이번 주 암호화폐 시장은 어려움에 처해 있다: 거시 환경과 시장 조정의 이중 압력 | 주간 시장 소식

8월 29일 오후 8시, Matrixports 공식 YouTube 채널에서 라이브 방송 Matrixport 자산 관리 책임자인 다니엘은 비트코인이 이번 주(8월 25일~8월 31일)에 $65,000에서 $58,000으로 떨어진 이유를 분석했으며, 현재 상황에서 투자자들이 어떻게 더 큰 수익을 얻을 수 있는지 설명했습니다.

지정학과 미국 기술 주식의 부진한 실적에 영향을 받은 이더리움도 온체인 활동이 감소하고 시장 신뢰도가 약화되면서 약세를 보였습니다. 시장 감정은 낙관적에서 중립적 또는 비관적으로 바뀌었고, 옵션 시장에서 고점에 매도하는 기관은 단기 반등에 대한 신뢰가 부족함을 보여줍니다. 그는 투자자들이 비트코인과 이더리움과 같은 최고 통화를 보유하는 데 집중하고 Dual Currency와 Snowball과 같은 구조화된 상품을 사용하여 수익을 확보하라고 제안했습니다. 동시에 신중을 기하고 대규모 거래와 시장 자본 흐름에 세심한 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

라이브 방송 내용은 다음과 같습니다.

비트코인 가격은 $65,000에서 $58,000으로 급락했고, 시장은 극심한 변동성 상태에 있었습니다. 일방적인 상승 추세를 유지하기 어렵고, 투자자들은 단기 거래에서 엄청난 어려움에 직면합니다. 투자자 심리는 낙관적에서 중립적 또는 비관적으로 빠르게 바뀌었고, 시장 리스크를 재평가해야 합니다.

시장 변동의 원인 분석

지정학적 영향력과 매도 압력

러시아의 법적 문제, 특히 프랑스에서 Telegram 창립자가 체포된 사건은 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 그 결과 TON 체인 토큰의 가격이 급락했고, 이 사건은 광범위한 시장 우려를 불러일으켰고 투자자들의 공황을 더욱 심화시켰습니다.

최근, 체인에서 발생한 대규모 비트코인 이체 기록은 잠재적 매도에 대한 시장 우려를 촉발했습니다. 투자자들은 일반적으로 이러한 대규모 이체가 대규모 투자자들이 자산을 매도하고 비트코인 가격이 더 하락할 수 있음을 의미한다고 생각합니다. 이러한 상황은 시장에서 매도 압력을 증폭시키고 가격에 대한 하락 압력을 증가시켰습니다.

비트코인 시장 감정과 압박

비트코인 가격이 최고치에서 하락한 이후, 시장 심리는 보다 중립적으로 바뀌었고 반등 강도도 억제되었습니다.

선물 시장에서 비트코인 가격이 변동함에 따라 선물 계약 기반의 차익거래 기회가 점차 감소합니다. 차익거래 수익률의 감소는 시장 거래의 어려움이 증가하고 있음을 반영하며, 특히 변동성이 큰 시장에서는 차익거래 전략의 효과가 크게 감소합니다. 이 경우 투자자가 기존 차익거래 방법을 통해 안정적인 수익을 얻는 것이 더 어렵습니다.

미국 주식 성과와 암호화폐 시장 상관관계

미국 기술 주식의 성과는 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미쳤으며, 특히 엔비디아와 같은 기술 거대 기업이 시장 기대치를 충족하지 못해 시장 신뢰도가 흔들렸습니다. 이러한 부정적인 감정은 암호화폐 시장으로 확산되었고, 투자자들은 거시 경제에 대한 우려가 커져 암호화폐 자산에 대한 투자 결정에 더욱 영향을 미쳤습니다. 핀두오두오를 포함한 중국 컨셉 주식은 급락하여 기술 주식과 암호화폐 자산의 높은 가치 평가에 대한 시장의 의심을 불러일으켰습니다. 이러한 의심은 시장의 위험 감수성을 더욱 억제했고, 투자자들은 높은 변동성에 직면해 위험 노출을 줄이는 경향이 더 큽니다.

ETF 자금 유출 및 시장 매도 압력

8월 6일 이후 비트코인 ETF 펀드가 가장 큰 유출을 보였는데, 이는 기관 투자자들이 시장의 단기 전망에 대해 비관적이며 너무 약세적이지 않다는 것을 보여줍니다. 이 대규모 자금 유출은 시장의 매도 압력을 증가시켜 시장 심리를 더욱 악화시켰습니다.

이로 인해 시장에서 매도 압력이 심화되었고, 비트코인 가격 $60,000 근처에서 롱-숏 게임이 더욱 격화되어 시장 변동성이 더욱 확대되었습니다.

이더리움 성능 및 온체인 활동

이더리움의 성과는 비트코인보다 약합니다. 이더리움 ETF 펀드의 유동성 부족과 온체인 활동의 감소는 이더리움 생태계에 대한 시장의 신뢰가 약해지고 있음을 반영합니다. 기관 투자자들의 지속적인 매도로 이더리움에 대한 시장 압력이 커졌고, 가격은 비트코인에 비해 계속 하락하고 있습니다.

현재 상황에서의 옵션 시장과 기관의 행동

옵션 시장의 주문장을 분석하면, 기관 투자자들은 시장의 미래 일방적 상승에 대한 확신이 부족하고 고점에서 매도할 가능성이 더 높다는 것을 알 수 있습니다. 주문은 시장 기대치가 보수적인 경향이 있으며, 투자자들은 일반적으로 단기적으로 상당한 상승에 대해 신중함을 보여줍니다.

기관 투자자들이 특정 가격대에서 보유 주식을 줄이는 것은 수익을 확보하고 위험 노출을 줄이고 싶어한다는 것을 나타냅니다. 이러한 거래 행동은 시장이 변동성 있는 패턴을 유지할 것이며 일방적인 상승 가능성이 낮음을 시사합니다.

주목해야 할 투자 방향

변동성에 집중하고 안정적인 수익률 추구

옵션과 선물의 기초와 같은 여러 시장 지표를 결합하면 시장의 신중한 감정을 더욱 확인할 수 있습니다. 이러한 지표는 시장이 단기 추세에서 보수적인 모습을 유지하고 있음을 보여줍니다. 투자자는 과도한 위험 노출을 줄이고 불확실한 시장 환경에서 안정적인 투자 수익을 보장하기 위해 그에 따라 전략을 조정해야 합니다.

현재 매우 변동성이 큰 시장 환경에서 Dual Currency 및 Snowball과 같은 구조화된 상품은 시장 불확실성을 다루는 효과적인 도구가 되었습니다. 이러한 상품은 투자자가 변동성이 큰 시장에서 수익을 확보하고 교묘하게 설계된 수익 구조를 통해 시장 변동으로 인한 손실을 줄일 수 있도록 합니다. Dual Currency 상품은 투자자가 다양한 가격 변동 범위에서 다양한 수익을 얻을 수 있도록 하는 반면, Snowball 상품은 유연한 관찰 기간 설계를 통해 시장이 특정 조건을 트리거할 때 고정된 수익을 투자자에게 제공합니다.

변동성이 높은 환경에서 변동성 거래는 핵심 전략이 됩니다. 시간 부가가치 옵션 상품을 사용함으로써 투자자는 변동성 있는 시장에서 내성을 개선하고 전략 유연성을 높일 수 있습니다. 이 거래 전략을 통해 투자자는 시장이 격렬하게 변동할 때 합리적인 레이아웃과 적시에 전략을 조정하여 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

펀드 배분은 위험 저항성에 초점을 맞춰 주류 자산에 집중되는 경향이 있습니다.

현재 매우 변동성이 큰 시장에서 투자자는 비트코인과 이더리움과 같은 최고 통화에 자산을 집중하는 것이 좋습니다. 시장에서 최고 통화의 점유율이 증가하는 것은 기관 투자자가 시장 불확실성을 다룰 때 강력한 위험 회피적 속성을 가진 자산을 선택하는 경향이 더 크다는 것을 반영합니다. 다른 중소 규모 토큰과 비교했을 때 이러한 최고 통화는 비교적 변동성이 낮고 시장 인지도가 높아 시장 변동 중에 더 나은 위험 저항성을 보입니다.

시장 불확실성이 심화됨에 따라 상위 통화의 헤지 이점이 점점 더 분명해지고 있습니다. 위험 감수성이 감소하는 상황에서 투자자들은 자산의 보안성과 견고성에 더 많은 주의를 기울이고 비트코인과 이더리움과 같은 상위 자산에 더 많은 자금을 할당하여 체계적 위험을 피하기로 선택합니다.

비용 절감 및 위험 관리를 위한 도구를 잘 활용하세요

Matrixport가 출시한 Decumulator 제품은 채굴자와 대형 투자자에게 시장 가격이 합의된 가격보다 높을 때 프리미엄으로 보유 자산을 줄일 수 있는 기회를 제공합니다. 이 제품을 통해 투자자는 자산의 장기적 상승을 유지하면서 시장 변동 시 안정적인 현금 흐름을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 시장 최고치에서 보유 자산을 점진적으로 줄이고자 하는 투자자에게 매우 적합하며, 이는 이익의 일부를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시장의 잠재적 상승에 계속 참여할 수 있습니다.

저비용 칼라 전략 자금 조달을 통해 투자자는 마진 콜 없이도 2%만큼 낮은 자금 조달 비용을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 자금 사용 비용을 줄일 뿐만 아니라 투자자에게 효과적인 하방 보호를 제공하여 시장이 변동할 때 자금 조달 요구에 유연하게 대응하고 급격한 시장 변동으로 인한 강제 청산 위험을 피할 수 있습니다.

Matrixports 칼라 전략 제품은 투자자에게 높은 대출 가치 비율의 자금 조달 옵션을 제공하여 마진 콜을 유발하지 않고도 높은 자금 조달을 얻을 수 있도록 합니다. 이 자금 조달 방법은 투자자의 자본 비용(최저 2%)을 줄일 뿐만 아니라 자본 활용도를 높여 시장 변동 시 자본 수요를 보다 유연하게 관리할 수 있도록 합니다. 기존의 고비용 차입과 비교했을 때 칼라 전략은 낮은 이자율과 유연한 자금 조달 조건으로 시장 변동에 대처하는 데 이상적인 도구가 되었습니다.

칼라 파이낸싱 프로그램은 또한 시장이 급격하게 변동할 때 실행 가격을 상하로 설정하여 투자자가 하락 위험을 보호하도록 돕습니다. 이 구조화된 보호 메커니즘은 시장이 급락하더라도 투자자가 강제 청산 위험에 직면하지 않도록 보장하여 투자 포트폴리오의 안정성과 보안을 더 잘 유지합니다.

요약하다

불확실성이 가득한 현재 시장에서 구조화된 상품은 투자자가 자산 보존과 가치 상승을 보장하는 데 중요한 도구가 되었습니다. 투자자는 자신의 위험 선호도와 투자 목표에 맞는 구조화된 상품을 선택함으로써 시장 변동에서 특정 수익을 찾을 수 있습니다. Matrixports 상품 설계는 다양한 시장 전략을 결합하여 투자자에게 복잡한 시장 환경에 대처할 수 있는 다양한 옵션을 제공하고, 투자 포트폴리오가 변동이 심한 시장에서도 장기적이고 안정적인 성장을 이룰 수 있도록 보장합니다.

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Matrixport 주간 시장 통찰력에 대하여

Matrixport가 출시한 새로운 대화형 지식 공유 칼럼인 atrixport 주간 시장 통찰력은 Matrixport 공식 YouTube 채널 매주. 이 칼럼에서는 업계 제품 리더, 최고 분석가, KOL을 정기적으로 초대하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리를 논의하고, 투자 경험을 공유하며, 사용자가 자산 증가를 실현하도록 돕습니다.

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면책 조항: 위의 내용은 홍콩 특별행정구, 미국, 싱가포르 및 그러한 제안이나 권유가 법으로 금지될 수 있는 다른 국가나 지역의 거주자에게 투자 조언, 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 매우 위험하고 변동이 심할 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중하게 고려하고 금융 전문가와 상의한 후에 내려야 합니다. Matrixport는 이 콘텐츠에 제공된 정보를 기반으로 한 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 이번 주 암호화폐 시장은 어려움에 처해 있습니다: 거시 환경과 시장 조정의 이중 압력 | 주간 시장 통찰력 검토

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