シグナルプラスボラティリティコラム（20240426）：マクロデータは予想を上回る

Yesterday (25 APR), the US GDP in the first quarter was significantly lower than expected, while the PCE price index rebounded sharply to 3.7%, indicating that the PCE inflation index to be announced tonight is likely to be higher than the markets previous forecast. Weak economic output and rising prices have hit risk sentiment, and the three major indexes have fallen. The two-year US Treasury yield, which is sensitive to interest rate policy, once jumped to 5.016%, and gradually fell back below 5.0% during the day. Feds Goolsbee said that after a series of higher-than-expected inflation data, the Fed must re-adjust and must wait and see.

出典: TradingView

デジタル通貨の面では、最近BTCと米国株の相関性が強まっています。米国市場のオープニング段階で通貨価格が一時63,000を下回り、翌週には59,000-Pと60,000-PでBTCの買い注文が大量に集まりました。バルクの面では、BTC取引の分布は先物期間に移行し、OTMコールスプレッドといくつかの三角形のスプレッド戦略の売買は上昇余地のゲームを示しています。ETHは主にコールオプションで購入され、24年5月17日と24年6月28日の0.25デルタ付近の行使価格で分布しています。

出典: Deribit (2019年4月26日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロック取引

出典: Deribit ブロック取引

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要約 Dogecoin の価格は上昇ウェッジに留まり続けており、40% の下落の可能性を示唆しています。一方では、クジラは過去 2 週間、約 $55 百万相当の DOGE を売却するなど、慎重な姿勢を示しています。一方、短期保有者の保有量が 6% 増加したことで、価格下落の恐れがあります。Dogecoin (DOGE) の価格は、投資家の弱気な行動と悲観的な市場シグナルが相まって、ますます強気になっています。さらに、このミームコインは弱気パターンに陥っており、検証されれば大幅な下落が見込まれます。Dogecoin 投資家の強気は薄れつつあるか? Dogecoin の価格は下落する準備が整っており、DOGE 保有者からのサポートが不足しているため、この調整は予想よりも早く到来する可能性があります。クジラのアドレスは、投資を売却しているため、引き戻しに気づいています。アドレスは…