暗号通貨市場センチメント調査レポート（2024.05.03–05.10）：米国の非農業部門データは予想に遠く、ビットコインは反発

米国の非農業部門データは予想を大きく下回り、ビットコインは新安値後に反発

情報元： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

米国の4月の非農業部門雇用者数の増加は予想を大幅に下回り、6か月間で最小の増加となり、失業率は予想外に3.9%に上昇した。前年比賃金上昇率は3.9%で、予想および前回値より低く、インフレの抑制に有利である。データ発表後、トレーダーは連邦準備制度理事会による最初の利下げが11月から9月に前倒しされると予想した。データ発表後、ビットコインは短期間で$59,000の安値から$65,500の高値まで反発した。

次回のFRB会合（2024年6月13日）まで約34日

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場テクニカルおよび感情環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

過去1週間で、BTC価格は6.8%上昇し、ETH価格は1.68%上昇しました。

上の画像は、過去 1 週間の BTC の価格チャートです。

上の画像は、過去 1 週間の ETH の価格チャートです。

表には過去 1 週間の価格変動率が表示されています。

価格ボリューム分布チャート（サポートとレジスタンス）

先週、BTC は上昇し、密集した取引エリアを形成しましたが、ETH の価格は密集した取引エリア内で変動しました。

上の図は、過去 1 週間の BTC の取引密度の高いエリアの分布を示しています。

上の図は、過去 1 週間の ETH 密集取引エリアの分布を示しています。

この表は、過去 1 週間の BTC と ETH の週ごとの集中取引範囲を示しています。

取引量と建玉

先週、BTCとETHの取引量は5月3日の非農業部門経済指標発表時に最大となり、BTCとETHの未決済建玉はともにわずかに増加した。

上の図の上はBTCの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションのクローズ、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑した状態を意味します。

上の図の上はETHの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションをクローズしていること、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑していることを意味しています。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間、BTC が 5.3 に上昇したとき、歴史的なボラティリティは最も高く、ETH が 5.6 に下落したときは最も高くなりました。BTC と ETH の暗黙のボラティリティは両方とも低下しました。

黄色の線は過去のボラティリティ、青い線はインプライド ボラティリティ、赤い点は 7 日間の平均です。

イベント駆動型

イベント面では、米国の非農業部門のデータは予想を大きく下回りました。データ発表後、ビットコインとイーサリアムはともに安値から急速に回復しました。

感情指標

モメンタムセンチメント

先週、ビットコイン/ゴールド/ナスダック/ハンセン指数/SSE 300の中で、ビットコインが最も強かったのに対し、HS 300のパフォーマンスは最悪でした。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出感情

過去1週間の米ドル融資の平均年率収益は11.1%で、短期金利は約11.9%でした。

黄色の線はUSD金利の最高値、青い線は最高値の75%、赤い線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去の異なる保有日における米ドル金利の平均リターンを示している。

資金調達率_契約レバレッジ感情

過去1週間のBTC手数料の平均年率収益は4.5%で、契約レバレッジのセンチメントは引き続き低迷しています。

青い線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤い線は7日間の平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。

市場相関_コンセンサスセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 個のコイン間の相関は約 0.46 に低下し、異なる種類間の一貫性は大幅に低下しました。

上の図では、青い線がビットコインの価格、緑の線が[1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、 inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 全体的な相関関係

市場の幅_全体的な感情

過去1週間に選択された129のコインのうち、44%の価格は30日移動平均を上回り、47%の価格はBTCに対して30日移動平均を上回り、11%の価格は過去30日間の最低価格から20%を超え、7%の価格は過去30日間の最高価格から10%未満でした。過去1週間の市場幅指標は、市場全体が緩やかな回復段階にあることを示しました。

上の画像は[1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、 jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 各幅インジケーターの30日間の割合

要約する

先週、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格は非農業部門の統計発表後に上昇したが、その後イーサリアムは急落した。過去のボラティリティはビットコインが5.3に上昇したときに最大となり、イーサリアムは5.6に下落したときに最大となった。非農業部門の統計発表後に取引量は最大となり、建玉はわずかに増加した。インプライドボラティリティは全体的に低下している。資金調達率はあいビットコインは安値から急落し、市場幅指標は市場が徐々に回復していることを示した。イベント面では、米国の非農業部門データが予想を大きく下回り、データ発表後、ビットコインとイーサリアムは安値から急速に反発した。

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