Grayscale 암호화폐 신탁 기금 21개 개요: "불 테일" 사이클을 끊을 수 있을까?

원저자: Frank, PANews

지난 6개월 동안 Grayscale은 또 다른 6개의 암호화폐 신탁 기금을 출시했습니다. 8월 1일 이후, Grayscale이 신탁 기금을 출시한 후 SUI는 급증의 물결을 몰고 왔고, 한동안 Sui가 Solana의 살인자라는 견해가 매우 인기가 있었습니다.

현재 Grayscale은 21개의 암호화폐 신탁(BTC와 ETH 제외)을 보유하고 있습니다. Grayscale의 신탁 기금은 이러한 암호화폐 자산에 얼마나 큰 영향을 미칠까요? PANews는 Grayscale의 신탁 기금이 토큰 가격에 심각한 영향을 미친다고 요약했습니다. 시장에서 인기 있는 트랙의 주요 프로젝트에는 큰 부스트 효과가 있지만, 오래된 통화에는 거의 영향을 미치지 않습니다. 동시에 Grayscale의 이전 암호화폐 신탁 집중 출시는 강세장의 끝과 일치하는 것처럼 보였습니다.

GDLC: 출시 후 하락장세

출시: 2018년 2월 1일 운용자산: $480백만

GDLC(Grayscale Digital Large Cap Fund)는 Grayscale이 출시한 디지털 자산 상품 바스켓입니다. 현재 보유 중인 상품에는 BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX 및 기타 토큰이 있습니다. 이 계획은 2018년 2월에 출시되었는데, 당시 시장은 19891년의 역사적 고점에서 7,000달러 이상으로 하락했습니다. Grayscale이 이 상품을 출시한 후, 시장은 장기간의 통합과 하락 추세에 돌입했습니다. 이 상품의 출시는 시장에 큰 활력을 불어넣지 못한 듯합니다.

ETC: 출시 후 회복 국면으로 가격 급등

출시: 2017년 4월 24일 운용자산: $210백만

Grayscale이 ETC 상품을 출시한 후 ETC 가격이 상승했습니다. 그러나 이 상승은 Grayscale의 신탁 상품보다 빠른 듯합니다. 2017년 4월, 전체 암호화폐 시장은 회복 단계에 접어들었습니다. ETC 신탁 상품은 Grayscale이 출시한 최초의 신탁 상품 중 하나였습니다.

BCH: 출시 후 가격이 절반으로 내려갑니다

출시: 2018년 3월 1일 운용자산: $1억2천만

Grayscale Trust Fund는 BCH의 단기 시장에 큰 영향을 미치지 않는 듯합니다. Grayscale이 2018년 3월 1일에 BCH Trust를 출시했을 때 BCH 시장은 높은 수준이었습니다. 제품이 출시된 후 가격은 완전히 떨어져 한 달 만에 약 53%가 하락했습니다.

LTC: 강세에서 약세로 전환 후 70% 하락

출시: 2018년 3월 1일 운용자산: $118백만

Grayscale도 급등 직후 LTC 신탁 상품을 출시하기로 했지만 Grayscale의 신탁은 LTC 시장에 큰 영향을 미치지 못했습니다. 2018년 3월 1일 LTC는 약 7%로 잠시 반등한 후 며칠 후 하락하기 시작했습니다. $200에서 $72로 하락했습니다.

SOL: 사상 최고치 달성 후 출시

출시: 2021년 11월 18일 운용자산: $69.87백만

Grayscale이 출시되었을 때 SOL은 이전 최고가인 259달러를 막 통과하고 하락하기 시작했습니다. Grayscale이 신탁 상품을 출시한 후 시장은 잠시 반등했지만, 시장은 완전히 하락하여 장기 약세장에 진입했습니다.

Zcash: 출시 후 역대 최고치

출시: 2017년 10월 24일 운용자산: $16.26백만

설립 소식이 공개된 이후 4일 만에 가장 높은 상승폭은 29.64%에 달했다. Grayscale이 Zcash Trust를 출시한 후, 시장은 막 강세장 후반에 접어들었고, 가격은 급등했다. 비트코인은 $19,891까지 올랐고, Zcash도 급등해 $799라는 역사적 고점을 기록했다.

XLM: 황소에서 곰으로, 끝까지 떨어지다

출시: 2018년 12월 6일 운용자산: $9.4백만

출시 후 시장은 부진했고 XLM 가격은 하락 추세에 있었습니다. 시장은 12월 16일에 최저점을 기록했고 비트코인 가격은 $3,215로 떨어졌다가 반등하여 거의 $14,000에 도달했습니다. 그러나 XLM의 가격 추세는 계속 하락했고 Grayscales 신탁의 출시에 크게 자극받지 못했습니다.

링크: 124% 증가

출시: 2021년 2월 26일 운용자산: $939만

MANA와 동시에 출시된 신탁 상품으로서 LINK의 시장 성과는 MANA만큼 좋지는 않습니다. 그러나 신탁 출시 후 2개월 반 동안 124%가 증가하여 같은 기간 동안 다른 주류 토큰을 앞지르는 성과를 보였습니다.

MANA: 1월 543% 상승

출시: 2021년 2월 26일 운용자산: $764만

MANA는 Grayscale이 신탁 상품을 출시한 후 상당한 상승세를 보였습니다. Grayscale은 2021년 2월 26일에 MANA 신탁을 출시했고, 그 다음 달에 MANA는 543% 상승했습니다. 당시 시장에서 가장 눈길을 끄는 투자 대상이 되었습니다. 그러나 2021년 초는 메타버스 개념의 가장 뜨거운 단계였고, MANA는 Grayscale이 신탁으로 출시한 유일한 메타버스 상품이기도 했습니다. 현재 Grayscale의 신탁 관리 자산은 여전히 MANA의 총 시장 가치의 1.45%를 차지합니다.

LPT: 출시 후 약 10배 급증

출시: 2021년 3월 10일 운용자산: $690만

Grayscale Trust는 LPT의 시장 홍보에 상당한 영향을 미칩니다. 오랫동안 출시되지 않은 토큰인 LPT는 2021년 3월 Binance, OKX와 같은 거래소에 상장되지 않았습니다. Grayscale이 3월 10일에 LPT Trust를 출시한 후, LPT 토큰의 가격은 US$4.8에서 US$40으로 급등했습니다. 동시에 시장은 고수준 진동 단계에 있었고, LPT는 독립적인 추세를 보였습니다.

FIL: 3배로 치솟아 역대 최고치 경신

출시: 2021년 3월 15일 운용자산: $532만

Grayscale은 FIL에 상당한 시장 상승을 가져왔습니다. Grayscale이 2021년 3월 15일에 FIL 신탁 상품을 출시한 후, FIL의 가격은 다음날 19%, 3월 17일에 39% 급등하여 4월 1일에 $237의 역사적 고점에 도달했습니다. 그러나 같은 기간 동안 시장은 또한 강세장 감정에 있었으며 비트코인은 처음으로 $60,000에 도달했습니다. 또한, 당시 FIL의 커뮤니티 홍보도 한창이었고 Grayscale의 신탁 상품은 강력한 지지로 시장을 더 자극했을 수 있습니다.

ZEN: 하락장 진입이 전면적 하락세

출시: 2018년 8월 6일 운용자산: $490만

Grayscale이 ZEN Trust를 출시했을 당시 시장은 변동성 있는 하락기에 있었기 때문에 신탁 상품은 ZEN 시장에 큰 영향을 미치지 못했습니다. ZEN 상품이 출시된 후 ZEN 가격은 $21에서 $4 정도로 계속 하락했습니다. 그러나 이 하락도 시장 추세에 따라 형성되었습니다. Grayscale의 ZEN Trust는 현재 ZEN의 총 시장 가치의 3.86%를 차지합니다.

BAT: 최대 273%

출시: 2018년 3월 1일 운용자산: $1억2천만

Grayscale BAT Trust가 출시된 날, BAT는 비교적 격렬한 충격을 경험했으며, 진폭은 26%, 고정 증가는 9.19%였습니다. 그러나 BAT는 강력한 성장의 물결을 이끌었고, 42일 만에 가장 높은 증가는 273%에 도달하여 지금까지 두 번째로 높은 지점인 1.54를 기록했습니다. 그러나 당시 전체 시장은 열광적이었고 Grayscale의 상승이 BAT의 상승에 얼마나 기여했는지 판단하기 어려웠습니다.

DEFG: 단기 반등

출시: 2021년 7월 14일 운용자산: $334만

DEFG는 Grayscale이 DeFi 시장을 위해 특별히 출시한 신탁 펀드 바스켓입니다. 현재 UNI, MKR, AACE, LDO, SNX 등 5개 토큰을 보유하고 있습니다. 그 중 UNI는 보유 비율이 가장 높아 50%를 차지합니다. 이 제품은 2021년 7월 14일, 고점에서 하락한 후 시장이 반등하기 직전에 출시되었습니다. 따라서 DEFG 출시 후 관련 DeFi 토큰이 단기 반등을 이끌었지만 이러한 반등의 주요 모멘텀은 Grayscale의 상승보다는 전체 시장에서 나올 수 있습니다.

Grayscale 스마트 계약 플랫폼 Ex-Ethereum 펀드: 변동성 있는 시장에서의 반등

출시일 : 2022년 3월 16일 운용자산 : $314만

Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund는 신흥 스마트 계약 플랫폼의 네이티브 토큰에만 투자합니다. 현재 보유 중인 토큰에는 SOL, ADA, AVAX, DOT가 있으며, SOL은 71,54%를 차지합니다. 출시 시점으로 판단하면 2022년 3월은 시장이 하락한 후 첫 번째 통합 단계이며 시장은 변동성 기간에 있습니다. Grayscale이 이 시기에 신탁을 출시한 후 시장은 한 달 반등을 맞이했습니다.

STX: 장기 하락 후 단기 반등

출시일 : 2024년 5월 22일 운용자산 : $221만

STX의 가격 추세는 지난 6개월 동안 주로 하락세를 보였습니다. Grayscale이 해당 크립토 트러스트를 출시한 후에도 잠깐 반등했을 뿐이며 가격은 계속 하락했습니다.

NEAR: 시장은 Grayscale의 신뢰에 반응하지 않는 것으로 보인다

출시일 : 2024년 5월 22일 운용자산 : $196만

Grayscale은 같은 기간 동안 NEAR과 STX에 대한 신탁 상품을 출시했지만, 암호화폐 시장은 이에 대한 열의를 잃은 듯합니다. 출시 후 NEAR의 가격은 11%로 잠시 반등한 후 하락하기 시작했습니다.

TAO: 시장이 그것을 사지 않는다

출시일 : 2024년 6월 10일 운용자산 : $150만

TAO는 Grayscale의 최신 크립토 트러스트 중 하나이지만, 시장은 TAO에 크게 반응하지 않는 듯합니다. 전반적인 추세는 원래 방향으로 유지됩니다.

Grayscale 분산형 AI 펀드: AI 열풍에 편승하다

출시일 : 2024년 7월 2일 운용자산 : $109만

Grayscale Decentralized AI Fund는 Grayscale 최초의 신탁 기금으로, 분산형 인공지능 프로토콜의 네이티브 토큰에만 투자합니다. 현재 FIL, NEAR, RNDR, LPT, TAO 등 5개 토큰을 보유하고 있습니다. 그중 FIL은 33%의 비중이 가장 높고, NEAR은 30%입니다. 이 상품은 2024년 7월 2일에 출시되었습니다. 이 상품이 출시된 후, FIL과 NEAR과 같은 토큰은 바닥을 치고 반등하는 흐름을 이끌었습니다. FIL은 이 시장 흐름에서 47% 반등했고, NEAR은 61% 반등했고, LPT는 55% 반등했습니다.

SUI: 다양한 긍정적 요인이 단기 급등을 자극

출시일: 2024년 8월 1일 운용자산: $630,000

SUI의 가격 추세는 8월에 강력하게 반등했고, Grayscale이 신탁 상품 출시를 발표한 후 일주일 만에 141% 이상 상승했습니다. 그러나 시장이 SUI에 대해 전반적으로 낙관적인 데에는 여러 가지 이유가 있으며, Grayscale의 신탁은 그 중 하나일 뿐이며, 주된 이유로 간주하기는 어렵습니다. (관련 자료: SUI는 일주일 만에 141% 상승했고 솔라나 킬러라고 불렸습니다. 강세적 관점이 유지될 수 있을까요? )

MKR: 단기 반등

출시일: 2024년 8월 8일 운용자산: $250,000

MakerDAO의 신탁 상품 출시 후, 시장은 저점에서 반등했고, MKR도 같은 날 14% 상승을 보였습니다. 하지만, 독립적인 추세에서 벗어나지 못한 듯합니다.

Grayscale Trust는 항상 "소의 꼬리 끝"에서 시작되나요?

Grayscale이 암호화폐 시장에 미친 가장 큰 영향은 2020년과 2021년 사이의 강세장 동안으로, Grayscale이 비트코인 신탁 자산의 규모를 크게 늘리고 수많은 기관 투자자를 암호화폐 시장으로 유치했을 때였습니다. Grayscale이 신탁 상품을 출시했을 때 다른 토큰은 다르게 수행되었는데, 여기에는 FIL, MANA 및 올해의 다른 스타 토큰이 포함되었으며, 이러한 토큰은 다양한 트랙에서 선두 프로젝트이기도 했고 Grayscale이 신탁 상품을 출시한 후 가장 큰 가격 상승을 보였습니다. 그러나 LTC, ETC, BCH 및 기타 오래된 토큰과 같이 시가총액이 크고 출시 시간이 긴 토큰의 경우 큰 영향을 미치지 않았습니다.

또한 Grayscale은 2018년, 2021년, 2024년에 크립토 신탁 상품을 출시했습니다. 전체 시장과 비교했을 때 Grayscale은 이전에 강세장의 정점에 가까운 단계 또는 강세장의 후반에 크립토 신탁 상품을 출시했습니다. 2018년에는 시장이 강세에서 약세로 전환되고 급격한 하락을 경험한 2월에서 8월에 집중되었습니다. 2021년에는 시장이 고수준의 충격과 하락을 경험한 2월에서 7월에 집중되었지만 8월에 다시 상승하여 새로운 최고치를 기록했습니다. 그러나 이러한 현상의 이유는 Grayscale이 시장을 잘못 판단했기 때문이 아니라 Grayscale이 관련 신탁 상품을 출시하기 전에 토큰의 시장 인기와 성숙도를 확인해야 하기 때문에 출시 시기가 강세장의 끝과 일치하기 때문일 가능성이 더 큽니다.

2024년 5월부터 8월까지 Grayscale은 일련의 암호 신탁을 출시할 예정입니다. 이 Grayscale 암호 신탁의 물결이 이전의 불 테일 사이클을 깰 수 있을지는 알 수 없습니다.

원본 링크

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: Grayscale의 21개 암호화폐 신탁 기금 개요: "불 테일" 사이클을 끊을 수 있을까요?

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Karen, Foresight News가 작성한 글 Aave에 대한 뉴스 기사에서 수수료 전환 메커니즘이 시작될 수 있으며, 토큰을 다시 사서 AAVE의 가격이 $85에서 $100 이상으로 상승했습니다. 동시에 Aave-Chan Initiative의 설립자인 Marc Zeller는 어제 Update AAVEnomics에 대한 TEMP CHECK 제안을 발표하여 프로토콜 수익에서 2차 시장에서 AAVE 자산을 매수하고 생태계의 주요 사용자에게 보상하기 위해 생태계 준비금을 풍부하게 하는 매수 및 유통 계획을 시작할 것을 제안했습니다. 동시에 새로운 보안 모듈을 통해 Atokens 보안 모듈이 활성화되고 GHO 대출 금리 할인이 취소되고 AAVE 플레저와… 간의 이해 관계 일관성을 강화하기 위해 Anti-GHO 생성 및 파괴 메커니즘이 도입됩니다.