週刊編集者のおすすめ (1026-1101)

Weekly Editors Picksは、Odaily Planet Dailyの機能的なコラムです。Planet Dailyは毎週大量のリアルタイム情報をカバーするだけでなく、高品質の詳細な分析コンテンツも多数公開していますが、情報の流れやホットなニュースに埋もれて、見逃してしまう可能性があります。

そのため、毎週土曜日、私たちの編集部は過去7日間に公開されたコンテンツの中から、時間をかけて読んで収集する価値のある高品質の記事をいくつか選択し、あなたに新しいインスピレーションをもたらします。 暗号 データ分析、業界判断、意見出力の観点から世界を分析します。

さあ、私たちと一緒に読んでください:

投資と起業

強気相場でお金を稼ぐために最も重要なことは、自分自身の トレーディング システム

取引システムとは、売買におけるエントリー、エグジット、ストップロス、テイクプロフィットに関するシグナルルールの完全なセットです。

取引システムを評価するときは、損益率という 1 つの重要な指標にのみ注目する必要があります。損益率と呼ばれるものは、平均利益額を平均損失額で割ったものを指します。

完全なオペレーティング システムには、次の 7 つの要素が含まれている必要があります。 サイクル判断、 運用思考、 通貨の選択、 タイミング、 売買ルール、 資本管理、および リスク管理。

たとえば、グランビルの 8 つの運用方法は、移動平均を使用して価格の傾向を判断するというもので、一般的に次のルールに従う必要があります。 移動平均線が上昇している時は買いのチャンス、下降している時は売りのチャンスです。移動平均線が下降から上昇に転じ、株価が移動平均線を下から突き抜けた時は買いのチャンスです。移動平均線が上昇から下降に転じ、株価が移動平均線を上から突き抜けた時は売りのチャンスです。

トレーダーベンソンとの対話: データ駆動型取引を利用する人はどのようにして利益を上げているのでしょうか?

変動の激しい市場では、ベンソン氏は指標に基づいて安全マージンの高いポジションを見つけて市場に参加します。同時に、BTC流入や取引所CVDなどの指標に注目して市場の動向を判断します。

ベンソン氏は、そのポジションのほとんど（半分以上）を、主にコインの貯蔵と保有を目的とした通貨ベースの価値上昇のための定量戦略に割り当てており、そのポジションの約40%は主にステーブルコインであり、オンチェーン取引や一次契約取引への参加、ゲリラ戦に使用されている。

ベンソン氏の取引戦略は爆発的な成長を追求するのではなく、むしろ安定性を重視しています。彼の目標は、年初来のパフォーマンスが約 2 ～ 3 倍で、市場を上回ることです。

ターゲットによって運用方法は異なります。市場のホットスポットになる可能性のあるターゲットについては、ベンソン氏は市場が注目するか強気相場が終わるまで保有します。一方、時価総額が大きいトークンについては、テクニカル分析やファンダメンタル分析を使用して価格動向の可能性を判断します。

知られざるダークサイド：Web3.0 における市場操作の解明

Web3.0 市場での一般的な操作方法には、ウォッシュ トレーディング、スプーフィング、ベア レイディング、FUD、売り壁操作、ポンプ アンド ダンプなどがあります。

市場操作を防ぐためには、トークンの背景を調査し、透明性の高い取引所を選択し、警戒を怠らず、慎重な分析を行う必要があります。

規制の枠組みとテクノロジーは常に改善され、進歩していますが、Web3.0 分野の参加者は依然として警戒を怠ってはなりません。

ロック解除は株式の投げ売りを意味するのか？暗号通貨業界におけるインセンティブの不一致問題をどう解決するのか？

Web3 では、流動性の獲得がはるかに容易であるため、プロジェクトが製品市場適合 (PMF) を達成したり実際の有用性を実証したりする必要もなく、一部の市場参加者は比較的迅速に高い収益を得ることができます。 トークン Web3 の TGE (ジェネレーション イベント) は、プロジェクトが特定のマイルストーンに到達することを必要とせずに、いつでも実行できます。Web3 での成功と終了の相関関係が弱いため、多くの市場参加者が長期的な成功なしに短期的な利益を追求するなど、インセンティブの不一致の大きな問題が発生しています。 同時に、暗号通貨業界における透明性と規制の欠如により、略奪的な この行為は利益をもたらすだけでなく、罰せられないことも多い。

インセンティブの不一致の受益者は、チームと創設者、VC、CEX、マーケットメーカー、KOLであり、被害者は個人投資家と長期参加者です。

インセンティブの整合を促進するための可能な解決策としては、規制介入、不作為（市場の自己修正を待つ）、自己規律の奨励（透明性と説明責任）、トークンの権利確定設計の改善（TGE 中の流通量が低すぎることを避ける、固定トークン供給モデルを排除する、インサイダー向けの凸型利益分配を設計する、ターゲットベースのロック解除メカニズムを導入する）などが挙げられます。

業界としては、インセンティブの不一致に対処するためにすぐに実行できるステップがあります。問題を認識し、透明性を促進し、悪質な行為者に責任を負わせ、革新的なトークン付与設計を求めることです。

エアドロップ 機会と交流ガイド

PTRテストの新ラウンドが開始されました。人気のブロックチェーンゲーム「Seraph」を無料でプレイできる最後のチャンスでしょうか？

2024年第4四半期の大規模な資金調達プロジェクトと早期参加の機会について1つの記事で学びましょう

今週の必聴イベント: Pump.fun トレーディング、Morph メインネットの新ミッション、Space and Time 銀河ミッション

インタラクティブガイド: 世界の盲目のコンピューター Nillion が $2500 万を再び調達

Q4エアドロップガイド: 最初に触れるべき76のプロジェクト

ミーム

最もホットなミームのコンセプト: AI、アーティスト、動物園、Minecraft

ミームトレーニングマニュアル：再生：ダイヤモンドハンドになりたい（パート3） | 制作：Nanzhi

模倣者の肖像画は次のようになります:

1. ドローダウンが低いことが第一です。損失が最大になるときの投資比率と、連続して何回損失が出るとゴールデン ドッグになるかを調べます。

2. 利益を上げることができる – 総利益と損失に加えて、入力コストの詳細を計算する必要があります。小さなアドレスに大きな賭けをすることは望ましくなく、損失における高いFOMOの割合が計算されます。

3. 少額に大金を賭けるのではなく、底値にも参入できるようにし、利益を上げるための低レベル参入の割合を計算します。

4. 取引頻度は高くなく、購入回数も多くありません。

5. それを長期間保持することは、ポイント 4 の統計にもカウントできますが、人を傷つけることもありません。

こちらもおすすめ: PVPの勝率を上げ、これをさらに進めましょう ガイド ミームコインツールへ そして ミームセクションはアートをプレイし始めている？バナナコンセプトの角度の評価 .

イーサリアム

ETH の発展と課題を再考する: ETH が活力を失った原因は何ですか?

筆者は、ETHの長期的な動向に問題はないと考えています。なぜなら、市場には実際に直接的な競争相手がいないからです。イーサリアムの物語において、分散実行環境の位置付けにおける重要なポイントは、実行環境ではなく分散化であり、この基本的な基盤は変わっていません。

現在のETH開発のボトルネックには、2つの核心的な原因があります。1つ目は、Restakingトラックが主流の技術開発パスのレイヤー2にヴァンパイア攻撃を引き起こし、大量のETHエコシステムリソースを転用したことです。しかし、Restakingのコアメカニズムにより、ETHの需要が増加することはなく、アプリケーション側が十分な開発リソースとユーザーの注目を集めることができず、プロモーションとユーザー教育が停滞しています。2つ目は、イーサリアムエコシステムのキーオピニオンリーダーが貴族化して利益階級を形成し、階級の流動性が強固になり、開発者エコシステムに十分なインセンティブがなくなり、イノベーションが自然に弱くなったことです。

オンチェーンデータの解釈: ETH のパフォーマンスが悪いのはなぜか、そしていつ回復するのか?

ETHがファンドに注目されているかどうかを判断する基準は2つあります。取引所におけるETHトラフィックの割合とチェーン全体のアクティビティです。BTCを基準として、BTCに対するETHトラフィックの割合を観察することで、ファンドの好みの変化を明確に見ることができます。

歴史的帰納法の観点から、イーサリアムが現状維持（内部および外部を含む）を続ける場合、ETFのサポートがあっても、50%以上のBTC取引トラフィックを獲得することは困難であると結論付けることができます。今年3月のこのFOMO感情のラウンドの後、市場はすでにそれをリハーサルしているからです。

ETH にいつ投資するかを判断するには、次の点に注目してください。

1. ETHからBTCへの交換トラフィックが50%以上に達する（現在35%）。

2. 50%以降、ETHの価格は上昇するかもしれないが、 デフィ必ずしも最高値になるわけではありません。私の場合は、まずトレンドを確認してから戦略を実行する必要があります。

3. チェーン上のアクティブアドレスの数は、ETH エコシステムの繁栄をある程度反映しており、今後も増加し続けるでしょう。

4. 送金回数と取引金額は同時に拡大する必要があり、特に取引金額は、多額の資金が関与しているかどうかを測る重要な基準となります。

デジタル商品に対する新たな視点、ETHの価値は回復するか？

本稿では、デジタル商品（L1トークンなど）と株式のようなトークンの違いを探り、デジタル資産、特にETHの価値を評価するための新しいフレームワークを提案します。著者は、商品はキャッシュフローや配当を生み出すことができないため、ETHは株式のようなトークンではなく、ソブリン商品としてみなされるべきであると考えています。同時に、ETH資産の曖昧な定義を排除する方法を指摘し、商品プレミアムの重要性を再確認し、将来的に起こり得る価値評価の誤りを指摘しています。

このシリーズの次の部分では、定義されたガス トークン、供給主権、コンセンサスなどの特定の技術的ステップが、商品プレミアムの社会契約を確立するためにどのように、そしてなぜ必要なのかを著者が説明します。

マルチエコロジー

流動性プールの品質を深く掘り下げる: Solana は本当に EVM チェーンを上回ったのか?

私たちは、確立された取引履歴、高い流動性、持続的な取引量という 3 つの基準を使用して、トップブロックチェーンの流動性プールの品質を詳しく調べ、Solana が取引量の点ですべての EVM チェーンを上回っているかどうかを判断します。

Solana は、TVL を考慮せずに上位 150 プールでかなりの取引量を持っていますが、すべての EVM チェーン、さらには Ethereum を上回るほどではありません (非常に近いですが)。Solana の取引量のほとんどは流動性の低いプールからのものであり、かなりの量は Pump Fun からのものです。 イーサリアムは依然としてDeFiの王者ですが、Baseは最大の取引量を誇るプールを持っているため、予想外に強力な挑戦者になりつつあります。

CeFi DeFi

BitMEX リサーチ: MicroStrategy の債券構造を解明、いつ清算されるのか?

マイクロストラテジーの負債は、借入元金に基づいて計算すると$42.5億である。一方、同社の株式は現在$43億で評価されており、ビットコイン保有高は$17億である。これは、債券がマイクロストラテジーの資本構成の大きな部分を占めていないことを示している。

しかし、ビットコインの価格が急落し、例えば1コインあたり$15,000程度まで下落し、マイクロストラテジーがこれ以上の債務を調達できなくなった場合、アナリストはビットコインの強制清算を考慮する必要があるかもしれない。しかし、この潜在的な強制清算のタイミングは、この記事で言及した満期日とオプション行使日に集中し、2027年から2031年の間に散らばっており、タイミングは非常に明確である。したがって、ビットコインが$15,000程度まで下落したとしても、マイクロストラテジーが債券の返済のためにビットコインを売却せざるを得なくなる可能性は依然として低い。

ミームブームの背後で、Perp DEXはオンチェーン流動性集約の恩恵を受けている

昨年末から今年初めにかけて、Hyperliquid、Drift、Surf、OrderlyなどのPerp DEXプロトコルが次々と登場し、かつてのリーダーであるdYdXが再び活発化しました。ミームトラックの急速な台頭に伴い、オンチェーン流動性の力はPerp DEX市場に新たな局面をさらに切り開きました。

Hyperliquidはすでに強力な富の創出効果を持っていますが、議論の範囲は依然として英語圏に集中しています。Hyperliquidのスポット変動のランキングによると、CEXの取引体験に追いつくという前提の下、100%以上のトークン増加はすでにCEXに劣らない体験を提供していることがわかります。CEXで契約をプレイする代わりに、DEXでスポットをプレイする方が良いです。

今週のホットトピック

先週、10月30日にBTCは73,650 USDTまで上昇し、その後下落し、過去最高値からわずか130 USDTまで下がりました（ 機関投資家の市場予測 ）、 そして 一時69,000ドルを下回った 11月1日; CZは刑務所から釈放されて初めて姿を現した : 彼は将来的に教育に注力し、短期的には新しいトークンの発行には関与しない。カナリーキャピタルが提出した。 SOL ETFの申請 米国SECへ;

さらに、政策とマクロ市場の面では、 ワシントンポスト 1980年代以来初めて大統領選挙を支持しない。モルガン・スタンレー：米国大統領選挙は 深刻な市場変動 投資家は長期戦略に焦点を当てるよう勧告されている。トランプ氏はメッセージを投稿した。 ビットコインホワイトペーパー16周年を祝う 投票を呼びかけること。 トランプ関連銘柄 急上昇した。 イミュータブルは米国証券取引委員会からウェルズ通知を受け取った 証券法違反の疑いで告発された。 ロシア 鉱業および関連インフラの監視範囲を拡大するための新たな暗号化規制を発行。ロシア ビットコイン採掘の禁止を解除 、他の国々がビットコインを採掘するのを促す可能性がある。香港株式 交換 発売予定 一連の仮想資産インデックス 香港証券先物委員会は、 最初の正式なライセンス 年末までにライセンスが付与されたとみなされる仮想資産取引プラットフォームの申請者。

意見や発言に関して、Coinbase CEO は次のように語っています。 次期SEC議長 無意味な訴訟をすべて撤回し、アメリカ国民に謝罪すべきである。ウィリー・ウー： アルトコインはインサイダーゲーム 、そして現在のサイクルはミームコインによって支配されています。アーサー・ヘイズ：さあビットコイン、 巨大な流動性が到来する ; マトリックスポート: ビットコインの需要 トランプ氏の選挙勝利の可能性の高まりとETF購入により急騰。HashKey Livio: 香港Web3は第2段階に入った 、単一のポイントから完全なエコシステムまで、Vitalikは論文を発表した。 イーサリアムプロトコルの将来の発展、パージ ストレージ要件の削減とイーサリアム プロトコルの複雑さの軽減などを目標としています。

機関投資家、大企業、主要プロジェクトに関しては、マイクロソフトの主要株主であるブラックロックとバンガード・グループが、 BTCを購入するかどうか検討する ; トランプ家の仮想通貨プロジェクトWLFI ステーブルコインの立ち上げを計画しており、チームは主要なプロジェクトコンポーネントを開発中である。OKXは、 スタンダードチャータード銀行 第三者機関保管パートナー。マジックエデンがオープン testMEエアドロップ アプリケーション; 草地空中投下 応募は受け付けております。 CAT 721 初の公式 NFT シリーズキャスト開始。

データに関して、デリビットのCEOは次のように述べています。 ビットコインのコールオプションの数 11月8日に満期を迎えるオプションはプットオプションの2倍である。10月30日、TradingViewのデータによると、 BTCの市場シェアが60%を超えた ; テザー第3四半期財務報告 : 純利益は1兆10兆25億米ドル、米国債保有高は1兆10兆1050億米ドル、ステーブルコイン流通高は1兆10兆1200億米ドル。

セキュリティ面では、Ordinalsの創設者：ord 0.21.2バージョンでは修正されました ルーン損失を引き起こす可能性のあるエラー できるだけ早くアップグレードすることをお勧めします。 トゥルースターミナルの創設者Xが盗まれた 一連の窃盗事件で…また浮き沈みの激しい一週間になりました。

添付 ポータルです 「Weekly Editor's Picks」シリーズに登場。

また次回お会いしましょう〜

この記事はインターネットから引用したものです: Weekly Editors Picks (1026-1101)

関連: 暗号通貨はシシュフォスの反乱か?

原著者：YBB Capital研究員Zeke 序文 この記事は、a16zのパートナーであるChris Dixonのスピーチビデオを見た後の私の考えです。彼のスピーチのテーマは、Web 3.0は死んだのか？ 理想主義的なテクノロジー投資家として、Chrisは1990年代からインターネットの発展を分析およびレビューしており、Cryptoの未来はまだ可能性に満ちていると信じています。 しかし、現在の状況から、Web3の内部は混乱していると思います。 この記事は、Cryptoに関する私の最近の考えをまとめたものであり、以前の記事の延長でもあります。 1.ギャンブラーのニーズとオタクのビジョン Chris Dixonはスピーチの中で、暗号通貨には2つの主流文化があると述べました。1つは投機的なカジノ文化であり、もう1つは…