요 지표: (10월 7일 오후 4시 홍콩 시간 -> 10월 14일 오후 4시 홍콩 시간):

• BTC/USD + 1.2%($ 63, 500 -> $ 64, 250), ETH/USD + 1.8%($ 2, 480 -> $ 2, 525)

• BTC/USD 12월(연말) ATM 변동성 + 1.4v(56.1 -> 57.5), 12월 25일 위험 반전 변동성 + 0.6v(2.3 -> 2.9)

• 지난주 가격은 크게 변동했지만 전반적으로 $60-65k 범위 내에 머물렀습니다.

• 가격이 $66-66.5K를 돌파한다면 장기 플래그 추세의 정점을 돌파하는 것을 의미하며, 가격은 $70K까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 더욱 큰 상승 공간을 가져올 것입니다.

• 가격이 $59k 이하로 떨어지면 $57k에서 지원이 예상되고 그 후 $53.5k까지 하락할 것으로 예상됩니다.

시장 이벤트

• 이번 주 암호화폐에 대한 엇갈린 소식이 있었고, 이로 인해 엄청난 가격 변동이 발생했습니다. 목요일에 미국 증권거래위원회(SEC)는 교환 SEC(미국 증권거래위원회)는 대형 암호화폐 회사를 상대로 소송을 제기하며, 해당 회사가 등록되지 않은 암호화폐 증권 거래에 관여하여 BTCUSD 롱 포지션이 잠시 청산되었고, 가격이 60k 이하로 떨어져 58.8k의 최저치를 기록했다고 비난했습니다. 하지만 Mt.Gox가 금요일에 채권자 문제를 해결하기 위해 비트코인의 상환 기간을 2025년까지 연장한다고 발표하면서 비트코인 가격은 빠르게 회복되었고, 현물 가격은 잠시 63k를 돌파했습니다. 궁극적으로 BTC 가격은 미국 대선 전에 $60k – 65k 범위에서 계속 변동할 것입니다.

• 이번 주에 중국의 경기 부양 기대는 무너졌습니다. 토요일 기자 회견에서 일부 중장기 정책 조치가 발표되었지만 단기 경기 부양이나 현금 지급에 대한 구체적인 내용은 없었습니다. 전반적인 시장 감정이 긍정적인 방향으로 움직이고 있지만 단기적으로 빠르게 상승할 만큼의 모멘텀이 충분하지 않습니다.

• 예상보다 약간 나은 미국 CPI 데이터와 지난주 강력한 고용 데이터가 합쳐져 9월에 50베이시스포인트의 금리 인하의 근거에 의문을 제기했습니다. 그 결과, 미국 금리 가격은 2주 전 시장이 예상했던 급격한 금리 인하에서 빠르게 회복되어 달러가 법정 통화에 비해 강세를 보였습니다. 그러나 이러한 상황에도 불구하고 암호화폐와 금 가격은 전반적으로 지지를 받고 있습니다.

• 많은 여론조사에서 경쟁이 50/50으로 여전히 진행 중이지만, 트럼프는 현재 약간 앞서고 있습니다. 민주당이 이스라엘과 이란 간의 긴장이 고조되는 상황을 어떻게 처리하는지는 앞으로 몇 주 동안의 선거에 영향을 미칠 수 있지만, 전반적으로 이 선거는 시간 문제일 것입니다.

ATM 암시적 변동성

• 실현된 변동성은 이번 주에 매우 낮은 수준을 유지했습니다(약 35%~45%). 현물 가격은 주중 대부분 $60k~$63k 범위에서 맴돌았고 주말에는 잠깐 변동만 있었습니다. 시장 참여가 부족했고, 영구 계약과 선물의 유동성은 일반적으로 느렸는데, 투자자들이 일반적으로 미국 선거(또는 다른 촉매)가 가격을 더 높일 때까지 기다렸기 때문입니다.

• 실현된 변동성의 부진한 성과와 불충분한 시장 참여로 인해 이번 주에도 내재적 변동성은 계속 하락했습니다. 그러나 금요일에 현물 가격이 $63k를 잠깐 돌파하면서 내재적 변동성은 주말에 반등했습니다. 월요일에 현물 가격은 계속 상승하여 $63k를 돌파하고 $64k 수준에 도전했습니다.

• 우리는 중국의 경기 부양책에 대한 낙관론이 사라지고 미국 데이터가 비교적 조용하기 때문에 이번 주 감마가 약해질 것으로 예상합니다. 단기적으로 유일한 위험은 중동의 긴장 고조이지만, 이 시점에서는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.

• 지난주, 11월 1일에 만기가 되는 옵션이 거래에 들어옴에 따라 선거 변동성 가격이 하락했습니다. 시장은 주로 10월 25일과 11월 1일에 선물 변동성 계약(FVA)을 매도하고, 11월 1일에 만기가 되는 옵션을 매도하고, 10월 말에 만기가 되는 옵션으로 헤지했습니다. 이는 결국 11월 8일에 만기가 되는 옵션에 압력을 가하고 그날의 가중치를 다소 줄였습니다. 선거가 다가오면서 이 기간 동안 지불해야 할 세타가 적기 때문에 이 이벤트에 만기가 되는 옵션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상합니다.

비대칭성/볼록성:

• Mt. Gox 관련 뉴스와 $60k 이하로 잠시 하락한 후 BTC가 강력하게 반등한 영향으로 시장은 상승에 대한 확신을 되찾았고, 변동성 왜곡 가격은 지난주 말에 다시 상승했습니다. 그러나 전반적으로 변동성 왜곡에 대한 시장의 반응은 평평했으며, 이는 시장이 높은 현물 가격 수준에서 감마 포지션을 유지했음을 나타냅니다.

• 볼록성의 관점에서 볼 때, 시장은 여전히 횡보하고 변동성이 크며, 가격 돌파는 여전히 통제 하에 있으며, 연말에는 윙 비율 강세 스프레드 전략 공급이 많이 있습니다.

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