비트코인 ETF를 보유한 주요 기관 목록: 주요 보유 기관은 누구일까요?

원작자 : Huo Huo

비트코인 현물 ETF는 2024년 초에 공식 승인되었으며, 이는 전통적인 금융 자본이 암호화폐 세계로 쏟아져 들어온 첫 해를 의미합니다. 6월 1일 현재, 글로벌 비트코인 ETF 보유량은 100만 BTC를 초과했습니다. 6월 14일 현재, 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 약 US$572억에 달했습니다.

출처: https://sosovalue.xyz

SEC에 제출된 비트코인 ETF 13F(13F 보고서는 미국 주식회사에서 운용자산이 $1억을 초과하는 투자기관의 주식보유 보고서를 말함) 문서에 따르면 2024년 1분기에 모든 공표된 비트코인 현물 ETF에 포지션을 보유한 기관이 929개로 전체 시장의 20% 미만을 차지한다. 또한 신원이 알려지지 않은 현물 ETF 보유자가 80.7%이다. 비트코인 현물 ETF를 보유한 기관 수는 금 ETF를 넘어섰고, 공개된 자산 규모는 1조 달러에 달해 암호화폐 자산에 대한 전통 금융의 중요성을 보여준다.

오늘, Plain Language Blockchain에서는 이 문서를 기반으로 비트코인 ETF 보유량 측면에서 상위 3개 헤지펀드, 투자 컨설팅 회사 및 지주회사의 보유량과 일부 유명 기관의 보유량을 정리합니다.

주정부 투자 기금, 은행(US$1억 이상)

1) 위스콘신 주 정부 기금($1억)

미국에서 비트코인 현물 ETF를 매수한 최초의 주 정부 기금인 위스콘신은 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별 13F 보고서를 제출하여 비트코인 매수를 공개한 최초의 주가 되었습니다. 정보에 따르면 위스콘신은 올해 1분기에 BlackRock iShares Bitcoin Trust(IBIT) 주식 94,562주를 매수했으며, 그 가치는 약 $1억입니다. 투자 위원회는 또한 약 $64백만 달러 상당의 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC) 주식을 매수했습니다.

투자 위원회(SWIB라고도 함)는 1951년에 설립되었으며 현재 웹사이트에 따르면 $1560억 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 위스콘신 연금 시스템(WRS), 주 투자 기금(SIF) 및 기타 주 신탁 기금의 자산을 관리합니다.

2) US Bancorp ($1500만)

US Bancorp는 미국의 은행 지주회사입니다. US Bank National Association의 모회사이자 미국에서 5번째로 큰 은행으로, 주로 미국 서부와 중서부에 3,000개 이상의 지점을 두고 있습니다. 최신 13 F 신고에 따르면, 이 회사의 총 투자액은 US$718억입니다.

US Bancorp는 $15 million 이상의 현물 비트코인 ETF 투자를 보유하고 있습니다. Fidelitys FBTC 주식 약 87,744주($5.4 million 상당), Grayscales GBTC 주식 46,011주($2.9 million 상당), BlackRocks IBIT 주식 178,567주($7.2 million 상당)를 매수한 것으로 알려졌습니다.

3) JPMorgan Chase(약 1조 1,000억 원)

2000년에 설립된 JPMorgan Chase Group은 뉴욕시에 본사를 둔 미국의 금융 기관입니다. 상업 은행 부문에는 5,100개의 지점이 있습니다. 2011년 10월, JPMorgan Chase의 자산은 Bank of America를 제치고 미국에서 가장 큰 금융 서비스 기관이 되었습니다. JPMorgan Chase의 사업은 투자 은행, 증권 거래 및 서비스, 투자 관리, 상업 금융 서비스, 프라이빗 뱅킹 서비스 등 50개국 이상을 포괄합니다.

JPMorgan은 현재 약 $100만 달러 상당의 ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC, Bitwise BITB 시장 지분을 보유하고 있습니다.

헤지펀드 $47억

비트코인 현물 ETF의 가장 큰 범주는 헤지펀드로, 전체 현물 ETF 보유액의 8.0%, 즉 약 $47억 달러를 차지합니다.

1) 밀레니엄 매니지먼트 : 약 1조 1,000억 원

이러한 대형 헤지펀드 매수자 중에서 밀레니엄 매니지먼트는 특히 눈길을 끈다. 밀레니엄 매니지먼트는 1989년에 설립되어 뉴욕에 이스라엘계 미국인 금융가 이스라엘 잉글랜더가 본사를 둔 유명한 헤지펀드다. 현재 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나다.

이 회사는 총 가치가 약 $19억인 5개의 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다. 보유 자산은 다음과 같습니다.

• BlackRock의 IBIT, $84420만;

• Fidelity의 FBTC, $80670만;

• 그레이스케일 GBTC $2억2백만;

• Ark의 ARKB $45백만;

• Bitwise의 BITB는 $4470만입니다.

블룸버그 ETF 분석가 에릭 발추나스는 밀레니엄을 비트코인 ETF 보유자의 왕이라고 묘사하며, 이 회사의 보유 자산이 상위 500명의 신규 ETF 보유자 평균의 200배에 달하고, 이러한 비트코인 ETF 보유 자산의 시장 가치는 헤지펀드가 관리하는 자산의 약 3%를 차지한다고 언급했습니다.

2) 숀펠트 전략 고문: 약 $480백만

숀펠드 전략 자문사는 뉴욕에 본사를 두고 있으며 1988년 스티븐 숀펠드가 설립했습니다. 숀펠드는 자기자본 거래 회사로 시작하여 다양한 투자 전략과 혁신적인 투자 접근 방식으로 유명한 멀티 전략 헤지 펀드 관리 회사로 성장했으며, 관리 자산은 1조 1000억 달러입니다.

숀펠트는 현재 총 $4억 7,900만 달러의 BTC ETF를 보유하고 있으며, 이 중 $2억 4,800만 달러는 IBIT에, $2억 3,180만 달러는 FBTC에 보유하고 있습니다.

3) 부스베이펀드매니지먼트 $3억8천만원

부스베이 펀드 매니지먼트는 2011년 사장인 아리 글래스가 설립한 뉴욕 소재의 헤지펀드 매니지먼트 회사입니다. 이 회사는 다중 전략 투자에 집중하고 다각화된 투자 접근 방식을 사용하여 안정적인 수익을 달성합니다.

부스베이 펀드 매니지먼트는 현물 비트코인 ETF에 $3억7,700만 달러를 투자했으며, 이 중 $1억4,980만 달러는 IBIT에, $1억550만 달러는 FBTC에, $1억6,950만 달러는 GBTC에, $5,230만 달러는 BITB에 투자했습니다.

부스베이의 포트폴리오에는 비트코인 ETF 투자 외에도 SPDR SP 500 ETF Trust와 iShares Russell 2000 ETF 등 다양한 ETF가 포함되어 있습니다.

4) 브레이스브릿지캐피탈 : $3억4천만원

브레이스브리지 캐피털은 1994년에 설립된 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 헤지펀드 관리 회사입니다. 투자 포트폴리오는 글로벌 주식, 채권, 외환, 선물 등 다양한 자산 클래스를 포괄합니다. 이 회사는 글로벌 거시 투자 전략, 고유한 연구 방법 및 심층적인 시장 통찰력에 중점을 둔 것으로 잘 알려져 있습니다. 투자 결정은 일반적으로 글로벌 경제와 금융 시장에 대한 심층적인 이해를 기반으로 하며 기관 고객에게 우수한 자산 관리 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Bracebridge Capital은 현재 ARK 21 Shares Bitcoin ETF에 $262백만 달러를 보유하고 있으며, BlackRock ETF에 $81백만 달러를 보유하고 있습니다.

5) 아리스테이아 캐피탈 유한회사 $1억6340만

Aristeia Capital LLC는 1997년에 설립되어 미국에 본사를 둔 잘 알려진 헤지펀드 및 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 주식, 채권, 파생상품 및 기타 금융 상품 거래를 포함한 다양한 투자 전략에 중점을 둡니다. 이 회사는 뛰어난 성과와 엄격한 위험 관리로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 투자 전략은 장기적 성장에 중점을 두고 있으며 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이 회사는 글로벌 고객에게 효율적인 투자 관리 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

현재 Aristeia Capital Llc는 IBIT 투자에 $163.4백만을 보유하고 있다고 발표했습니다.

6) 그레이엄 캐피털 매니지먼트 $98.8백만

그레이엄 캐피털 매니지먼트는 미국에서 잘 알려진 헤지펀드 관리 회사입니다. 1994년에 설립되었으며 코네티컷에 본사가 있습니다. 유명한 투자 관리자 케네스 트로핀이 설립했습니다.

선도적인 헤지펀드 관리 회사인 그레이엄 캐피털 매니지먼트는 다양한 시장 환경에서 절대 수익을 추구하기 위해 양적 및 체계적인 투자 전략을 적용하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 전 세계적으로 많은 양의 펀드를 관리하고 있으며, 투자 포트폴리오는 주식, 채권, 상품, 외환과 같은 여러 자산 클래스를 포괄합니다. 그레이엄 캐피털 매니지먼트는 탁월한 투자 실적 외에도 엄격한 위험 관리와 고객 이익에 대한 높은 책임감으로도 유명합니다.

그레이엄 캐피털 매니지먼트는 IBIT 투자에 $98.8백만 달러를, FBTC 투자에 $3.8백만 달러를 보유하고 있습니다.

7) 아이비록자산운용 : $1900만

아이비록 자산 관리(IvyRock Asset Management)는 2009년에 설립된 홍콩에 본사를 둔 헤지펀드 관리 회사로, 주로 아시아 시장에 초점을 맞추고 있으며 자산 관리 사업을 통해 다양한 펀드를 관리합니다.

IvyRock Asset Management는 BlackRocks 현물 비트코인 ETF IBIT에 약 $1900만을 보유하고 있습니다.

투자컨설팅업체 $38억

투자자문 기업 그룹은 총 약 1조 1,000억 원의 AUM을 보유하고 있습니다.

1) Horizon Kinetics LLC, $946백만

공개된 투자자문 관리 회사 중에서 Horizon Kinetics LLC가 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 이 회사는 1994년에 설립되어 미국 뉴욕에 본사를 둔 독립적인 투자자문 회사로, 뮤추얼 펀드, 별도 계좌, 대체 투자를 포함한 다양한 투자 전략의 자산을 관리합니다.

Horizon Kinetics의 주목할 만한 특징은 비전통적이고 덜 효율적인 시장에 중점을 둔다는 것입니다. 이 회사는 종종 소규모 주식, 국제 주식 및 틈새 산업과 같이 시장에서 과소평가되거나 오해받는 기회를 모색하여 장기적 추세와 시장 불완전성에서 이익을 얻으려고 합니다.

Horizon Kinetics LLC는 Grayscale의 GBTC를 단독으로 1조 1,000억 9,460만 달러에 달하는 규모로 보유하고 있으며, 투자자문사 중에서는 1위를 차지하고 있으며 GBTC의 두 번째로 큰 보유자입니다(첫 번째는 나중에 언급할 Susquehanna International Group입니다).

2) 모건스탠리 : $2억7천만원

모건 스탠리는 미국 뉴욕에 본사를 둔 세계적으로 유명한 투자 은행이자 자산 관리 회사입니다. 이 회사는 1935년에 설립되었으며 미국의 금융 거인인 모건 가문에서 시작되었습니다. 세계를 선도하는 금융 서비스 제공업체 중 하나로서, 그 사업 범위는 기업 금융, MA 컨설팅, 증권 인수, 자산 관리, 자산 관리 및 투자 은행을 포함한 여러 분야를 포괄합니다. 모건 스탠리는 투자 은행, 자산 관리, 증권 거래, 자산 관리 및 기타 분야에서 심오한 전문 지식과 경험을 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

모건 스탠리는 현재 비트코인 ETF 투자에 $2억6,990만 달러를 투자하고 있으며, 이는 모두 그레이스케일 GBTC에 투자되어 GBTC의 세 번째로 큰 보유자가 되었습니다.

3) 파인리지 어드바이저스 $2억1천만

2018년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 Pine Ridge Advisers는 자산 관리, 투자 전략 및 재무 계획 분야의 전문성으로 유명한 유명한 재무 자문 회사입니다. 이 회사의 사명은 개인 투자자부터 기업 및 기관에 이르기까지 고객에게 개인화되고 포괄적인 재무 솔루션을 제공하는 것입니다.

현재 Pine Ridge Advisers는 BlackRocks IBIT에 $8,320만 달러, Fidelitys FBTC에 $9,340만 달러, Bitwises BITB에 $2,930만 달러를 포함하여 총 $2억580만 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다.

4) ARK Investment Management : $206백만

ARK Investment Management는 Cathie Wood가 설립하고 이끄는 투자 회사입니다. 2014년 뉴욕에서 설립되었으며 주로 컴퓨터 기술, 에너지 혁신, 금융 기술 등과 같은 혁신 기술을 기반으로 하는 주제별 투자를 수행합니다. 많은 회사 펀드가 이러한 주제에 초점을 맞춥니다.

ARK Investment Management는 ARK 21 Shares Bitcoin ETF에 $206 million을 보유하고 있으며, 이는 Woods가 출시한 최초의 11개 Bitcoin 현물 ETF 중 하나이기도 합니다. Bitcoin ETF가 승인된 이후 ARK Investment Management는 지속적으로 매수해 왔으며, 이는 자체 생산 및 자체 판매라고 할 수 있습니다. 아마도 자체 매수를 요구하고 ETF의 규모를 확대하여 더 많은 투자자를 유치하려는 것일 수 있습니다.

5) Ovata Capital Management Ltd ($74백만)

오바타 캐피털은 2017년에 설립된 홍콩에 본사를 둔 투자 관리 회사로, 아시아 주식에 집중하고 있으며, 투자는 아비트라지, 상대 가치, 이벤트 주도, 롱숏의 네 가지 핵심 전략 세그먼트에 집중되어 있습니다. 오바타 포트폴리오 매니저는 존 로리로, 이전에 밀레니엄 매니지먼트와 엘리엇 매니지먼트에서 근무했습니다. 관련 뉴스에 따르면, 오바타 펀드는 작년에 10% 상승하여 경쟁사를 앞지르고, 올해 첫 4개월 동안 5.6% 상승했습니다.

현재 오바타 캐피털은 FBTC, GBTC, BITB, IBIT 등을 포함해 총 가치가 1조 1,000억 원이 넘는 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다(구체적인 주식은 공개되지 않았습니다).

6) 하이타워 어드바이저스 : $6834만

Hightower는 미국 시카고에 본사를 둔 잘 알려진 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 다양한 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공하며, 개인 투자자, 패밀리 오피스, 자산 관리 회사 및 기관 투자자에게 전문적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그들의 고객은 주로 순자산이 많은 개인, 패밀리 펀드, 자선 단체 및 기업 고객입니다.

Hightower는 $68.34백만 달러 상당의 미국 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 회사는 총 $1220억 달러의 펀드를 관리하고 현재 다음을 포함한 6개의 비트코인 현물 ETF에 대한 포지션을 보유하고 있습니다.

• $4484만 Grayscale GBTC;

• $1241만 Fidelity FBTC;

• BlackRock IBIT $762만;

• $170만 ARKB;

• $990,000의 비트별 BITB;

• $790,000 프랭클린 EZBC.

7) 루브릭캐피탈매니지먼트 $6000만원

루브릭 캐피털 매니지먼트는 2008년에 설립된 미국 기반 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 글로벌 주식 시장에 대한 장기 투자에 중점을 두고 있으며 심층적인 연구와 매우 전문적인 투자 접근 방식으로 유명합니다. 이 회사의 투자 전략은 주로 기본 분석, 양적 분석 및 시장 조사를 포함합니다. 이 회사의 팀은 잠재적이고 장기적인 성장 전망이 있는 회사를 발견하고 포트폴리오 구성 및 관리를 통해 고객의 재무 목표를 달성하는 데 전념합니다.

Rubric Capital Management는 현재 BlackRock Bitcoin Spot ETF에 $6000만 이상을 보유하고 있습니다.

지주회사 13억5천만원

Susquehanna International Group $11억

지주회사 분류에서 실제로 중요한 투자자는 한 명뿐이며, 그것은 Susquehanna International Group의 모회사인 SIG Holdings, LLC입니다. 약칭 SIG는 Susquehanna International Group으로 번역됩니다.

Susquehanna International Group(SIG)은 펜실베이니아주 벨그라비아에 본사를 둔 미국의 금융 서비스 회사입니다. 금융 시장에서의 전문적이고 기술적인 성과로 잘 알려져 있으며 세계에서 가장 큰 양적 거래 회사 중 하나로 간주됩니다. 이 회사는 1987년 Jeff Yass, Arthur Dantchik, Joel Greenberg에 의해 설립되었습니다. SIG는 증권 거래, 옵션 거래, 선물 거래, 파생 상품 거래, 자산 관리 및 사모펀 투자를 포함하여 전 세계적으로 사업을 수행합니다. 이 회사의 총 투자 규모는 약 US$5759억 달러이므로 Bitcoin ETF는 그 일부에 불과합니다.

SIG는 총 13억 1천만 달러 상당의 비트코인 현물 ETF 9개를 보유하고 있으며, 가장 많은 금액은 Grayscales GBTC에 보유하고 있으며 총 1,727만 주를 매수하여 10억 9천만 달러 상당을 기록하여 Grayscale GBTC의 최대 보유자가 되었습니다.

요약하다

2024년 1월 11일, 미국 증권거래위원회(SEC)가 11개의 비트코인 현물 ETF를 처음으로 거래소에 상장하고 거래하도록 승인했습니다. , 이는 디지털 통화 시장에서 이정표적인 사건으로 여겨졌습니다. 비트코인 ETF와 기타 암호화폐 관련 ETF의 승인은 의심할 여지 없이 기존 투자자가 이 신흥 시장에 진입할 수 있는 문을 열었습니다.

거래소에 상장된 ETF는 SEC 감독을 받기 때문에 ETF를 통해 비트코인에 투자하는 것은 비트코인에 직접 투자하는 것보다 위험이 적습니다. 또한, 현재의 격동하는 국제 상황과 연방준비제도의 금리 인하의 그림자 속에서 비트코인 현물 ETF는 기존 금융 기관에 더 나은 투자 대상입니다.

하지만 13 F 파일 통계에서 보듯이 공개된 대형 기관들이 10억 달러 규모의 보유 자산 중 20%만 보유하고 있다면 나머지 80%의 자산은 누가 매수하고 있을까요? 그리고 이러한 주요 금융 상품으로 많은 양의 자금이 유입되면서 1차 및 2차 시장으로 유입되었을 수 있는 많은 양의 자금이 흡수되어 새로운 프로젝트에 대한 관심이 부족해질 수 있을까요? 의견을 남겨주시면 감사하겠습니다.

이 기사는 인터넷에서 출처한 것입니다: 비트코인 ETF를 보유한 주요 기관 목록: 주요 보유 기관은 누구입니까?

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소개 지금까지 이번 암호화폐 강세장 주기는 사업 혁신 측면에서 가장 지루한 주기입니다. 이전 강세장에서 DeFi, NFT, Gamefi와 같은 엄청난 핫트랙이 부족하여 전체 시장에서 산업 핫스팟이 부족하고 사용자, 산업 투자, 개발자의 성장이 비교적 약합니다. 이는 현재 자산 가격에도 반영되어 있습니다. 전체 주기 동안 BTC에 대한 대부분의 Alt 코인의 환율은 ETH를 포함하여 계속해서 손실을 보고 있습니다. 결국 스마트 계약 플랫폼의 가치 평가는 애플리케이션의 번영에 따라 결정됩니다. 애플리케이션의 개발 및 혁신이 부진하면 퍼블릭 체인의 가치 평가도 상승하기 어렵습니다. 이 분야에서 비교적 새로운 암호화폐 사업 범주로서…