トレーダーのエリックとの対話: 初心者が単純移動平均インジケーターを使用して最初の $1 百万を稼ぐにはどうすればよいですか?

今回のゲスト：米国株式プロプライエタリファンドのデイトレーダー、エリック、Twitter @サイクルスタディーズ

*すべてのテキストは共有のみを目的としており、いかなる投資アドバイスも構成するものではありません。

要約

1. トレーダーのエリックについて

取引の核となるのは人です。人の経験、経歴、性格、財務上の特性が、その人の取引戦略の発展を決定します。

• Erics の取引戦略とは何ですか?

1) 資金規模と配分: 数千万規模の資金で、そのほとんどは現物商品の購入に使用され、取引所からの安定した収益もあり、一部の資金は空売りポジションに使用されます。

2) 期待収益許容ドローダウン: テクニカル分析を通じて独自のリスクを制限および管理し、その後の収益は確率に賭け続けることになります。

3) 取引ロジック: 短期 + トレンド + 固定投資

• エリックはなぜそのような取引戦略を開発したのでしょうか?

1) 取引経験

エリックは 2017 年にこのサークルに入り、彼のトレード経験は 2 つの段階に分けられます。

2022年8月以前の第一段階では、トレンドを無視して短期取引のみを行い、毎日の目標は$700-1000を稼ぐことでした。当時、短期取引を行った主な理由は2つあります。1つ目は、暗号通貨市場が激しく変動しており、エリックは短期取引が市場を体感する最も早い方法であると信じていたことです。2つ目は、暗号通貨市場に精通していないときに、短期取引の方が取引ロジックが正しいかどうかをより効率的に判断し、取引経験を積むのに役立つとエリックは信じていたことです。

第二段階は、2022年8月以降、純粋な短期からスイングトレード、トレンドトレード、固定投資へと移行するのに1年半かかりました。トレンドトレードへの移行には2つの理由があります。1つ目は、資金量の拡大です。短期トレーダーとして、ある程度、市場を非常に正確にコントロールする必要がありますが、量の拡大に伴い、時間、エネルギー、管理に制限され、正確なコントロールができないため、時間と仲良くなるお金を稼ぐ必要があります。もう1つは、市場環境の変化です。

まとめると、エリックが短期取引から短期取引+スイング/トレンド+固定投資の組み合わせに移行したのは、主に資本の拡大によるものです。エリックは、より多くのお金をコントロールしたいのであれば、取引の境界を拡大し続け、さまざまな取引方法を十分に理解する必要があると考えています。これを実現する方法は、資金の一部を使ってピットを踏み、それから学び、最終的にリスク管理の観点からコントロールする能力を身に付けることです。

2) 職歴

エリックはニューヨーク大学の統計学部を卒業しました。卒業後はベンチャーキャピタルで働き、教育の道を探りました。その後、デイトレーダーとして米国株のプロプライエタリファンドに転職しました。現在は独自のミリオントレーダーズコミュニティを運営し、定量的ツールとトレーディングトレーニングをすべての人に提供しています。

• Erics の取引戦略は誰に適していますか?

エリックの取引戦略、または取引の考え方は、継続的な操作とレビューを試みる意欲のある人に適しています。指標/シグナルを見て盲目的に購入することは意味がありません。正しい道は、市場を分析するためにどのようなフレームワークを使用するか、ポジションをどのように割り当てるか、ストップロスをどのように制御するかなど、実践とレビューを行い、意図的に実践し、継続的に改善することです。

2. エリックのトレーディングストーリー

実践によって検証された知識こそが真の知識です。特定の取引をレビューして振り返ることで、取引戦略の適用をより直感的に理解し、学ぶことができます。

• テクニカル分析でお金を稼ぐ方法は？

まず理解すべき理論:

• K ラインは、単位時間内の価格を表すものです。K ラインと取引量は、小売トレーダーが最低コストで市場の変動を確認するために使用できるツールですが、その役割はこれに限定されており、いわゆる制度コスト、取引相手、流動性などを反映することはできません。

• 主力は英知の集合、あるいは総合力として捉えられ、特定の人物に対応するものではありません。

• テクニカル分析の流派によって、市場を異なる時間軸で説明できます。流派に関係なく、テクニカル分析を学んでも必ずしもお金を稼げるわけではありません。それは、市場をどのように理解し、戦略を構築するか、それが定量分析に基づくか統計分析に基づくかなどによって異なります。エリックのすべての注文には、統計的な利点があるはずです。

実際の操作について言えば、初心者にとっては移動平均が最も使いやすい指標です。

• 取引には、マクロ操作フレームワークとミクロ操作フレームワークという 2 つのフレームワークが必要です。マクロ操作フレームワークは、市場がどのようなトレンドにあるか、どのような注文を高い確率で行うべきかを判断するものです。ミクロ操作フレームワークは、複数の時間レベル ウィンドウといくつかのルールおよびテクニカル インジケーターのネストを通じて、より微妙なエントリ ポイントを見つけるものです。

• マクロ操作レベルでは、移動平均はトレンドフレームワークを確立するのに役立ちます。最も簡単な方法は、価格が特定の移動平均を上回っている場合は主にロングポジションを取り、価格が特定の移動平均を下回っている場合は主にショートポジションを取ることです。ここでよく使用される移動平均は、EMA 200 / MA 200です。このフレームワークの下で、戦略を継続的に反復するための繰り返し可能な学習パスを見つけます。ミクロ操作レベルでは、実際にはリスクを制限するという前提の下で、具体的にはバフを積み重ねるために、プレイする重要な価値のあるポジションを見つけることです。

• たとえば、マクロ操作では、売られすぎエリア、サポートエリア、ボトムダイバージェンス、および小規模EMAサポートのチャネルを通じて、全体的な方向はロングであると判断できます。その後、小規模な時間レベルのウィンドウで、十分な強気のバフを蓄積し、さらに独自のリスクを制限し、最終的に確率に任せます。

• もう一度言いますが、移動平均はトレンドの枠組みに過ぎず、市場で儲けたいなら戦略と合わせる必要があります。戦略を実行するには、ロボットになった自分を想像し、感情に左右されずに毎回同じロジックを実行し、どこで買い、どこで売るかを考える必要があります。このロジックが変化すると、定量的な観点から過剰適合に陥り、数学的期待値は長期的にはマイナスになります。

最後に、テクニカル分析には上限があることに注意する必要があります。バンカーの平均コストだけでなく、いわゆるバンカーの買い、蓄積、分配などを見ることは不可能です。必要なのは、市場で今何が起こっているかを理解するためのいくつかの数学モデルですが、市場で何が起こっているかを知っていても、毎回お金を稼ぐことは不可能です。

• アルトコインを選ぶとき、過去 1 年間にインキュベーション、ブレイクスルー、アウトブレイク、枯渇の 4 つの段階を経た通貨を選ぶべきなのはなぜでしょうか。

エリックはツイートしている アルトコインを選択するためのフレームワーク では、過去 1 年間にインキュベーション、ブレイクスルー、アウトブレイク、枯渇の 4 つの段階を経たコインを選択すべきであると述べられています。このロジックに関して、エリック氏は次のように説明しています。

• 市場のトレンドが標準化されればされるほど、より多くのお金を稼ぐことができます。この標準化とは、醸成、突破、爆発、枯渇という完全なサイクルを経ることです。

• 醸造プロセスは、取引量の減少、Kラインの縮小、および基本的に短期的な価格変動がないことに反映されています。その後、突然の突破があり、それが上向きの突破であるか、下向きの突破であるかに関係なく、たとえば、上向きの突破であれば、速度が非常に速く、陽線が直接以前の高圧力の重要な領域を突破します。その後、市場の資金量が引き寄せられ、価格の上昇は、元の合理的で理解可能な規則的な上昇と下降から、上昇と上昇、下降と下降に変わり、すでに発生または加速の段階にあることを示しています。最終的な消耗は、発生後、価格が極端に非合理的な変動に入り、変動がますます激しくなり、レバレッジがますます高くなることです。誰かが急いで売り始めると、連鎖効果、つまり倉庫が破裂してバブルが崩壊し、一種の消耗になります。枯渇後は価格が下落し、爆発的な成長は一種の振動的な成長になり始めます。

• このタイプのターゲットは資金の焦点であり、流動性も良好です。なぜなら、テクニカル分析の3つの主要な仮定の1つは、歴史は繰り返されることだからです。他の2つの仮定は、1）市場の全体的な傾向は法則に従って動いている、2）市場は包括的である、つまり、見たすべてのニュースは事後的なものであり、事前にニュースを受け取った人はすでに対応する取引決定を下しており、その後価格が反映される、です。

• 初心者が取引を学ぶための手順は何ですか?

最初のステップは、自分のリスクを測定することです。人の時間、エネルギー、お金はすべて限られており、市場で難しいゲームをプレイするには限られたリソースを使用する必要があります。したがって、取引を学ぶ前に、使用する金額や市場でプレイする時間など、自分自身に資金と時間の制限を設定することをお勧めします。限られた時間枠内で結果が得られた場合は継続し、そうでない場合は市場から撤退します。

2 番目のステップは、学習し、さまざまな戦略と方法論を持つより多くの教師を見つけ、彼らがどのようにお金を稼いでいるかを確認することです。収益性の高い、またはお気に入りの取引戦略を選択したら、取引戦略の主要な指標を分析する必要があります。

3 番目のステップは、100 回の取引を行ってレビューすることです。

あるいは、日常生活で何かを達成したことがあるなら、その経験をトレードに転用することもできます。重要なのはフレームワークです。

• 「やめることリスト」とは何ですか?

常に市場に畏敬の念を抱いてください。

会話中、エリックはリスクを真剣に受け止めることの重要性を強調してきました。儲かったからといって、市場に勝つことを考えてはいけません。エリックの勝率が100%だった時期、彼は取引すればするほど興奮するどころか、次の注文で大きな損失が出るのではないかと恐れ、ますます恐怖を感じていました。リスクに対する恐怖とコントロールは、利益を何倍にしたいかという計画よりも常に優先されるべきです。

3. エリックの「必読」

優秀なトレーダーの成長は、継続的な外部からのインプット、他の優秀な人々からの学習、そして学ぶ価値のあるコンテンツを読むことと切り離せません。また、他の人の[必読]リストを通じて蓄積し、成長し続けることもできます。

• トレーダーにとって、エリックは次のことを推奨します。

1) アントン・クライルは、16 歳でトレードを始め、27 歳で引退しました。経歴にはゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、リーマンが含まれています。現在、彼の主な仕事は、大手ヘッジファンドや大手投資銀行のトレーダーのトレーニングとプロモーションです。YouTube で彼のリスク管理、市場モデル、お金に関する理解を視聴することをおすすめします。 https://www.youtube.com/@InstituteofTrading

2) ウォリアートレーディング、ボスはローズ。彼はパンデミックの強気相場で短期取引を行い、2000万ドル以上を稼ぎました。エリックは、彼から何も学ばなければ、それはあなたが悪い人であることを証明するだけだとコメントしました。 https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior

上記の 2 人は、学習に役立つ無料の高品質コンテンツを十分に持っています。

3) ニ氏は継続的に高品質の成果を出すことができ、その成果は暗号通貨市場のさまざまなプレーヤーの情報解釈を提供し、トレーダーとしてのアナリストに対するエリック氏の偏見を変えました。

• 本については、エリックは以下を推奨しています。

10,000時間の法則、意図的な練習、認知能力

インタビューログ

FC

私があなたに注目し始めたのは、以前インタビューした第 2 レベルの同僚が、あなたのクラスに申し込んだので、お互いに紹介しなければならなかったからです。それから、あなたの第一印象は、実はあなたのプロフィール写真でした。あなたの写真はどこにあるかわかりませんが、私の写真はジョージアでスキーをしていたときに撮ったものです。

エリック

この写真は中国の雪山を登っているときに撮りました。

FC

わかりました。スキーが好きなのはわかります。しばらくTwitterでフォローしています。あなたはあえて実際の取引、少なくとも毎日の利益の傾向を投稿していると思います。また、最近のリフォームには感心しました。オーディオ機器の購入方法や、どのようなオーディオ機器が良いかがわかります。このことから、物事を理解する道と学習のロジックがあることがわかったので、取引についてお話ししたいと思います。あなたと連絡を取った後、3つのキーワードであなたを推薦します。1つ目は、取引を通じて得られる収入です。2つ目は、専門的な方法論を持っていることです。3つ目は、他の人があなたの方法論を使用しており、Kラインやテクニカル指標を含め、本当に役立つことです。実際、私は常に他の人に外注して手伝ってもらっており、自分で真剣に理解したことはありませんでした。その理由は、2013年にビットコインを購入した友人に取引方法を尋ねたところ、「Candlestick Moment Chartという本をお勧めします」と言われました。最初の章を読んで落胆しました。難しすぎました。それで、私は何年も経ってからそれを再び取り上げたいと思っています、そしてあなたが私にとってのガイドになってくれることを願っています。

全部で 4 つのパートがあります。最初のパートでは、あなたの経歴を紹介します。2 番目は、あなたのトレーディングの成長経験と、その成長経験が現在のトレーディング戦略を決定づけている理由についてです。3 番目は、あなたのトレーディング戦略について詳しく話します。4 番目は、あなたの成長について話し、皆さんに良いコンテンツを推薦します。では、最初のパートから始めましょう。あなたの経歴を簡単に紹介していただけますか?

エリック

みなさんこんにちは、エリックです。私を知っている友人は私を王親分と呼んでいます。私は2013年にアメリカに留学しました。卒業後は、最初は主に教育分野のベンチャーキャピタリストとして働き、その後、デイトレーダーとして米国株式市場の自己勘定ファンドに転職しました。現在、私はMillion Tradersという自分のコミュニティを持っており、定量ツールとトレーディングトレーニングをすべての人に提供しています。私が就職した時と同じように、他の人が私を訓練するのと同じように、私は自分の学生を訓練しています。これが現在の状況です。

FC

わかりました。それで、いつからこの業界で働き始めたのですか?

エリック

もっと広い意味で話すと、実は2013年にはこのことを知っていました。当時、私はアメリカに着いたばかりでした。私の天体物理学のアシスタントは中国系アメリカ人でした。その日はたまたま誰もいなかったので、私と彼の2人だけになりました。私は彼と雑談しました。文学の話ではなく、いつものように政治の話でした。それからビットコインの話になりました。彼はビットコインを何百個も持っていると言っていました。これが私がビットコインを知った初めてでした。その後、2017年に、Zhen Fundでベンチャーキャピタリストとして働いていた友人が、このことを知っているかと私に尋ねました。私は知っていると答えると、彼はこれがどこにあるか見てみろと言いました。そして、ビットコインの価格がとんでもないレベルに上昇していることを知ったので、厳密に言えば、私がこの業界に入ったのは2017年です。

FC

分かりました。それでは、あなたの経験について直接お聞きしましょう。あなたの全体的な投資戦略について簡単に紹介していただけますか？例えば、ファンドの規模はどれくらいですか？期待されるリターンはどれくらいですか？どのようなリスクを受け入れますか？そのサイクルはどのようなものですか？

エリック

トレーダーとして稼ぐお金はすべて市場の変動から生まれます。市場の変動が大きいほど、稼ぐことができるお金も多くなります。市場の変動がなければ、どんな戦略を使っても、どのように回避して操作してもお金を失うことになります。だから私は市場に追いつき、科学を勉強し、方法論を学ぶための独自のロジックを持っているので、幸運にもA 8段階に到達しました。期待収益の観点から見ると、主に2つの段階に分かれています。最初の段階は2022年以前で、トレンドを無視し、ビットコインが上昇しているか下降しているかを気にしていませんでした。当時、私の焦点は1日$700-1000でした。それが来ると、私は仕事を休んで他のことをしていました。これが当時の私のやり方です。2022年8月から第2段階が始まりました。資金量が増え、市場が過去2年間とは異なっていることも明らかだったからです。この場合、私は戦略を調整し始め、純粋な短期からスイングに切り替え、スイング後にトレンドを実行しました。 簡単に聞こえますが、実際には移行に1年半かかりました。 切り替えを開始する前は、短期取引を処理できれば、スイング取引やトレンド取引に切り替えるのは比較的簡単なはずだと思っていました。短期取引をしたい場合は、他の人が注意を払わないより多くの詳細に注意を払うことができるはずです。 しかし、実際にやってみると、まったくそうではないことがわかります。 理解できる例を挙げましょう。 価格が上昇しているときに、短期取引をしたい場合は、このようなボラティリティ、つまりモメンタム戦略の最も強い部分を探して、レバレッジとポジションを増やす必要があります。 しかし、スイング取引をしたい場合は、短期取引にはいくつかの買いポイントがありますが、スイング取引の買いポイントは1つしかないことがわかります。この場合、短期戦略に従って利益を上げることができると思っていたが、スイングトレードに切り替えた後、特に利益の戻りに耐えなければならない場合は、損失が発生する可能性があります。 取引をしていない場合、または紙の上で話しているだけの場合は、このような細かい問題を感じることはできませんが、取引を行うと、まだ多くのトリックが含まれていることがわかります。

FC

なるほど。最初は短期トレーダーとしてスタートし、その後トレンドトレーダーとなり、そして今は短期トレーディングに戻ったということですね？

エリック

私は段階的に目標を達成したので、今は両方を行っています。そのため、口座を短期取引用とトレンド取引用の 2 つに分けました。今後 2 日以内に、通常の投資用の口座を開設する予定です。

FC

この比率は何ですか、またはなぜこのように構成されているのですか?

エリック

まず、市場に対する感度を維持したいなら、短期取引をしなければなりません。これはゲームをするようなものです。私はかつてプロとしてウォークラフトをプレイしていました。プロのアスリートにとって、数日間ゲームをプレイしないと、感覚と感度は確実に低下します。次に、資金配分の面では、資金の大部分はスポット商品の購入に使用され、取引所からの安定した収益もあり、一部の資金はここに保持されます。私は取引の問題を1つだけ解決しました。より包括的な資産配分をしたいのであれば、まだ学ぶ必要があります。

FC

ということで、現在の戦略はわかりました。短期トレードは主に相場感覚で、スポットトレードは長期構成ということですね？

エリック

右。

FC

なぜ定期的な投資なのか？

エリック

私の現在の固定投資に対する理解は、短期投資後のトレンドに対する理解と同じです。これは比較的単純だと思いますが、固定投資後、今想像できる問題は、固定投資のために$500,000を取り出すと、価格が上昇している、あまりにも上昇した場合に購入するか、特定のポジションを購入した後に売却するか、または価格が下落している場合でも、非常に急激に下落し、たとえば、特に損益率の良いポジションに下落した場合、さらに購入するか、平均コスト法を使用するか、ピラミッド購入を使用するかなど、次のような問題に遭遇することです。これは、現在私が克服しなければならない問題です。より多くの資金を管理したい場合は、多くの資金を余裕を持って管理できるように、さまざまな市場状況とさまざまな取引方法を十分に理解する必要があることは間違いありません。インターネットでよく言われているように、大金を稼いだ後は、将来さらにお金を稼ぐということではありません。これはそうではありませんが、多くのお金を稼ぐと、リスクを負う能力も高まりますが、より多くのお金を稼ぐためには継続的な学習能力を維持する必要があり、そうしないと資産は確実に価値が下がります。

FC

通常の投資は主に短期的なタイミングリスクのバランスを取ることが目的だということですね？

エリック

あなたの質問は非常に重要です。それについてお話しできます。2022年8月に、私はスイングトレードに挑戦し始めました。一般的に、私の学習パスは、現在多くの問題があると想定することです。短期的にもっと経験を積み、もっと多くの落とし穴に足を踏み入れる必要があります。この場合、私は同時に12を超えるアルトコインの契約を開くことに非常に感銘を受けました。各契約はそれほど大きくありませんでした。お金を稼ぐためではなく、実際の取引を通じてでした。ポジションを保持している場合にのみ、市場の判断は客観的です。当時、非常に多くの契約を開いた後、短期取引では解決できなかった問題を解決したことがわかりました。つまり、短期取引を行う場合、人々のエネルギー、時間、感情を考慮すると、短期取引にあまり集中できないことがわかりますが、この市場は常に動いています。この場合、いくつかの単純な金儲け市場を捉えることは100%不可能であることがわかります。この場合、私は突然、短期レベルをもっと高くして、もっとお金を稼ぎたいと思いました。そして、これはできないことに気づきました。物理的な上限はできないのです。これは、スイングトレードをした後に発見しました。

FC

理解しました。つまり、本質的には、これら 3 つの戦略を合計すると、長期、短期、ボラティリティ、およびリターンのバランスをとる独自の投資ポートフォリオ、つまり資産配分方法になります。

エリック

あなたが言ったことはより専門的です。もっと率直に言えば、もっとお金を稼ぎたいなら、常に自分の境界を広げ、市場をより包括的に理解する必要があります。つまり、資金の一部を使ってピットに足を踏み入れ、ピットに足を踏み入れた後に学ぶことです。その後、リスク管理の観点から把握でき、より多くのお金を稼ぐことができます。

FC

分かりました。最初に短期トレードを選んだのは、過去の何らかのアイデアがきっかけだったのでしょうか？それとも、当時は儲けたい一心だったのでしょうか？その後、バンドやサイクルタイミングを追加し、固定投資も追加しました。この3つの順番はどうなっているのでしょうか？また、画期的な出来事はありましたか？

エリック

当時、市場が不安定だったため、短期取引をしていました。短期取引を行うための資金が不足していたわけではありませんが、市場が不安定なときは、短期取引が市場を感じるための最も早い方法でした。では、より重要な質問は、なぜ私が今日の市場で生き残り、ここであなたとチャットする機会を持つことができるのかということです。つまり、私はリスク管理を非常に重視しています。最初は取引方法がわからなかったときでも、あまり得意ではないことはわかっていましたが、プレイする方法があるかもしれません。より長くプレイしたい場合は、生き残ったほうがよいでしょう。そのため、当時、トレンドを行う場合は、間違いなくポジションをより長く保持します。ポジションをより長く保持すると、判断ロジックが正しいのか、市場がこの方向に進んだだけなのかを判断できないため、その時点で短期取引を選択しました。これが最初の質問に対する答えです。次に、トレンドを行う場合は、資金の量が増えたことを意味します。同時に、本来の短期戦略は時間、エネルギー、管理、量によって制限されていると思います。 この場合、絶対にできないので、ゆっくりとこのバンドに目を向け始めました。 短期トレーダーとして、ある程度は市場を非常に正確に制御する必要がありますが、常に制御することは不可能です。 この場合、時間と友達になること、つまり波とトレンドに従うことでお金を稼ぐ必要があります。

FC

分かりました。今日の話題に戻り、K-line を含むテクノロジーについてお話ししましょう。最初の質問は、K-line の本質とは何でしょうか? ビッグ データだと言う人もいれば、特にアルトコインの場合、主な力があなたに見せるために引き寄せるものだと言う人もいます。あなたはどのように理解していますか? また、なぜこれを取引の武器として選んだのですか?

エリック

真面目な機関の職員はKラインをどう見ているのでしょうか？これは皆さんの従来の認識とは異なるかもしれません。まず、Kラインと取引量はそれほど重要ではありません。本当にそれほど重要ではありません。しかし、市場ではKラインと取引量について多くの派生的な解釈がよくあり、その解釈は多くの流派に分かれています。実は、最も単純なことは、Kラインは時間単位での価格の始値と終値であり、高値と安値があるということです。実は、いわゆる市場流動性とは何の関係もありません。私の経験の例を挙げましょう。私がプロプライエタリファンドに行ったとき、他の人に採用される前に、まずKラインを見て自分のパフォーマンスを見せなければなりませんでした。しかし、そこに行ってみると、これは私が理解していた派手なものやハイエンドなものとはまったく違うことがわかりました。当時、私たちの取引画面にはKラインはなく、折れ線グラフだけがあり、残りはすべてサードパーティから購入したデータでした。正直に言うと、当時は非常に不快でした。 Kラインがなければ、アナリストの言葉によれば、陽が何を巻き込み、陰が何を巻き込むかを見て、ローソク足の出来高と価格が上昇したかどうかをどのように確認できるのか、と私は言いました。しかし、学習の過程で、Kラインは単に時間単位での価格の表現にすぎないことがわかります。流動性を見ることはできません。Kラインでさえ指標であり、多くのノイズがあります。実際には、価格の終値を覚えているだけで、これが最も意味があります。他のことはそれほど意味がありません。そして、取引量はそれほど魔法ではありません。たとえば、市場では、取引量を通じて銀行家の意図と銀行家の売買コストを推測できるという手法を聞くことがあります（実際にはナンセンスです）。

非常に単純なことをお話しします。まず、マーケット メーカーは存在しますが、それは私たちが理解しているようなものではありません。仕立て屋や装飾家が定規とペンを持って、特定の場所で特定の数の注文を売ったり買ったりする必要がある、ネギを何本か殺す必要があると言うようなものではありません。それは絶対にそうではありません。マーケット メーカーは実際には知性の集合体です。たとえば、孫兄弟をマーケット メーカーと定義すると、通常は彼の操作の一部 (何を買ったか、どれだけ買ったか、どれだけ売ったか) を見ることができますが、実際には孫兄弟はガバナンスの集合体です。彼の資本量に応じて、彼の操作を支援するチームがなければなりません。次に、ポイントに戻りますが、取引量と K ラインは重要です。なぜなら、個人投資家は小売トレーダーとして、最低コストで市場の変動を見ることができますが、これには制限があり、いわゆる機関コスト、カウンターパーティ、流動性などを見ることはできないからです。これらはすべてある程度派生した概念です。概念的なものは人工的に表現でき、ある言葉によって人は理解することができますが、定量的な観点から言えば、説明できないことがたくさんあります。

FC

分かりました。まとめますと、1つ目は、Kラインは実際には価格の表現であると考えていることです。2つ目は、主力は知恵の集合体である、または統合された力として理解できるということですが、実際には1人の人に対応するものではありません。

エリック

はい。あなたが少し買って、私が少し買って、みんなが買って完了です。

FC

分かりました。肝心な点に戻りますが、K ラインを通じて市場の底と上の主な力の表現をどのように見ることができますか? 人間の言葉に翻訳すると、今回のビットコインの底釣りでは、どのテクニカル指標を見ましたか? 今後、底釣りをしたいのですが、どのように見るべきでしょうか?

エリック

この質問に答える前に、私の枠組みでテクニカル分析の定義を述べたいと思います。テクニカル分析は、どんな流派であれ、特定のタイプのテクニカル分析を学べば儲かるということではありません。しかし、様々な流派が、異なる時間軸で市場を説明することができます。テクニカル分析を通じて自分のリスクを制限する必要があり、自分のリスクをうまく処理すれば、市場があなたに面目を与えれば儲かります。伝統的なテクニカル分析であれ、現在人気のテクニカル分析であれ、特定のタイプのテクニカル分析を学べば儲かるということではありません。これは非常に大きな前提です。

FC

100% の成功についてはよくわかりませんが、それがあなたの言いたいことでしょうか?

エリック

トレードに関して言えば、チャートを描くだけのアナリストでさえ、市場を尊重すると言うでしょう。市場を尊重するとはどういうことでしょうか。それは、自分が市場を予測することは不可能であり、市場のあらゆるラウンドでお金を稼ぐことは不可能であることを認識することです。現実には、市場の状況のほとんどを理解することはできません。フィルタリングした後、実際には取引の機会があまり残っていないことがわかります。このわずかな機会は、市場を理解して戦略を構築する方法に応じて、最終的には確率の問題です。たとえば、すべての戦略が定量的な思考やデータ統計に基づいている場合、私が行うすべての注文には統計的な利点があるはずです。この場合、ゲームで最終的に少しお金を稼ぐことができれば、お金を稼ぐことができますが、少しポジションを残すと、戦略は非常に主観的な戦略になります。この場合、長期的には、リターンが完全にマイナスであることがわかります。この市場の根本的なロジックを理解できない場合、市場に従うことになり、トレードで主導権を握ることができなくなります。今述べた例は、Cryptoでは十分に反映されていない可能性があります。実際のところ、ほとんどのケースはA株で起きています。A株にはベテラン投資家がたくさんいます。彼らはこの市場に10年、20年以上携わっています。彼らはあらゆる原則について語ることができ、彼らの論理は実践的な観点から一貫していますが、彼らはお金を稼いでいません。

FC

先ほどおっしゃったことは大体理解できましたので、テクニカル指標の話に戻りましょう。例えば、今回のビットコインでは、いつからポジションを構築し始めましたか？日々のトレードでよく見る指標は何ですか？あるいは、初心者がまず理解すべきだと思うことは何ですか？

エリック

最も簡単なものをお教えします。移動平均指標を見るだけでいいのです。まず第一に、市場の大部分は理解不能であることを受け入れなければなりません。ノイズの中で取引しないでください。この場合、あなたの主観的な意志に左右されず、あなたの取引アイデアのハンドルとなる客観的なツールが必要です。あなたが使用できる最も単純なものは、MAであろうとEMA移動平均であろうと、このハンドルです。これが最も単純なロジックです。たとえば、移動平均を開くと、市場が上がると思うか下がると思うかに関係なく、移動平均はここにあります。しかし、実際の使用プロセスでは、この移動平均は遅れている、ディーラーが線を引くためのツールであるなどと言う声が市場にいくつかあります。市場にはランダムな価格変動がたくさんあります。ノイズの中でお金を稼ぐ方法はありません。ノイズをフィルタリングし、一般的なトレンドの方向を示すツールが必要です。これが移動平均テクニカル指標の使用です。もう一度言いますが、これは単なるフィルタリングツールであり、理解できない市場のノイズを除去するツールです。このツールを使って直接お金を稼げるというわけではありません。特定のツールを使って直接お金を稼げるのであれば、なぜウォール街は毎年物理学や数学の博士号を持つ人材を採用するために多額のお金を費やすのでしょうか。意味がわかりません。移動平均は、トレンドのフレームワークを非常に簡単に構築するのに役立ちます。最も簡単な方法は、価格が特定の移動平均を上回っている場合は主にロングポジションを取り、価格が特定の移動平均を下回っている場合は主にショートポジションを取ることです。この場合、フレームワークは終了し、フレームワークが終了すれば思考にハンドルが付き、反復可能な学習パスで戦略を繰り返し実行できます。思考にハンドルがなくなると、ディーラーが何をしているのか、ビッグブラザーが何を言ったのか、ニュースが何を言ったのかを考え、あちこちに漂い、最終的にすべてを知っているのにお金を稼げないことに気付くでしょう。

FC

いくつか質問があります。まず、初心者の方に質問です。テクニカル指標を誰もが理解できるわけではないかもしれません。たとえば、移動平均を誰もが理解できる方法で表現するにはどうすればよいでしょうか。次に、これは実際にはノイズを除去するための指標であるとおっしゃいました。このノイズとは何を指しますか。3つ目に、移動平均が特定の状態に達したときに、いつロングまたはショートするべきでしょうか。最近の取引の例を挙げていただけますか。

エリック

まず2番目の質問、つまりノイズとは何かについて話しましょう。Twitterで写真を分析しているときでも、グループで分析しているときでも、価格がどこに向かっているかを示すために矢印が描かれます。これはプロのトレーダーにとっては非常に愚かなことです。このような矢印が価格の将来を指し示しているのがわかれば、彼らは基本的にドアさえ入っていないことになります。この価格のいわゆるノイズは、時間単位が小さいほど、長期的にはこのトレンドが存在する可能性が高くなるということです。ビットスタンプを開いて見てみましょう。ビットコインが上場されてから今日まで、上昇しています。これがトレンドです。これに参入して取引を行い、タイムレベルウィンドウを縮小すると、価格が変動段階にあることがわかります。つまり、長期的にはトレンドにあり、短期的には変動状態にあり、その後、より小さなレベルウィンドウが再びトレンドになる可能性があります。このように行ったり来たりすると、競合が発生し、競合はノイズです。より専門的な説明をすると、いわゆるノイズとは、短期的な価格競争によってノイズが発生するということです。

FC

分かりました。方向性がないとノイズになるということですか？

エリック

このように理解することもできますし、例えばEMA移動平均線を使うこともできます。伝統的なテクニカル分析によると、相場の状況には上昇トレンド、下降トレンド、横ばいの3種類があります。価格は移動平均線を中心に動きます。移動平均線が平行になっているときは、振動しています。振動している場合は、ノイズの可能性が高いです。これはフレームワークであり、特定のアイデアは含まれていません。次の機会があれば、いくつかのツールを使用して独自のリスクを制限する詳細な操作方法をお伝えします。そうすれば、この市場では矢印を描いても絶対に儲けられないことがわかります。

FC

なるほど。では、この移動平均を使ってどうやって利益を上げるのですか？

エリック

トレードをしても、必ず儲かるというわけではありません。単純移動平均線を指標にすることで、判断の効率性を高めることができ、それが儲かることとほぼ同等になります。

FC

判断効率を向上させて勝率を達成するには、他にどのような手順を踏む必要がありますか?

エリック

皆さん、ビットコインの週足ラインを開くことができます。たとえば、MA 200またはEMA 200を設定すると、非常に不思議なことが起こります。2023年1月から9月、10月にかけて、価格は移動平均線を中心に変動します。この場合、トレンドはないと考えられます。その後、2023年10月と11月以降、ビットコインは移動平均線から抜け出し、ずっと上昇し始めました。この意味で、価格は移動平均線を上回り、移動平均線は傾斜を持ち始めます。私たちは主にこの領域でより多くのことを始めるべきです。この領域でロングした後、それは私たちが市場のトレンドの方向を判断するための枠組みです。この場合、私はここで賭け続け、ロングの勝率は明らかに私のショートのコストよりも高くなっています。これが移動平均線を使用してお金を稼ぐ方法です。移動平均線はより単純で、詳細を伴いません。価格がEMA 200またはMA 200を上回っている場合はロング、200を下回っている場合はショートとなります。

FC

なるほど。これはトレーディングシステム全体と合わせる必要があるのでしょうか？例えば、ある相場状況になったときに、どのようなストップロスを設定すればいいのでしょうか？これでいいのでしょうか？

エリック

この市場で儲けたいなら、トレードにはマクロフレームワークとミクロオペレーションフレームワークという2つのフレームワークが必要だと私は言いたい。いわゆるマクロオペレーションフレームワークとは、今市場がどのようなトレンドにあるか、そしてどのような注文を高い確率で行うべきかということだ。より詳細なエントリーポイントを見つけたい場合は、例えば複数の時間レベルウィンドウのネスト、いくつかのルールとテクニカル指標を通して、より小さな時間レベルで、具体的にはスタックバフでチャンスを見つけましょう。小さな時間レベルウィンドウを開き、自分のツールを使用してリスクをさらに制限し、重要なポジション、ギャンブルする価値のあるポジションを見つける必要があります。そうすれば、価格が高確率で上昇します。もっと簡単に言えば、例えば、チャネルの売られすぎ、チャネルのサポートエリア、売られすぎエリア、ボトムダイバージェンス、そして小さなレベルのEMAのサポートを使用すると、一般的な方向性はもっとやるべきであることがわかります。短い時間レベルのウィンドウでは、強気のバフを十分に蓄積しており、非常に機械的な判断ロジックになっています。この判断ロジックを長期間実行すると、リスクをさらに制限し、最終的に市場が利益を生むかどうかを確率に任せることができます。

FC

質問したいのですが、あなた方は独自のコミュニティを持っていますが、初心者があなたの学習システムに参加する場合、最初の 3 つのステップで何を学ぶべきでしょうか。学習フレームワークはどうあるべきでしょうか。

エリック

学習フレームワークの最初のポイントは、知識を脳に入れることです。まず、自分が新人であることを認識する必要があります。この市場は非常に複雑です。線を引いたり、非常に主観的に圧力やサポートを引いたりすると、価格があなたの方向に行くというものではありません。市場を尊重し、自分が特に素晴らしいとは思わないでください。私のメンバーは全員宿題をしなければなりません。私は市場で唯一の存在であるべきです。私のグループに参加しても、宿題をしなければなりません。これは多くの人々にとって非常に苦痛です。

FC

取引メモを取っていますか?

エリック

いいえ、すでにあなたのために一連のコースを書きました。何をするにしても、上達する最も簡単な方法は真似することです。原稿を書き、ビデオを作りました。ビデオで言ったことを一言一句書き写すように言いました。一度見ただけでこれらのことを知っていると思ってはいけません。理解しているようで、大丈夫です。最も基本的なことは、Kライン、勝率、ランダム分布、損益率など、市場価格の基本的な動きのルールを学ぶ必要があることです。また、その過程でテクニカル指標の根底にあるロジックは何ですか？数学的な観点からは何ですか？では、この価格の法則をどのように理解しますか？これらを学んだ後、この市場は想像していたものではないことに気付くでしょう。携帯電話を開くとすぐに毎日注文を開くことができ、注文を開いた後はいつでもお金を稼ぐことができるようです。通常の反応は、この市場で何が起こっているのか理解できないが、別の場所では理解できるので、理解できる場所でギャンブルをする、というものであるはずです。次に、100の注文を備えたリアルタイムトレーナーも提供しました。これにより、売買を行うことができます。ただし、インジケーターが表示されたらすぐに購入すればよいというわけではありません。代わりに、シグナルが与えられたときに、以前のコースで学んだ知識を考えて適用する必要があります。たとえば、現在の価格は、売買に5%のストップロススペースを提供します。ポジションをより合理的に割り当てることで、ストップロススペースをさらに減らすにはどうすればよいですか？または、より微視的な時間ウィンドウで、より適切なエントリポジションを見つけるにはどうすればよいですか？

私は実際に、市場取引が難しいことを皆さんに明確に伝えるための道を設計しました。皆さんが行うリアルタイムの練習と宿題はすべて、物事がどのように機能するかについて考えるように強制するためのものです。これは、単に本を読んで、本に書かれていることを実行するというよりも、非常に受動的な学習プロセスです。

FC

分かりました。私の理解では、前述のように 3 つのステップがあります。最初のステップは、市場に関する全員の理解を明確にし、市場に勝てるという考えをやめることです。これはメンタリティの問題です。2 番目のステップは、学習させ、基本的なスキルを強化できるようにすることです。基本的な知識をアウトプットする必要があります。最後のステップは、実践することです。過去の実際の取引のシミュレーターを提供し、それらの基本的なスキルを使用して、正しい運用システムとアクションを強化させます。

エリック

はい、しかしこのツールは実際の取引用です。例えば、今買いがある場合、Excel テーブルを提供します。実際に買いがいくつ見つかりましたか? 現在の市場の枠組みは? 購入する場合、ストップロスはいくらにすべきですか? どのように割り当てますか? これらすべてを記録し、少なくとも 100 件の取引を記録する必要があります。いくつかのしきい値を設定した後、いわゆる会費から実際に得たお金は少なくなっていますが、私は本当にその方法論を皆さんに教えたいと思っています。私が機関で受けたトレーニングは再現可能なので、特に市場を正しく理解する方法など、皆さんに何かを教えたいと思っています。まず期待とアイデンティティを下げ、自分自身を明確に理解している限り、取引は実際にはそれほど難しくありません。

FC

最後のステップは、意図的な練習のようなものですよね？

エリック

はい。結局のところ、トレードで成功したいのであれば、トレードするだけでなく、市場に対する理解を深めるためにもっと本を読む必要があります。話を戻すと、『Deliberate Practice』は確かに良い本です。また、『The 10,000-Hour Rule』という本もお勧めです。この本は、海外に行く前にとても役に立ちました。科学的な一連の練習方法を通じて、限られた目標の中でマスターになる方法を教えてくれます。

FC

理解。私にとって最も役立つのは、おそらくトレーディングノートだと思います。レバレッジも加えますが、どのトークンを買うのか、なぜ買うのか、どの価格で買うのか、期待リターンはいくらなのか、ストップロスは必要か、これが私のトレーディングノートの軸です。1年くらい書いていたかもしれません。最も価値があるのは、振り返ったときです。なぜなら、自分を美化し、当時のいわゆるアイデアを拡大するからですが、実際には、自分のトレーディングノートを振り返ると、なぜ買ったのか、なぜ売らなかったのか、なぜ売ったのかがはっきりと分かります。だから、先ほど皆さんにこの100の練習をするように言っているのを聞いたとき、これも私にとって非常に効果的だと思いました。

エリック

あなたがおっしゃった美化についてですが、私は生放送をするときによく皆さんに「美化とは何ですか？」と言います。それは、二人の人が恋に落ちた後、お互いに相手をろくでなしだと思うこと、これが美化です。

FC

あなたは感情的なブロガーでもあることがわかりました。次の質問ですが、あなたのツイートを読んでいると、最近TRBの強気について書いていましたが、なぜまだ強気なのか教えていただけますか？あなたの判断ロジックは何ですか？

エリック

今、私はアナリストとして、あるいは真実をお話しすることができます。実は私は定量分析トレーダーです。私の後ろにはアルゴリズムの作成と最適化を手伝ってくれる人たちがいます。私のトレーディングの核心は、アルゴリズムを使ってこの市場で他の人が持っていない利点を私に与えること、あるいはこの市場を別の視点から見ることです。例えば、7月24日の正午、私の市場データはTRBが買われていることを示していました。これは非常に良いシグナルだと思います。価格パターンからすると、以前の安値領域にありますが、この領域で必ず上昇するという意味ではありません。そこで私はその時にツイートを出し、24日から25日にかけて人々が買い始めたと非常に巧みに表現し、そして昨日TRBは20ポイント以上上昇しました。この場合、私は従来のテクニカル分析では上昇するとは思っていませんでしたが、私のアルゴリズムを通じて人々が買っていたことがわかりました。これはギャンブルする価値があると思ったので、購入しました。これが私があなたに伝える真実です。

FC は何か異常なことが起こっていることを意味します。

エリック

はい、異常な動きとして理解できます。たとえば、昨年10月以降、私は市場でとんでもないほど上昇したアルトコインのほとんどを捉えてきました。たとえば、ドージコイン、PEPEなどです。ここでお伝えしたいのは、テクニカル分析には間違いなく限界があるということです。バンカーの平均コスト、いわゆるバンカーの買いと蓄積と分配などを見ることはできません。市場で今何が起こっているかを理解するには、いくつかの数学モデルが必要ですが、客観的に見てみましょう。市場で何が起こっているかを知っていても、毎回お金を稼ぐことはできません。たとえば、TRBは昨日上昇しました。上昇後、私の最初の行動は利益をストップすることでした。このものがどれだけ上昇するかはわかりませんでした。このものが上昇することだけを知っていたので、比較的リスクの低い領域で購入しました。購入した後、期待どおりに上昇しました。私の最初の反応は、自分を守り、利益をストップし、ストップロスを後退することでした。市場の残りは放っておきます。誰かが今買っているとか、誰かがこれを吸収するだろうとは言いません。これはトレーダーがすることではなく、アナリストがすることです。

FC

なるほど。なぜあの時にPEPEを買ったんですか？

エリック

今ではアルゴリズムがあります。市場にはLiquiditionというツールがあります。数学的な観点から見ると、それほど魔法のようなものではありません。いわゆる25倍の清算と5倍の清算を見ることができます。正直に言うと、これは比較的良い製品ですが、このツールを説明するときには非常にトリッキーで、いくつかの言葉遊びを使用しています。誰もが理解できるものではありません。私たちは、市場のどのポジションにどのような注文が出されているかを実際に見ることができる製品を作りました。データ統計の観点から見ると、確かに市場の動向に影響を与える可能性があります。たとえば、最新のターゲットであるMEWでは、大きな市場と0.0087の大きな注文を見ましたが、当時の価格は0.78のようでした。私はこのターゲットを率先して見ませんでした。これは生放送中のことでした。誰かがそれについて尋ねてきて、私はいくつかのデータを見て、誰かがこれをやっていると言いました。それが状況です。このロジックはテクニカル分析を超えており、完全にデータの問題です。

FC

注文をする際に、主力勢力や市場はどのようなメッセージを表現しているのでしょうか?

エリック

私の職業倫理がもっと低ければ、それを商品にパッケージ化して、いわゆる主力商品だと言うこともできます。実際はそうではありません。私たちはデータ統計を使用して、市場の大量のノイズからそのような商品を選び出します。その注文は将来の価格に影響を与えます。たとえば、MEWのように、上昇中は、ここまで上昇した後は基本的に上昇し続けることは難しいと確信しています。少なくとも一定期間は留まる可能性が高いです。そして、私たちが望む結果が、市場が私に面目を与えれば、それは下落するでしょう。これは、トレーダーが市場を見る客観的な方法です。もちろん、商品を販売するだけであれば、これが主力であると直接言われます。

FC

なるほど。あなたのツイッターでアルトコインを選択するためのフレームワークについてのツイートを見ました。1つ目は、過去1年間にインキュベーション、ブレイクスルー、爆発、枯渇の4段階を経たコインのみを選択するというもので、YGGやSOLなどです。次のことは話しませんが、この2つについて話しましょう。1つは私たちの主な投資であり、もう1つは二次的な購入だからです。これはどういう意味ですか？説明していただけますか？

エリック

どのような状況で儲けることができるのでしょうか？ 市場が基準を超えたときにのみ儲けることができます。つまり、市場は完全なサイクルを経なければなりません。 このいわゆるサイクルとは何でしょうか？ それは、醸造、突破、爆発、枯渇です。 いわゆる醸造プロセスは、具体的な価格パフォーマンスロジックでは、取引量が減少してからKラインが小さくなることです。 価格には基本的に短期的な変動がなく、その後突然突破があります。上向きの突破であれ、下向きの突破であれ、です。 たとえば、突破した場合、陽線は1本だけです。 この陽線の速度は非常に速く、以前の高圧力の重要な領域を直接突破します。 突破後、いわゆる5波の上昇であれ、上向きの振動であれ、上昇し続けます。 上昇後、この段階では浮き沈みがあります。その後、市場の注目、あるいは資金の量が集まり、市場価格の上昇が当初の合理的で理解しやすい規則的な上昇と下降から、上昇、上昇、上昇、下降、そして上昇し続けるという段階に変わり、爆発または加速の段階にあることがわかります。あるいは、誰もが理解できる言葉で言えば、いわゆる突発点であり、最終的な枯渇は、爆発後、価格が極めて非合理的な変動に入ることです。なぜこの市場が枯渇するのでしょうか？このような状況では、誰もが簡単にポジションを開くことができるからです。幸いなことに、取引所はレバレッジを125倍に制限しています。レバレッジ制限がなければ、誰もが喜んで1000倍のレバレッジを引きます。価格変動はますます激しくなり、レバレッジはますます高くなります。この場合、誰かが突発して少し叩き始めると、連鎖効果が形成され、つまり倉庫が破裂し、バブルが崩壊します。倉庫が破裂した後、一種の枯渇になります。枯渇後、価格は下落します。爆発的な成長から、一種の振動ロジックになっています。このようなターゲットに対して、ファンドは注目し、流動性は比較的良好です。テクニカル分析の3つの主要な仮定の1つは、歴史は繰り返すということです。そのロジックは、たとえばダブルトップが下落することです。前回ダブルトップが下落したとき、今回はダブルトップが下落します。

FC

他の 2 つの仮定は何ですか?

エリック

他の 2 つの仮定は、市場の全体的なトレンドが動いているということと、市場がすべてを網羅しているということです。いわゆるすべてを網羅した市場とは、私たちが目にするニュースはすべて事後的なものであり、事前にニュースを受け取った人々はすでに対応する取引の決定を下しており、その後価格が存在することを意味します。

FC

2つの異なる取引の間には、本当に山のような隔たりがあります。YouTubeを見て、たくさんの取引戦略を紹介していました。初心者にとって使いやすい取引戦略はどれだと思いますか？また、どのような人や性格の人に適していますか？

エリック

まず、最も簡単な取引戦略は移動平均線を使うことです。これは先ほど説明しました。移動平均線を見れば、何かがトレンドなのか下降トレンドなのかが一目でわかります。より詳しい説明を見たい場合は、Twitterで移動平均線についての私の考えを検索してみてください。資金があり、資金の額が一定額を超える場合、実際には固定投資を行う必要があります。特に暗号通貨では、固定投資と資産配分です。これが最も重要なことです。資金が貯まったら、最も重要なことは、回避してより多くのお金を稼ぐ方法を考えるのではなく、時間と仲良くなることです。同時に、資金が貯まったら、資産配分の問題を考慮する必要があります。以下で述べることは物議を醸す可能性がありますので、客観的に理解してください。私はすべてのメンバーに1つのことを伝えました。取引はすべての人に適しているわけではありません。取引を学ぶ前に、資金と時間の限られた枠組みを自分で設定するのが最善です。いわゆる限定的な枠組みとは、$30,000 または $20,000 を使用してこの市場でギャンブルをすることです。私は 2 ～ 3 年を費やします。何らかの結果を達成できれば、基本的にはスタートを切ったことが証明され、さらに勉強を続けることができます。この 2 ～ 3 年でラインを引く以外に何もできないことがわかったら、市場から撤退するのが最善です。この市場はあなたに適していない可能性があります。

私は普段Twitterで話すときはとても慎重で、基本的に人の感情を刺激する言葉は使いません。 公のSNSでは、トレーディングは指を動かすだけで何百万ドルも稼げるかのように、とてもエキサイティングでドーパミンが溢れているといつも思っている人が多いです。 しかし実際には、トレーディングシステムが成熟すると、トレーディングは比較的退屈なものであることがわかります。 安定した仕事に就いてうまくやっていても、トレーディングをする必要はまったくありません。 トレーディングでお金を稼ぐことができるのはごく少数の人だけだからです。 この場合は、ファンドとフレームワークにサインアップしたほうがよいでしょう。 そうでなければ、数年を費やし、さまざまな戦略を知り、さまざまな市場状況を経験したにもかかわらず、お金を稼ぐことができないかもしれません。 このようなことは本当にやりすぎです。

FC

分かりました。タートル トレーディング メソッドに関する YouTube 動画が非常に人気です。これは初心者に適した方法だと思いますか?

エリック

いいえ。タートルは実は突破口です。どんな戦略でも、理解する前に、平易な言葉に耳を傾けるのではなく、戦略の根底にあるロジックを理解してください。数学的に説明できますか？説明できない場合は、気楽に考えたほうがいいでしょう。私は今、移動平均とタートルは成熟した市場に適していると言っています。いわゆる成熟した市場とは、以前の高値を突破したり、過去の平均ボラティリティを突破したりするなど、継続的なトレンドに従うことを意味します。しかし、暗号通貨市場はまだ比較的初期段階にあります。あまり強いトレンドはありません。米国株式市場と比較すると、この場合、タートル取引法を使用すると、一巡した後に失敗し、利益が出ない可能性があります。だから私は皆さんに最も簡単な方法、つまり移動平均を使用することをお勧めします。

FC

移動平均についてもう少しお聞きします。市場が下落し、ポジションが 100,000 USD で、移動平均を使用して取引したい場合、移動平均が破られたときにロング ポジションを開き、移動平均に戻ったときにストップ ロスし、この戦略を繰り返すことが重要なポイントですが、実行可能でしょうか。

エリック

これは最もシンプルなフレームワークであり、戦略ではありません。今回の購入と次の購入は同じロジックでなければなりません。これは戦略です。移動平均はフレームワークであり、市場でお金を稼ぎたいのであれば戦略が必要です。この戦略では、自分をロボットと考える必要があります。つまり、7回購入したとします。7回の購入ロジックは同じでなければなりません。私はよくみんなに冗談を言います。朝はビッグブラザーが開くものを見て、正午はニュースが開くものを見て、午後はインジケーターが開くものを見て、夕方は悪を信じて1日負けないようにし、その後は気分に基づいて何かを開きます。単純な1日で、取引ロジックは4回変わります。移動平均があっても、お金を稼ぐことはできません。

FC

フレームワークは実際には戦略と一致させる必要がありますが、戦略は本質的には勝率を相対的に向上させる一連の方法ですよね？

エリック

はい、自分をロボットとして想像しなければなりません。どこで買うか、どこで売るか、常に感情抜きでロジックを実行する必要があり、このロジックは基本的に変更できません。変更したい場合、定量的な観点から、過剰適合に陥ります。最も単純な例を見てみましょう。たとえば、一般的に使用される MACD を使用して購入します。厳密に言えば、MACD のゴールデンクロスごとに購入する必要があります。前回購入したときは利益が出ましたが、今回は購入しませんでした。この動作が発生すると、実際には独自の取引ロジックを破壊しています。長期的には、数学的な期待値はマイナスになり、利益を上げることはできません。

FC

皆さんがこのことから何かを学べたらと思います。具体的には、体系的な学習方法だと思います。詳細には触れませんが、教師コミュニティで学んでください。

エリック

これについてお話ししたくないわけではありません。市場には、トレード戦略が公開されたら無効になるかどうか、また、他人が儲かったらなぜあなたを連れて行こうとするのかを言う人がよくいます。非常に簡単な例を挙げましょう。清華大学や北京大学に行って初めて、私は家に帰ってから毎日課外活動を一切しなかったと言う資格があります。そして、清華大学や北京大学に入学しました。私は中国とアメリカの学校に通いましたが、あることを深く実感しました。それは、ほとんどの人は、たとえ非常に明確な学習パスを与えても、最初にすることはそのパスを学ぶことではなく、まずそれを疑うことです。疑った後、彼らは自分の主観的な論理に自分自身を埋め込み、自分たちが合理的であると思い、最適化を始めます。最適化の後、彼らは独善的になり、自分のやりたいことをします。長い時間が経つと、彼らはあなたが当時学んだことから完全に逸脱していることに気づきます。それで、トレードについて言えば、私は一昨日の夜から夜の12時まで、さまざまな市場トレードテクニックとポジション管理の詳細をお話ししてきました。私が話を終えた後、本当にお金を稼ぎたいのであれば、私が正しいか間違っているか、私がどれほど素晴らしいか愚かであるかを検証するために、何千、何万もの注文を出さなければならないので、すぐにお金を稼ぐ方法を理解するのはまだ非常に難しいと断言できます。そのような繰り返しのサイクルの後、ある日あなたはバランスに達します。何らかの指標、何らかの学習方法、または何らかのクラスを受講するだけでお金を稼ぐことができるということは絶対にありません。それは絶対にそうではありません。

FC

あなたのおっしゃることはよくわかります。学習方法についてお話ししましょう。最近、私はたくさんの新しいことを学びました。普遍的に使える学習方法があることがうれしいです。それから、あなたが最近オーディオ機器を選んでいるのを知りました。これは本質的に新しい分野です。1つのことをうまくやるには、別のことをうまくやる統一された方法が必要だと私は信じています。この道を皆さんと共有してもらえませんか？

エリック

これは本当に良い質問です。トレードで成功したいのであれば、日常生活で何かをやったことがある方がよいでしょう。そして、その経験をトレードに移します。以前に何かをやったことがあるということは、フレームワークを持っているのと同じです。このフレームワークの下では、他のことは考えません。実際、フレームワークはあなたが達成したい多くのことに対して同じです。私は長い間ビジネスをしており、以前はウォークラフトのプロプレイヤーでもありました。その背後にある全体的な論理は、まず問題に対処しなければならないということです。回避的な考え方を持つことはできません。問題に対処した後、大きな問題をできるだけ小さな問題に分解する必要があります。そして、小さな問題の後には、各問題をデータで裏付ける必要があります。たとえば、しばらく前に椅子を購入しました。お金があれば気軽に購入できましたが、実際には、モニター、椅子、テーブルなど、購入プロセス中に、それらすべてをExcelスプレッドシートにまとめました。価格、利点、欠点、納期をリストしました。最後に、それらをリストアップした後、私の頭の中には明確なアイデアがありました。すでにフレームワークがありました。その後、オフラインストアに行って試してみました。今、椅子を買うためにタオバオを開くと、数百から数千に及ぶ世界中の人間工学に基づいた椅子が見つかります。肉眼では違いはわかりませんが、オンラインで試してみると、実際には違いが非常に大きいことがわかります。これらは私の方法の一部です。

FC

まとめてみましょう。私が理解している限りでは、まず自分のニーズを知る必要があります。次に、椅子を購入するときは、多くの専門家に相談し、多くの重要な指標を抽出します。次に、Excel テーブルを作成し、マッピングを行い、オフラインで経験と練習をします。これが私が理解している手順ですよね?

エリック

はい。今の椅子にとても満足しています。

FC

取引に切り替えると、最初のステップは期待収益です。あなたは何のためにここにいますか？100倍、10倍、年間50%、年間20%を稼ぐためにここにいます。2番目のステップは、あなたを含め、さまざまな戦略を持つ教師を見つけて、誰もがどのようにお金を稼ぐかを確認することです。3番目のステップは、収益性の高い、またはお気に入りの取引戦略を選択した可能性があるため、取引戦略の主要な指標を分析する必要があることです。4番目のステップは、先ほど言ったように、100回の取引を行って確認し、最終的に取引を開始する必要があるかもしれません。これが私の理解です。

エリック

後で言ったことは正しいです。最初のポイントは、何倍儲けたいかではなく、市場でどうやって生き残るかです。いくら儲けたいとしても、まずは自分のリスクを測らなければなりません。時間、エネルギー、お金はすべて限られているからです。限られたリソースを使って、市場で難しいゲームをしなければなりません。だからこそ、私は今日まで生き残ることができ、ここで皆さんとおしゃべりする機会があると思います。

FC

分かりました。これはちょうどこの質問の続きです。収益をどうやって維持していますか? やめるべきことのリストは何ですか?

エリック

この質問に関しては、この期間中は比較的順調にやってきたのかもしれません。今のところ、問題に遭遇したことはありません。短期的には、やめることはありません。しかし、長期的には、お金を稼いで収入が増えたからといって、市場に勝つと決めることはできないと思います。常に（市場への敬意を）維持する必要があります。その期間中、私の勝率が100%だったときでさえ、私は注文がますます怖くなり、注意しないとすぐに大きな注文が来るだろうと言い続けました。私は常に注意しなければならず、市場に勝てると決して思わないようにしなければなりません。基本的に、収入の何倍か、いくら儲かるとは言いません。このリスクは処理するのがより困難ですが、私はこのリスクをうまく処理してきました。市場が私に面目を与える限り、私はお金を稼ぐことができ、それが利益です。

FC

実際、ジョー氏の言葉を借りれば、愚かなままでいること、自分を大物だと思わないことだと思います。これらが私の全体的な問題です。最後に、注目に値するトレーダーや本をいくつかお勧めいただきたいです。

エリック

1人目はアントン・クライル。非常に優秀なプロのトレーダーです。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、リーマン・ブラザーズで働いていました。16歳でトレードを始め、27歳で引退しました。彼の現在の主な仕事は、トレーダーをトレーニングし、トレーニングした人の一部をこれらの大手ヘッジファンドや大手投資銀行に昇進させることです。この人は間違いなく非常に優秀です。TwitterやYouTubeにアクセスして、リスク管理、市場モデル、お金に対する彼の理解を見ることができます。2人目はウォーリアー・トレーディングです。ボスはローズと呼ばれています。彼はトレーニングコースも持っています。彼について私が理解しているのは、彼から何かを学ばなければ、それは私が下手なトレーダーであることを証明するだけであるということです。彼の戦略は、実際には私のプロプライエタムファンドのトレーディングロジックと非常によく似ています。彼は主にこの種のプレマーケットモメンタム戦略を行っています。この男は、流行の強気相場中に短期取引を行って2,000万ドル以上を稼ぎました。どちらも無料のコンテンツが十分にあり、十分に良いことを学べます。

実は、トレーダーを2人推薦したいです。もう1人は倪さんです。これについてもう少しお話ししたいと思います。前のファンドにいたとき、私たちの上司も、定年後にアナリストになれると冗談を言っていました。実際、トレーダーの視点から見ると、そのようなアナリストの多くに対して中立的な見方もあります。なぜ彼らは毎日市場を紹介することで大金と名声を得ることができるのか疑問に思います。しかし、実際には、私の資本量が増え、私の戦略が徐々に成熟し、世界に対する理解も含め、倪さんの毎日の継続的なアウトプットは本当に素晴らしいことがわかります。そして、客観的に彼がアウトプットするものは、ニュースを読んだ後すぐにお金を稼ぐことはできませんが、現在の暗号通貨市場における別の機関、別のゲームプレイとして理解することができます。プレイヤーに起こっていることは戦略ではなく、単なるニュースですが、同時に、このニュースを解釈するために、倪さんはこのような解釈を長い間毎日行うことができたと思います。彼はとても優れているに違いありません。私の取引のほとんどはまだ私のモデルを通じて行われていますが、私も Ni 氏が何を言っているのかをゆっくりと学んでいます。

これらの本には、『10,000時間の法則』、『意図的な練習』、そして『認知的才能』などの脳科学の本が含まれています。

FC

わかりました。実は以前、倪先生と一緒にセグメントをやったことがあって、それをもう一度聞くことができます。

この記事はインターネットから引用したものです: トレーダー Eric との対話: 初心者が単純移動平均インジケーターを使用して最初の $1 百万を稼ぐにはどうすればよいですか?

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原著者：Nicky、Foresight News パラダイムが昨年6月に記事「インテントベースのアーキテクチャとそのリスク」を発表して間もなく、「インテント」という概念がさらに普及しました。同年7月、パラダイムは関心の高いトップ10の分野に関する記事を発表し、「インテント中心のプロトコルとインフラ」が1位にランクインしました。これは、機関がこの概念を重視していることを示しています。 「インテント」と「インテント中心」の概念 インテントは、開始点の意図と終了点の結果を指定することにより、操作プロセスを簡素化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。 インテントベースのアプリケーションは、デジタルユーザーにアプリケーションを実行し、コストを削減し、効率を向上させる方法を提供します。 基本的に、インテントはデジタルマッチングメカニズムと見なすことができます。その原則は、ユーザーのニーズを実現可能なソリューションに結び付け、プロセスを簡素化することです…