BTC 변동성: 2024년 8월 26일 ~ 9월 2일 주간 리뷰

주요 지표 (8월 26일 오후 4시 -> 9월 2일 오후 4시 홍콩 시간) :

• BTC/USD -9.8%($63,600 -> $57,400), ETH/USD -12.2%($2,735 -> $2,400)

• BTC/USD 12월(연말) ATM 변동성 -1.4v(62.2->60.8), 12월 25일 위험 반전 변동성 +0.2v(2.1->2.3)

현물 기술 지표 개요

• $64-65k 범위 저항선을 돌파하려는 시도가 실패한 후, BTC 가격은 곧바로 단기 지원 수준인 $57k로 떨어졌습니다.
  

• $57k 이하로 떨어지면 $53-54k 가격 범위 지원에 도전할 수 있는 더 가파른 하락이 발생할 수 있습니다. 우리는 위험 대비 수익률이 매우 단기적으로 더 낮게 거래될 가능성이 있다고 생각하지만, 강력한 반전 신호가 견고한 바닥을 형성하여 다음 FOMC 회의와 미국 선거로의 상승 모멘텀을 위한 무대를 마련할 수 있습니다.

시장 이벤트:

• 전반적으로 이번 주 시장은 비교적 차분했습니다. 시장 참가자들은 여전히 이달 초의 급격한 변동을 소화하고 있었고, 미국 대선과 연말의 바쁜 일정을 앞두고 여름의 마지막 날들을 즐기고 있었기 때문입니다.

• 암호화폐 가격은 상승 모멘텀이 부족하고, 미국 달러는 여전히 높은 수익률의 혜택을 받고 있으며, 시장은 연방준비제도의 금리 인하 기대를 소화했습니다. BTC/USD는 $64-65k 저항 수준에서 저항에 부딪혔고 $60k 아래로 떨어졌습니다. 그 다음에는 $50-70k 범위의 하한에 도전할 수 있습니다. 동시에 ETH/USD는 약세를 계속 보였고 $2800 근처의 매도 압력을 돌파하지 못했습니다.

• 미국 내 베팅 배당률은 트럼프와 해리스가 거의 동률을 이루고 있어 트럼프의 지속적인 강경한 수사로 인해 생겨난 낙관적 전망을 훼손하고 있습니다(해리스 캠프에서 암호화폐를 지지하는 일부 수사가 있기는 하지만).

ATM 암시적 변동성

이번 주 내재 변동성은 약했는데, 이는 주로 현물 가격이 상승함에 따라 시장 참가자들이 콜 옵션을 매도하여 이익을 냈기 때문입니다.

실현된 변동성은 $60k로 빠르게 후퇴한 후 일반적으로 조용했으며, 이는 9월에 많은 중요한 이벤트가 있었음에도 불구하고 곡선의 앞쪽 끝에서 변동성이 크게 하락하는 결과를 가져왔습니다. 그러나 월요일 아침, 앞쪽 끝 내재 변동성의 감소는 거의 모두 완전히 반전되었고, 현물 가격은 범위의 최근 최저치인 $57k에 도전했습니다.

미국 선거 관련 옵션에 대한 수요가 지속되고 있으며, 주로 9월/10월 콜 옵션을 11월/12월로 롤링하는 형태입니다. 9월 18-19일 FOMC 회의 옵션에 대한 관심도 일부 있으며, 9월 13일 대 9월 20일 캘린더 스프레드 옵션이 매수되었습니다.

비대칭성/볼록성:

• 지난 주의 급격한 수정 이후 이번 주에는 스큐가 안정화되었습니다. 현물 가격 폭락으로 내재 변동성이 감소한 반면, 주말 동안 현물 가격 하락 수정으로 인해 콜 매도 압력이 완화되어 상위 스큐와 버터플라이 옵션에 대한 압력이 완화되었습니다.

• Butterfly IV는 지난주 폭락 후 전반적으로 반등했습니다. BTC가 $50-70k 가격 범위를 도전하거나 깨면서 변동성이 증가할 것으로 계속 예상합니다.

이번 주 거래에서 행운을 빌어요!

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